Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Sep 25, 2017

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-085

国轩高科股份有限公司

关于公司及全资子公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 25 日召开的第七 届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及全资子公司对外担保的议案》，具 体情况如下：

一、担保情况概述

公司根据生产经营需要，拟对公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限 公司在2017 年度向银行补充申请授信时提供担保，担保总额合计为214,300 万元。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

公司名称	银行名称	担保额度（万元）
合肥国轩高科动力能源有限公司	中信银行股份有限公司合肥分行	50,000
	中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行	44,300
	中国工商银行股份有限公司合肥银河支行	40,000
	华夏银行股份有限公司合肥长江西路支行	30,000
	广发银行股份有限公司合肥分行	20,000
	招商银行股份有限公司合肥分行	20,000
	杭州银行股份有限公司合肥分行	10,000
	合 计	214,300

公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司根据生产经营需要，拟对 公司全资孙公司南京国轩电池有限公司在2017 年度向银行补充申请授信时提 供担保，担保金额为20,000 万元。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如

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下：

公司名称	银行名称	担保额度（万元）
南京国轩电池有限公司	中国建设银行股份有限公司南京江北新区	20,000
合 计		20,000

上述担保均为连带责任保证担保，在股东大会批准上述担保事项的前提下， 公司董事会授权董事长根据实际经营需要，具体调整各全资或控股子公司之间 的担保额度，公司或合肥国轩高科动力能源有限公司将在此额度内与金融机构 签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起 两年。具体借款金额将视该公司发展所需资金情况而定。

本次对外担保事项不涉及关联交易。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》 等的规定，此次对外担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、合肥国轩高科动力能源有限公司

注册资本：35,000 万元人民币 成立时间：2006 年05 月09 日

法定代表人：李缜

住所：安徽省合肥市瑶海工业园纬D 路7 号

经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设 备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、 交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进 出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工。

本公司持有该公司100%的股权。

562,604.78 万元，股东权益为304,215.12 万元，资产负债率为64.90%。2016 年营业总收入 419,636.08 万元，净利润72,567.68 万元。（以上数据已经审计）

截止2017 年6 月30 日，该公司总资产1,039,453.73 万元，总负债为 692,583.73 万元，股东权益为346,870.00 万元，资产负债率为66.63%。2017

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年1-6 月营业总收入204,093.52 万元，净利润31,979.74 万元。（以上数据未 经审计）

2、南京国轩电池有限公司

注册资本：31,000 万元人民币 成立时间：2015 年04 月01 日

法定代表人：宋金保

住所：南京市六合区龙池街道时代大道59 号

经营范围：锂离子电池研发、生产、销售及售后服务；电源和储能系统的 研发、应用及销售；锂电应急电源、电动工具及锂电充电器的研发、生产、销 售及租赁；新能源技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

合肥国轩高科动力能源有限公司持有该公司100%的股权。

截止2016 年12 月31 日，该公司总资产为107,725.40 万元，总负债为 57,148.14 万元，股东权益为50,577.26 万元，资产负债率为53.04%。2016 年营业总收入104,252.99 万元，净利润 19,578.53 万元。（以上数据已经审计）

截止2017 年6 月30 日，该公司总资产118,998.24 万元，总负债为 61,616.94 万元，股东权益为57,381.30 万元，资产负债率为51.78%。2017 年 1-6 月营业总收入35,217.97 万元，净利润6,804.04 万元。（以上数据未经审 计）

三、公司累计对外担保和逾期担保情况

截至2017 年9 月25 日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 92,000 万元，占公司2016 年度经审计净资产的23.23%。公司及子公司不存在 逾期担保的情况。上述担保均为对子公司及孙公司之间提供的担保。目前，公 司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼 的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

四、独立董事意见

经审慎核查，我们认为：本次担保对象合肥国轩高科动力能源有限公司及其 全资子公司均为公司合并报表内的子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，

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财务风险处于可控范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保的 事项是为了满足日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司整体健康发展。本 次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合有 关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

五、备查文件

• 1 、公司第七届董事会第八次会议决议公告；

• 2 、独立董事关于公司及全资子公司对外担保事项的独立意见。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十五日

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