Global Cosmed S.A. — Management Reports 2021

Oct 4, 2021

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NEXITY GLOBAL S.A.

ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ NEXITY GLOBAL

ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

KRAKÓW, 12 SIERPNIA 2021 R.

SPIS T 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ NEXITY GLOBAL………………………………...3

2. INFORMACJE O ZDARZENIACH ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY EMITENTA, JAKIE NASTĄPIŁY W OKRESIE I PÓŁROCZA 2020 R……………………………………………………………....8

3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO–FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM W SZCZEGÓLNOŚCI OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA I OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO ZYSKI LUB PONIESIONE STRATY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU, A TAKŻE OMÓWIENIE PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W NAJBLIŻSZYCH ROKU KWARTAŁACH…………………………………………………………………………………………………………….12

4. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ………………………………………………………..14

5. WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI EMITENTA LUB JEGO JEDNOSTKI ZALEŻNEJ, ZE WSKAZANIEM PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA, STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA ORAZ STANOWISKA EMITENTA………………………………………………………………………………………………………………….17

6. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŚLI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH WARTOŚCI, ZGRUPOWANE WEDŁUG RODZAJU, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKU, GDY INFORMACJE NA TEMAT POSZCZEGÓLNYCH TRANSAKCJI SĄ NIEZBĘDNE DO ZROZUMIENIA ICH WPŁYWU NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK FINANSOWY EMITENTA…………………………………..18

7. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W I PÓŁROCZU 2020 R., Z OKREŚLENIEM STOPNIA WPŁYWU TYCH CZYNNIKÓW LUB NIETYPOWYCH ZDARZEŃ NA OSIĄGNIĘTY WYNIK……………………………………………………………....19

8. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE PÓŁROCZNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH…………………………………………………………………………………………………....19

9. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŚLI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH WARTOŚCI, ZGRUPOWANE WEDŁUG RODZAJU, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKU, GDY INFORMACJE NA TEMAT POSZCZEGÓLNYCH TRANSAKCJI SĄ NIEZBĘDNE DO ZROZUMIENIA ICH WPŁYWU NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK FINANSOWY EMITENTA…………………………………..19

10. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNA PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI — ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA………………………………………………………………………………....20

11. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA………………………………………………………………………………………………………………….20

12. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU………………………………………………………………………………………...20

1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ NEXITY GLOBAL

1.1. Dane jednostki dominującej w grupie kapitałowej

Jednostka Dominująca	NEXITY GLOBAL Spółka Akcyjna
Siedziba	ul. Bronowicka 130, 30-121 Kraków
Podstawowy przedmiot działalności	elektromobilność, transformacja energetyczna i transport
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 6 000 000,00 zł i dzieli się na: 2.303.049 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 7.696.951 akcji zwykłych na okaziciela serii B
numer KRS	0000301483
REGON	020684224
NIP	8971739404
Strona internetowa	www.nexity.io
E-mail:	gielda@nexity.io
Czas trwania jednostki	nieograniczony

NEXITY GLOBAL S.A. z siedzibą w Krakowie jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Nexity Global, w skład której wchodzi spółka Nexity Sp. z o.o. i Nexity-V2X Sp. z o.o. Wyniki finansowe tych spółek konsolidowane są z wynikami finansowymi Nexity Global S.A. Grupa Kapitałowa Emitenta na dzień 30 czerwca 2021 r. nie posiadała podmiotów współzależnych i stowarzyszonych.

1.2. Organy jednostki dominującej

Zarząd

Na dzień 1 stycznia 2021 r. w skład Zarządu wchodzili:

• – Dawid A. Kmiecik Prezes Zarządu
• – Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu

W dniu 23 kwietnia 2021 r. Pan Łukasz Górski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na 23 kwietnia 2021 r.

Wobec powyższego w skład Zarządu Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r. wchodził:

– Dawid A. Kmiecik - Prezes Zarządu

W dniu 28 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza Nexity Global S.A. podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia (na moment podjęcia uchwały) Pana Dawida Kmiecika z funkcji Prezesa Zarządu Nexity Global S.A. z ważnych powodów. Jednocześnie Rada Nadzorcza Nexity Global S.A. w dniu 28 lipca 2021 r. (z chwilą podjęcia uchwały) powołała do składu Zarządu Panów Dawida Zielińskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu, oraz Michała Gondka, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu.

W dniu 9 sierpnia Rada Nadzorcza Nexity Global S.A. podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Dawida Kmiecika z Zarządu Nexity Global S.A.

Wobec powyższych zmian, w skład Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania wchodzili:

• – Dawid Zieliński Prezes Zarządu
• – Michał Gondek Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Na dzień 1 stycznia 2021 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzili:

• – Dawid Zieliński –Przewodniczący Rady Nadzorczej
• – Janusz Sterna Członek Rady Nadzorczej
• – Łukasz Kaleta Członek Rady Nadzorczej
• – Agnieszka Rozwadowska Członek Rady Nadzorczej
• – Katarzyna Wyskiel-Kmiecik Członek Rady Nadzorczej

W dniu 21 kwietnia 2021 r. Pan Janusz Sterna oraz Pan Dawid Zieliński złożyli rezygnację z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na 21 kwietnia 2021 r.

Następnie w dniu 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwałą nr 24/06/2021, powołało do składu Rady Nadzorczej:

• – Panią Magdalenę Nicpoń,
• – Pana Pawła Piotrowskiego.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

• – Paweł Piotrowski Przewodniczący Rady Nadzorczej,
• – Agnieszka Rozwadowska Członek Rady Nadzorczej,
• – Łukasz Kaleta Członek Rady Nadzorczej,
• – Katarzyna Wyskiel-Kmiecik Członek Rady Nadzorczej,
• – Magdalena Nicpoń Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 9 sierpnia 2021 r. Pani Katarzyna Wyskiel-Kmiecik złożyła rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Nexity Global S.A.

W dniu 9 sierpnia członkowie Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. podjęli uchwałę o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Bartosza Polaka.

W związku z powyższym, na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

• – Paweł Piotrowski Przewodniczący Rady Nadzorczej,
• – Agnieszka Rozwadowska Członek Rady Nadzorczej,
• – Łukasz Kaleta Członek Rady Nadzorczej,
• – Magdalena Nicpoń Członek Rady Nadzorczej,
• – Bartosz Polak Członek Rady Nadzorczej.

Komitet Audytu

W dniu 14 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, powołała Komitet Audytu w składzie:

• – Magdalena Nicpoń Przewodnicząca Komitetu Audytu
• – Agnieszka Rozwadowska Członek Komitetu Audytu
• – Paweł Piotrowski Członek Komitetu Audytu

Osobą spełniającą ustawowe kryterium niezależności jest Pan Paweł Piotrowski. Osobą posiadającą wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych jest Pani Magdalena Nicpoń. Osobą posiadająca wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa Emitent jest Pani Agnieszka Rozwadowska.

Na rzecz Emitenta nie były świadczone przez firmę audytorską dokonującą przeglądu oraz badań jego sprawozdań finansowych dozwolone usługi niebędące badaniem.

Głównymi założeniami opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu oraz badań sprawozdań finansowych oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą przegląd i badanie jest rzetelność i fachowość oraz niezależność i terminowość. Rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące warunki.

