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Gospell Digital Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2018
Oct 29, 2018
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Interim / Quarterly Report
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高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-113
高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第三季度报告
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股票代码： 002848
股票简称：高斯贝尔 报告日期： 2018 年 10 月
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高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘潭爱、主管会计工作负责人刘春保及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 袁亮亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 1,337,877,047.83 | 1,324,951,619.69 |
0.98% |
|||||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 648,030,456.15 | 646,755,742.58 |
||||||
0.20% |
||||||||
| （元） | ||||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||||
| 营业收入（元） | 236,020,238.60 | 11.31% |
624,507,890.42 |
-16.50% |
||||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,742,001.40 | -29,389,731.25 |
||||||
109.38% |
-1,477.29% |
|||||||
| （元） | ||||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||||
| -2,954,144.77 | 86.86% |
-37,622,323.87 |
-138.87% |
|||||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,462,465.53 |
|||||||
| 88,499,573.96 | 374.90% |
153.41% |
||||||
| （元） | ||||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0104 | 109.36% |
-0.1758 |
-1,402.22% |
||||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0104 | 109.36% |
-0.1758 |
-1,402.22% |
||||
| 加权平均净资产收益率 | 0.27% | 2.54% |
-4.64% |
-4.91% |
||||
| 截止披露前一交易日的公司总股本： | ||||||||
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 167,150,000 | |||||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||||
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0104 | -0.1758 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -128,570.27 | |
| 主要郴州财政局下发给企业的 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | “其他发展与改革资金”及深圳 |
|
| 3,753,360.00 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 市市场和质量监督管理委员会 |
|
| 下发给企业的专利资助费等 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,135,206.08 | 主要为下属全资子公司成都驰 |
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高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 通数码系统有限公司收到的软 | ||
|---|---|---|
| 件型企业增值税即征退款 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,925,407.27 | |
| 减：所得税影响额 | 1,452,810.46 | |
| 合计 | 8,232,592.62 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 29,991 |
0 | |||||||
| 股股东总数（如有） | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 刘潭爱 | 境内自然人 | 27.89% | 46,618,800 |
46,618,800 |
质押 |
37,550,000 | |||
| 深圳高视伟业创 业投资有限公司 |
境内非国有法人 | 6.47% | 10,822,600 |
10,822,600 |
|||||
质押 |
8,000,000 | ||||||||
| 深圳市中兴合创 成长基金企业 （有限合伙） |
境内非国有法人 | 3.89% | 6,495,000 |
0 |
|||||
| 马刚 | 境内自然人 | 2.06% | 3,451,000 |
3,060,750 |
|||||
| 游宗杰 | 境内自然人 | 1.94% | 3,243,600 |
2,432,700 |
|||||
| 孙二花 | 境内自然人 | 1.60% | 2,671,200 |
2,671,200 |
|||||
| 谌晓文 | 境内自然人 | 1.43% | 2,385,000 |
1,788,750 |
|||||
| 刘丙宇 | 境内自然人 | 1.41% | 2,348,600 |
1,761,450 |
|||||
| 刘玮 | 境内自然人 | 1.38% | 2,310,800 |
1,733,100 |
|||||
| 赵木林 | 境内自然人 | 1.37% | 2,282,300 |
1,711,725 |
|||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 深圳市中兴合创成长基金企业（有 | 6,495,000 | 人民币普通股 |
6,495,000 |
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4
高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 限合伙） | |||
|---|---|---|---|
| 陈智明 | 2,150,000 | 人民币普通股 |
2,150,000 |
| 杨长义 | 1,807,200 | 人民币普通股 |
1,807,200 |
| 陈功田 | 1,788,800 | 人民币普通股 |
1,788,800 |
| 匡清华 | 1,042,000 | 人民币普通股 |
1,042,000 |
| 刘炳仕 | 1,035,500 | 人民币普通股 |
1,035,500 |
| 湖南财富同超创业投资有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
1,000,000 |
| 李小波 | 811,200 | 人民币普通股 |
811,200 |
| 游宗杰 | 810,900 | 人民币普通股 |
810,900 |
| 刘志 | 660,900 | 人民币普通股 |
660,900 |
| 公司前10名股东中刘潭爱与孙二花是夫妻关系。刘潭爱持有高视创投90.67%的股份， | |||
| 并担任高视创投董事长兼总经理，游宗杰持有高视创投4.665%的股份，担任高视创投 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 董事，谌晓文持有高视创投4.665%的股份，担任高视创投董事。刘潭爱、孙二花、高 | |||
