Gotion High-tech CO.,Ltd. — Annual Report 2015

Mar 30, 2016

国轩高科股份有限公司

2015 年度财务决算报告

2015 年，公司实现营业收入 274,549.62 万元，同比上升 170.67%；实现营业利润 63,847.15 万元，同比上升 131.07%；实现利润总额 68,022.38 万元，同比上升 133.50%；实现净利润 58,730.62 万元，同比上升 134.71%，其中，实现归属于母公司所有者的净利润 58,461.21 万元，同比上升 133.30%。现将 2015 年度财务决算情况报告如下：

一、合并报表范围和财务报表审计情况

（一）2015 年度公司合并报表范围

2015 年度公司合并报表范围包括国轩高科股份有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司、 江苏东源电器集团股份有限公司、南通泰富电器制造有限公司、苏州东源天利电器有限公司、南 通辉德电器工程有限公司、南通阿斯通电器制造有限公司、南通东源电力智能设备有限公司、南 通东源新能源科技发展有限公司、安徽国轩新能源汽车科技有限公司、安徽广通新能源汽车股份 有限公司、国轩新能源（苏州）有限公司、上海轩邑新能源发展有限公司、国轩高科（美国）有 限公司、南京国轩电池有限公司、合肥国轩电池材料有限公司、上海国轩新能源有限公司。

（二）2015 年度公司财务报表审计情况

公司 2015 年财务报表己经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无 保留意见的《审计报告》（会审字[2016] 1665 号），会计师的审计意见：国轩高科财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国轩高科 2015 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、公司主要财务指标情况分析

（一）总体财务情况

2015 年主要财务指标情况表

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	变动比例（%）
资产总额	671,327.25	263,469.50	154.80
所有者权益总额	304,205.01	111,175.91	173.62
项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
营业收入	274,549.62	101,434.01	170.67

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利润总额	68,022.38	29,131.50	133.50
归属于母公司所有者的净利润	58,461.21	25,057.93	133.30
加权平均净资产收益率（%）	27.00	25.60	1.40
基本每股收益	0.80	0.51	56.86
经营活动产生的现金流量净额	52,039.60	21,256.84	144.81

1、2015 年年末资产总额较期初增加 407,857.75 万元，增幅 154.80%，主要是因为子公司合 肥国轩为扩大产能新建和购置的各项长期资产以及本期重大资产重组合并范围发生变化所致。

2、2015 年年末所有者权益总额较期初增加 193,029.10 万元，增幅 173.62%，主要是因为本 期股本增加和本期留存收益增加。

3、2015 年公司营业收入较上年同期增加 173,115.61 万元，增幅 170.67%，主要是因为子公 司合肥国轩产能逐步释放、产销两旺，销售额大幅增长及以及本期重大资产重组合并范围发生变 化所致。

4、2015 年公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 33,403.28 万元，增幅 133.30%， 主要是 2015 年我国新能源汽车产业呈现爆发式增长，合肥国轩锂电池业务产能逐步释放、产销 两旺，同时公司不断推进技术创新，优化制程工艺，有效控制成本，净利润实现快速增长。

5、2015 年公司经营现金流量净额较上年同期增加 30,782.76 万元，增幅 144.81%，主要原 因是公司销售规模增加，回款情况较好。

（二）主要资产负债项目变动

主要资产负债变动情况表

单位：万元

			单位：万元
项目	期末余额	期初余额	变动比例（%）
货币资金	201,065.54	69,656.94	188.65
应收票据	43,369.53	16,224.14	167.31
应收账款	140,228.98	70,039.84	100.21
存货	48,862.99	11,422.92	327.76
固定资产	119,636.66	38,010.22	214.75
无形资产	22,617.22	12,373.76	82.78
应付票据	53,989.70	18,614.20	190.05
应付账款	92,281.36	34,552.49	167.08
预收款项	29,012.04	11,406.07	154.36

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其他应付款	34,295.01	1,351.73	2,437.12
长期应付款	50,000.00		-
股本	87,635.00	20,221.00	333.39

1、2015 年年末货币资金余额较年初增加 131,408.60 万元，增幅 188.65%，主要是因为公司 本期重大资产重组配套募集资金到位以及公司销售规模扩大，盈利水平提高，经营性现金流增加。

2、2015 年年末应收票据余额较年初增加 27,145.39 万元，增幅 167.31%，主要是因为公司 本期业务规模扩大，票据结算金额增加所致。

3、2015 年年末应收账款余额较年初增加 70,189.14 万元，增幅 100.21%，主要是因为公司 本期业务规模扩大，销售收入大幅增长，应收账款相应增加以及本期重大资产重组合并范围发生 变化所致。

