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Gotion High-tech CO.,Ltd. Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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00002022040083558067 报告文号: 苏亚专审[2022]121号
关于国轩高科股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审[2022] 121 号
审计机构: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
- 址: 江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地
- 邮 编: 210019
- 传 真: 025-83235046
- 电 话: 025-83235002
- $\overline{XX}$ 址: www.syjc.com
- 电子信箱: [email protected]
苏亚金诚会计师事务所( 带
苏 亚 专 审 [2022]121 号
关于对国轩高科股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明
国轩高科股份有限公司全体股东:
我们接受委托, 审计了国轩高科股份有限公司(以下简称"国轩高科") 2021 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表, 2021 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注,并出 具了苏亚审[2022]764号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)、和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第1号一业务办理》(深证上「2022]26号)的有关要求,国轩高科编制了后附的《国 轩高科股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下 简称汇总表)。如实编制汇总表并确保其真实、合法及完整是国轩高科的责任,我们的责 任是对汇总表进行核对,并出具专项说明。
我们将汇总表所载资料与国轩高科的有关会计资料以及经审计后的财务报表相关内 容进行了核对, 在所有重大方面未发现不一致的情形。
为了更好地理解国轩高科 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后 附汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供国轩高科 2021 年度年报披露之目的使用,任何人因使用本专项说明 不当与出具专项说明的注册会计师及其所在会计师事务所无关。
附件: 国轩高科股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表
中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国 南京市 二〇二二年四月二十七日
| 16,996,044.40 $-3,000,000,00$ $-6,000,000,00$ 25,630,118.13 18,805,068.40 610,834,925.04 9,000,000.00 9,024.00 00 000 008 1 2021年度往来累 计发生金额(不含 2021年度占用累 计发生金额(不含 利息) 利息 6,049,980.00 16,423,955.60 171,491.27 22,776,350.11 3,140,122.00 600,000.00 640.189.881.06 35,694,228.62 36,300,000 00 324.223,475.89 1,200,000.00 247,634,490.02 3,600,000.00 1,582,500.00 40,937.00 1,200,000.00 6,280,000.00 2021年期初往来资 2021年期初占用资 企余额 金余额 上市公司核算 上市公司核算 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 的会计 应收账款 应收账款 应收账款 的会计 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 羅 应收账款 预付款项 应收账款 科目 ia l, 实际控制人控制的公司之全资子公 实际控制人控制的公司之全资子公 占用方与上市公司的关联也关系 往来方与上市公司的关联关系 实际控制人控制的公司参股11% 实际控制人控制的公司 实际控制人控制的公司 实际控制人控制的公司 实际控制人控制的公司 实际控制人控制的公司 实际控制人控制的公司 实际控制人控制的公司 实际控制人控制的公司 河北鑫轩交通运输股份有限公司辛集分公司 实际控制人控制的公司 实际控制人控制的公司 上市公司母公司 全资子公司 全资子公司 合肥奧莱斯能源汽车销售有限责任公司 安徽民生物业管理有限公司江苏分公司 合肥國轩高科动力能源有限公司 武城县大道新能源公交有限公司 太和县大道新能源公交有限公司 旌德县大道新能源公交有限公司 黄山市大道新能源公交有限公司 颖上大道新能源公交有限公司 电吕鑫海新能源公交有限公司 临澧鑫大道公共交通有限公司 文昌大道新能源公交有限公司 资金往来方名称 资金占用方名称 南京国轩控股集团有限公司 利辛县电动公交有限公司 青岛国轩电池有限公司 江苏建康汽车有限公司 0880 实际控制人及其附属企业 实际控制人及其附属企业 控股股东、实际控制人及其附属企业 İş 实际控制人及其附属企业 控股股东、实际控制人及其附属企业 控股股东、实际控制人及其附属企业 控股股东、实际控制人及其附属企业 实际控制人及其附属企业 控股股东、实际控制人及其附属企业 控股股东、实际控制人及其附属企业 实际控制人及其附属企业 实际控制入及其附属企业 控股股东、实际控制人及其附属企业 实际控制人及其附属企业 控股股东、实际控制人及其附属企业 控股股东、实际控制人及其附属企业 上市公司的子公司及其附属企业 上市公司的子公司及其附属企业 其它关联资金往来 非经营性资金占用 其他关联方及其附属企业 专 总计 小计 卡 $\ddot{\hat{}}$ 前控股股东、 控股股东、 控股股东、 控股股系、 控股股东、 控股股东、 控股股东、 |
编制单位:国轩高科股份有限公司 | 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 金 | 单位: 人民币元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年度占用资 金的利息 (如有) |
2021年度偿还累计 发生金额 |
2021年期末占用 资金余额 |
占用形成厚 | 占用性质 | ||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 2021年度往来资 金的利息 (如有) |
2021年度偿还累计 发生金额 |
2021年期末往来 资金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 | ||||||
| 1,800,000.00 | 处置子公司 | 经营性往来 | ||||||||
| 40,937.00 | 接收物业服务形成 | 经营性往来 | ||||||||
| 1,200,000.00 销售商品及提供修理服务形成 | 经营性往来 | |||||||||
| 6,280,000.00 舒舊商品形成 | 经营性往来 | |||||||||