| 说明 | |||
| 视创投、游宗杰、谌晓文为法定一致行动人关系。前10名无限售条件股东中刘志与刘 | |||
| 丙宇为兄弟关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | |||
| 不适用 | |||
| 业务情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 30,262,509.76 | 103,538,695.36 | -70.77% | 本期减少主要系偿还银行贷款及支付外部采购款所致 |
| 应收票据 | 483,983.33 | 1,839,722.83 | -73.69% | 本期变动主要系应收票据背书转让给供应商所致 |
| 预付款项 | 12,231,001.29 | 51,783,757.15 | -76.38% | 主要系2017年预付四环锌锗项目的外购货物，本期陆 续交货验收后抵减了相应预付款项所致 |
| 其他应收款 | 24,016,554.96 | 14,848,621.14 | 61.74% | 本期增加主要系因业务需要，支付的投标保证金、押 金等增多所致 |
| 其他流动资产 | 65,074,402.40 | 102,331,815.56 | -36.41% | 变动主要系本期收到国家增值税留抵税额返还款，增 值税进项留抵额减少所致 |
| 长期应收款 | 119,826,805.21 | 27,393,839.36 | 337.42% | 本期变动主要系四环锌锗项目验收完成确认收入所致 |
| 在建工程 | 779,035.41 | 275,654.41 | 182.61% | 本期变动主要系覆铜板项目投入增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 10,151,509.31 | 14,826,829.28 | -31.53% | 本期变动主要系公司人员优化后，相应工资费用减少 所致 |
| 应交税费 | 4,817,012.63 | 10,414,998.32 | -53.75% | 本期变动主要系支付了上年度代扣代缴的个人所得所 致 |
| 递延所得税负债 | 208,926.06 | 159,132.90 | 31.29% | 本期变动系递延所得税负债计提增加所致 |
| 其他综合收益 | 407,769.60 | -734,983.26 | 155.48% | 本期变动主要系因美元升值、外币财务报表折算差额 增加 |
（二）利润表项目
| 报表项目 | 本年累计发生额 | 上年同期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | -11,365,079.35 | 22,713,735.57 | -150.04% | 主要系本期人民币兑美元汇率持续上升，汇兑收益增加所致 |
| 资产减值损失 | 11,489,813.55 | 2,659,566.10 | 332.02% | 主要系因本期往来款增加及对积压存货清理，计提减值损失相 应增加所致 |
| 其他收益 | 5,888,566.08 | 660,775.97 | 791.16% | 本期变动主要系收到的政府相关补贴及增值税即征即退款项增 加所致 |
| 投资收益 | -40,912.70 | -470,935.72 | 91.31% | 主要系公司投资的联营企业本期经营业绩较上年同期好转，公 司对联营企业投资权益法核算下确认的投资损失相对减少 |
| 营业利润 | -36,784,927.84 | -786,048.16 | -4579.73% | 主要系本期销售额及销售毛利率均有所下降所致 |
| 营业外收入 | 3,367,471.52 | 6,533,266.52 | -48.46% | 主要系本期废品废料收入相应减少所致 |
| 营业外支出 | 198,411.10 | 1,149,585.99 | -82.74% | 上年同期主要系上海英立视纠纷案诉讼损失及公益捐赠增加所 致 |
| 所得税费用 | -4,226,136.17 | 2,463,753.53 | -271.53% | 本期利润总额减少，相应所得税费减少所致 |
| 净利润 | -29,389,731.25 | 2,133,878.84 | -1477.29% | 主要系本期销售额及销售毛利率均有所下降所致 |
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高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
（三）、现金流量表项目：
| 报表项目 | 本年累计发生额 | 上年同期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现 金流量净额 |
58,462,465.53 | -109,450,098.97 | 153.41% | 主要系本期货款回笼较上年同期有所好转，同时上年 同期支付采购款项较多所致 |
| 投资活动产生的现 金流量净额 |
-43,454,816.93 | -103,569,456.89 | 58.04% |
上年同期金额较大，主要系支付了“家居智能公司”股 权收购部份款项所致 |
| 筹资活动产生的现 金流量净额 |
-74,037,505.23 | 252,597,715.62 | -129.31% | 上年同期金额较大，主要系公司2017年2月在深交所上 市并收到募集资金所致 |
| 现金及现金等价物 净增加额 |
-59,006,886.01 | 39,590,164.98 | -249.04% | 上年同期金额较大，主要系公司2017年2月在深交所上 市并收到募集资金、期末结余资金较多所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、根据2018年4月20日第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于拟在香港设立全资子公司的议案》，公司已于2018 年8月6日完成了香港全资子公司“ 高斯贝尔数码科技香港有限公司（英文名：GOSPELL DIGITAL TECHNOLOGY HONGKONG CO.,LIMITED）”的注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业 登记证》，详细内容请参阅刊登在中国证监会指定媒体报纸及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于香港全资子公司 完成注册登记的公告》（公告编号：2018-077）。
自2018年8月起，高斯贝尔数码科技香港有限公司正式纳入公司合并报表范围，目前该公司正在办理银行开户及其它相 关工作，暂无实质业务交易。
二、公司于2018年8月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）的《调查通知书》（湘证监调查字 0717号）。因公司涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。 具体详见2018年8月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2018-084），并于次日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中国证监会调查通知书的风险提示性公告》（公告编号：2018-086）。 由于目前中国证监会调查工作正在进行中，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险 性提示公告，分别2018年9月21日、2018年10月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示性公告》（公告编号：2018-099、2018-108）
三、经公司2018年1月15日召开的第三届董事会第十一次会议与2018年1月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。为优化管理架构，提高管理效率，降低管理成本，对全资子公司郴州希典科 技有限公司实施整体吸收合并。吸收合并完成后，郴州希典科技股份有限公司依法注销，其全部业务、资产、债券与债务由 公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产与业务进行管理。详见2018年1月16日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2018-002）；并在2018年5月全资 子公司完成工商注销登记，详见2018年5月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的《关 于全资子公司完成工商注销登记的公告》（公告编号：2018-058）。
目前该公司已完成工商注销，税务结算和清缴及其它相关工作正积极开展中，其资产和债权及债务的合并工作需待前述 完成后实施。郴州希典公司仍纳入公司合并报表范围。
