G.M.I — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,147 | 15,706 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,147 | 15,706 |
| 折舊費用 | 723 | 648 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -356 | -444 |
| 利息費用 | 4,558 | 3,202 |
| 利息收入 | -395 | -309 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 883 | 1,668 |
| 收益費損項目合計 | 5,413 | 4,765 |
| 應收票據（增加）減少 | 23,570 | 8,323 |
| 應收帳款（增加）減少 | 138,614 | 194,313 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 3,979 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,536 | 1,926 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,307 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -61,275 | -61,691 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,890 | 11,224 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 136,642 | 158,074 |
| 應付帳款增加（減少） | -47,205 | -29,490 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -67,149 | 139,560 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,718 | -31,215 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,392 | -5,082 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -115 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -125,680 | 73,658 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,962 | 231,732 |
| 調整項目合計 | 16,375 | 236,497 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 31,522 | 252,203 |
| 收取之利息 | 395 | 309 |
| 支付之利息 | -4,558 | -3,202 |
| 退還（支付）之所得稅 | 26 | -1,900 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,385 | 247,410 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -409 | -470 |
| 其他金融資產減少 | 54,598 | -366,031 |
| 其他非流動資產減少 | 43 | 449 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 54,232 | -366,052 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -5,626 | -71,554 |
| 償還長期借款 | -10,000 | 0 |
| 現金增資 | 70,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 176,352 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 54,374 | 104,798 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,371 | -106,457 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 110,620 | -120,301 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 324,892 | 489,433 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 435,512 | 369,132 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 435,512 | 369,132 |