Emitent zawarł w dniu 18 marca 2020 r. umowę z Panią Jadwigą Kacperczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Biegłego Rewidenta Jadwiga Kacperczyk w Warszawie (03-802) przy ul. Lubelskiej nr 17 lok. 119, NIP 1130995312, REGON 142891842, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 3706, o dokonanie badania i przeglądu sprawozdania finansowego jednostkowego Nexity Global S.A. i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Nexity Global za lata obrotowe od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., a także za I półrocze 2020 r. i I półrocze 2021 r.

Emitent wcześniej nie korzystał z usług wybranej firmy audytorskiej. Badanie sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za lata obrotowe 2017 i 2018 przeprowadzała Pani Jadwiga Kacperczyk, działając z ramienia innego podmiotu.

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za 2019 r. i 2020 r. oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. i 2020 r. oraz przeglądu sprawozdań półrocznych za I półrocze 2020 r. i 2021 r., został dokonany uchwałą Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. w dniu 28 lutego 2020 r.

1.3. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta na dzień bilansowy 30 czerwca 2021 r.

Struktura grupy kapitałowej emitenta na dzień bilansowy 30 czerwca 2021 r.

Nexity Sp. z o.o.

NEXITY dostarcza kompleksowe usługi zarządzania infrastrukturą i ładowania pojazdów elektrycznych w całym łańcuchu wartości dla elektromobilności. NEXITY NETWORK to platforma umożliwiająca jej użytkownikom swobodny dostęp do dowolnego punktu ładowania pojazdów elektrycznych.

Spółka dostarcza narzędzia pozwalające użytkownikom pojazdów elektrycznych ładować się w dowolnym miejscu bez ograniczeń i jakichkolwiek barier. Z drugiej strony Spółka oferuje kompletne, uniwersalne i elastyczne rozwiązanie w modelu SaaS do prowadzenia biznesu welektromobilności każdemu, kto tylko posiada stację ładowania, umożliwiając w ten sposób zarządzanie zarówno pojedynczą stacją, jak i profesjonalną siecią stacji ładowania samochodów elektrycznych, przy jednoczesnym zapewnieniu łatwego dostępu użytkownikowi do punktu ładowania w ramach gwarantowanej usługi roamingowej.

Nexity-V2X Sp z o.o.

Została zarejestrowana w dniu 8 lipca 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Emitent objął w spółce zależnej 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (tj. wszystkie wyemitowane udziały przez tą spółkę). Spółka ta została zawiązana przez Emitenta w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych nad projektami w zakresie elektromobilności, w tym z wykorzystaniem dostępnych środków pomocowych w ramach funduszy unijnych.

1.4 Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Nexity Global.

1.5 Znaczący akcjonariusze spółki

Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu, akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Nexity Global S.A.

Akcjonariusz	liczba posiadanych akcji Emitenta	liczba posiadanych głosów na WZ Emitenta	udział w KZ Emitenta	udział w głosach na WZ Emitenta
Columbus Energy S.A.	3 298 450	3 298 450	32,98	32,98
January Ciszewski *	1 310 249	1 310 249	13,10	13,10
Dawid Zieliński **	1 269 661	1 269 661	12,70	12,70
Dawid A. Kmiecik	1 101 569	1 101 569	11,02	11,02
Pozostali Akcjonariusze	3 020 071	3 020 071	30,20	30,20
SUMA	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%

* bezpośrednio i pośrednio przez JR HOLDING ASI S.A. oraz Long Short Partners Sp. z o.o.

** bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone S.A.

Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie sprawozdawczym:

• – W dniu 27 stycznia 2021 r. Pan Dawid A. Kmiecik dokonał nabycia 400 akcji Emitenta po cenie 17,8 zł za akcję;
• – W dniu 14 maja 2021 r. Pan Dawid A. Kmiecik dokonał nabycia 1.571 akcji Emitenta po cenie 8,7 zł za akcję.

Powyższe transakcje nie wywoływało obowiązków informacyjnych dla Pana Dawida A. Kmiecika, o których mowa w art.69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

1.6 Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego, odrębnie dla każdej z tych osób:

	Funkcja w Spółce	liczba posiadanych akcji Emitenta	liczba posiadanych głosów na WZ Emitenta	udział w KZ Emitenta	udział w głosach na WZ Emitenta
Dawid Zieliński *	Prezes Zarządu	1 269 661	1 269 661	12,70	12,70
Michał Gondek	Członek Zarządu	27 039	27 039	0,27	0,27

Łukasz Kaleta	Członek Rady Nadzorczej	89 870	89 870	0,90	0,90
Agnieszka Rozwadowska	Członek Rady Nadzorczej	1 000	1 000	0,01	0,01
Magdalena Nicpoń	Członek Rady Nadzorczej	1 000	1 000	0,01	0,01
Paweł Piotrowski	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0
Bartosz Polak	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0

* bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone S.A.

Transakcje dokonane przez osoby zarządzające i nadzorujące w okresie I półrocza 2021 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania:

• – W dniu 27 stycznia 2021 r. Pan Dawid A. Kmiecik (pełniący do 28 lipca 2021 r. funkcję Prezesa Zarządu) dokonał nabycia 400 akcji Emitenta po cenie 17,8 zł za akcję;
• – W dniu 14 maja 2021 r. Pan Dawid A. Kmiecik (pełniący do 28 lipca 2021 r. funkcję Prezesa Zarządu) dokonał nabycia 1.571 akcji Emitenta po cenie 8,7 zł za akcję.

2. INFORMACJE O ZDARZENIACH ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY EMITENTA, JAKIE NASTĄPIŁY W OKRESIE I PÓŁROCZA 2021 R.

Terminy publikacji raportów okresowych Nexity Global S.A. w 2021 r.

W dniu 29 stycznia 2021 r. Zarząd Nexity Global S.A. poinformował, iż w 2021 r. obrotowym raporty okresowe jednostkowe i skonsolidowane będą publikowane w następujących terminach:

• raporty roczne jednostkowy i skonsolidowany za rok 2020 w dniu 18 marca 2021 r.,
• raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2021 r. w dniu 13 maja 2021 r.,
• raport półroczny jednostkowy i skonsolidowany za rok 2021 w dniu 12 sierpnia 2021 r.,
• raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2021 r. w dniu 11 listopada 2021 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował, iż zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Emitent nie będzie przekazywał raportów kwartalnych jednostkowego i skonsolidowanego za IV kwartał 2020 r. i za II kwartał 2021 r.

