Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Apr 18, 2008

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2008-009 江苏东源电器集团股份有限公司

关于募集资金年度使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

根据公司2005 年度股东大会决议，公司申请向社会首次公开发行不超过2,500 万股人民币普通股（A 股）。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]78 号《关于 核准江苏东源电器集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司于2006 年9 月25 日，采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方 式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,400 万股，每股面值人民币1.00 元， 每股发行价为人民币7.88 元，募集资金总额为人民币18,912.00 万元，扣除发行费用 人民币1,792.90 万元，实际募集资金净额为人民币17,119.10 万元。上述募集资金实 际到位时间为2006 年9 月29 日，业经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具 了天衡验字（2006）59 号验资报告。

根据招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金投资于ZN72-40.5/M 永磁操动 智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进、KYN-12～40.5 系列智能化铠 装式开关设备技术改造和ZHC 口-35～110kV 新型组合电器技术改造三个项目，项目总 投资18,400 万元。

公司至2007 年度止累计募集资金实际投资额为14,082.61 万元，截止2007 年12 月31 日，募集资金余额为3,090.49 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率和效益，切实保护投资 者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，经公司2005 年度股东大会批准，

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公司制定了《募集资金专项使用规定》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资 金投向变更以及募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。经公司2007 年第一次 临时股东大会决议批准，对该规定进行了修订。

2006 年11 月9 日，公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国建设银行 通州市支行、中国农业银行通州市十总办事处签订了《募集资金三方监管协议》，协议 得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查 询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

《募集资金专项使用规定》在2007 年度得到严格执行，募集资金实行专户存储， 募集资金项目的资金支出符合规定。

截止2007 年12 月31 日，公司募集资金在各专户银行的存储情况如下：

（单位：人民币万元）

专户银行	募集资金存储额	存储方式
中国建设银行通州市支行	2,442.80	活期存款
中国农业银行通州市十总办事处	910.45	活期存款
合 计	3,353.25

注： 募集资金存储额与前述一、募集资金余额的差异262.76 万元，系尚未支付的发行费用 及发生的利息收入等财务费用。

三、2007 年度募集资金实际使用情况

1、募集资金项目的资金使用情况

见附件。

2、变更募集资金项目的资金使用情况

2007 年度公司未变更募集资金投资项目。

3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

2007 年度公司未变更募集资金投资项目的实施方式、地点。

4、募集资金项目先期投入情况

在募集资金到位前，经公司2005 年第一次临时股东大会批准，公司用自筹资金先

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期投入ZN72－40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推 进项目6,864.23 万元。经公司第三届董事会第十一次会议批准，于2006 年11 月13 日用募集资金置换上述先期投入募集资金项目的自筹资金。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2007 年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

• 6、募集资金其他使用情况

2007 年度公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资 金存单质押取得贷款等其他情况。

四、会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审核所出具的结论性意见

经审核，江苏天衡会计师事务所有限公司出具了《江苏东源电器集团股份有限公 司募集资金2007 年度使用情况鉴证报告》天衡专字（2008）180 号，认为公司董事会 《关于募集资金2007 年度使用情况的说明》中关于募集资金2007 年度使用情况的披 露与实际使用情况相符。

特此公告

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇〇八年四月十八日

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附件：

江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年度募集资金使用情况对照表

2007 年度募集资金使用情况对照表	2007 年度募集资金使用情况对照表	2007 年度募集资金使用情况对照表	2007 年度募集资金使用情况对照表	2007 年度募集资金使用情况对照表	2007 年度募集资金使用情况对照表	2007 年度募集资金使用情况对照表	2007 年度募集资金使用情况对照表	2007 年度募集资金使用情况对照表	2007 年度募集资金使用情况对照表	2007 年度募集资金使用情况对照表	2007 年度募集资金使用情况对照表	2007 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额17,119.10本年度投入募集资金总额6,502.08变更用途的募集资金总额－变更用途的募集资金总额比例－已累计投入募集资金总额14,082.61承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额〔注2〕截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化ZN72－40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目否9,000.00 9,000.002,135.779,000.00-100.00%2006 年6 月30 日注1注1否KYN-12～40.5 系列智能化铠装式开关设备技术改造项目否4,920.00 3,270.002,597.612,878.21-391.7988.02%2008 年--否ZHC□-35～110kv 新型组合电器技术改造项目否4,480.00 2,095.001,768.702,204.40109.40105.22%2008 年--否
合 计		18,400.00		14,365.00	6,502.08	14,082.61	-282.39

注1: 2007 年ZN72－40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目实现销售收入8,628.40 万元，实现毛利1,942.03 万元，较2006 年分别增长528.40%和363.57%， 正逐步实现预计效益。

注2: 根据公司第三届董事会第十二次会议决议公告，公司募集资金项目之一的ZN72－40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目计划总投资为9,000.00 万元， 该项于2004 年12 月开工建设，截至2006 年6 月30 日项目建成投产，实际累计投入6,864.23 万元，资金节余2,135.77 万元。为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提 下，公司使用此募集资金项目节余部分补充流动资金，以节省公司财务费用。

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