Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Apr 19, 2011

江苏东源电器集团股份有限公司 2010 年度募集资金使用情况的专项说明

一、募集资金基本情况

根据公司2005年度股东大会决议，公司首次申请向社会公开发行不超过2,500 万股人民币普通股（A 股）。经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东源电器 集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字[2006]78 号）核准，公 司于2006 年9月25日，采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,400万股，每股面值人 民币1.00元，每股发行价为人民币7.88 元，募集资金总额为人民币18,912.00万元， 扣除发行费用人民币1,792.90万元，实际募集资金净额为人民币17,119.10万元。上 述募集资金实际到位时间为2006年9月29日，业经江苏天衡会计师事务所有限公司审 验，并出具了天衡验字（2006）59号验资报告。

根据招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金投资于ZN72-40.5/M 永磁操 动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进、KYN-12～40.5 系列智能 化铠装式开关设备技术改造和ZHC 口-35～110kV 新型组合电器技术改造三个项目， 项目总投资18,400万元。

公司至2010年12月31日止，累计募集资金实际投资额为17,304.04万元，另尚未 支付的发行费用及收到的利息收入等331.88万元，截止2010年12月31日，募集资金 余额为146.94万元。

二、募集资金管理情况

公司为规范募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率和效益，切实保护投 资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》 以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，制定了《募集资金专 项使用规定》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更以及募集 资金管理与监督等作出了详细严格的规定，经公司2005 年度股东大会批准生效。经

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公司2007年第一次临时股东大会决议批准，再次对该规定进行了修订。

2006年11月9日，公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国建设银行通 州市支行、中国农业银行通州市十总办事处签订了《募集资金三方监管协议》，协 议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随 时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督 权。

《募集资金专项使用规定》在2010年度得到严格执行，募集资金实行专户存储， 募集资金项目的资金支出符合规定。

截止2010年12月31日，公司募集资金在各专户银行的存储情况如下：（单位： 人民币万元）

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公司原开立的募集资金专户中国建设银行通州市支行于2010年9月26日办理销 户，同时将该账户余额138.28万元全额转入募集资金专户中国农业银行通州市十总 办事处。

公司于2011年4月1日将中国农业银行通州市十总办事处的募集资金专户办理销 户，该账户资金全部转入公司基本账户。

三、2010年度募集资金实际使用情况

1. 募集资金项目的资金使用情况见附件。

2. 变更募集资金项目的资金使用情况

2010年度公司未变更募集资金投资项目。

1. 募集资金项目的实施方式、地点变更情况

2010年度公司未变更募集资金投资项目的实施方式及地点。

1. 募集资金项目先期投入情况

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在募集资金到位前，经公司2005年第一次临时股东大会批准，公司用自筹资金 先期投入ZN72－40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业 化推进项目6,864.23万元。经公司第三届董事会第十一次会议批准，公司于2006 年 11月13日用募集资金置换上述先期投入募集资金项目的自筹资金。

1. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2010年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

1. 募集资金其他使用情况

2010年度公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款以及用募 集资金存单质押取得贷款等其他情况。

特此说明。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月十六日

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附件:

江苏东源电器集团股份有限公司2010年度募集资金使用情况

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单位：万元
募集资金总额						本年度投入募集资金总额						－
变更用途的募集资金总额:						已累计投入募集资金总额						14568.26
变更用途的募集资金比例:
项目名称	是否已 变更项 目(含部 分变更)	承诺投资 总额	调整 后投 资总 额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额(注2)	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	补充流动 资金	截至期末 投入度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
ZN72－40.5/M永磁操 动智能型真空断路器国 家级双高一优高新技术 产业化推进项目	否	9,000.00		9,000.00		6,864.23	-2,135.77	2,135.77	76.27%	2006年6月30日	注1	注1	否
KYN-12～40.5系列智 能化铠装式开关设备技 术改造项目	否	4,920.00		4,920.00		3,584.02	-1,335.98	400.00	72.85%	2008年9月30日	注2	注2	否
ZHC□-35～110kv新型 组合电器技术改造项目	否	4,480.00		4,480.00		4,120.01	-359.99	200.00	91.96%	2008年9月30日	注3	注3	否
合 计		18,400.00		18,400.00		14,568.26	-3,831.74	2,735.77

注1:2010年ZN72－40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目实现销售收入1,548.4万元，实现毛利703万元，较2009年分别上升6倍和26.5倍，其原因是 KYN-12～40.5 系列智能化铠装式开关设备技术改造项目收入大幅提高；

注2:2010年KYN-12～40.5 系列智能化铠装式开关设备技术改造项目实现销售收入24,326.3万元，实现毛利5,741.8万元，正逐步实现预计效益。

注3:2010年ZHC□-35～110kv 新型组合电器技术改造项目，由于国网、省网（电力公司）对此类产品是采取集中招标的方式，需求量较少，同时由于参加投标厂家较多，在没有特别优势的前 提下，我公司的该产品在2010年度投标时未能实现中标；受市场限制和市场变动因素的影响，该产品在项目研发初期和投入阶段的市场格局与现在的市场状况相比，发生了较大变化，导致2010 年度我公司该产品未能实现销售收入。

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