Zawarcie Term Sheet dotyczącego inwestycji w podmiot wykorzystujący technologię blockchain na potrzeby energetyki i systemów rozliczeń

W dniu 13 stycznia 2021 roku Zarząd Nexity Global S.A. (dalej: Nexity) zawarł z założycielami (dalej: Założyciele), pozostałymi udziałowcami (dalej: Pozostali Udziałowcy) podmiotu prawa handlowego z siedzibą w Polsce wykorzystującego technologię blockchain na potrzeby energetyki i systemów rozliczeń (dalej: Spółka) oraz Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) Term

Sheet (dalej: Term Sheet). W Term Sheet Spółka oraz Nexity i Columbus uzgodniły, że dokonają przesunięć na rozkładzie procentowym udziałów w Spółce w wyniku zaangażowania kapitałowego w Spółce Nexity bądź Columbus (zamiennie, w zależności od ostatecznych ustaleń pomiędzy Stronami). Strony uzgodniły, że Nexity bądź Columbus będzie posiadać docelowo 51,46% udziałów w Spółce. Strony zamierzają przeprowadzić transakcję powodującą zmiany w rozkładach udziałów Spółki (dalej: Transakcja) w drodze podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 1.004.000,00 zł w jednej transzy (płatne do dnia 28 lutego 2021 roku) od Nexity bądź Columbus za udziały stanowiące łącznie 51,46 % podwyższonego kapitału zakładowego Spółki (Strony ustaliły, że udział ten nie ulegnie zmniejszeniu przez okres 3 lat po dokonaniu Transakcji).

W okresie 3 lat od wejścia w życie Umowy Inwestycyjnej, Założyciele nie będą mogli dokonywać sprzedaży udziałów Spółki bez zgody wszystkich udziałowców Spółki. Ponadto, w Umowie Inwestycyjnej uwzględnione będą następujące klauzule: - prawo pierwszeństwa objęcia udziałów (każdy udziałowiec ma prawo do proporcjonalnego objęcia we wszelkich przyszłych emisjach i ofertach sprzedaży udziałów Spółki); prawo przyłączenia (w przypadku sprzedaży udziałów Spółki przez któregokolwiek z obecnych udziałowców, Nexity bądź Columbus ma prawo przyłączyć się do transakcji na tych samych warunkach, które realizować będą pozostali udziałowcy; prawo przyciągnięcia (w przypadku, gdy niepowiązana osoba trzecia złoży w dobrej wierze ofertę nabycia więcej niż 50% udziałów lub aktywów Spółki, w tym udziałów posiadanych przez Nexity bądź Columbus, przy wycenie aktywów nie niższej niż 100 mln EUR a Nexity bądź Columbus poinformuje pozostałych udziałowców Spółki o skorzystaniu z przysługującego mu prawa przyciągnięcia, pozostali udziałowcy będą głosować z Nexity bądź Columbus w sprawie sprzedaży majątku Spółki; Strony przed podpisaniem Umowy Inwestycyjnej sprecyzują zakres współpracy dotyczący budowanych synergii w zakresie licencji, sprzedaży produktów Spółki, marketingu i działań PR na rynkach, na których Nexity bądź Columbus jest obecny.

Ponadto Strony wskazały w Term Sheet, że ich intencją jest wejście Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzez nabycie lub połączenie z podmiotem już notowanym.

W dniu 8 lutego 2021 roku Zarząd Spółki odstąpił od zawartego w dniu 13 stycznia 2021 r. Term Sheet.

Powodem odstąpienia od Term Sheet był brak wypracowania wspólnego stanowiska przez Strony w toku prowadzonych negocjacji w zakresie inwestycji w Spółkę, które miały prowadzić do podpisania umowy inwestycyjnej.

Zawarcie umowy o współpracy z Columbus Energy S.A.

W dniu 27 stycznia 2021 roku Zarząd Nexity Global S.A. zawarł z Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) umowę o współpracy (dalej: Umowa). Przedmiotem Umowy jest:

• – długoterminowa współpraca Nexity i Columbus dotycząca tworzenia, rozwoju i aktualizacji wspólnej oferty produktów lub usług Stron, adresowanej do klientów, a w szczególności klientów Columbus, obejmującej sprzedaż lub udostępnianie produktów lub usług Columbus w uzgodnionych modelach współpracy z produktami lub usługami Nexity, w szczególności przy użyciu uzgodnionych przez Strony wzorców umów,
• – długoterminowa współpraca Nexity i Columbus dotycząca wsparcia w zakresie usług świadczonych przez Nexity na rzecz klientów Columbus (w szczególności wsparcia Columbus w realizacji obowiązków gwarancyjnych oraz usług serwisowych, jak również zapewnienia co najmniej wsparcia przez Nexity Contact Center),
• – długoterminowa współpraca Nexity i Columbus dotycząca zapewnienia przez Nexity na rzecz klientów Columbus lub bezpośrednio na rzecz Columbus bezpośrednio dostępu do systemu bilingowo-rozliczeniowego wraz z urządzeniami obsługującymi licznik wobec klientów, na zasadach opisanych w Umowie,
• – uregulowanie przepływu informacji i danych pomiędzy Nexity i Columbus, a w szczególności uregulowanie zasad przetwarzania danych osobowych klientów Columbus, pracowników klientów Columbus lub innych osób fizycznych.

W obszarze elektromobilności współpraca Nexity i Columbus będzie dotyczyła produktów i usług odnoszących się zarówno do ogólnodostępnych stacji ładowania, jak i prywatnych stacji ładowania. Równocześnie Nexity i Columbus przewidują intensyfikację działań w ramach wspólnej oferty nakierowanych na rozwój ogólnodostępnych stacji ładowania.

Wspólna oferta Stron będzie oferowana i realizowana w szczególności w ramach przyjętych modeli współpracy.

Przez cały czas trwania Umowy i współpracy Stron, Strony zapewniają niezbędne dla jej konkurencyjności i atrakcyjności zasoby, a w szczególności:

• – Columbus zapewnia sieć kontaktów handlowych, w tym bazę klientów, przedstawicieli handlowych, środki marketingowe i realizacyjne, jak również stosowne porozumienia z producentem stacji ładowania,
• – Nexity zapewnia dostęp i utrzymanie Systemu Nexity (służącego do prowadzenia działalności związanej z obsługą oraz usługą ładowania pojazdów elektrycznych) oraz Platformy Nexity (służącej Użytkownikom pojazdów elektrycznych do korzystania ze stacji ładowania będącej w sieci Nexity), funkcjonowanie całodobowego Contact Center, niezbędne Prawa IP, jak również zdalny dostęp i zdalne monitorowanie stacji ładowania.

W drodze wykonania postanowień Umowy, Strony zawrą umowę ramową na korzystanie przez Columbus z oprogramowania Nexity do obsługi stacji ładowania oraz świadczenia Dostawy Usługi Ładowania pojazdów elektrycznych przez Nexity.

W ramach przedmiotowej Umowy Strony będą rozwijać współpracę w zakresie oferowania Produktów i Usług odnoszących się do systemów zarządzania i bilansowania energii opartych o zdecentralizowane i rozproszone rejestry w technologii blockchain, które posiada lub będzie posiadać Nexity, a które pozwolą na przyczynienie się do zwiększenia udziału elektromobilności oraz innych usług w sektorze nowoczesnej energetyki rozporoszonej w Polsce.

Jednocześnie, Columbus zobowiązał się wspierać Grupę Nexity jako wyłącznego dostawcę rozwiązań technologicznych z zakresu elektromobilności, energetyki rozproszonej i systemów zarządzania energią dla Grupy Columbus.

Umowa przewiduje odpowiedzialność Stron za naruszenie Umowy lub umów zawieranych na jej podstawie.