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高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
四、经公司2018年6月12日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司注销郴州希典迪拜子公司的议案》。 为提高管理效率与运作效率，同意注销高斯贝尔数码科技股份有限公司孙公司郴州希典科技有限公司迪拜子公司。详见2018 年6月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的《关于注销全资孙公司的公告》（公告 编号：2018-063）。
目前该子公司注销工作开展顺利，预计年底可完成。希典迪拜子公司仍纳入公司合并报表范围。
五、2015年6月，公司与工业信息化部签署了《工业转型升级强基工程合同书》，项目名称为电子电路用高频微波、高 密度封装覆铜板、极薄铜箔（以下简称“覆铜板项目”），该项目总投资18,500万元，其中国家专项资金3,600万元，企业自筹 14,900 万元，项目的实施年限3年（自2015年5月至2018年5月）。
目前，公司覆桐板项目已基本实施完成，公司就覆铜板项目已向省工业和信息化主管部门提请验收并提交了相关资料， 验收工作积极开展中。
六、以下事项已在临时报告中披露
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于终止部分募集资金投资项目并将首 次公开发行股票节余募集资金永久补充 流动资金 |
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 | |
| 券报》及巨潮资讯网《关于终止部分募 | ||
| 2018年09月28日 | 集资金投资项目并将首次公开发行股票 | |
| 节余募集资金永久补充流动资金的公 | ||
| 告》（公告编号：2018-102） | ||
| 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 | ||
| 券报》及巨潮资讯网《2018年第四次临 | ||
| 2018年10月16日 | ||
| 时股东大会决议公告》（公告编号： | ||
| 2018-107） | ||
| 关于股东、全资子公司为公司申请银行 |
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 | |
| 券报》及巨潮资讯网《关于终止部分募 | ||
| 2018年09月28日 | 集资金投资项目并将首次公开发行股票 | |
| 节余募集资金永久补充流动资金的公 | ||
| 告》（公告编号：2018-102） | ||
| 授信提供担保暨关联交易事项 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 | |
| 券报》及巨潮资讯网《2018年第四次临 | ||
| 2018年10月16日 | ||
| 时股东大会决议公告》（公告编号： | ||
| 2018-107） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损
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高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 2018年度净利润（万元） | -5,265 | 至 |
-2,835 |
|---|---|---|---|
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,498.46 |
||
| 1、销售额预计会较上年同期有所下降，下降主要原因：境外印度市场模拟 | |||
| 电视关停计划推迟，其它新兴市场尚处起步阶段、传统广电机顶盒业绩下 | |||
| 业绩变动的原因说明 |
|||
| 滑；2、原材料价格上涨幅度偏高，导致产品成本上升；3、受中美贸易战 | |||
| 的影响，公司子公司家居智能欧美业务明显下滑。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 4,800 | 4,800 |
0 |
| 银行理财产品 | 短期闲置自有资金 | 1,810 | 0 |
0 |
| 合计 | 6,610 | 4,800 |
0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 2018年湖南辖区上市公司投资者网上 | |||
| 2018年09月07日 | 其他 | 其他 | |
| 接待日 | |||
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高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：高斯贝尔数码科技股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 30,262,509.76 | 103,538,695.36 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 596,729,059.85 | 566,211,239.65 |
| 其中：应收票据 | 483,983.33 | 1,839,722.83 |
| 应收账款 | 596,245,076.52 | 564,371,516.82 |
| 预付款项 | 12,231,001.29 | 51,783,757.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,016,554.96 | 14,848,621.14 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 240,048,979.08 | 216,434,994.59 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 222,732.39 | 251,927.68 |
| 其他流动资产 | 65,074,402.40 | 102,331,815.56 |
| 流动资产合计 | 968,585,239.73 | 1,055,401,051.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
10
高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 长期应收款 | 119,826,805.21 | 27,393,839.36 |
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 20,904,848.10 | 21,785,800.44 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 156,926,412.38 | 153,310,407.55 |
| 在建工程 | 779,035.41 | 275,654.41 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 16,771,392.68 | 17,311,434.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,374,314.21 | |
| 递延所得税资产 | 27,069,280.11 | 21,963,312.61 |
| 其他非流动资产 | 25,639,720.00 | 27,510,120.00 |
| 非流动资产合计 | 369,291,808.10 | 269,550,568.56 |
| 资产总计 | 1,337,877,047.83 | 1,324,951,619.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 109,674,758.00 | 119,842,618.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 424,218,040.23 | 357,750,095.78 |
| 预收款项 | 35,413,336.15 | 46,720,417.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,151,509.31 | 14,826,829.28 |
| 应交税费 | 4,817,012.63 | 10,414,998.32 |
| 其他应付款 | 84,203,175.96 | 105,317,951.73 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
11
