Gotion High-tech CO.,Ltd. — Audit Report / Information 2009

Apr 16, 2010

江苏天华大彭会计师事务所有限公司

苏天会审一〔2010〕10-9 号

江苏东源电器集团股份有限公司

募集资金2009 年度使用情况鉴证报告

江苏东源电器集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称公司)募集资金 2009年度使用情况进行了专项审核。本鉴证报告是依据深圳证券交易所《中小企 业板上市公司募集资金管理细则》的要求出具的。贵公司董事会的责任是提供真 实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为 必要的其他证据。我们的责任是在审慎调查的基础上，对贵公司募集资金使用情 况发表专项审核意见，出具专项报告，并对本专项报告的真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了必 要的审核程序，并在根据贵公司提供的资料做出职业判断的基础上出具报告。根 据贵公司提供的资料及我们的审核结果，贵公司2009年度募集资金使用的有关情 况如下：

一、募集资金基本情况

根据贵公司2005 年度股东大会决议，贵公司首次申请向社会公开发行不超 过2,500 万股人民币普通股（A 股）。经中国证券监督管理委员会《关于核准江 苏东源电器集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字[2006]78 号）核准，贵公司于2006 年9 月25日，采用网下向询价对象配售与网上向社会 公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,400万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币7.88 元，募集资金总 额为人民币18,912.00万元，扣除发行费用人民币1,792.90万元，实际募集资金

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净额为人民币17,119.10万元。上述募集资金实际到位时间为2006年9月29日，业 经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具了天衡验字（2006）59号验资报 告。

根据招股说明书，贵公司首次公开发行股票募集资金投资于ZN72-40.5/M 永 磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进、KYN-12～40.5 系列智能化铠装式开关设备技术改造和ZHC 口-35～110kV 新型组合电器技术改 造三个项目，项目总投资18,400 万元。

公司至2009年12月31日止累计募集资金实际投资额为17,304.04万元，另尚 未支付的发行费用及收到的利息收入等334.07万元，截止2009年12月31日，募集 资金余额为149.13万元。

二、募集资金管理情况

贵公司为规范募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率和效益，切实保 护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管 理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，经公司2005 年度股东大会批准，贵公司制定了《募集资金专项使用规定》，对募集资金专户 存储、募集资金使用、募集资金投向变更以及募集资金管理与监督等进行了详细 严格的规定。经公司2007年第一次临时股东大会决议批准，再次对该规定进行了 修订。

2006 年11 月9 日，贵公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国建 设银行通州市支行、中国农业银行通州市十总办事处签订了《募集资金三方监管 协议》，协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，贵公司授权 保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询 等方式行使其监督权。

《募集资金专项使用规定》在2009 年度得到严格执行，募集资金实行专户 存储，募集资金项目的资金支出符合规定。

截止2009年12 月31 日，贵公司募集资金在各专户银行的存储情况如下：（单

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位：人民币万元）

专户银行 募集资金存储额 存储方式 中国建设银行通州市支行 139.89 活期存款 中国农业银行通州市十总办事处 9.24 活期存款 合 计 149.13

三、2009 年度募集资金实际使用情况

1. 募集资金项目的资金使用情况见附件。

2. 变更募集资金项目的资金使用情况

2009 年度贵公司未变更募集资金投资项目。

1. 募集资金项目的实施方式、地点变更情况

2009 年度贵公司未变更募集资金投资项目的实施方式、地点。

1. 募集资金项目先期投入情况

在募集资金到位前，经公司2005 年第一次临时股东大会批准，贵公司用自 筹资金先期投入ZN72－40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新 技术产业化推进项目6,864.23 万元。经公司第三届董事会第十一次会议批准， 贵公司于2006 年11 月13 日用募集资金置换上述先期投入募集资金项目的自筹 资金。

1. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2009 年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

1. 募集资金其他使用情况

2009 年度贵公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、 用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

四、差异说明

我们已将贵公司募集资金2009年度实际使用情况与贵公司董事会《关于募集

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资金2009年度使用情况的说明》内容逐项核对，两者相符。

五、审核意见

经审核，我们认为贵公司董事会《关于募集资金2009年度使用情况的说明》 中关于募集资金2009年度使用情况的披露与实际使用情况相符。

本专项审核报告仅供贵公司2009年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。我们同意将本专项审核报告作为贵公司2009年度报告的必备文件，随 其他文件一起报送并对外披露。

江苏天华大彭会计师事务所有限公司 中国注册会计师：龚新海

地址：南京市山西路128 号 二○一○年四月十五日

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附件:

江苏东源电器集团股份有限公司

2009年度募集资金使用情况

							单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				17,119.10			本年度投入募集资金总额					29.07
变更用途的募集资金总额:				-			已累计投入募集资金总额					14568.27
变更用途的募集资金比例:				-
项目名称	是否已 变更项 目(含部 分变更)	承诺投资 总额	调整 后投 资总 额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额(注2)	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	补充流动 资金	截至期末 投入度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
ZN72－40.5/M永磁操 动智能型真空断路器国 家级双高一优高新技术 产业化推进项目	否	9,000.00		9,000.00		6,864.23	-2,135.77	2,135.77	76.27%	2006年6月30日	注1	注1	否
KYN-12～40.5系列智 能化铠装式开关设备技 术改造项目	否	4,920.00		4,920.00	4.96	3,584.02	-1,335.98	400.00	72.85%	2008年9月30日	注2	注2	否
ZHC□-35～110kv新型 组合电器技术改造项目	否	4,480.00		4,480.00	24.11	4,120.01	-359.99	200.00	91.96%	2008年9月30日	注3	注3	否

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合 计		18,400.00		18,400.00	29.07	14,568.27	-3,831.73	2,735.77

注1:2009年ZN72－40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目实现销售收入216.52万元，实现毛 利25.61万元，较2008年分别下降74.19%和84.82%，其原因是KYN-12～40.5 系列智能化铠装式开关设备技术改造项目收入大幅提高。 注2:2009年KYN-12～40.5 系列智能化铠装式开关设备技术改造项目实现销售收入22,179.86万元，实现毛利5,939.85万元，正逐步 实现预计效益。

注3:2009年ZHC□-35～110kv 新型组合电器技术改造项目未实现销售收入。

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