Umowa została zawarta na okres 25 lat licząc od jej zawarcia, a po tym okresie przedłuża się na czas nieoznaczony, chyba że którakolwiek Strona złoży – przed upływem tego terminu – oświadczenie o rozwiązaniu Umowy. Po przekształceniu się Umowy na umowę na czas nieoznaczony, każda ze Stron Umowy może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu jej przy zachowaniu 24-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Dopuszczone jest również rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez każdą ze Stron w oparciu o przesłanki wynikające z Umowy.

Zmiana adresu siedziby Spółki

Od dnia 15 marca 2021 r. zmieniony został adres siedziby Spółki. Nowy adres siedziby Spółki jest następujący: ul. Bronowicka 130, 30-121 Kraków.

Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej

W dniu 21 kwietnia 2021 r. p. Janusz Sterna oraz p. Dawid Zieliński złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

W dniu 23 kwietnia 2021 r. p. Łukasz Górski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Premiera systemu do zarządzania energią i mapowania zanieczyszczeń powietrza - xAir

W dniu 29 kwietnia 2021 r. Spółka zakomunikowała wprowadzenie na rynek urządzenia xAir, dającego użytkownikowi pełną kontrolę nad przepływem energii rozproszonej, integrującego m.in. instalację fotowoltaiczną, magazyn energii, stację ładowania pojazdów elektrycznych lub inne urządzenia peryferyjne. xAir umożliwia też precyzyjny pomiar jakości oraz temperatury powietrza, pomiar ciśnienia, wilgotności, a także poziomu hałasu i światła w otoczeniu.

Rozpoczęcie współpracy z Dino Polska

W dniu 24 maja 2021 r. Spółka, wspólnie z marką PlugBox, ogłosiła rozpoczęcie współpracy z siecią̨ supermarketów Dino Polska S.A. Emitent Nexity Global zobowiązał się dostarczyć niezbędne oprogramowanie do zarządzania i monitorowania stacji oraz zapewnić zdalną obsługę̨ użytkownika.

W ramach współpracy Spółka ma wdrożyć jedną stację ładowania w 12-miesięcznym okresie pilotażowym.

Podpisanie Karty Zielonej Transformacji

W dniu 21 maja 2021 r. Zarząd Spółki podpisał Kartę Zielonej Transformacji – dokument przygotowany przez Fundację Carbon Footprint, zobowiązujący firmy i organizacje do przestrzegania zawartych w nim postanowień w zakresie działań proklimatycznych i prośrodowiskowych. Do priorytetowych wyzwań firm, które podpisały Kartę Zielonej Transformacji, należy m.in. sprawiedliwa transformacja energetyczna i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

W dniu 2 czerwca 2021 r. Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2021 r., na godz. 9:00, w Krakowie, w budynku przy ulicy Jasnogórskiej nr 9. Treść uchwał podjętych przez ZWZ została opublikowana Raportem bieżącym nr 17/2021, w dniu 29 czerwca 2021 r.

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

W dniu 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 24/06/2021 powołało do składu Rady Nadzorczej:

• Panią Magdalenę Nicpoń,

• Pana Pawła Piotrowskiego.

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym:

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej

W dniu 28 lipca 2021 r. Rady Nadzorcza Nexity Global S.A. podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia (na moment podjęcia uchwały) Pana Dawida Kmiecika z funkcji Prezesa Zarządu Nexity Global S.A. z ważnych powodów. Jednocześnie Rada Nadzorcza Nexity Global S.A. w dniu 28 lipca 2021 r. (z chwilą podjęcia uchwały) powołała do składu Zarządu Panów Dawida Zielińskiego powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu oraz Michała Gondka powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu.

W dniu 9 sierpnia 2021 r. Pani Katarzyna Wyskiel - Kmiecik złożyła rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Nexity Global S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. podjęli uchwałę w dniu 9 sierpnia 2021 r. o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Bartosza Polaka, a następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie odwołania Pana Dawida Kmiecika z Zarządu Nexity Global S.A. oraz w sprawie zlecenia audytu działalności Nexity Global S.A. w okresie, w którym Pan Dawid Kmiecik pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Nexity Global S.A, w szczególności w zakresie: (i) prawidłowości i rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce Nexity Global S.A., (ii) prawidłowości i rzetelności prowadzenia projektów z zakresu produkcji oprogramowania, (iii) prawidłowości i rzetelności wypełniania obowiązków spółki publicznej, (iv) wszelkich działań Prezesa Zarządu Nexity Global S.A. mogących nosić znamiona działania na szkodę Spółki Nexity Global S.A.

Zmiany w składzie Zarządu Nexity Global S.A. związane są z reorganizacją Grupy Kapitałowej Columbus i koniecznością skutecznej realizacji strategii rozwoju Nexity Global S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej Columbus.

2.1. Informacje o przewidywanym rozwoju grupy kapitałowej emitenta

W dniu 30 marca 2020 r. Spółka przyjęła strategię rozwoju na lata 2020-24, skupiającą się na 3 zasadniczych filarach:

• 1. elektromobilności zarządzanie infrastrukturą i ładowaniem pojazdów elektrycznych w całym łańcuchu wartości dla elektromobilności;
• 1. transformacji energetycznej przechodzenie do bardziej zrównoważonej gospodarki i rozwoju za pomocą odnawialnych źródeł energii oraz oszczędzanie energii i wzmacnianie efektywności energetycznej;
• 1. transporcie efektywne zarządzanie transportem, komunikacją i mobilnością, zarówno w skali makro: dla miast i aglomeracji, jak i mikro: dla organizacji i flot pojazdów o napędzie alternatywnym.

W dniu 9 sierpnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zlecenia audytu działalności Nexity Global S.A. w okresie, w którym Pan Dawid Kmiecik pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Nexity Global S.A, w szczególności w zakresie: (i) prawidłowości i rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce Nexity Global S.A., (ii) prawidłowości i rzetelności prowadzenia projektów z zakresu produkcji oprogramowania, (iii) prawidłowości i rzetelności wypełniania obowiązków spółki publicznej, (iv) wszelkich działań Prezesa Zarządu Nexity Global S.A. mogących nosić znamiona działania na szkodę Spółki Nexity Global S.A.

2.2. Informacje o instrumentach finansowych

Informacje o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka

Narażenie na ryzyko jest nierozerwalnie związane z aktywnością na rynkach finansowych i stanowi fundamentalny czynnik wpływający na zachowanie uczestników rynku. Decyzje finansowe zapadają przy uwzględnieniu generowanego przy tej okazji ryzyka. Celem przyjętych metod zarządzania ryzykiem finansowym w Grupie jest optymalizacja ryzyka, to znaczy takie nimi sterowanie, by ryzyka przypadające na jednostkę stopy zwrotu były minimalne. Na poziomie strategicznym, za ustalanie i monitorowanie polityki zarządzania ryzykiem, odpowiedzialny jest Zarząd Jednostki Dominującej. Grupa stara się ograniczyć poszczególne rodzaje ryzyka, które uznaje za istotne, poprzez stosowanie odpowiednich instrumentów finansowych. Wszystkie zidentyfikowane w działalności Grupy rodzaje ryzyka są monitorowane i kontrolowane w odniesieniu do dochodowości prowadzonej działalności oraz poziomu kapitału niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa operacji z punktu widzenia wymogów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących działalności Grupy znajduje się w pkt 4 niniejszego sprawozdania.

