Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2007

Apr 10, 2007

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2007-009

江苏东源电器集团股份有限公司

关于募集资金年度使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]78 号《关于核准江苏东源电器集团股份 有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司于2006 年9 月25 日，采用网下向询价对象 配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票2,400 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价为人民币7.88 元，募集资金总额为 人民币18,912.00 万元，扣除发行费用人民币1,792.90 万元，实际募集资金净额为人民币 17,119.10 万元。上述募集资金实际到位时间为2006 年9 月29 日，业经江苏天衡会计师事 务所有限公司审验，并出具了天衡验字（2006）59 号验资报告。

根据招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金投资于ZN72-40.5/M 永磁操动智能 型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进、KYN-12～40.5 系列智能化铠装式开关 设备技术改造和ZHC 口-35～110kV 新型组合电器技术改造三个项目，项目总投资18,400 万 元。

公司2006 年度募集资金实际投资额为7,580.53 万元，截止2006 年12 月31 日，募集 资金余额为9,538.57 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率和效益，切实保护投资者的 利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板 上市公司募集资金管理细则》等有关规定，经公司2005 年度股东大会批准，公司制定了《募 集资金专项使用规定》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更以及募集

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资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

《募集资金专项使用规定》在2006 年度得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集 资金项目的资金支出符合规定。

2006 年11 月9 日，公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国建设银行通州市 支行、中国农业银行通州市十总办事处签订了《募集资金三方监管协议》，协议得到有效履 行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料， 保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

截止2006 年12 月31 日，公司募集资金在各专户银行的存储情况如下：

（单位：人民币万元）

专户银行	募集资金存储额	存储方式
中国建设银行通州市支行	4,048.31	活期存款
中国农业银行通州市十总办事处	5,766.65	活期存款
合 计	9,814.96

[注] 募集资金存储额与前述一、募集资金余额的差异276.39 万元，系尚未支付的发 行费用及发生的利息收入。

三、2006 年度募集资金实际使用情况

1、募集资金项目的资金使用情况

（单位：人民币万元）

承诺投资项目	计划投资总额	2006 年度投资额	实际投资占总投资比例	项目完工进度	实现收益
ZN72－40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目	9,000.00	6,864.23	76.27%	100%	[注]
KYN-12～40.5 系列智能化铠装式开关设备技术改造项目	4,920.00	280.60	5.70%	10%	尚未实现
ZHC□-35～110kv 新型组合电器技术改造项目	4,480.00	435.70	9.70%	15%	尚未实现
合 计	18,400.00	7,580.53	41.20%

[注]2006 年ZN72－40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业

化推进项目实现销售收入1,373.43 万元，实现毛利418.93 万元。

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2、变更募集资金项目的资金使用情况

2006 年度公司未变更募集资金投资项目。

3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

2006 年度公司未变更募集资金投资项目的实施方式、地点。

4、募集资金项目先期投入情况

在募集资金到位前，经公司2005 年第一次临时股东大会批准，公司用自筹资金先期投 入ZN72－40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目 6,864.23 万元。经公司第三届董事会第十一次会议批准，于2006 年11 月13 日用募集资金 置换上述先期投入募集资金项目的自筹资金。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2006 年度公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金。

6、募集资金其他使用情况

2006 年度公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存 单质押取得贷款等其他情况。

特此说明

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

2007 年4 月6 日

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