高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 持有待售负债 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | 288,000.00 | 288,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 668,765,832.28 | 655,160,910.87 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,169,500.00 | 1,385,500.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,702,333.34 | 21,490,333.34 |
| 递延所得税负债 | 208,926.06 | 159,132.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,080,759.40 | 23,034,966.24 |
| 负债合计 | 689,846,591.68 | 678,195,877.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 167,150,000.00 | 167,150,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 134,020,832.98 | 104,499,141.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 407,769.60 | -734,983.26 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,300,427.78 | 31,300,427.78 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 315,151,425.79 | 344,541,157.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 648,030,456.15 | 646,755,742.58 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 648,030,456.15 | 646,755,742.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,337,877,047.83 | 1,324,951,619.69 |
法定代表人：刘潭爱 主管会计工作负责人：刘春保 会计机构负责人：袁亮亮
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12
高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 17,022,287.06 | 52,758,853.79 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 540,277,604.65 | 407,990,861.62 |
| 其中：应收票据 | 483,983.33 | 1,200,000.00 |
| 应收账款 | 539,793,621.32 | 406,790,861.62 |
| 预付款项 | 9,270,648.39 | 47,202,855.35 |
| 其他应收款 | 13,411,722.52 | 8,409,419.24 |
| 存货 | 181,955,061.71 | 106,832,928.84 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 251,927.68 | |
| 其他流动资产 | 62,576,567.99 | 78,496,077.35 |
| 流动资产合计 | 824,513,892.32 | 701,942,923.87 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 119,826,805.21 | 27,393,839.36 |
| 长期股权投资 | 187,873,516.89 | 188,754,469.23 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 141,869,292.78 | 123,575,760.16 |
| 在建工程 | 779,035.41 | 275,654.41 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 15,619,011.94 | 15,968,000.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,374,314.21 | 12,431,099.94 |
| 递延所得税资产 | 17,573,506.63 | 1,150,400.00 |
| 其他非流动资产 |
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13
高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 非流动资产合计 | 484,915,483.07 | 369,549,223.69 |
|---|---|---|
| 资产总计 | 1,309,429,375.39 | 1,071,492,147.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 104,674,758.00 | 99,842,618.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 570,093,733.68 | 297,937,285.89 |
| 预收款项 | 25,904,524.39 | 37,511,817.58 |
| 应付职工薪酬 | 6,750,697.72 | 4,933,253.25 |
| 应交税费 | 415,201.16 | 521,189.39 |
| 其他应付款 | 97,190,460.24 | 117,322,318.45 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 805,029,375.19 | 558,068,482.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,702,333.34 | 21,490,333.34 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,702,333.34 | 21,490,333.34 |
| 负债合计 | 824,731,708.53 | 579,558,815.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 167,150,000.00 | 167,150,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
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14
高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 资本公积 | 153,929,317.29 | 124,407,625.33 |
|---|---|---|
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,350.71 | 1,350.71 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,332,359.39 | 25,332,359.39 |
| 未分配利润 | 138,284,639.47 | 175,041,996.23 |
| 所有者权益合计 | 484,697,666.86 | 491,933,331.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,309,429,375.39 | 1,071,492,147.56 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 236,020,238.60 | 212,045,280.65 |
| 其中：营业收入 | 236,020,238.60 | 212,045,280.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 235,439,624.45 | 234,249,273.44 |
| 其中：营业成本 | 199,189,373.35 | 178,540,626.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,357,273.86 | 1,128,756.05 |
| 销售费用 | 17,740,323.52 | 18,390,772.06 |
| 管理费用 | 7,198,415.91 | 10,894,518.92 |
| 研发费用 | 14,441,714.26 | 16,129,087.37 |
| 财务费用 | -13,229,241.07 | 9,181,041.68 |