Informacje o instrumentach finansowych w zakresie: przyjętych przez grupę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń

Spółki należące do Grupy Kapitałowej nie realizują oraz nie planują transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. Przychody jak i koszty rozliczane są w złotych.

W nawiązaniu do powyższego Grupa nie była narażona w sposób istotny na ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko zmiany kursów walut i w związku z tym nie korzystała z instrumentów zabezpieczających jej transakcje oraz przepływy finansowe.

3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO–FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM W SZCZEGÓLNOŚCI OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA I OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO ZYSKI LUB PONIESIONE STRATY W I PÓŁROCZU 2020

ROKU, A TAKŻE OMÓWIENIE PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W NAJBLIŻSZYCH ROKU KWARTAŁACH

3.1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe grupy emitenta sporządzone zgodnie z MSR/MSSF (w tys. PLN i tys. EUR)

Wyszczególnienie	tys. PLN	tys. EUR	tys. PLN	tys. EUR
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2021 - 30.06.2021		01.01.2020 - 30.06.2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	215	47	39	9
Koszt własny sprzedaży	3520	774	647	146
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-3305	-727	247	56
Zysk (strata) brutto	-3306	-727	268	60
Zysk (strata) netto	-3299	-726	254	57
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	-3299	-726	254	57
Liczba udziałów/akcji w sztukach	10000000	10000000	2303049	23030 49
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (zł/euro)	-0,33	-0,07	0,11	0,02
BILANS	30.06.2021		31.12.2020

BILANS		30.06.2021		31.12.2020
Aktywa trwałe	4429	980	1649	357
Aktywa obrotowe	2795	618	4495	974
Kapitał własny	1653	366	4938	1070
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	1653	366	4938	1070
Zobowiązania długoterminowe	2398	530	340	74
Zobowiązania krótkoterminowe	2667	590	703	152
Wartość księgowa na akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (zł/euro)	0,17	0,04	0,49	0,11

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Nexity Global S.A.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2021 -30.06.2021		01.01.2020 - 30.06.2020
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3348	-736	-870	-196
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2800	616	-4355	-982
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	612	135	7271	1639

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR w okresach objętych sprawozdaniem finansowym są ustalane przez Narodowy Bank Polski. Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR wyniosły:

Data	dla danych w rachunku zysków i strat	dla danych bilansowych
30.06.2020	4,4363	4,4660
31.12.2020	4,4742	4,6148
30.06.2021	4,5472	4,5208

Łączna wartość przychodów ogółem Grupy Emitenta w I półroczu 2021 r. wyniosła 214.872,20 zł. W I półroczu 2021r. Grupa Emitenta odnotowała koszty działalności operacyjnej w kwocie 3.519.711,88 zł. Koszty działalności operacyjnej wynikały głównie z kosztów wynagrodzeń w kwocie 1.639.011,89 zł oraz kosztów usług obcych w kwocie 1.061.072,65 zł. Odnotowana przez Grupę Emitenta w I półroczu 2021 r jednostkowa strata netto wyniosła 3.298.967,43 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wartość zobowiązań ogółem wyniosła 5.065.272,40 zł, z czego zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 2.666.931,94 zł.

Po stronie aktywów Grupy Emitenta w na dzień bilansowy największą pozycję stanowiły aktywa obrotowe, w szczególności półprodukty i produkty w toku w kwocie 1.155.849,37 zł.

3.2. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

W dniu 30 marca 2020 r. Spółka przyjęła nową strategię rozwoju na lata 2020-24, która skupiającą się na 3 zasadniczych filarach:

• 1. elektromobilności zarządzanie infrastrukturą i ładowaniem pojazdów elektrycznych w całym łańcuchu wartości dla elektromobilności;
• 1. transformacji energetycznej przechodzenie do bardziej zrównoważonej gospodarki i rozwoju za pomocą odnawialnych źródeł energii oraz oszczędzanie energii i wzmacnianie efektywności energetycznej;
• 1. transporcie efektywne zarządzanie transportem, komunikacją i mobilnością, zarówno w skali makro: dla miast i aglomeracji, jak i mikro: dla organizacji i flot pojazdów o napędzie alternatywnym.

W dniu 9 sierpnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zlecenia audytu działalności Nexity Global S.A. w okresie, w którym Pan Dawid Kmiecik pełnił funkcję Prezesa

Zarządu Spółki Nexity Global S.A, w szczególności w zakresie: (i) prawidłowości i rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce Nexity Global S.A., (ii) prawidłowości i rzetelności prowadzenia projektów z zakresu produkcji oprogramowania, (iii) prawidłowości i rzetelności wypełniania obowiązków spółki publicznej, (iv) wszelkich działań Prezesa Zarządu Nexity Global S.A. mogących nosić znamiona działania na szkodę Spółki Nexity Global S.A.

4. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ

4.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością operacyjną grupy emitenta

● Ryzyka związane z realizacją strategii rozwoju Grupy Emitenta

Obecna Strategia rozwoju Grupy Emitenta skupia się wokół elektromobilności. Działania Grupy na rynku elektromobilności w Polsce realizowane są w momencie, gdy procesy zmian organizacyjnych w zakresie rozwoju elektromobilności w odniesieniu do polskiej motoryzacji są na etapie początkowym. Wpływ na taki stan rzeczy ma niski wskaźnik sprzedaży pojazdów elektrycznych w stosunku do innych krajów UE. Istotny jest też czynnik ekonomiczny - przede wszystkim wyraźnie wyższe koszty zakupu pojazdu elektrycznego w stosunku do spalinowego oraz brak dopłat lub ulg podatkowych ze strony Państwa dla użytkowników aut elektrycznych. Brak jest również stref czystego transportu w miastach. Podstawowym założeniem modelu biznesowego Grupy jest dążenie do pozycji lidera w dostępie do punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce. Skuteczna realizacja powyższego modelu uzależniona jest z jednej strony od zapewniania klientom Grupy dostępu do wysokiej jakości usług ładowania pojazdów. Powyższe wymaga od Grupy posiadania i wzmacniania różnorodnych kompetencji, niezbędnych do formatowania kompleksowych produktów i zarządzania nimi. Model rozwoju Grupy zakłada wzrost liczby obsługiwanych klientów, co podwyższa poziom ogólnego ryzyka działalności i wymaga multiplikowania kompetencji. Skuteczność modelu biznesowego Jednostki jest także częściowo uzależniona od czynników polityki rządowej odnośnie dotacyjnego wspierania elektromobilności w kraju. Długotrwałe zakłócenie korzystnych relacji powyższych czynników może powodować istotne obniżenie przychodów i rentowności działalności Grupy Emitenta.

W dniu 9 sierpnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zlecenia audytu działalności Nexity Global S.A. w okresie, w którym Pan Dawid Kmiecik pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Nexity Global S.A, w szczególności w zakresie: (i) prawidłowości i rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce Nexity Global S.A., (ii) prawidłowości i rzetelności prowadzenia projektów z zakresu produkcji oprogramowania, (iii) prawidłowości i rzetelności wypełniania obowiązków spółki publicznej, (iv) wszelkich działań Prezesa Zarządu Nexity Global S.A. mogących nosić znamiona działania na szkodę Spółki Nexity Global S.A.

4.2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim grupa emitenta prowadzi działalność

● Ryzyko związane z celami strategicznymi

Działania Grupy Emitenta, które okażą się nietrafne w wyniku nieadekwatnej oceny jej otoczenia rynkowego bądź nieadekwatnego dostosowania się do zmiennych warunków otoczenia, mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki Grupy. Istnieje zatem ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych. W związku z tym przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Grupę np. zależą od jej zdolności do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii. Grupa redukuje przedmiotowe ryzyko realizacji celów rozwoju poprzez przemyślaną identyfikację obiecujących przedsięwzięć, która następuje w toku analizy potencjalnej inwestycji, składającej się ze wstępnej weryfikacji, głębokiej analizy oraz końcowych rekomendacji.

W dniu 9 sierpnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zlecenia audytu działalności Nexity Global S.A. w okresie, w którym Pan Dawid Kmiecik pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Nexity Global S.A, w szczególności w zakresie: (i) prawidłowości i rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce Nexity Global S.A., (ii) prawidłowości i rzetelności prowadzenia projektów z zakresu produkcji oprogramowania, (iii) prawidłowości i rzetelności wypełniania obowiązków spółki publicznej, (iv) wszelkich działań Prezesa Zarządu Nexity Global S.A. mogących nosić znamiona działania na szkodę Spółki Nexity Global S.A.

● Ryzyko związane z otoczeniem prawnym

Emitent zamierza prowadzić działalność w niszowym segmencie rynku i jest w związku z tym narażony na ryzyko zmian w otoczeniu prawnym i regulacyjnym w naszym kraju. Otoczenie prawne oraz regulacyjne podlegało nadal częstym zmianom. Zakres oddziaływania tych czynników uległ w ostatnich latach znacznemu poszerzeniu ze względu na przystąpienie nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej w 2004 r., w wyniku czego Polska miała obowiązek przyjąć i wdrożyć́ wszystkie akty prawne Unii Europejskiej. Przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez Emitenta, które w ostatnich latach ulegały częstym zmianom, to przede wszystkim: prawo podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo handlowe. Nie można wykluczyć, iż ewentualne zmiany w przepisach prawa lub ich interpretacji, a mających wpływ na zakres działalności prowadzonej przez Emitenta i mogą̨ powodować́ wystąpienie negatywnych skutków dla jej działalności.

● Ryzyko wahań cen Akcji oraz niedostatecznej płynności Akcji

Ceny papierów wartościowych notowanych na rynku giełdowym podlegają wahaniom, w zależności od kształtowania się̨ relacji podaży i popytu. Relacje te zalezą̨ od wielu złożonych czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających na ceny papierów wartościowych notowanych na rynku giełdowym jest niezależnych od sytuacji i działań zarówno Emitenta jak i tworzonej przez niego Grupy Kapitałowej. Przewidzenie kierunku wahań́ cen papierów wartościowych na rynku giełdowym, tak w krótkim, jak i w długim terminie, jest przy tym bardzo trudne.

● Ryzyko związane z konfliktem wewnątrz korporacyjnym

W dniu 28 lipca 2021 r. Rady Nadzorcza Nexity Global S.A. podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia (na moment podjęcia uchwały) Pana Dawida Kmiecika z funkcji Prezesa Zarządu Nexity Global S.A. z ważnych powodów. Jednocześnie Rada Nadzorcza Nexity Global S.A. w dniu 28 lipca 2021 r. (z chwilą podjęcia uchwały) powołała do składu Zarządu Panów Dawida Zielińskiego powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu oraz Michała Gondka powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu. Z uwagi na podważenie ważności tych uchwał przez Pana Dawida Kmiecika, złożył On wniosek o udzielenie zabezpieczenia do Sądu Okręgowego w Krakowie, IX Wydziału Gospodarczego przeciwko Spółce. Pan Dawid Kmiecik wniósł o zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych, tj. o stwierdzenie nieważności, na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego:

• 1) uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 4/07/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. w przedmiocie zawieszenia, z ważnych powodów, w czynnościach Pana Dawida Kmiecika jako członka zarządu i prezesa Zarządu Spółki _dalej jako: "Uchwała w sprawie zawieszenia"_;
• 2) uchwały Rady Nadzorczej Spółki 5/07/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. w przedmiocie powołania członka zarządu spółki pod firmą Spółki w osobie pana Dawida Zielińskiego; a także

3) uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 lipca 2021 r. w przedmiocie powołania członka zarządu Spółki w osobie pana Michała Gondka;

• ewentualnie – o stwierdzenie nieważności ww. uchwał na podstawie stosowanego per analogiam art. 425 kodeksu spółek handlowych.

Pan Dawid Kmiecik wniósł o zabezpieczenie ww. roszczeń poprzez:

• 1) unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania, poprzez zawieszenie w wykonywaniu obowiązków członków Zarządu Pana Dawida Zielińskiego oraz Pana Michała Gondka;
• 2) zakazanie ww. osobom składania jakichkolwiek oświadczeń woli w imieniu Spółki;
• 3) zakazanie członkom Rady Nadzorczej Spółki dokonywania jakichkolwiek zmian w składzie Zarządu Spółki;
• 4) wstrzymanie wykonania Uchwały w sprawie zawieszenia;
• 5) zawieszenie postępowania rejestrowego przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydziałem Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, mającego za przedmiot ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki zmian, wynikających z podjęcia ww. uchwał.

W dniu 9 sierpnia 2021 r. Pani Katarzyna Wyskiel - Kmiecik złożyła rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Nexity Global S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. podjęli uchwałę w dniu 9 sierpnia 2021 r. o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Bartosza Polaka, a następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie odwołania Pana Dawida Kmiecika z Zarządu Nexity Global S.A. oraz w sprawie zlecenia audytu działalności Nexity Global S.A. w okresie, w którym Pan Dawid Kmiecik pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Nexity Global S.A, w szczególności w zakresie: (i) prawidłowości i rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce Nexity Global S.A., (ii) prawidłowości i rzetelności prowadzenia projektów z zakresu produkcji oprogramowania, (iii) prawidłowości i rzetelności wypełniania obowiązków spółki publicznej, (iv) wszelkich działań Prezesa Zarządu Nexity Global S.A. mogących nosić znamiona działania na szkodę Spółki Nexity Global S.A.

Zmiany w składzie Zarządu Nexity Global S.A. związane są z reorganizacją Grupy Kapitałowej Columbus i koniecznością skutecznej realizacji strategii rozwoju Nexity Global S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej Columbus.

Istnieje ryzyko, iż wskazany konflikt wewnątrzkorporacyjny będzie miał wpływ na działalność Emitenta, w tym kwestie związane z utrzymaniem osób zatrudnionych i współpracuacych odpowiedzialnych za produkty i usługi oferowane przez Emitenta oraz realizację przyjętej strategii rozwoju, co w konsekwencji może przełożyć się na osiągane przez Emitenta jak i tworzoną Grupę Kapitałową wyniki finansowe.

Zarząd wskazuje, iż posiada opinie prawne w zakresie prawidłowości dokonanych zmian w składzie Zarządu dokonanych 28 lipca 2021 r. oraz podejmuje wszelkie możliwe działania celem unormowania sytuacji korporacyjnej w zakresie organu zarządczego Emitenta.

