G.M.I — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,761 | -12,964 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,761 | -12,964 |
| 折舊費用 | 1,307 | 1,091 |
| 利息費用 | 1,011 | 1,054 |
| 利息收入 | -1,380 | -233 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 938 | 1,912 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,223 | -65,182 |
| 應收帳款（增加）減少 | -474,185 | -149,116 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,313 | 22,261 |
| 存貨（增加）減少 | -93,345 | 105,301 |
| 預付費用（增加）減少 | -3,057 | 449 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,508 | -363 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,375 | 291 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -556,918 | -86,359 |
| 應付帳款增加（減少） | 340,865 | 292,375 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 43,560 | -25,563 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,504 | -21,523 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,011 | 13,508 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2 | 9 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 389,934 | 258,806 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -166,984 | 172,447 |
| 調整項目合計 | -166,046 | 174,359 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -128,285 | 161,395 |
| 收取之利息 | 1,360 | 231 |
| 支付之利息 | -951 | -1,681 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10 | -11 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -127,886 | 159,934 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,917 | -337 |
| 存出保證金增加 | 907 | -1,526 |
| 其他金融資產增加 | 9,939 | -3,734 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,929 | -5,597 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 77,851 | -71,101 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 77,851 | -71,101 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,284 | -15,536 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,822 | 67,700 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 737,722 | 359,459 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 714,900 | 427,159 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 714,900 | 427,159 |