| 其中：利息费用 | 3,837,302.83 | 1,126,618.40 |
| 利息收入 | 237,469.14 | 116,577.83 |
| 资产减值损失 | 8,741,764.62 | -15,529.26 |
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15
高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 加：其他收益 | 1,599,470.57 | 142,776.03 |
|---|---|---|
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 53,291.72 | 224,304.70 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| -45,366.81 | 123,857.50 |
|
| 企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -284,009.45 | ||
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,233,376.44 | -22,120,921.51 |
| 加：营业外收入 | 83,432.89 | 721,433.52 |
| 减：营业外支出 | 148,665.65 | -740,850.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 2,168,143.68 | -20,658,637.67 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 426,142.28 | -2,083,473.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,742,001.40 | -18,575,164.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 1,742,001.40 | -18,575,164.33 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,742,001.40 | -18,575,164.33 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -247,586.77 | -5,403.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -247,586.77 | -5,403.65 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| -247,586.77 | -5,403.65 |
|
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
16
高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
|---|---|---|
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -247,586.77 | -5,403.65 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,494,414.63 | -18,580,567.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 1,494,414.63 | -18,580,567.98 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0104 | -0.1111 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0104 | -0.1111 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：3,579,244.25 元。
法定代表人：刘潭爱 主管会计工作负责人：刘春保 会计机构负责人：袁亮亮
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 206,299,413.15 | 95,563,109.02 |
| 减：营业成本 | 179,426,838.52 | 79,084,305.92 |
| 税金及附加 | 531,616.26 | 521,935.73 |
| 销售费用 | 15,200,036.10 | 13,735,167.92 |
| 管理费用 | 7,082,536.70 | 6,233,082.80 |
| 研发费用 | 7,182,414.71 | 6,727,306.27 |
| 财务费用 | -12,020,796.61 | 6,543,619.81 |
| 其中：利息费用 | 758,591.02 | 853,560.63 |
| 利息收入 | 212,389.98 | 107,030.15 |
| 资产减值损失 | 8,143,416.06 | 1,155,101.24 |
| 加：其他收益 | 1,096,000.00 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
17
高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| 13,123.75 | 765,470.31 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -45,366.81 | 123,857.50 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -257,969.93 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,862,475.16 | -17,929,910.29 |
| 加：营业外收入 | 38,074.31 | -195,219.72 |
| 减：营业外支出 | 144,264.29 | -780,037.71 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 1,756,285.18 | -17,345,092.30 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -1,010,777.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,756,285.18 | -16,334,315.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
18
高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 六、综合收益总额 | 1,756,285.18 | -16,334,315.30 |
|---|---|---|
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0105 | -0.1035 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0105 | -0.1035 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 624,507,890.42 | 747,888,434.24 |
| 其中：营业收入 | 624,507,890.42 | 747,888,434.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 667,011,901.37 | 748,573,961.95 |
| 其中：营业成本 | 531,308,358.79 | 584,612,505.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,069,390.72 | 7,641,369.94 |
| 销售费用 | 60,266,669.96 | 54,671,147.91 |
| 管理费用 | 25,917,284.87 | 31,083,633.34 |
| 研发费用 | 43,325,462.83 | 45,192,003.46 |
| 财务费用 | -11,365,079.35 | 22,713,735.57 |
| 其中：利息费用 | 5,027,840.63 | 3,457,431.11 |
| 利息收入 | 2,559,277.52 | 628,497.34 |
| 资产减值损失 | 11,489,813.55 | 2,659,566.10 |