● Ryzyko związane z brakiem dostępu do systemu ESPI

W związku z zaistniałym konfliktem korporacyjnym opisanym powyżej obecny Zarząd Emitenta do dnia publikacji niniejszego raportu nie posiada dostępu do systemu ESPI. Odwołany Prezes Zarządu, Pan Dawid Kmiecik za pośrednictwem ESPI rozpowszechnia informacje, które w ocenie Emitenta pozbawione są podstaw faktycznych i prawnych. Informacje te mogą wprowadzać w błąd inwestorów, którzy chcieliby na ich podstawie podejmować decyzje inwestycyjne. Emitent podjął wszelkie działania, w szczególności niezwłocznie poinformował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. o zaistniałej sytuacji i zawnioskował o odebranie Panu Dawidowi Kmiecikowi dostępu i przydzielenie go obecnemu Zarządowi Emitenta.

● Ryzyko związane z komunikowanym przez osobę nieuprawnioną podwyższeniem kapitału spółki Nexity sp. z o.o.

Z informacji przekazanej przez system ESPI przez osobę nieuprawnioną (byłego Prezesa Zarządu Emitenta) Emitent powziął informację, iż w dniu 28 lipca 2021 r., odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników NEXITY sp. z o.o., w trakcie którego nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej od Emitenta, tj. Nexity sp. z o.o., w ten sposób, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło:

• 1) podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 200.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł, tj. o kwotę 800.000,00 zł poprzez utworzenie 16.000 (słownie: szesnaście tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział;
• 2) wyłączyć w całości prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników Spółki do objęcia ww. nowoutworzonych udziałów Spółki i przeznaczyć do objęcia przez spółkę pod firmą PGHM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wszystkie nowoutworzone udziały, tj. 16.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 800.000,00 zł, w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, które to udziały PGHM pokryje w całości wkładem pieniężnym w kwocie 3.200.000,00 zł, z czego kwota 800.000,00 zł zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, natomiast kwota w wysokości 2.400.000,00 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki (agio);
• 3) oświadczenie o przystąpieniu PGHM do Spółki i objęciu nowoutworzonych udziałów zostanie złożone przez PGHM w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia uchwały.

Z informacji przekazanej przez system ESPI przez osobę nieuprawnioną (byłego Prezesa Zarządu Emitenta) Emitent powziął informację, iż w dniu 29 lipca 2021 r., Nexity Global S.A. oraz PGHM sp. z o.o., w związku z Nadzwyczajnym Zgromadzeniem Wspólników NEXITY sp. z o.o., w trakcie którego nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Nexity sp. z o.o., w celu zabezpieczenia interesów PGHM sp. z o.o. oraz prawa do wykonywania głosu przez PGHM sp. z o.o. w okresie przejściowym, tj. do dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zawarły umowę użytkowania udziałów NEXITY sp. z o.o., o którym mowa w art. 265 Kodeksu cywilnego, obejmującą prawo wykonywania praw z 4000 udziałów Emitenta w NEXITY sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości 200.000,00 zł oraz pobierania z nich pożytków. PGHM sp. z o.o. jest uprawniony w szczególności do wykonywania prawa głosu z Udziałów na wszelkich zgromadzeniach wspólników Spółki obejmujących wszelkie punkty porządku obrad prawnie dopuszczalne, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową użytkowania, jak również do wykonywania wszelkich innych czynności korporacyjnych związanych z przysługującym mu prawem głosu, w szczególności do składania wniosków o zwołanie zgromadzenia wspólników Spółki, a także do zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników Spółki oraz pobierania bezpośrednio od Spółki dywidendy. Z tytułu użytkowania Emitentowi będzie przysługiwać wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie.

W ocenie Emitenta, który dysponuje w tym zakresie opiniami prawnymi renomowanych kancelarii, wyżej opisane działania podejmowane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania Emitenta i jego spółek zależnych są bezprawne i bezskuteczne i jako takie nie mogą wywoływać zamierzonych skutków prawnych. Emitent podjął wszelkie przewidziane przepisami prawa działania celem obrony swoich praw i ochrony interesu spółki Emitenta i jej akcjonariuszy.

5. WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ

WIERZYTELNOŚCI EMITENTA LUB JEGO JEDNOSTKI ZALEŻNEJ, ZE WSKAZANIEM PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA, STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA ORAZ STANOWISKA EMITENTA

W Grupie Kapitałowej Nexity Global aspekt spraw sądowych przedstawia się następująco:

Nexity Global S.A. - według najlepszej wiedzy zarządu, przeciwko Spółce nie zostały złożone żadne powództwa, jak również nie zapadły żadne wyroki. Według najlepszej wiedzy Zarządu, nie ma przeciwko Spółce żadnych roszczeń, postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych jak również podatkowych.

Nexity-V2X Sp. z o. o. - według najlepszej wiedzy Zarządu, przeciwko tej spółce nie zostały złożone żadne powództwa, jak również nie zapadły żadne wyroki. Według najlepszej wiedzy zarządu, nie ma przeciwko spółce żadnych roszczeń, postępowań sądowych, sądowo administracyjnych jak również podatkowych.

Nexity Sp. z o. o.- wobec tej spółki toczą się obecnie dwa postępowania sądowe:

– z powództwa firmy Kubo Sp. z o. o. Sp. k. z dnia 21 października 2020 r. o zapłatę, WPS wynosi 24.445,17 zł. Spółka w dniu 19 stycznia 2021 r. wniosła odpowiedź na pozew, w której Spółka żąda oddalenia powództwa w całości jako bezzasadnego oraz zasądzenia kosztów według norm przepisanych ze względu na wcześniejsze spełnienie świadczenia. Spółka szacunkowe prawdopodobieństwo wygrania sprawy ocenia jako znaczne - wobec czego Zarząd oddala konieczność tworzenia rezerwy jako sprawę o minimalnym ryzyku związanym z uszczupleniem finansowym.

– z powództwa Pani Joanny Sokołowskiej z dnia 2 lipca 2020 r. o zapłatę kwoty 3.448,00 zł tytułem wypłacenia należnego ekwiwalentu za pozostałe 4 dni urlopu wypoczynkowego oraz wypłacenie należnego odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 55 par. 1 k.p. Spółka w dniu 28 października 2020 r. wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty, który zaskarżyła w całości, wnosząc o oddalenie powództwa jako pozbawionego podstawy prawnej i bezzasadnego oraz zasądzenie od Joanny Sokołowskiej na rzecz Spółki kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm prawem przepisanych. Spółka szacunkowe prawdopodobieństwo wygrania sprawy ocenia jako znaczne - wobec czego Zarząd decyduje o braku konieczności tworzenia rezerwy jako sprawę o minimalnym ryzyku związanym z uszczupleniem finansowym.