| 9,024.00 | 247,634,490.02 错售商品形成 | 经营性往来 | ||||||||
| 1,582,500.00 销售高品形成 | 经营性往来 | |||||||||
| 12,600,000.00 销售商品形成 | 经营性往来 | |||||||||
| 1.200.000.00 销售商品形成 | 经营性往来 | |||||||||
| 20,000,000.00 | 16,300,000,00 销售商品形成 | 经营性往来 | ||||||||
| 140,122.00 销售商品形成 | 经营性往来 | |||||||||
| 49,980.00 精售商品形成 | 经营性住米 | |||||||||
| 600,000 00 铅售商品形成 | 经营性往来 | |||||||||
| 33,420,000.00 精售商品形成 | 经营性往来 | |||||||||
| 171,491.27 | 采购电费形成 | 经营性住来 | ||||||||
| 20,221,452.27 | 322,807,092.02 | |||||||||
| 1,225,394,687.97 | 25,630,118.13 | 往来款 | 非经营性往来 | |||||||
| 25,630,118.13 | 35,694,228.62 往来款 | 非经营性注来 | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南京国轩新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 22,776,350.11 往来款 | 非经营性往来 |
第1页,共2页
| 松散股 | 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 国轩高科股份有限公司 | 诚 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位。国轩高科股份有限公司 非经营性资金占用 |
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联也关系 | 的会计 幕 |
上市公司核算 2021年期初占用资 企余额 |
2021年度占用累 计发生金额(不含 利息 |
2021年度占用资 全的利息 (如有) |
2021年度偿还累计 发生金额 |
2021年期末占用 资金余额 |
占用形成原因 | 单位:人民币元 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业。 | 国打新能源(庐江)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,409,383.89 | 14,409,383.89 住来款 | 非经营性住来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | O 江苏国轩新能源神经有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 186,640,000.00 | 186,640,000.00 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | POBBOA | 713,069,843.68 | 823, 105, 043.17 | 1,251,024,806.10 | 285,150,080.75 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京福威斯雷气技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 57,052,033.63 | 57,052,033.63 | 销售商品形成 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京福威斯油气技术有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 424,000.00 | -424,000.00 | 采购商品形成 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京福威斯油气技术有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 4,447,880.00 | 4,447,880.00 销售商品形成 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海电气国轩新能源科技(南通)有限公司 | 联营企业全资子公司 | 应收账款 | 42,600,398.26 | 182,887,094.00 | 225,487,492.26 | 暗售商品及提供劳务(技术服务费)形成 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海电气国轩新能源科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 181,801,383.18 | 136,405,412.86 | 61,097,938 43 | 257,108,857.61 | 销售商品形成 | 经营性注来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 中冶瑞木新能源科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 33.00 | 33.00 | 采购商品形成 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 合肥铜冠国轩铜材有限公司 | 联营企业全资子公司 | 预付账款 | 76892 | 768.92 | 采购商品形成 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海电气国轩新能源科技(苏州)有限公司 | 联营企业全资子公司 | 应收账款 | 9,507,32672 | 17,740,800.01 | 4,233,090.82 | 23,015,035 90 销售商品形成 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海舞洋船舶科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 354,992.00 | 1,253,000 00 | 1.607.992.00 销售商品形成 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 利通能源科技股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 15,357,614.16 | 2,990,218.78 | 12,367,395 38 情售商品形成 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 安徽易加能数字科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 250,000,000.00 | 50,000,000 00 | 200,000,000.00 竹代商品形成 | 经营性住来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海电气国轩新能源科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 72,520.00 | 72,520.00 提供劳务(测试费)形成 | 经营性注来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 大众汽车自动变速器(天津)有限公司 | 大众汽车集团子公司,同时公司董事 Frank Engel担任董事的公司 |