| 加：其他收益 | 5,888,566.08 | 660,775.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -40,912.70 | -470,935.72 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | -880,952.34 | -969,593.65 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
19
高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 业的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -128,570.27 | -290,360.70 |
|
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -36,784,927.84 | -786,048.16 |
| 加：营业外收入 | 3,367,471.52 | 6,533,266.52 |
| 减：营业外支出 | 198,411.10 | 1,149,585.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -33,615,867.42 | 4,597,632.37 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -4,226,136.17 | 2,463,753.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -29,389,731.25 | 2,133,878.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| -29,389,731.25 | 2,133,878.84 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -29,389,731.25 | 2,133,878.84 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,142,752.86 | 162,708.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 1,142,752.86 | 162,708.93 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 1,142,752.86 | 162,708.93 |
|
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
20
高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,142,752.86 | 162,708.93 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -28,246,978.39 | 2,296,587.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -28,246,978.39 | 2,296,587.77 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1758 | 0.0135 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1758 | 0.0135 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：13,582,668.10 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 472,036,898.78 | 312,525,322.74 |
| 减：营业成本 | 418,178,174.49 | 225,835,598.76 |
| 税金及附加 | 1,614,601.14 | 5,321,031.04 |
| 销售费用 | 49,559,664.53 | 42,916,898.22 |
| 管理费用 | 20,835,843.72 | 16,157,873.05 |
| 研发费用 | 24,214,523.23 | 17,830,517.38 |
| 财务费用 | -12,742,139.10 | 15,704,091.27 |
| 其中：利息费用 | 4,501,966.39 | 1,905,443.01 |
| 利息收入 | 2,013,454.03 | 442,795.64 |
| 资产减值损失 | 16,684,334.31 | 2,638,704.29 |
| 加：其他收益 | 2,471,060.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -124,605.49 | -327,980.84 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -880,952.34 | -969,593.65 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
21
高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
|---|---|---|
| -91,623.88 | -264,321.18 |
|
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -44,053,272.91 | -14,471,693.29 |
| 加：营业外收入 | 2,332,430.49 | 2,966,227.65 |
| 减：营业外支出 | 178,921.03 | -26,367.91 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -41,899,763.45 | -11,479,097.73 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -5,142,406.69 | 375,629.98 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,757,356.76 | -11,854,727.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| -36,757,356.76 | -11,854,727.71 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -36,757,356.76 | -11,854,727.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2199 | -0.0751 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2199 | -0.0751 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
22
高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 795,041,374.76 | 760,181,444.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 79,234,636.65 | 63,004,032.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,953,149.76 | 14,514,698.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 888,229,161.17 | 837,700,175.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 650,622,102.49 | 727,953,598.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 123,410,045.15 | 129,891,769.74 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 27,716,445.27 | 34,189,536.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,018,102.73 | 55,115,369.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 829,766,695.64 | 947,150,274.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,462,465.53 | -109,450,098.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
23