W dniu 28 lipca 2021 r. Rady Nadzorcza Nexity Global S.A. podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia (na moment podjęcia uchwały) Pana Dawida Kmiecika z funkcji Prezesa Zarządu Nexity Global S.A. z ważnych powodów. Jednocześnie Rada Nadzorcza Nexity Global S.A. w dniu 28 lipca 2021 r. (z chwilą podjęcia uchwały) powołała do składu Zarządu Panów Dawida Zielińskiego powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu oraz Michała Gondka powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu. Z uwagi na podważenie ważności tych uchwał przez Pana Dawida Kmiecika, złożył On wniosek o udzielenie zabezpieczenia do Sądu Okręgowego w Krakowie, IX Wydziału Gospodarczego przeciwko Spółce. Pan Dawid Kmiecik wniósł o zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych, tj. o stwierdzenie nieważności, na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego:

• 1. uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 4/07/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. w przedmiocie zawieszenia, z ważnych powodów, w czynnościach Pana Dawida Kmiecika jako członka zarządu i prezesa Zarządu Spółki _dalej jako: "Uchwała w sprawie zawieszenia"_;
• 1. uchwały Rady Nadzorczej Spółki 5/07/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. w przedmiocie powołania członka zarządu spółki pod firmą Spółki w osobie pana Dawida Zielińskiego; a także
• 1. uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 lipca 2021 r. w przedmiocie powołania członka zarządu Spółki w osobie pana Michała Gondka;
• 1. ewentualnie o stwierdzenie nieważności ww. uchwał na podstawie stosowanego per analogiam art. 425 kodeksu spółek handlowych.

Pan Dawid Kmiecik wniósł o zabezpieczenie ww. roszczeń poprzez:

unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania, poprzez zawieszenie w wykonywaniu obowiązków członków Zarządu Pana Dawida Zielińskiego oraz Pana Michała Gondka;

zakazanie ww. osobom składania jakichkolwiek oświadczeń woli w imieniu Spółki;

zakazanie członkom Rady Nadzorczej Spółki dokonywania jakichkolwiek zmian w składzie Zarządu Spółki;

wstrzymanie wykonania Uchwały w sprawie zawieszenia;

zawieszenie postępowania rejestrowego przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydziałem Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, mającego za przedmiot ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki zmian, wynikających z podjęcia ww. uchwał.

Jak wskazano powyżej w ocenie Emitenta, który dysponuje w tym zakresie opiniami prawnymi renomowanych kancelarii, wyżej opisane działania podejmowane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania Emitenta i jego spółek zależnych są bezprawne i bezskuteczne i jako takie nie mogą wywoływać zamierzonych skutków prawnych. Emitent podjął wszelkie przewidziane przepisami prawa działania celem obrony swoich praw i ochrony interesu spółki Emitenta i jej akcjonariuszy.

6. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŚLI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH WARTOŚCI, ZGRUPOWANE WEDŁUG RODZAJU, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKU, GDY INFORMACJE NA TEMAT POSZCZEGÓLNYCH TRANSAKCJI SĄ NIEZBĘDNE DO ZROZUMIENIA ICH WPŁYWU NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK FINANSOWY EMITENTA

W okresie od dnia 01.01.2021 roku do dnia 30.06.2021 roku przedsiębiorstwo emitenta oraz jednostki od niego zależne zrealizowały transakcje handlowe zgodnie z poniższym zestawieniem. Wskazane koszty/przychody w odniesieniu do poszczególnych podmiotów Grupy Kapitałowej są wyrażone w wartościach netto. Zaznaczamy, iż wszelkie transakcje handlowe zawierane były na warunkach rynkowych - poza transakcjami tzw. refakturami.

	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty
	(Nexiy S.A.)					(Nexity S.A.) [(Nexiy Sp. z o. o.) [(Nexity Sp. z o. o.) [(Nexiy V2X Sp. z o. o.) [(Nexity V2X Sp. z o. o.)
Usługi księgowe- Sprzedaż z Columbus Profit Sp. z o. o.	0,00	25 935,30	0,00	14 915,30	0,00	8 300,00
Najem środka transportu- Sprzedaż z Columbus Energy S.A.	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transakcje towarowe/materiałowe- Sprzedaż z Columbus Energy S.A.	0,00	95 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Inna transakcje usługowe/refaktury- Sprzedaż z Colubmus Energy S.A.	0,00	14 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Najem sprzętu elektronicznego- Sprzedaż z Columbus Energy S.A.	0,00	0,00	0,00	4 611,12	0,00	0,00
Najem sprzętu elektronicznego- Sprzedaż z Nexity S.A.	31 625,10	0,00	0,00	31 625,10	0,00	0,00
Refaktura opieki medycznej- Sprzedaż z Nexity S.A.	3 246,00	0,00	0,00	3 246,00	0,00	0,00
Najem nieruchomości biurowej- Sprzedaż z Nexity S.A.	11 900,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	1 400,00

Dodatkowo w okresie od dnia 01.01.2021 roku do dnia 30.06.2021 roku realizowana była umowa podnajmu części nieruchomości biurowej od głównego najemcy Nexity Global S.A. na podmioty zależne Nexity Sp. z o. o. oraz Nexity V2X Sp. z o. o.

7. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W I PÓŁROCZU 2021 R., Z OKREŚLENIEM STOPNIA WPŁYWU TYCH CZYNNIKÓW LUB NIETYPOWYCH ZDARZEŃ NA OSIĄGNIĘTY WYNIK

W okresie sprawozdawczym w ramach Grupy nie miały miejsca nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności.

8. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE PÓŁROCZNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH

Zarząd Emitenta nie sporządzał ani nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych Emitenta ani Grupy Kapitałowej Nexity Global za rok obrotowy 2021.

9. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNA PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI — ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA

Zarząd, powołany 28 lipca 2021 r., nie posiada takiej informacji. W okresie sprawozdawczym Emitent ani jednostki od niego zależne nie udzieliły żadnych poręczeń lub gwarancji.

10. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA

Jak wskazano w punkcie 4.2. niniejszego Sprawozdania, w związku z istniejącym sporem korporacyjnym aktualny Zarząd Emitenta nie ma pełnego dostępu do wszystkich istotnych informacji, w szczególności dotyczących spółki zależnej Nexity sp. z o.o. Może to powodować pewne perturbacje w bieżącej działalności operacyjnej tej spółki, które mogą wpłynać na jej sytuację kadrową, majątkową i finansową do czasu sądowego rozstrzygnięcia istniejących rozbieżności.

11. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

Czynniki te zostały wskazane w pkt. 10.

12. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Nexity Global S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne (a także półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywalne) sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz tworzonej przez niego Grupy Kapitałowej oraz osiągnięty wynik finansowy.

Ponadto Zarząd Nexity Global S.A. oświadcza, że półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Niniejsze półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejska oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r. poz. 757).

Niniejsze półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejska oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r. poz. 757).

Niniejsze sprawozdanie z działalności zostało zatwierdzone przez Zarząd Nexity Global S.A. w dniu 12 sierpnia 2021 r.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Nexity Global S.A.

Signed by / Podpisano przez: Dawid Łukasz Zieliński

Date / Data: 2021- 08-12 17:28

Kraków, dnia 12 sierpnia 2021 r.

…………….………………………………… …………….…………………………………………. Dawid Zieliński - Prezes Zarządu Michał Gondek - Członek Zarządu Dokument podpisany przez Michał Gondek Data: 2021.08.12 17:17:42 CEST Signature Not Verified