Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Dec 26, 2023

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2023-104

国轩高科股份有限公司

关于集合短期融资券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第九 届董事会第四次会议，并于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于拟注册和发行集合短期融资券的议案》，同意公司注册发行总 额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的集合短期融资券。根据中国银行间市场交 易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕 CP257 号），交易商协会决定接受包括公司在内的三家企业的集合短期融资券注 册。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》和《证券日报》披露的相关公告。

近日，公司参与的长三角先进制造业企业 2023 年度第一期集合短期融资券 已成功发行。本次集合发行总额为人民币 7 亿元，其中公司发行金额为人民币 4 亿元，发行结果具体如下：

债券名称	长三角先进制造业企业2023年度第一期集合短期融资券	债券简称	23长三角集合CP001
债券代码	042380753	期限	270日
起息日	2023年12月25日	兑付日	2024年9月20日
计划发行总额	7亿元	实际发行总额	7亿元
发行利率	2.98%	发行价格	100.00元/张
簿记管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司

本次集合短期融资券发行的相关文件详见中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十七日