Dajemy dostęp

Kraków, 9 listopada 2020

Skonsolidowany raport Grupy Nexity Global za III kwartał 2020 r.

(dawniej Grupa Kapitałowa Everest Investments)

Agenda 1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kraków, 9 listopada 2020

1. List Prezesa Zarządu

jest zaktualizowana strategia produktowa i komunikacyjna. Na bazie tego fundamentu Grupa płynnie przechodzi do drugiego etapu, czyli skalowania biznesu. Aby dobrze zrealizować to zadanie, poszerzamy nasz zespół o kolejnych ekspertów i pasjonatów elektromobilności (w omawianym okresie zwiększyliśmy zatrudnienie o przeszło 200%). W najbliższych miesiącach skupimy się z jednej strony na dołączaniu kolejnych punktów do platformy Nexity, a z drugiej na rozwoju nowych modułów i funkcjonalności oferowanych naszym Klientom.

W zakresie pierwszego z tych celów nawiązaliśmy współpracę z Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. (centrala VW w Polsce) oraz ESV S.A. (jeden z największych, niezależnych dystrybutorów energii w Polsce), w wyniku czego punkty elektrycznych w ramach tych organizacji obsługiwane są przez Platformę Nexity. Równolegle prowadziliśmy wdrożenia dla dealerów takich marek jak: Audi, Volkswagen czy Skoda.

W zakresie realizacji drugiego z naszych celów, zespół techniczny Nexity Global zaprojektował i zrealizował prototyp terminala ładowania dla technologii HPC (High Power Charging). Docelowo, jego zastosowanie przez Partnerów Spółki skróci istotnie czas ładowania samochodów, co jest obecnie jedną z największych bolączek użytkowników samochodów elektrycznych. Ambicją zespołu na kolejne miesiące jest dopracowanie naszych aplikacji tak, aby nie tylko cieszyły oko użytkowników, ale także stały się wyznacznikiem rynku, jeśli chodzi o dostępne funkcjonalności.

Pragnę zwrócić Państwa uwagę na powołanie spółki Nexity-V2X Sp. z o.o., która w naszych zamierzeniach ma być centrum kompetencyjnym Grupy w zakresie rozwoju nowych projektów badawczo-rozwojowych w obszarze elektromobilności i energoelektroniki.

Miniony kwartał br. to również znaczne zaangażowanie Nexity w promocję i rozwój elektromobilności w w Polsce. Zostaliśmy partnerem inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych przy realizacji projektu kampanii "elektromobilni.pl", która zrzesza liderów rynku i wspiera budowę świadomości społecznej w zakresie rozwoju rynku samochodów elektrycznych. Uczestniczyliśmy też w Carbon Footprint Summit 2020, gdzie wspólnie z wiodącymi postaciami świata nauki,

technologii, aktywizmu społecznego i biznesu debatowaliśmy o kierunkach rozwoju zielonej energii, i gdzie otrzymaliśmy nagrodę Carbon Footprint Challenge Awards za wyjątkowe działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz środowiska.

Wśród istotnych wydarzeń prezentowanego okresu należy wymienić również zmianę strony internetowej Nexity, która została przebudowana zgodnie z najnowszymi standardami technologicznymi, jak również zmianę nazwy i tickera na GPW. Udało nam się także zrealizować emisję akcji serii B, dzięki czemu nie tylko pozyskaliśmy kapitał wymagany do dalszego wzrostu, ale także dołączyliśmy do grona akcjonariuszy istotnych inwestorów, którzy w naszej ocenie będą ważnymi i wartościowym partnerami w przyszłych, realizowanych projektach z zakresu szeroko rozumianej elektromobilności.

Serdecznie zapraszam do lektury raportu.

Dawid A. Kmiecik Prezes Zarządu

Szanowni Państwo!

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy!

