Gotion High-tech CO.,Ltd. — Audit Report / Information 2012

Apr 24, 2012

苏天会专〔2012〕59 号

江苏天华大彭会计师事务所有限公司

关于江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

江苏东源电器集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称公司）2011 年度财务报表，出具了苏天会审四（2012）11 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）的有关要求，贵公司编制了后附的 2011 年度控股股东及其他关联 方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露上述汇总表， 并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任；我们的责任是对上述汇总表 进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未 发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执 行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他 程序。为了更好的理解贵公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况， 汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

如汇总表所示，贵公司存在无偿占用子公司资金的情形，除此以外无关联方 资金占用情形。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送

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贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资 金占用情况汇总表

江苏天华大彭会计师事务所有限公司

二○一二年四月二十日

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江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2011 年期 初占用资 金余额	2011 年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2011 年度 占用资金的 利息（如有）	2011 年度偿还 累计发生金额	2011 年期 末占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质
										非经营性占用
现大股东及其附属企业
										非经营性占用
小计
										非经营性占用
前大股东及其附属企业
										非经营性占用
小计
总计
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 系	上市公司核 算的会计科 目	2011 年期 初往来资 金余额	2011 年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2011 年度 往来资金的 利息（如有）	2011 年度偿还 累计发生金额	2011 年期 末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质
上市公司的子公司	江苏东源集团南通电器工程有限公司	子公司	应付账款	-124.92	2,148.47		3,135.74	-1,112.19	采购	经营性往来
	南通泰富电器制造有限公司	子公司	应付账款	-1,906.56	11,844.31		11,611.18	-1,673.43	采购	经营性往来
	南通阿斯通电器制造有限公司	子公司	应付账款	-1,807.30	23,374.08		22,301.28	-734.51	采购	经营性往来
	南通东源互感器制造有限公司	子公司	应付账款	-59.13	1,620.00		2,041.79	-480.92	采购	经营性往来
	南通东源电力智能设备有限公司	子公司	其他应收款		13.00		-	13.00	代付采购款	非经营性往来
	苏州天利电器有限公司	子公司	应付账款	-9.10	1,041.54		1,129.69	-97.25	采购	经营性往来
小计				-3,907.01	40,041.40	-	40,219.68	-4,085.30
其他关联方及其附属企 业
总计				-3,907.01	40,041.40	0.00	40,219.68	-4,085.30

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注：上述内部往来在报出的财务报表中已合并抵销。

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