高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 收回投资收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | 117,844.37 | 641,612.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 280,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 117,844.37 | 921,612.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 43,572,661.30 | 29,263,921.50 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 75,000,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 227,148.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,572,661.30 | 104,491,069.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,454,816.93 | -103,569,456.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 231,758,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 109,674,758.00 | 93,782,094.50 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,405.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,674,758.00 | 325,597,499.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 178,981,485.70 | 44,896,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 4,514,777.53 | 16,127,373.24 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 216,000.00 | 11,976,360.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,712,263.23 | 72,999,784.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,037,505.23 | 252,597,715.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 22,970.62 | 12,005.22 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,006,886.01 | 39,590,164.98 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
24
高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 82,374,884.97 | 110,637,841.93 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,367,998.96 | 150,228,006.91 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 543,950,000.30 | 339,254,582.93 |
| 收到的税费返还 | 61,528,781.76 | 22,241,703.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,803,490.49 | 4,633,812.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 610,282,272.55 | 366,130,099.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,686,135.50 | 382,969,457.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 83,482,734.87 | 50,370,537.92 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 2,042,468.08 | 19,548,579.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,227,596.93 | 38,564,461.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 530,438,935.38 | 491,453,036.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,843,337.17 | -125,322,937.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 641,612.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 280,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 921,612.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 42,817,159.47 | 15,394,412.14 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 75,000,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 42,817,159.47 | 90,394,412.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,817,159.47 | -89,472,799.33 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
25
高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | 231,758,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 104,674,758.00 | 89,809,010.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 104,674,758.00 | 321,567,010.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 158,981,485.70 | 39,896,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 4,201,577.53 | 11,994,398.37 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,976,360.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,183,063.23 | 63,866,809.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,508,305.23 | 257,700,200.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,482,127.53 | 42,904,464.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,609,903.79 | 62,006,704.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,127,776.26 | 104,911,168.58 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。
高斯贝尔数码科技股份有限公司 法定代表人：刘潭爱 2018年 10 月30 日
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
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