G.M.I — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,627 | 8,234 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,627 | 8,234 |
| 折舊費用 | 2,783 | 2,081 |
| 利息費用 | 2,004 | 2,215 |
| 利息收入 | -1,663 | -1,735 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12 | 0 |
| 其他項目 | 6,176 | 7,281 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 9,312 | 9,842 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,491 | -24,072 |
| 應收帳款（增加）減少 | -568,664 | -423,663 |
| 其他應收款（增加）減少 | 626 | -4,532 |
| 存貨（增加）減少 | -229,464 | 119,330 |
| 預付費用（增加）減少 | -5,486 | -3,209 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,922 | 733 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,155 | -1,207 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -805,712 | -336,620 |
| 應付帳款增加（減少） | 289,144 | 62,326 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 101,162 | 90,218 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,452 | -18,504 |
| 其他流動負債增加（減少） | 392 | 5,084 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2 | 18 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 397,152 | 139,142 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -408,560 | -197,478 |
| 調整項目合計 | -399,248 | -187,636 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -325,621 | -179,402 |
| 收取之利息 | 1,677 | 1,712 |
| 支付之利息 | -1,941 | -2,782 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,508 | 4,830 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -338,393 | -175,642 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -19,500 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,635 | -1,873 |
| 存出保證金增加 | 605 | -3,014 |
| 其他金融資產增加 | 12,451 | -5,475 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,079 | -10,362 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 315,859 | 320,640 |
| 短期借款減少 | -203,755 | -157,712 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 162,104 | 162,928 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37,306 | -3,657 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -157,062 | -26,733 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 737,722 | 359,459 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 580,660 | 332,726 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 580,660 | 332,726 |