Gotion High-tech CO.,Ltd. — Annual Report 2021

May 17, 2021

国轩高科股份有限公司

2020 年度财务决算报告

国轩高科股份有限公司 2020 年度财务决算报告

2020 年，公司实现营业收入 672,423.32 万元，同比上升 35.60%；实现营业 利润 16,760.52 万元，同比上升 184.78%；实现利润总额 16,644.09 万元，同比上 升 220.73%；实现净利润 14,690.39 万元，同比上升 203.94%，其中，实现归属 于母公司所有者的净利润 14,967.30 万元，同比上升 192.02%。现将 2020 年度财 务决算情况报告如下：

一、合并报表范围和财务报表审计情况

（一）2020 年度公司合并报表范围

2020 年度公司合并报表范围包括：合肥国轩高科动力能源有限公司、江苏 东源电器集团股份有限公司、南通泰富电器制造有限公司、苏州东源天利电器有 限公司、南通阿斯通电器制造有限公司、南通东源电力智能设备有限公司、南通 东源新能源科技发展有限公司、安徽国轩新能源汽车科技有限公司、合肥国瑞新 能源汽车科技股份有限公司、上海轩邑新能源发展有限公司、国轩高科（美国） 有限公司、南京国轩电池有限公司、合肥国轩电池材料有限公司、上海国轩新能 源有限公司、青岛国轩电池有限公司、唐山国轩电池有限公司、国轩康盛（泸州） 电池有限公司、国轩新能源（庐江）有限公司、国轩高科日本株式会社、合肥国 轩精密涂布材料有限责任公司、合肥轩一投资管理有限公司、上海国轩新能源（合 肥）储能科技有限公司、南京国轩新能源有限公司、合肥国轩电池有限公司、国 轩高科（香港）有限公司、国轩高科（新加坡）有限公司、南京国轩电池研究院 有限公司、四川国轩顺达新能源科技有限公司、合肥佳驰科技有限公司、上海国 轩舞洋船舶科技有限公司、柳州国轩电池有限公司。

（二）2020 年度公司财务报表审计情况

公司 2020 年财务报表己经苏亚金诚会计师事务所审计，并出具了无保留意 见的《审计报告》（苏亚审字[2021]494 号），会计师的审计意见：国轩高科财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国轩高科 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果

国轩高科股份有限公司

年度财务决算报告

和现金流量。

二、公司主要财务指标情况分析

（一）总体财务情况

2020 年主要财务指标情况表

单位：万元

			单位：万元
项目	2020 年	2019 年	变动比例（%）
资产总额	2,783,461.22	2,517,044.71	10.58
所有者权益总额	1,107,532.55	905,582.36	22.30
项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
营业收入	672,423.32	495,889.86	35.60
利润总额	16,644.09	5,189.43	220.73
归属于母公司所有者的净利润	14,967.30	5,125.38	192.02
加权平均净资产收益率（%）	1.54	0.60	0.94
基本每股收益	0.13	0.05	160.00
经营活动产生的现金流量净额	68,495.38	-68,319.42	200.26

1、2020 年年末资产总额较期初增加266,416.51 万元，增幅10.58%，其中 主要系本期加大产能建设和购置各项长期资产所致。

2、2020 年年末所有者权益总额较期初增加201,950.19 万元，增幅22.30%， 其中主要系本期可转债转股带来资本公积增加所致。

3、2020 年公司营业收入较上年同期增加176,533.46 万元，上升35.60%， 主要系2020 年销售渠道拓宽，导致本期营业收入增加。

4、2020 年公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加9,841.92 万 元，上升192.02%，主要系本期销售规模增大，以及库存消耗导致资产减值损失 计提减少所致。

5、2020 年公司经营现金流量净额较上年同期增加136,814.80 万元，增长 200.26%，主要系公司本期票据结算增加导致经营性现金流出减少所致。

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（二）主要资产负债项目变动

主要资产负债变动情况表

单位：万元

			单位：万元
项 目	2020 年	2019 年	变动比例（%）
货币资金	334,352.73	361,474.97	-7.50
应收票据及应收账款	762,283.11	614,831.20	23.98
预付款项	24,870.26	22,642.95	9.84
其他应收款	13,493.89	15,963.65	-15.47
存货	322,032.68	395,883.19	-18.65
一年内到期的非流动 资产	8,421.75	4,134.84	103.68
其他流动资产	55,384.84	61,168.95	-9.46
长期股权投资	66,799.89	62,244.56	7.32
固定资产	715,988.00	554,885.67	29.03
在建工程	115,195.23	128,291.58	-10.21
无形资产	126,413.65	82,715.35	52.83
长期待摊费用	1,204.21	1,453.01	-17.12
其他非流动资产	27,035.73	66,358.68	-59.26
短期借款	325,188.60	386,156.74	-15.79
应付票据及应付账款	704,874.89	645,938.82	9.12
预收款项		10,563.31	-100.00
合同负债	12,336.01		-
应交税费	22,042.88	15,230.91	44.72
其他应付款	23,902.15	29,295.25	-18.41
一年内到期的非流动 负债	87,939.72	43,085.48	104.11
长期应付款	69,755.19	86,981.51	-19.80
股本	128,054.45	113,665.08	12.66

1、2020 年年末货币资金较年初减少27,122.24 万元，下降7.50%，主要系 本期募集资金项目投资建设，资金支出增加所致。

2、2020 年年末应收票据及应收账款较年初增加147,451.92 万元，上升 23.98%，主要系本期销售规模增加所致。

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3、2020 年年末预付款项较年初增加2,227.31 万元，增幅9.84%，主要系预 付部分货款增加所致。

4、2020 年年末其他应收款较期初减少2,469.75 万元，下降15.47%，主要 系本期收回前期往来账款等所致。

5、2020 年年末存货较年初减少73,850.51 万元，下降18.65%，主要系本期 销售增长，消耗库存所致。

6、2020 年年末一年内到期的非流动资产较期初增加4,286.91 万元，增幅 103.68%，主要系公司一年内到期的长期应收款增加所致。

7、2020 年年末其他流动资产较期初减少5,784.11 万元，下降9.46%，主要 系公司期末待抵扣进项税金额减少所致。

8、2020 年年末长期股权投资较期初增加4,555.34 万元，增幅7.32%，主要 系公司本期新增投资铜冠铜箔所致。

9、2020 年年末固定资产较年初增加161,102.33 万元，增幅29.03%，主要 系本期扩大产能，投入固定资产增加影响所致。

10、2020 年年末在建工程较期初减少13,096.35 万元，下降10.21%，主要 系本期在建工程完工转入固定资产减少所致。

11、2020 年年末无形资产较年初增加43,698.30 万元，增幅52.83%，主要 系公司本期购入土地使用权及部分研发项目通过各项性能检测和实用性评估，具 备规模化生产能力转化为无形资产所致。

12、2020 年年末长期待摊费用较年初减少248.80 万元，下降17.12%，主要 系本期子公司大修费减少所致。

13、2020 年年末其他非流动资产较期初减少39,322.95 万元，下降59.26%， 主要系公司本期预付工程设备款转销及其他投资款项出售减少所致。

14、2020 年年末短期借款较期初减少60,968.14 万元，下降15.79%，主要 系本期销售回款较好，减少了当期银行短期借款所致。

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15、2020 年年末应付票据及应付账款较年初增加58,936.07 万元，增幅9.12%， 主要系公司生产规模扩大应付设备及材料款增加所致。

16、2020 年年末合同负债较期初增加12,336.01 万元，主要因为根据新会 计准则，预收账款重分类至合同负债核算所致。

17、2020 年年末应交税费较期初增加6,811.97 万元，上升44.72%，主要系 本期计提企业所得税增加所致。

18、2020 年年末其他应付款较期初减少5,393.10 万元，下降18.41%，主要 系第二期员工持股计划支付义务减少所致。

19、2020 年年末一年内到期的非流动负债较期初增加44,854.25 万元，增 幅104.11%，主要系期末一年内到期的长期借款金额增加所致。

（三）主要经营指标变动

主要经营指标情况表

单位：万元

			单位：万元
项 目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
营业收入	672,423.32	495,889.86	35.60
营业成本	502,791.94	334,545.37	50.29
税金及附加	4,347.36	3,806.62	14.21
销售费用	26,610.94	33,387.91	-20.30
管理费用	39,782.71	39,793.92	-0.03
研发费用	49,851.39	43,728.79	14.00
财务费用	31,192.08	29,086.11	7.24
信用减值损失	33,591.08	22,033.82	52.45
资产减值损失	13,484.02	32,337.43	-58.30

1、2020 年公司营业收入较上年同期增加176,533.46 万元，上升35.60%， 主要系2020 年销售渠道扩宽，导致本期销售增加。

2、2020 年公司营业成本较上年同期增加168,246.58 万元，上升50.29%， 主要系公司本期营业收入增加，相对应营业成本也增加所致。

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3、2020 年公司税金及附加较上年同期增加540.74 万元，上升14.21%，主 要系公司本期缴纳增值税增加，相应附加税额增加所致。

4、2020 年公司销售费用较上年减少6,776.97 万元，下降20.30%，主要系 公司根据新收入准则，运输费用调整到主营业务成本，导致相应销售费用减少。

5、2020 年公司研发费用较上年同期增加6,122.60 万元，增幅14.00%，主 要系公司产品研发和技术改进投入增加所致。

6、2020 年公司财务费用较上年同期增加2,105.97 万元，增幅7.24%，主要 系公司借款导致利息支出增加所致。

7、2020 年公司信用减值损失较上年同期增加11,557.26 万元，增幅52.45%， 主要本期营业收入增加，相应应收账款增加，导致信用减值损失较去年增加。

8、2020 年公司资产减值损失较上年同期减少18,853.41 万元，下降58.30%， 主要系公司本期销售增长，消耗库存，计提存货跌价准备减少所致。

（四）现金流量指标变动

现金流量指标变动情况表

单位：万元

			单位：万元
项 目	本期金额	上期金额	变动比例 （%）
经营活动产生的现金流量净额	68,495.38	-68,319.42	200.26
投资活动产生的现金流量净额	-224,289.86	-206,241.40	-8.75
筹资活动产生的现金流量净额	133,382.83	307,986.89	-56.69

1、2020 年公司经营现金流量净额较上年同期增加136,814.80 万元，增长 200.26%，主要系公司本期票据结算增加导致经营性现金流出减少所致。

2、2020 年公司投资现金流量净额较上年同期减少18,048.46 万元，下降

8.75%，主要系本期公司新建产线，固定资产投资增加所致。

3、2020 年公司筹资现金流量净额较上年同期减少174,604.07 万元，下降 56.69%，主要系本期偿还到期借款，导致筹资流出增加所致。

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国轩高科股份有限公司董事会

二〇二一年五月十七日