4、2015 年年末存货余额较年初增加 37,440.07 万元，增幅 327.76%，主要是因为公司本期 业务规模扩大，相应备货量增加以及本期重大资产重组合并范围发生变化所致。

5、2015 年年末固定资产余额较年初增加 81,626.44 万元，增幅 214.75%，主要是因为本期 为扩充产能而新建的厂房、研发楼、生产线等投入使用以及本期重大资产重组合并范围发生变化 所致。

6、2015 年年末无形资产余额较年初增加 10,243.46 万元，增幅 82.78%，主要是本期重大资 产重组合并范围发生变化所致。

7、2015 年年末应付票据余额较年初增加 35,375.50 万元，增幅 190.05%，主要是因为子公 司合肥国轩经营规模的扩大，通过开具银行承兑汇票支付材料款、设备款增加以及本期重大资产 重组合并范围发生变化所致。

8、2015 年年末应付账款较期初增加 57,728.87 万元，增幅 167.08%，主要是因为子公司合 肥国轩产能规模扩大后经营应付增加以及本期重大资产重组合并范围发生变化所致。

9、2015 年年末预收款项较期初增加 17,605.97 万元，增幅 154.36%，主要因为子公司合肥 国轩预收客户货款增加以及本期重大资产重组合并范围发生变化所致。

10、2015 年年末其他应付款较期初增加 32,943.28 万元，增幅 2437.12%，主要是因为公司 本期限制性股票回购义务以及往来款增加所致。

11、2015 年年末长期应付款较期初增加 50,000 万元，主要是本公司全资孙公司庐江国轩“年 产 5 万吨电池材料项目”入选国家 2015 年第一批专项建设基金项目，并于 2015 年 10 月 20 日收 到国家开发银行安徽省分行安排的 50,000 万元，该款项是附回购义务的投资款，公司就该回购 义务确认长期应付款。

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12、2015 年年末股本较期初增加 67,414.00 万元，主要是因为本期发行股份购买资产和本期 重大资产重组配套募集资金到位。

（三）主要经营指标变动

主要经营指标情况表

单位：万元

			单位：万元
项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
营业收入	274,549.62	101,434.01	170.67
营业成本	149,938.58	49,088.25	205.45
营业税金及附加	2,565.77	964.51	166.02
销售费用	21,038.20	5,987.60	251.36
管理费用	27,203.82	9,315.40	192.03
财务费用	2,178.97	1,847.03	17.97
资产减值损失	7,987.57	6,597.57	21.07

1、2015 年公司营业收入较上年同期增加 173,115.61 万元，增幅 170.67%，主要是因为子公 司合肥国轩产能逐步释放、产销两旺，销售额大幅增长以及本期重大资产重组合并范围发生变化 所致。

2、2015 年公司营业成本较上年同期增加 100,850.33 万元，增幅 205.45%，主要是因为随着 子公司合肥国轩产能增加，人员、材料等各项成本费用支出增加以及本期重大资产重组合并范围 发生变化所致。

3、2015 年公司营业税金及附加较上年同期增加 1,601.25 万元，增幅 166.02%，主要是因为 公司业务规模扩大计提相关税费增加以及本期重大资产重组合并范围发生变化所致。

4、2015年公司销售费用较上年增加15,050.60万元，增幅251.36%，主要是因为子公司合肥 国轩销售额大幅增加导致同比相关费用有所增加以及本期重大资产重组合并范围发生变化所致。

5、2015年公司管理费用较上年同期增加17,888.42万元，增幅192.03%，主要是因为子公司 合肥国轩业务规模扩大，人员增加带来工资福利费用增加、同时加大研发投入以及本期重大资产 重组合并范围发生变化所致。

（四）现金流量指标变动

现金流量指标变动情况表

			单位：万元
项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）

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经营活动产生的现金流量净额	52,039.60	21,256.84	144.81
投资活动产生的现金流量净额	-49,960.15	-16,436.39	203.96
筹资活动产生的现金流量净额	111,046.90	14,730.71	653.85

1、2015 年公司经营现金流量净额较上年同期增加 30,782.76 万元，增幅 144.81%，主要原 因是公司销售规模增加，回款情况较好。

2、2015 年公司投资现金流量金额较上年同期减少 33,523.76 万元，增幅 203.96%，主要是 为扩大产能本期新建厂房、购置设备较上年同期增加。

3、2015 年公司筹资现金流量金额较上年同期增加 96,316.19 万元，增幅 653.85%，主要是 本期重大资产重组配套募集资金到位，吸收投资收到的现金增加。

国轩高科股份有限公司董事会 二〇一六年三月三十一日

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