G.M.I — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併資產負債表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 369,132 | 11.07 | 489,433 | 15.24 | 667,948 | 19.82 |
| 應收票據淨額 | 5,509 | 0.17 | 13,809 | 0.43 | 41,880 | 1.24 |
| 應收帳款淨額 | 1,540,761 | 46.22 | 1,694,746 | 52.78 | 1,772,945 | 52.61 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49,981 | 1.48 |
| 其他應收款淨額 | 65,700 | 1.97 | 68,027 | 2.12 | 97,881 | 2.90 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 25,820 | 0.77 | 32,090 | 1.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 540,836 | 16.22 | 479,145 | 14.92 | 532,501 | 15.80 |
| 其他流動資產 | 723,911 | 21.71 | 369,104 | 11.50 | 136,488 | 4.05 |
| 流動資產合計 | 3,271,669 | 98.14 | 3,146,354 | 97.99 | 3,299,624 | 97.90 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 25,016 | 0.75 | 25,016 | 0.78 | 25,016 | 0.74 |
| 採用權益法之投資淨額 | 18,600 | 0.56 | 20,268 | 0.63 | 24,065 | 0.71 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,901 | 0.18 | 6,284 | 0.20 | 5,842 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 3,239 | 0.10 | 3,239 | 0.10 | 5,460 | 0.16 |
| 其他非流動資產 | 9,294 | 0.28 | 9,743 | 0.30 | 10,246 | 0.30 |
| 非流動資產合計 | 62,050 | 1.86 | 64,550 | 2.01 | 70,629 | 2.10 |
| 資產總計 | 3,333,719 | 100.00 | 3,210,904 | 100.00 | 3,370,253 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 682,178 | 20.46 | 753,732 | 23.47 | 988,350 | 29.33 |
| 應付帳款 | 90,248 | 2.71 | 119,738 | 3.73 | 298,113 | 8.85 |
| 應付帳款－關係人 | 844,164 | 25.32 | 704,604 | 21.94 | 666,419 | 19.77 |
| 其他應付款 | 38,077 | 1.14 | 69,292 | 2.16 | 62,863 | 1.87 |
| 本期所得稅負債 | 73,994 | 2.22 | 69,344 | 2.16 | 7,444 | 0.22 |
| 其他流動負債 | 15,678 | 0.47 | 20,760 | 0.65 | 40,841 | 1.21 |
| 流動負債合計 | 1,744,339 | 52.32 | 1,737,470 | 54.11 | 2,064,030 | 61.24 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 2,206 | 0.07 | 2,321 | 0.07 | 2,336 | 0.07 |
| 非流動負債合計 | 2,206 | 0.07 | 2,321 | 0.07 | 2,336 | 0.07 |
| 負債總計 | 1,746,545 | 52.39 | 1,739,791 | 54.18 | 2,066,366 | 61.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,285,008 | 38.55 | 1,285,008 | 40.02 | 1,085,008 | 32.19 |
| 股本合計 | 1,285,008 | 38.55 | 1,285,008 | 40.02 | 1,085,008 | 32.19 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 106,517 | 3.20 | 106,517 | 3.32 | 186,517 | 5.53 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 104,181 | 3.13 | 104,181 | 3.24 | 104,181 | 3.09 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -126,717 | -3.80 | -135,721 | -4.23 | -183,008 | -5.43 |
| 保留盈餘合計 | -22,536 | -0.68 | -31,540 | -0.98 | -78,827 | -2.34 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -24,236 | -0.73 | 29,673 | 0.92 | 33,864 | 1.00 |
| 其他權益合計 | -24,236 | -0.73 | 29,673 | 0.92 | 33,864 | 1.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,344,753 | 40.34 | 1,389,658 | 43.28 | 1,226,562 | 36.39 |
| 非控制權益 | 242,421 | 7.27 | 81,455 | 2.54 | 77,325 | 2.29 |
| 權益總計 | 1,587,174 | 47.61 | 1,471,113 | 45.82 | 1,303,887 | 38.69 |
| 負債及權益總計 | 3,333,719 | 100.00 | 3,210,904 | 100.00 | 3,370,253 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |