Gotion High-tech CO.,Ltd. — Audit Report / Information 2015

Mar 11, 2015

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江苏东源电器集团股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

索引	页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1-1

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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北 联系电话 : +86(010)6554 大街 telephone: 2288 +86(010)6554 8号富华大厦A座9层 2288 ShineWing 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, +86(010)6554 No.8, Chaoyangmen Beidajie, 7190 certified public Dongcheng District, Beijing , 传真 : +86(010)6554 accountants 100027, P.R.China facsimile: 7190

关于江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2014NJA1020-1

江苏东源电器集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了江苏东源电器集团股份有限公 司（以下简称东源电器）2014 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2014 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财 务报表附注(以下简称财务报表)，并于2015 年3 月10 日签发了XYZH/2014NJA1020 号 无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）， 以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006 年第2 号--控股股东及其他关联资金 占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，东源电器编制了本专项说明所附的东源电 器2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东源电器的责任。我 们对汇总表所载资料与我们审计东源电器2014 年度财务报表时所复核的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对东源 电器实施于2014 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们

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并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解东源电器2014 年 度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为东源电器2014 年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用情 况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：东源电器2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：石柱

中国注册会计师：朱红柱

中国 北京 二○一五年三月十日

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江苏东源电器集团股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

										单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2013年期初占用资金余额	2013年度占用累计发生金额（不含利息）	2013年度占用资金的利息（如有）	2013年度偿还累计发生金额	2013年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2014年期初往来资金余额	2014年度往来累计发生金额（不含利息）	2014年度往来资金的利息	2014年度偿还累计发生金额	2014年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	南通辉德电器工程有限公司	子公司	应付账款	-1,396.88	-2,423.01		3,118.59	-701.29	采购	经营性往来
	南通泰富电器制造有限公司	子公司	应付账款	-2,776.61	-6,347.98		7,365.14	-1,759.45	采购	经营性往来
上市公司的子公司	南通阿斯通电器制造有限公司南通东源互感器制造有限公司	子公司子公司	应付账款应付账款	-1,819.02-551.62	-19,081.84-1,510.43		17,440.271,140.64	-3,460.60-921.41	采购采购	经营性往来经营性往来
	南通东源电力智能设备有限公司	子公司	预付账款	795.51	-10,870.74		9,889.33	-185.90	采购	经营性往来
	国能子金电器（苏州）有限公司	子公司	预付账款	178.47	-109.80		-101.15	-32.47	采购	经营性往来
小计				-5,570.15	-40,343.79	-	38,852.83	-7,061.11
其他关联方及其附属企业
其他关联方	南通创源投资有限公司	同受实际控制人控制的公司	其他应付款	-5,501.67	-8,500.00	414.59	6,801.67	-7,200.00	借款	非经营性往来
总计				-11,071.81	-48,843.79	414.59	45,654.50	-14,261.11

注1：上表中往来资金为负表示上市公司占用关联方公司资金，为正表示关联方公司占用上市公司资金； 注2：上述纳入合并范围的子公司往来在报出的财务报表中已合并抵销。 法定代表人： 孙益源

主管会计工作负责人：吴永钢

会计机构负责人：陈地荣

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