Gospell Digital Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Apr 19, 2017

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-018

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于使用部分募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017 年4 月18 日召开第三届董事会第四次会议，会议审核并通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000 万暂时闲置募集资金投资保本型银行理财产品。上述额度可滚动使用，自股东大 会审议通过之日起一年内有效。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准高斯贝尔数码科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（ 证监许可[2017]118号）核准，并经深圳证券交易所同 意，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 4,180万股 人民币普通股，发行价格为每股人民币6.31元，募集资金总额人民币 26,375.80 万元，扣除发行费用人民币 4,612.30万元，募集资金净额为人民币21,763.50 万元， 募集资金净额21,763.50万元以及尚未划转的发行费用1,412.30万元共计 人民币23,175.80万元已于2017年2月8日汇入公司募集资金专项账户。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审 验，并出具了天健验〔2017〕2-3号《验资报告》。

二、闲置募集资金投资理财产品的基本情况

（一）投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常 经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用不超过人民 币15,000万元额度的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机

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构理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。

• （二）投资额度

公司拟使用不超过人民币15,000万元额度的部分闲置募集资金购买安全性 高、流动性好、保本型金融机构理财产品，在一年内该项资金额度可滚动使用（以 保证募集资金项目建设和使用为前提）。

• （三）投资品种

公司使用部分闲置募集资金投资的理财品种为安全性高、流动性好、低风险、 短期（不超过1年）的保本型银行理财产品或保本型银行存款类产品，包括但不 限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品或保本浮动收益型银行 类产品。

（四）投资期限

自公司2016年年度股东大会会议审议通过之日起一年内有效。

• （五）资金来源

公司投资安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品的资金为部分闲置 募集资金。

（六）董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策并签署相关 文件。

（七）公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正 常进行。

三、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观 经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公

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司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况， 一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； 2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与 监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性 原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告； 3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进 行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正 常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买金融类理财产 品，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可 以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回 报。

五、履行程序

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》；公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，并发表了明确同意意见。公司独立董事对公 司上述使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项发表了明确同意意见。

六、专项意见的说明

1、独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使 用额度不超过15,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利 于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和 募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序 符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募

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集资金投资理财产品，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。 2、监事会意见

保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过15,000万元人民币的闲置 募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的 投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资 金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规 定。

3、保荐机构意见

保荐机构查阅了公司董事会、监事会以及独立董事关于本次使用部分闲置资 金进行现金管理的审议文件，查阅了公司进行现金管理的信息披露文件等，并对 此使用部分闲置募集资金进行现金管理的合理性和必要性进行了核查。

经核查，保荐机构认为，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜已 经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已经发表明确意见，履行了必要的审 批程序；公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲 置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品，不影响公司募 集资金项目建设正常周转需要；公司通过适度的低风险理财，可以提高资金使用 效率，符合公司和全体股东利益。

七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第四次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第四次会议决议；

• 3、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；

• 4、保荐机构出具的《招商证券股份有限公司关于高斯贝尔数码科技股份有限

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

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2017年4月20日