应收账款 | 1,807,453.49 | 79,771.31 | 1.727,682.18 销售商品形成 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 埃诺威(苏州)新能源科技有限公司 | 大众汽车(中国)投资有限公司合营 公司 |
应收账款 | 13,948,536.00 | 126,762,460.00 | 99,275,472.00 | 41,435,524.00 销售商品形成 | 经营性征来 | ||
| 卡 | 321,119,605.87 | 663,828,066.73 | 443,164,785.52 | 541,782,887.07 | ||||||
| 总计 | 1,358,412,925.44 | 1,505,738,178.30 | 1,714,411,043.89 | 1,149,740,059.84 | ||||||
| 法定代表人 | 主管会计工作负责人: | 会计机构负责人: |
第2页,共2页
应当向财 0012220 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行法的决定 Ш 中华人民共和国财政部制 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 EE 涂皮、 发证机关、主义、运动 长 会计师事务所终止或执业许可注销的, 政部门交回《会计师事务所执业证书》 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 2011年中 15年第一 $\mathbb{E}$ 应当向财政部门申请换发。 涼 租、出借、转让。 凭证。 $\int_{\rm{min}}^{\infty}$ D. $\cdot$ $\mathcal{Z}$ $\ddot{4}$ $\omega'$ I. $\mathbb{R}^{n \times n}$ Ti d- $\frac{\Delta}{H}$ 苏亚金城会计师事务所(持殊营造合伙) 3/201000094599 南京市建邺区泰山路146万里16 ₩ V, $\widetilde{\nabla}$ 军 À 苏财会[2013] 46号 所 2013年11月08日 Marian Bandaria 特殊普通合伙 会计师事务 32000026 詹认方 $\overline{\mathbb{G}}$ E Partido de la companya 蒜 所: $\ddot{x}$ 席合伙人: 主任会计师: 批准执业文号: 执业证书编号: 批准执业日期: 场 形 线 \$ 经 组 名 沾 METORIAL METAL RAISE
注册会计师工作单位变更事项登记 CERTIFIED $\Omega^{\xi}$ Registration of the Change of Working Unit by a CPA $\vert\hat{a}\vert\vert\langle\hat{g}\rangle\vert$ in $\vert\hat{B}\rangle$ . Agree the holder to be transferred from 泛 日月星 务所
CPAs $\begin{array}{cc} \ast&& 1\ \ast_{\mathfrak{P}{i\mathfrak{k}}\underset{\mathfrak{B}}{\otimes}\mathfrak{S}^{i\mathfrak{k}}}\end{array}$ $\bigcup{i=1}^n a_i + b_i$ Stapp of the transfer out Institute of CPAs
2008 - Allen Barbara 2011 同 意 调 入
Agree the holder to be transferred to 罗振雄 $\ddot{z}$ $\mathbf{H}$ Full name 务所
CPAs ŋ. 利 性 $s_{\rm ex}$ Sex
山土日朝
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Annual Renewal Registration $\mathcal{R}{\mathcal{B}^{\text{in}}_{\mathcal{A}}\mathcal{A}}$ $$ is $\frac{1}{2}$ the $\frac{1}{2}$ the $\frac{1}{2}$ the $\frac{1}{2}$ the $\frac{1}{2}$ the $\frac{1}{2}$ the $\frac{1}{2}$ the $\frac{1}{2}$ the $\frac{1}{2}$ the $\frac{1}{2}$ the $\frac{1}{2}$ the $\frac{1}{2}$ the $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{$ $\mathcal{V}^{\bullet}{\bullet}$ . $\mathcal{A}$ , $\label{eq:1} \frac{\partial \mathcal{L}{\mathcal{L}}}{\partial \mathcal{L}{\mathcal{L}}}\frac{\partial \mathcal{L}{\mathcal{L}}}{\partial \mathcal{L}_{\mathcal{L}}^2}$ Chancelair $\frac{1}{2}$ . The system 2018年11月 WE WANTED BY A BOOM! J. $\mathbb{R}^2$ $\alpha^{\pm}$ WEED Ħ $\begin{picture}(180,10) \put(0,0){\line(1,0){15}} \put(10,0){\line(1,0){15}} \put(10,0){\line(1,0){15}} \put(10,0){\line(1,0){15}} \put(10,0){\line(1,0){15}} \put(10,0){\line(1,0){15}} \put(10,0){\line(1,0){15}} \put(10,0){\line(1,0){15}} \put(10,0){\line(1,0){15}} \put(10,0){\line(1,0){15}} \put(10,0){\line(1,0){15}} \put(10,0){\line($ $\sqrt{m}$ $\mathbb{R}$ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 320000460006 准准注册及会:
authorized language arc exactly self-assements 计项协会
------------------------------------A. 发 i. tl 新:
Date of Issuance $\begin{bmatrix} \mathbf{A}{\mathcal{G}}^{\mathcal{G}}\mathbf{W} \ \mathcal{G}{\mathcal{G}}^{\mathcal{G}}\mathbf{W} \end{bmatrix}$ : 城県今 $-000$ 2012年 $\mathfrak{H}$ $\mathbf{H}$ $\blacksquare$ $\ddot{\xi}$ 罗振雄(320000460006)
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江苏省注册会计师协会 ļ. $1.0011$ $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ $\alpha$ $\mathcal{V}$