Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Apr 8, 2009

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2009-007

江苏东源电器集团股份有限公司

2008 年度募集资金使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

根据公司2005 年度股东大会决议，公司申请向社会首次公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股（A 股）。经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2006]78 号《关于核准江苏东源电器集团股份有限公司首次公开发行股票的通 知》核准，公司于2006 年9 月25日，采用网下向询价对象配售与网上向社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,400万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币7.88 元，募集资金总 额为人民币18,912.00万元，扣除发行费用人民币1,792.90万元，实际募集资金 净额为人民币17,119.10万元。上述募集资金实际到位时间为2006年9月29日，业 经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具了天衡验字（2006）59号验资报 告。

根据招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金投资于ZN72-40.5/M 永磁 操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进、KYN-12～40.5 系 列智能化铠装式开关设备技术改造和ZHC 口-35～110kV 新型组合电器技术改造 三个项目，项目总投资18,400 万元。

公司至2008年度止累计募集资金实际投资额为17,274.97 万元，另尚未支付 的发行费用及收到的利息收入等财务费用334.07万元，截止2008年12月31日，募 集资金余额为178.20万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率和效益，切实保护

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理 办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，经公司2005 年度股东大会批准，公司制定了《募集资金专项使用规定》，对募集资金专户存 储、募集资金使用、募集资金投向变更以及募集资金管理与监督等进行了详细严 格的规定。经公司2007年第一次临时股东大会决议批准，对该规定进行了修订。

2006 年11 月9 日，公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国建设 银行通州市支行、中国农业银行通州市十总办事处签订了《募集资金三方监管协 议》，协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐 机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方 式行使其监督权。

《募集资金专项使用规定》在2008 年度得到严格执行，募集资金实行专户 存储，募集资金项目的资金支出符合规定。

截止2008年12 月31 日，公司募集资金在各专户银行的存储情况如下：（单 位：人民币万元）

位：人民币万元）
专户银行	募集资金存储额	存储方式
中国建设银行通州市支行	164.00	活期存款
中国农业银行通州市十总办事处	14.20	活期存款
合 计	178.20	-

注: 募集资金存储额与前述一、募集资金余额的差异334.07万元，系尚未支付的 发行费用及发生的利息收入等财务费用。

三、2008 年度募集资金实际使用情况

1、募集资金项目的资金使用情况见附件。

2、变更募集资金项目的资金使用情况

2008 年度公司未变更募集资金投资项目。

3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

2008 年度公司未变更募集资金投资项目的实施方式、地点。

4、募集资金项目先期投入情况

在募集资金到位前，经公司2005 年第一次临时股东大会批准，公司用自筹资

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

金先期投入ZN72－40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术 产业化推进项目6,864.23 万元。经公司第三届董事会第十一次会议批准，于2006 年11 月13 日用募集资金置换上述先期投入募集资金项目的自筹资金。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2008 年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、募集资金其他使用情况

2008 年度公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用 募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会 二〇〇九年四月八日日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

附件:

江苏东源电器集团股份有限公司 2008年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		17,119.10	17,119.10		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		2,592.36	2,592.36	2,592.36
变更用途的募集资金总额:					-		已累计投入募集资金总额				14,539.20
变更用途的募集资金比例:					-
项目名称	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	承诺投资 总额	调整 后投 资总 额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额(注 2)	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)=(2)-( 1)	截至期 末投入 度(%) (4)=(2) /(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	弥补流动 资金	是 否 达 到 预 计 效 益	项目可行性 是否发生重 大变化
ZN72－40.5/M 永磁操 动智能型真空断路器 国家级双高一优高新 技术产业化推进项目	否	9,000.00		9,000.00		6,864.23	-2135.77 (注4)	76.27%	2006年6 月30 日	注1	2,135.77	注1	否
KYN-12～40.5 系列智 能化铠装式开关设备 技术改造项目	否	4,920.00		4,920.00	700.86	3,579.07	-1340.93 (注5)	72.75%	2008年9 月30 日	注2	400.00	注2	否
ZHC□-35～110kv 新 型组合电器技术改造 项目	否	4,480.00		4,480.00	1,891.50	4,095.90	-384.1 (注5)	91.43%	2008年9 月30 日	注3	200.00	注3	否
合 计		18,400.00		18,400.00	2,592.36	14,539.20	-3,860.80				2,735.77

注1:2008年ZN72－40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目实现销售收入838.75万元，实现毛

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

利168.71万元，较2007年分别下降90.28%和91.31%，其原因是KYN-12～40.5 系列智能化铠装式开关设备技术改造项目收入大幅提高。

注2:2008年KYN-12～40.5 系列智能化铠装式开关设备技术改造项目实现销售收入19,928.43万元，实现毛利5,145.25万元，正逐步 实现预计效益。

注3:2008年ZHC□-35～110kv 新型组合电器技术改造项目未实现销售收入。

注4: 根据公司第三届董事会第十二次会议决议公告，公司募集资金项目之一的ZN72－40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双 高一优高新技术产业化推进项目计划总投资为9,000.00 万元，该项于2004 年12 月开工建设，截至2006 年6 月30 日项目建成投产，实 际累计投入6,864.23 万元，资金节余2,135.77 万元。为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用 此募集资金项目节余部分补充流动资金，以节省公司财务费用。

注5：根据公司第四届董事会第六次会议决议公告，公司募集资金项目中的KYN-12～40.5 系列智能化铠装式开关设备技术改造项目 计划总投资4920.00万元，该项目于2008年9月30日建成投产，实际累计投入3579.07万元；公司募集资金项目中的ZHC□-35～110kv 新型 组合电器技术改造项目总投资4480.00万元，该项目于2008年9月30日建成投产，实际累计投入4095.90万元。为提高资金使用效率，在不 影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用此募集资金项目节余600.00万元补充流动资金，以节省公司财务费用。

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==