Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 18, 2017

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2017-006 国轩高科股份有限公司关于子公司

为孙公司申请授信融资提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足业务发展和实际经营资金需求，国轩高科股份有限公司（以下简称“公 司”）全资子公司江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“东源电器”）控股 子公司南通东源新能源科技发展有限公司（以下简称“东源新能源”）拟向江苏 银行股份有限公司南通港闸支行申请总额不超过5,000 万元人民币综合授信额 度，东源电器将对东源新能源上述综合授信提供连带责任担保，担保期限以具体 授信融资的期限为准。

本次担保事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，不涉及关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，此次对外担保 无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

公司名称：南通东源新能源科技发展有限公司

成立时间：2015 年 07 月 10 日

注册资本：23,800 万元人民币

法定代表人：吴永钢

住所：南通市通州区十总镇东源大道 1 号

经营范围：动力电池、充电器、充电桩、汽车零部件研发、生产、销售；充 电设施网络的规划、设计、建设、运营；电动汽车销售、租赁。（依法须经批准

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的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、被担保人与上市公司关联关系

被担保人东源新能源为公司全资孙公司，截至本公告日，公司通过东源电器 间接持有东源新能源 100%股权。

3、基本财务情况

截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 4,554 万元，总负债为 600 万元， 股东权益为 3,954 万元，资产负债率为 13.18%，营业收入 848 万元，净利润-31 万元。（以上财务数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

担保方：江苏东源电器集团股份有限公司

被担保方：南通东源新能源科技发展有限公司

担保方式：连带责任担保

担保金额：人民币 5,000 万元

本次被担保对象是公司全资孙公司，该公司资产状况良好，公司对其提供担 保是为了支持其业务发展，符合相关法律法规等要求。

四、董事会意见及独立董事意见

经审慎核查，我们认为：本次担保对象南通东源新能源科技发展有限公司为 公司合并报表内的全资子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，财务风险处 于可控范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足 东源新能源日常生产经营中的流动资金需求，有利于该公司整体健康发展。

本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容 符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币 90,450 万

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元（含本次担保），占公司 2015 年度经审计净资产的 29.73%。公司及子公司不 存在逾期担保的情况。上述担保均为对子公司及孙公司之间提供的担保。目前， 公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼 的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

• 1、第七届董事会第二次会议决议；

• 2、独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

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