G.M.I — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,494 | -294,386 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,494 | -294,386 |
| 折舊費用 | 1,451 | 1,363 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,200 | 44,002 |
| 利息費用 | 9,415 | 6,164 |
| 利息收入 | -1,218 | -836 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,817 | 2,381 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 104 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 277,525 |
| 收益費損項目合計 | -1,733 | 330,703 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,412 | 2,890 |
| 應收帳款（增加）減少 | 57,984 | -41,488 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 9,220 |
| 其他應收款（增加）減少 | -305 | 7,416 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,707 | -11,538 |
| 存貨（增加）減少 | -91,705 | -88,718 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,237 | 2,333 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,330 | -119,885 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,628 | -56,551 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,701 | 318,736 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,223 | -22,604 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,074 | -6,231 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -116 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,032 | 233,234 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,362 | 113,349 |
| 調整項目合計 | 17,629 | 444,052 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 79,123 | 149,666 |
| 收取之利息 | 1,218 | 836 |
| 支付之利息 | -9,415 | -6,164 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40 | 9,024 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,886 | 153,362 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,277 | -941 |
| 其他金融資產減少 | 49,951 | 30,852 |
| 其他非流動資產減少 | -649 | 268 |
| 其他投資活動 | 0 | -188,486 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 48,025 | -158,307 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,100,072 | 544,974 |
| 短期借款減少 | -1,167,227 | -753,732 |
| 舉借長期借款 | -20,000 | 120,000 |
| 現金增資 | 70,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,155 | -88,758 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,164 | -77,161 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 121,920 | -170,864 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 324,892 | 489,433 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 446,812 | 318,569 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 446,812 | 318,569 |