G.M.I — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併資產負債表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 714,900 | 20.51 | 737,722 | 24.96 | 427,159 | 13.66 | 359,459 | 12.12 |
| 應收票據淨額 | 15,613 | 0.45 | 22,836 | 0.77 | 86,077 | 2.75 | 20,895 | 0.70 |
| 應收帳款淨額 | 1,903,758 | 54.61 | 1,429,573 | 48.36 | 1,771,600 | 56.64 | 1,622,484 | 54.69 |
| 其他應收款淨額 | 36,818 | 1.06 | 39,131 | 1.32 | 43,843 | 1.40 | 53,269 | 1.80 |
| 當期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12,835 | 0.43 |
| 存貨 | 663,902 | 19.05 | 570,864 | 19.31 | 646,241 | 20.66 | 751,082 | 25.32 |
| 預付款項 | 4,224 | 0.12 | 1,157 | 0.04 | 1,032 | 0.03 | 1,481 | 0.05 |
| 其他流動資產 | 105,406 | 3.02 | 123,833 | 4.19 | 121,888 | 3.90 | 117,789 | 3.97 |
| 流動資產合計 | 3,444,621 | 98.82 | 2,925,116 | 98.95 | 3,097,840 | 99.05 | 2,939,294 | 99.08 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 9,976 | 0.29 | 9,976 | 0.34 | 12,226 | 0.39 | 12,226 | 0.41 |
| 不動產、廠房及設備 | 14,979 | 0.43 | 8,136 | 0.28 | 5,961 | 0.19 | 6,792 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產 | 4,034 | 0.12 | 4,034 | 0.14 | 5,925 | 0.19 | 3,879 | 0.13 |
| 其他非流動資產 | 12,221 | 0.35 | 8,753 | 0.30 | 5,605 | 0.18 | 4,370 | 0.15 |
| 非流動資產合計 | 41,210 | 1.18 | 30,899 | 1.05 | 29,717 | 0.95 | 27,267 | 0.92 |
| 資產總額 | 3,485,831 | 100.00 | 2,956,015 | 100.00 | 3,127,557 | 100.00 | 2,966,561 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 275,989 | 7.92 | 198,138 | 6.70 | 86,611 | 2.77 | 157,712 | 5.32 |
| 應付帳款 | 976,926 | 28.03 | 636,061 | 21.52 | 895,981 | 28.65 | 603,606 | 20.35 |
| 應付帳款－關係人 | 682,653 | 19.58 | 639,093 | 21.62 | 799,599 | 25.57 | 825,162 | 27.82 |
| 其他應付款 | 57,269 | 1.64 | 58,713 | 1.99 | 48,986 | 1.57 | 71,136 | 2.40 |
| 當期所得稅負債 | 12,637 | 0.36 | 7,360 | 0.25 | 7,465 | 0.24 | 7,863 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 17,425 | 0.50 | 10,414 | 0.35 | 17,451 | 0.56 | 3,943 | 0.13 |
| 流動負債合計 | 2,022,899 | 58.03 | 1,549,779 | 52.43 | 1,856,093 | 59.35 | 1,669,422 | 56.27 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 2,613 | 0.07 | 2,611 | 0.09 | 2,333 | 0.07 | 2,324 | 0.08 |
| 非流動負債合計 | 2,613 | 0.07 | 2,611 | 0.09 | 2,333 | 0.07 | 2,324 | 0.08 |
| 負債總額 | 2,025,512 | 58.11 | 1,552,390 | 52.52 | 1,858,426 | 59.42 | 1,671,746 | 56.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 871,576 | 25.00 | 871,576 | 29.48 | 871,576 | 27.87 | 871,576 | 29.38 |
| 股本合計 | 871,576 | 25.00 | 871,576 | 29.48 | 871,576 | 27.87 | 871,576 | 29.38 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 186,481 | 5.35 | 186,481 | 6.31 | 186,481 | 5.96 | 186,481 | 6.29 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 80,800 | 2.32 | 80,800 | 2.73 | 66,750 | 2.13 | 66,750 | 2.25 |
| 特別盈餘公積 | 40,657 | 1.17 | 40,657 | 1.38 | 72,336 | 2.31 | 72,336 | 2.44 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 135,138 | 3.88 | 107,259 | 3.63 | 127,992 | 4.09 | 138,329 | 4.66 |
| 保留盈餘合計 | 256,595 | 7.36 | 228,716 | 7.74 | 267,078 | 8.54 | 277,415 | 9.35 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -46,182 | -1.32 | -65,781 | -2.23 | -56,004 | -1.79 | -40,657 | -1.37 |
| 其他權益合計 | -46,182 | -1.32 | -65,781 | -2.23 | -56,004 | -1.79 | -40,657 | -1.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,268,470 | 36.39 | 1,220,992 | 41.31 | 1,269,131 | 40.58 | 1,294,815 | 43.65 |
| 非控制權益 | 191,849 | 5.50 | 182,633 | 6.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,460,319 | 41.89 | 1,403,625 | 47.48 | 1,269,131 | 40.58 | 1,294,815 | 43.65 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |