Gotion High-tech CO.,Ltd. — Audit Report / Information 2014

Apr 17, 2014

江苏东源电器集团股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

索引	页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1-1

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关于江苏东源电器集团股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2013NJA1045-1

江苏东源电器集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了江苏东源电器集团股份有限公司 （以下简称东源电器）2013 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2013 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表 附注(以下简称财务报表)，并于2014 年4 月16 日签发了XYZH/2013NJA1045 号无保留意 见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及 深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006 年第2 号--控股股东及其他关联资金占用及 清欠方案的披露和报送要求》的要求，东源电器编制了本专项说明所附的东源电器2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东源电器的责任。我们 对汇总表所载资料与我们审计东源电器2013 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对东源电器实 施于2013 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇 总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解东源电器2013 年度控股股东 及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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本专项说明仅作为东源电器2013 年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用情况 之用，不得用作任何其他目的。

附件一：东源电器2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○一四年四月十六日

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江苏东源电器集团股份有限公司2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

										单位：万元
非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2013年期初占用资 金余额	2013年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2013 年度占用 资金的利息（如 有）	2013 年度 偿还累计 发生金额	2013 年期末占用 资金余额	占用形 成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业
小计
前大股东及其 附属企业
小计
总计
其他关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 系	上市公司核 算的会计科 目	2013年期初往来资 金余额	2013年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2013 年度往来 资金的利息（如 有）	2013 年度 偿还累计 发生金额	2013 年期末往来 资金余额	往来形 成原因	往来性质
上市公司的子 公司	南通辉德电器工 程有限公司	子公司	应付账款	-1,837.62	-3,554.84		3,995.59	-1,396.88	采购	经营性往来
	南通泰富电器制 造有限公司	子公司	应付账款	-5,250.75	-8,292.19		10,766.33	-2,776.61	采购	经营性往来
	南通阿斯通电器 制造有限公司	子公司	应付账款	-3,998.91	-16,561.95		18,741.85	-1,819.02	采购	经营性往来
	南通东源互感器 制造有限公司	子公司	应付账款	-876.26	-1,855.24		2,179.88	-551.62	采购	经营性往来
	南通东源电力智 能设备有限公司	子公司	预付账款	-27.97	-10,299.52		11,123.00	795.51	采购	经营性往来
	国能子金电器 （苏州）有限公 司	子公司	预付账款	204.86	-336.38		310.00	178.47	采购	经营性往来
小计				-11,786.65	-40,900.13	-	47,116.64	-5,570.15
其他关联方及 其附属企业
其他关联方	南通创源投资有 限公司	同受实际控 制人控制的 公司	其他应付款	-2,000.00	-6,701.67	101.91	3,200.00	-5,501.67	借款	非经营性往 来
其他关联方	南通鹏源投资开 发有限公司	同受实际控 制人控制的 公司	其他应付款	-500.00	-2,700.00	123.24	3,200.00		借款	非经营性往 来
总计				-14,286.65	-50,301.79	225.15	53,516.64	-11,071.81

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注 1：上表中往来资金为负表示上市公司占用关联方公司资金，为正表示关联方公司占用上市公司资金；

注 2：上述纳入合并范围的子公司往来在报出的财务报表中已合并抵销。

法定代表人： 孙益源 主管会计工作负责人：朱海军 会计机构负责人：陈地荣