Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 22, 2016

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-061

国轩高科股份有限公司关于

公司为全资子公司、孙公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 22 日召开的第六 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司、孙公司银行授信 提供担保的议案》，具体情况如下：

公司根据生产经营的需要，拟在 2016 年度全资子公司合肥国轩高科动力能 源有限公司及其子公司已向银行授信提供担保的基础上，向银行补充申请授信时 提供担保。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

（1）为全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司向上海浦东发展银行股 份有限公司合肥分行申请累计不超过 15,000 万元授信额度内，提供担保。

（2）为全资孙公司青岛国轩电池有限公司向中国建设银行股份有限公司莱 西支行申请累计不超过 16,000 万元授信额度内，提供担保。

（3）为全资孙公司南京国轩电池有限公司向交通银行股份有限公司江苏省 分行申请累计不超过 10,000 万元授信额度内，提供担保。

上述担保均为连带责任保证担保，在股东大会批准上述担保事项的前提下， 公司董事会授权董事长根据实际经营需要，具体调整各全资子公司或孙公司之间 的担保额度，公司将在此额度内与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议， 担保期限不超过债务履行期限届满之日起一年。具体借款金额将视该公司发展所 需资金情况而定。

本次对外担保事项不涉及关联交易。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》 等的规定，此次对外担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、合肥国轩高科动力能源有限公司

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注册资本：24,324.8669 万元 成立日期：2006 年 5 月 9 日

法定代表人：李缜

注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬 D 路 7 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备 与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通 工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业 务；城市及道路照明工程的设计和施工。

本公司合计持有该公司 100%的股权。

截止 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产为 711,320.20 万元，总负债为 432,235.85 万元，股东权益为 279,084.36 万元，资产负债率为 60.77%。2016 年 1-6 月营业总收入为 201,775.25 万元，净利润为 47,436.92 万元。

2、青岛国轩电池有限公司

注册资本：20,000 万元人民币 成立日期：2016 年 1 月 6 日 法定代表人：方建华

住所：山东省青岛市莱西市姜山镇新能源路 3 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：锂离子电池及材料生产，太阳能、风能可再生能源产品及设备、 节能型光电产品、电子产品、锂电电源、电动工具、锂电充电器的研发、生产、 销售及租赁（以上项目危险品除外），新能源技术开发，货物及技术进出口（国 家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目取得许可后方可经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司间接持有该公司 100%股权。

截止 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产为 31,475.99 万元，总负债为 11,743.42 万元，股东权益为 19,732.58 万元，资产负债率为 37.31%。2016 年 1-6 月营业总 收入 0 万元，净利润-267.42 万元。

3、南京国轩电池有限公司

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注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2015 年 4 月 1 日

法定代表人：宋金保

住所：南京六合经济开发区虎跃路 19 号

企业类型：有限责任公司

经营范围：锂离子电池生产、销售、新能源技术开发；自营和代理各类商品 及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）

本公司间接持有该公司 100%股权。

截止 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产为 76,838.43 万元，总负债为 63,721.98 万元，股东权益为 13,116.46 万元，资产负债率为 82.93%。2016 年 1-6 月营业 总收入 33,259.19 万元，净利润 3,117.72 万元。

三、公司累计对外担保和逾期担保情况

截至 2016 年 8 月 22 日，本公司累计对外担保余额为人民币 39,300 万元， 均为对子公司及孙公司提供的担保，占公司 2015 年度经审计净资产的 12.92% 。 其中为江苏东源电器集团股份有限公司提供担保 31,400 万元；苏州东源天利电 器有限公司提供担保 3,000 万元；为南通东源电力智能设备有限公司提供担保 3,500 万元；为南通泰富电器制造有限公司提供担保 900 万元；为南通阿斯通电 器制造有限公司提供担保 500 万元。公司及子公司不存在逾期担保的情况。

四、独立董事意见

经审慎核查，我们认为：本次担保对象合肥国轩高科动力能源有限公司及其 子公司均为公司合并报表内的全资子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强， 财务风险处于可控范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保的 事项是为了满足日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司整体健康发展。本 次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合有 关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

五、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议公告；

• 2、独立董事关于第六届董事会第二十七会议相关事项的独立意见。

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特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十二日

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