Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Apr 16, 2010

江苏东源电器集团股份有限公司 2009 年度募集资金使用情况的专项说明

一、募集资金基本情况

根据公司2005年度股东大会决议，公司申请向社会首次公开发行 不超过2,500 万股人民币普通股（A 股）。经中国证券监督管理委员 会证监发行字[2006]78 号《关于核准江苏东源电器集团股份有限公司 首次公开发行股票的通知》核准，公司于2006年9月25日，采用网下向 询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,400万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价为人民币7.88 元，募集资金总额为人民币18,912.00万 元，扣除发行费用人民币1,792.90万元，实际募集资金净额为人民币 17,119.10万元。上述募集资金实际到位时间为2006年9月29日，业经江 苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具了天衡验字（2006）59号 验资报告。

根据招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金投资于 ZN72-40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产 业化推进、KYN-12～40.5 系列智能化铠装式开关设备技术改造和ZHC ～ 口-35 110kV 新型组合电器技术改造三个项目，项目总投资18,400 万 元。

公司至2009年度止累计募集资金实际投资额为17,304.04 万元，另 尚未支付的发行费用及收到的利息收入等334.07万元，截止2009年12

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月31日，募集资金余额为149.13万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率和效益， 切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开 发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理 细则》等有关规定，经公司2005 年度股东大会批准，公司制定了《募 集资金专项使用规定》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集 资金投向变更以及募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。经 公司2007年第一次临时股东大会决议批准，对该规定进行了修订。

2006年11月9日，公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与中 国建设银行通州市支行、中国农业银行通州市十总办事处签订了《募 集资金三方监管协议》，协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机 构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保 荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

《募集资金专项使用规定》在2008年度得到严格执行，募集资金 实行专户存储，募集资金项目的资金支出符合规定。

截止2009年12月31日，公司募集资金在各专户银行的存储情况如

下：（单位：人民币万元）

下：（单位：人民币万元）
专户银行	募集资金存储额	存储方式
中国建设银行通州市支行	139.89	活期存款
中国农业银行通州市十总办事处	9.24	活期存款
合 计	149.13

三、 2009 年度募集资金实际使用情况

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• 1、募集资金项目的资金使用情况见附件。

• 2、变更募集资金项目的资金使用情况

2009年度公司未变更募集资金投资项目。

• 3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

2009年度公司未变更募集资金投资项目的实施方式、地点。

• 4、募集资金项目先期投入情况

在募集资金到位前，经公司2005 年第一次临时股东大会批准，公 － 司用自筹资金先期投入ZN72 40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国 家级双高一优高新技术产业化推进项目6,864.23 万元。经公司第三届 董事会第十一次会议批准，于2006 年11月13日用募集资金置换上述先 期投入募集资金项目的自筹资金。

• 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2009年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

• 6、募集资金其他使用情况

2009年度公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的 贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

特此说明。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

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附件:

江苏东源电器集团股份有限公司

2009年度募集资金使用情况

							单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				17,119.10			本年度投入募集资金总额						29.07
变更用途的募集资金总额:				-			已累计投入募集资金总额						14568.27
变更用途的募集资金比例:				-
项目名称	是否已 变更项 目(含部 分变更)	承诺投资 总额	调整 后投 资总 额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额(注2)	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	补充流动 资金	截至期末 投入度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
ZN72－40.5/M永磁操 动智能型真空断路器国 家级双高一优高新技术 产业化推进项目	否	9,000.00		9,000.00		6,864.23	-2,135.77	2,135.77	76.27%	2006年6月30日	注1	注1	否
KYN-12～40.5系列智 能化铠装式开关设备技 术改造项目	否	4,920.00		4,920.00	4.96	3,584.02	-1,335.98	400.00	72.85%	2008年9月30日	注2	注2	否
ZHC□-35～110kv新型 组合电器技术改造项目	否	4,480.00		4,480.00	24.11	4,120.01	-359.99	200.00	91.96%	2008年9月30日	注3	注3	否

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合 计		18,400.00		18,400.00	29.07	14,568.27	-3,831.73	2,735.77

• 注1:2009年ZN72－40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目实现销售收入216.52万元，实现毛

• 利25.61万元，较2008年分别下降74.19%和84.82%，其原因是KYN-12～40.5 系列智能化铠装式开关设备技术改造项目收入大幅提高。 注2:2009年KYN-12～40.5 系列智能化铠装式开关设备技术改造项目实现销售收入22,179.86万元，实现毛利5,939.85万元，正逐步

• 实现预计效益。

• 注3:2009年ZHC□-35～110kv 新型组合电器技术改造项目未实现销售收入。

==> picture [425 x 29] intentionally omitted <==

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