G.M.I — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -294,386 | 44,812 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -294,386 | 44,812 |
| 折舊費用 | 1,363 | 1,688 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 44,002 | 64,437 |
| 利息費用 | 6,164 | 8,266 |
| 利息收入 | -836 | -593 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,381 | 2,079 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 104 | 1,816 |
| 金融資產減損損失 | 277,525 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 330,703 | 77,693 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,890 | 11,680 |
| 應收帳款（增加）減少 | -41,488 | 559,354 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,220 | 44,636 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,416 | 41,737 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -11,538 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -88,718 | 143,489 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,333 | -23,826 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -119,885 | 777,070 |
| 應付帳款增加（減少） | -56,551 | -327,888 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 318,736 | -328,753 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,604 | -21,225 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,231 | 4,694 |
| 其他營業負債增加（減少） | -116 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 233,234 | -673,172 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 113,349 | 103,898 |
| 調整項目合計 | 444,052 | 181,591 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 149,666 | 226,403 |
| 收取之利息 | 836 | 593 |
| 支付之利息 | -6,164 | -8,266 |
| 退還（支付）之所得稅 | 9,024 | -7,079 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 153,362 | 211,651 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -941 | -191 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 131 |
| 其他非流動資產增加 | 30,852 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 268 | 5,161 |
| 其他投資活動 | -188,486 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -158,307 | 5,101 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 544,974 | 915,853 |
| 短期借款減少 | -753,732 | -1,273,633 |
| 舉借長期借款 | 120,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -25,000 |
| 現金增資 | 0 | 120,000 |
| 非控制權益變動 | 0 | -39,595 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -88,758 | -302,375 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -77,161 | -31,020 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -170,864 | -116,643 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 489,433 | 770,277 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 318,569 | 653,634 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 318,569 | 653,634 |