Mam przyjemność zaprezentować Państwu

raport za trzeci kwartał 2020 r., który był

niezwykle dynamicznym okresem w historii

Spółki i w którym zespół Nexity Global

intensywnie pracował nad realizacją umowy

Miło mi zakomunikować, że zakończyliśmy

pierwszy z czterech etapów rozwoju Grupy

Nexity, polegający na ustabilizowaniu procesów

operacyjnych i produkcyjnych, czego efektem

inwestycyjnej, zawartej w lutym 2020 r.

2. Equity story

+ 8 lat

doświadczenia w elektromobilności

Umożliwiamy

użytkownikom pojazdów

elektrycznych ładowanie ich

w dowolnym miejscu, bez

ograniczeń i jakichkolwiek barier

1 aplikacja

gwarantująca dostęp do stacji ładowania różnych operatorów

Dostarczamy kompletne, uniwersalne i elastyczne rozwiązania do prowadzenia biznesu w elektromobilności każdemu, kto posiada stację ładowania lub planuje jej zakupienie

+ 100 000

stacji ładowania dostępnych w ramach roamingu

Zapewniamy

zarządzanie zarówno pojedynczą stacją, jak i profesjonalną siecią stacji ładowania pojazdów elektrycznych, jednocześnie gwarantując dostęp użytkownikowi do punktu ładowania w ramach usługi roamingowej

Kraków, 9 listopada 2020

3. Rozwiązania

Aplikacja mobilna i web'owa: dostęp do sieci punktów ładowania podłączonych do Nexity

Business Intelligence w czasie rzeczywistym: agregowanie danych dotyczących użytkowników punktów ładowania pojazdów elektrycznych

Zarządzanie własnymi stacjami ładowania dla pojazdów elektrycznych: proste i intuicyjne monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą

Całodobowa komunikacja z Contact Center

wsparcie i obsługa wszystkich Klientów na każdym etapie realizowanej usługi

Dajemy dostęp dla:

kierowców pojazdów elektrycznych

małego i dużego biznesu

publicznych sieci ładowania pojazdów elektrycznych

Kraków, 9 listopada 2020

4. Potencjał rynku elektromobilności

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, pod koniec września 2020 r., w Polsce było zarejestrowanych łącznie 14 788 samochodów osobowych z napedem elektrycznym. W pierwszych trzech kwartałach br. przybyło ich 5 792 sztuki – o 97% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec września bieżącego roku w Polsce funkcjonowały 1 282 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (2 445 punktów). 33% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

5. Strategiczne kierunki rozwoju

Filary strategii

Elektromobilność zarządzanie infrastrukturą i ładowaniem pojazdów elektrycznych w całym łańcuchu wartości dla elektromobilności

Transformacja energetyczna

przechodzenie do bardziej zrównoważonej gospodarki i rozwoju za pomocą odnawialnych źródeł energii oraz oszczędzanie energii i wzmacnianie efektywności energetycznej

Transport

efektywne zarządzanie transportem, komunikacją i mobilnością, zarówno w skali makro: dla miast i aglomeracji, jak i mikro: dla organizacji i flot pojazdów o napędzie alternatywnym

Założenia strategii

Spółka będzie dążyć do pozycji Lidera w dostępie do punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce

22

Spółka będzie dążyć do rozwoju i dostępności usług w całej Europie

Spółka będzie koncentrowała swoje działania w taki sposób, aby zostać partnerem pierwszego wyboru

dla użytkowników indywidualnych i dla biznesu w dostępie do inteligentnej, rozproszonej energii

пежту

Kraków, 9 listopada 2020

Najważniejsze wydarzenia III kwartału 2020 r. i po dniu bilansowym

Powołanie
oraz inwes

e spółki zależnej Nexity-V2X Sp. z o.o., dedykowanej do rozwoju nowych projektów badawczo-rozwojowych stycyjnych w obszarze elektromobilności i energoelektroniki

Rozpoczęcie strategicznej współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych przy kampanii elektromobilni.pl
Udział w Konferencji Carbon Footprint Summit 2020 (zdobycie nagrody Challenge Awards) 8

Rozpoczęcie współpracy z Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. w Poznaniu (Centrala VW w Polsce) w zakresie 22 monitorowania i zarządzania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych

Rozpoczęcie współpracy z ESV S.A. w Siechnicach - jednego z największych dystrybutorów energii w Polsce

Zmiana wysokości oraz struktury kapitału zakładowego, który został podwyższony z kwoty 1.381.829,40 zł do kwoty 6.000.000,00 zł

Zakończenie pierwszego etapu prac nad rozwojem Platformy Nexity - ustabilizowanie i dopracowanie procesów operacyjnych i produkcyjnych

Zakończenie prac nad aktualizacją strategii produktowej i komunikacyjnej

Dajemy dostęp

Kraków, 9 listopada 2020

7. Zrealizowane projekty

Dajemy dostęp

1. Wdrożenie Platformy Nexity w pierwszych 36 punktach ładowania pojazdów elektrycznych na terenie centrali Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. w Poznaniu
1. Poszerzenie infrastruktury ładowania dołączanie kolejnych punktów ładowania do Platformy Nexity
1. Wdrożenie Platformy Nexity na pierwszej stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla ESV Siechnice oraz IGNASZAK Sp. z o.o. (dealer marek Audi, Volkswagen i Skoda)
1. Zaprojektowanie prototypu terminali ładowania dla technologii HPC
5.

пехту

Dajemy dostęp

Rynek 8. kapitałowy

Kapitalizacja na dzień 9.11.2020

170 000 000,00 zł

Kurs akcji na dzień 9.11.2020

17,00 zł

Kraków, 9 listopada 2020

9. Wyniki finansowe

Wybrane dane finansowe

ze skonsolidowanego raportu finansowego za III kwartał 2020 (w PLN)

Na przestrzeni trzech kwartałów 2020 r. Spółka dokonała rozszerzenia prowadzonego na profil skupiony wokół rozwoju elektromobilności, transformacji energetycznej i transportu.

Odnotowana strata jest wynikiem poniestycyjnych na rozwój oprogramowania i stworzenie nowych rozwiązań oraz na pozyskanie wykwalifikowanej kadry w związku z realizowanym rozwojem organizacji.

10. Akcjonariat

Akcjonariat Nexity Global S.A. stan na dzień 30 września 2020 r.

35,74% Columbus Energy S.A.

columbus

* bezpośrednio i pośrednio przez Long Short Partners Sp. z o.o. ** bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone S.A.

27,43% Pozostali Akcjonariusze

Kraków, 9 listopada 2020

11. Władze

Władze Spółki

Dawid Kmiecik Prezes Zarządu

Przedsiębiorca i wizjoner. Założyciel Nexity.

Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu

Od ponad 10 lat pełni funkcje zarządcze w spółkach inwestycyjnych.

Rada Nadzorcza Spółki

Dawid Zieliński Przewodniczący Rady Nadzorczej

Janusz Sterna Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Wyskiel-Kmiecik Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Rozwadowska Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Kaleta Sekretarz Rady Nadzorczej

"Nexity Global - chcemy być oknem na świat użytkowników pojazdów elektrycznych biznesowych i indywidualnych w zakresie technologii energetyki rozproszonej." Dawid A. Kmiecik, Prezes Zarządu

SPIS TREŚCI

SPIS TRESCI
A. WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. PLN i tys. EUR)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. KWARTALNE SKROCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKONCZONY 30 WRZESNIA 2020 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOSCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
c. INFORMACJA DODATKOWA DO KWARTALNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Nota 1. Istotne zmiany pozycji sprawozdawczych, kwoty mające znaczący wpływ na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość, wywierany wpływ lub częstotliwość
Nota 2. Informacje dotyczące segmentów działalności
Nota 3. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy w okresie III kwartału 2020 r 14
Nota 4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte w okresie III kwartału 2020 r wyniki finansowe …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nota 5. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności Grupy Kapitałowej17
Nota 6. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu
Nota 7. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów
Nota 8. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw
Nota 9. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 10. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów tr watych
Nota 11. Poczynione zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów t watych
Nota 12. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych
Nota 13. W/skazanie korekt błędów poprzednich okresów
Nota 14. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartosci godziwej czy
w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)

Nota 15. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego20
Nota 16. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli są one istotne i zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe wraz ze wskazaniem ich wartości, zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje o poszczególnych transakcjach są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta20
Nota 17. Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych20
Nota 18. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów oraz przesunięcia między poszczególnymi poziomami hierarchii wartości godziwej, która jest stosowana na potrzeby wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych20
Nota 19. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych20
Nota 20. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy20
Nota 21. Wskazanie zdarzeń, które nastąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu21
Nota 22. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego21
Nota 23. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego	22
Nota 24. Zmiany wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich okresach śródrocznych bieżącego roku obrotowego, lub zmiany wartości szacunkowych prezentowane w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres śródroczny	22
Nota 25. Przychody ze sprzedaży	22
Nota 26. Pozostałe aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	22
Nota 27. Należności handlowe23
Nota 28. Pozostałe należności23
Nota 29. Rozliczenia międzyokresowe23
Nota 30. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty23
Nota 31. Podatek dochodowy24
Nota 32. Kapitał zakładowy24
Nota 33. Niepodzielony wynik finansowy24
Nota 34. Pozostałe kapitały24
Nota 35. Kredyty i Pożyczki 25
Nota 36. Zobowiązania handlowe25

	Nota 37. Pozostałe zobowiązania25
	Nota 38. Pozostałe rezerwy25
	D. POZOSTAŁE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO26
	E. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
	ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ31
F.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU36

A. WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. PLN I TYS. EUR)

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR w okresach objętych sprawozdaniem finansowym są ustalane przez Narodowy Bank Polski.

Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR wyniosły w okresach objętych historycznymi danymi finansowymi:

Data	dla danych w rachunku zysków i strat	dla danych bilansowych
30.09.2020	4,4020	4,5268
31.12.2019	4,3018	4,2585

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych zostały przeliczone według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Wyszczególnienie	tys. PLN	tys. EUR	tys. PLN	tys. EUR
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.2020 - 30.09.2020		01.01.2019 - 30.09.2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	111	25	1 362	316
Koszt własny sprzedaży	1 605	365	1 645	382
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-564	-128	-284	-66
Zysk (strata) brutto	-510	-116	-298	-69
Zysk (strata) netto	-529	-120	-309	-72
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	-529	-120	-262	-61
Liczba udziałów/akcji w sztukach	10 000 000	10 000 000	2 303 049	2 303 049
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (zł/euro)	-0,05	-0,01	-0,11	-0,03
BILANS		30.09.2020		31.12.2019
Aktywa trwałe	1 556	344	16	4
Aktywa obrotowe	5 395	1192	438	103
Kapitał własny	5 941	1312	-547	-129
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	5 941	1312	-547	-129
Zobowiązania długoterminowe	409	90	3	1

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej NEXITY GLOBAL za III kwartał 2020 roku

(wszystkie kwoty podane są w złotych o ile nie wskazano inaczej)

Zobowiązania krótkoterminowe	601	133	998	234
Wartość księgowa na akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (zł/euro)	0,59	0,13	-0,24	-0,06
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2020 - 30.09.2020		01.01.2019 - 30.09.2019
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		-1 730	-393	-667 -155
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		-4 379	-995	0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		7 241	1645	388 90
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Wyszczególnienie	tys. PLN	tys. EUR	tys. PLN	tys. EUR
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2020 - 30.09.2020			01.01.2019 - 30.09.2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1	0	0	0
Koszt własny sprzedaży	522	119	195	45
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	343	78	-195	-45
Zysk (strata) brutto	411	93	-223	-52
Zysk (strata) netto	388	88	-230	-53
Liczba udziałów/akcji w sztukach	10 000 000	10 000 000	2 303 049	2 303 049
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)	0,04	0,01	-0,10	-0,02
BILANS	30.09.2020			31.12.2019
Aktywa trwałe	1 416	313	22	5
Aktywa obrotowe	6 003	1 326	419	98
Kapitał własny	6 858	1 515	-1 227	-288
Zobowiązania długoterminowe	383	85	3	1

Zobowiązania krótkoterminowe 178 39 1 664 391

(zł/euro) 0,69 0,15 -0,53 -0,12

działalności operacyjnej -786 -179 -268 -62

działalności inwestycyjnej -5 491 -1 247 ⁰ ⁰

PIENIĘŻNYCH 01.01.2020 - 30.09.2020 01.01.2019 - 30.09.2019

Wartość księgowa na akcję

Przepływy pieniężne netto z

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW

B. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej Nexity Global

	3 miesiące zakończone 30.09.2020	9 miesięcy zakończone 30.09.2020	3 miesiące zakończone 30.09.2019	9 miesięcy zakończone 30.09.2019
Przychody ze sprzedaży	71 968	110 617	306 295	1 361 984
Przychody ze sprzedaży usług	71 968	110 617	306 295	1 361 984
Koszty rodzajowe	958 059	1 605 319	412 280	1 644 502
Amortyzacja	30 634	49 714	392	1 177
Zużycie materiałów i energii	132 833	181 233	7 605	48 355
Usługi obce	457 983	717 555	145 446	509 262
Podatki i opłaty	3 569	31 543	4 415	12 678
Wynagrodzenia	283 705	564 624	220 560	928 623
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38 812	46 333	32 584	141 595
Pozostałe koszty rodzajowe	10 523	14 317	1 278	2 812
Strata ze sprzedaży instrumentów finansowych	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	-886 091	-1 494 702	-105 985	-282 608
Pozostałe przychody operacyjne	100 039	967 131	1	3
Pozostałe koszty operacyjne	25 231	36 711	30	1 410
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-811 283	-564 282	-106 014	-284 015
Przychody finansowe	35 288	61 787	2 576	7 975
Koszty finansowe	2 367	7 766	6 940	22 222
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-778 362	-510 261	-110 378	-298 262
Podatek dochodowy	4 876	18 907	6 140	11 185
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-783 238	-529 168	-116 518	-309 447

Zysk (strata) z działalności zaniechanej	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	-783 238	-529 168	-116 518	-309 447
Zysk (strata) przypisana akcjonariuszom niekontrolującym	0	0	-62 041	-47 819
Zysk (strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu	-783 238	-529 168	-54 477	-261 628
Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł)
Podstawowy za okres obrotowy	-0,08	-0,05	-0,02	-0,11
Rozwodniony za okres obrotowy	-0,08	-0,05	-0,02	-0,11
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej
Podstawowy za okres obrotowy	-0,08	-0,05	-0,02	-0,11
Rozwodniony za okres obrotowy	-0,08	-0,05	-0,02	-0,11
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności zaniechanej (w zł)	0	0	0	0
Pozycje do przekwalifikowania do rachunku zysków i strat w kolejnych okresach	0	0	0	0
Pozycje, które nie będą przekwalifikowane do rachunku zysków i strat w kolejnych okresach	0	0	0	0
Suma dochodów całkowitych	-783 238	-529 168	-116 518	-309 447
Suma dochodów całkowitych przypisana akcjonariuszom niekontrolującym	0	0	-62 041	-47 819
Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący	-783 238	-529 168	-54 477	-261 628

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Nexity Global

AKTYWA	30.09.2020	30.09.2019	31.12.2019
Aktywa trwałe	1 555 979	184 405	16 307
Rzeczowe aktywa trwałe	400 202	1 308	0
Wartości niematerialne	150 450	0	0
Wartość firmy	963 438	161 796	0
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0
Inwestycje w jednostkach powiązanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0
Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych nie objętych konsolidacją	0	0	0

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody	0	1 367	0
Pozostałe aktywa finansowe	0	0	0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	41 889	19 934	16 307
Pozostałe aktywa trwałe	0	0	0
Aktywa obrotowe	5 395 492	938 290	438 319
Zapasy	23 451	0	0
Należności handlowe	145 283	277 103	34 514
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0	0
Pozostałe należności	241 508	244 850	99 359
Aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy	0	0	0
Pozostałe aktywa finansowe	3 568 883	321 105	293 200
Rozliczenia międzyokresowe	248 247	3 512	92
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 168 120	91 720	11 154
AKTYWA RAZEM	6 951 471	1 122 695	454 626

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Nexity Global (cd.)

PASYWA	30.09.2020	30.09.2019	31.12.2019
Kapitał własny	5 940 746	-498 086	-547 342
Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej	5 940 746	-849 029	-547 342
Kapitał zakładowy	6 000 000	1 381 829	1 381 829
Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0
Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	11 518 564	8 439 783	8 439 783
Akcje własne (wielkość ujemna)	0	0	0
Pozostałe kapitały	3 152 609	3 116 203	3 140 855
Różnice kursowe z przeliczenia	0	0	0
Niepodzielony wynik finansowy	-14 201 258	-13 525 216	-13 531 659
Wynik finansowy bieżącego okresu	-529 168	-261 628	21 850
Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących	0	350 943	0
Zobowiązanie długoterminowe	409 366	3 269	3 479

Kredyty i pożyczki	0	0	0
Pozostałe zobowiązania finansowe	367 104	0	0
Inne zobowiązania długoterminowe	0	0	0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	42 262	3 269	3 479
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0
Pozostałe rezerwy	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	601 359	1 617 512	998 489
Kredyty i pożyczki	296	1 055 213	577 480
Pozostałe zobowiązania finansowe	23 497	0	0
Zobowiązania handlowe	353 017	248 807	249 073
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0	0
Pozostałe zobowiązania	176 871	170 829	37 516
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	41 568	0	0
Pozostałe rezerwy	6 110	142 663	134 420
PASYWA RAZEM	6 951 471	1 122 695	454 626

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Nexity Global

Kapitał zakładowy			Kapitał zapasowy ze			Wynik	Kapitał własny	Kapitał
	Wniesiony kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy	sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Pozostałe kapitały	Niepodzielony wynik finansowy	finansowy bieżącego okresu	akcjonariuszy jednostki dominującej	akcjonariuszy niekontrolujący ch	Razem kapitały własne
Kapitał własny na dzień 01.01.2019 r.	1 381 829	0	8 439 783	3 116 203	-11 426 051	-2 099 166	-587 402	398 762	-188 640
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korekty z tyt. błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitał własny po korektach	1 381 829	0	8 439 783	3 116 203	-11 426 051	-2 099 166	-587 402	398 762	-188 640
Podział zysku/Pokrycie straty Rozliczenie	0	0	0	0	-2 099 166	2 099 166	0	0	0
kapitałów własnych spółek zależnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma dochodów całkowitych	0	0	0	0	0	-261 628	-261 628	-47 819	-309 447
Kapitał własny na dzień 30.09.2019 r.	1 381 829	0	8 439 783	3 116 203	-13 525 217	-216 628	-849 030	350 943	-498 087

Kapitał własny na dzień 01.01.2020 r.	1 381 829	8 439 783	3 140 855	-13 531 659	21 850	-547 342	-547 342
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0
Korekty z tyt. błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0	0
Kapitał własny po korektach	1 381 829	8 439 783	3 140 855	-13 531 659	21 850	-547 342	-547 342
Podział zysku/Pokrycie straty	0	0	0	21 850	-21 850	0	0
Rozliczenie kapitałów własnych spółek zależnych	0	0	11 754	-691 449	0	-679 695	-679 695
Emisja nowych akcji	4 618 171	3 078 780	0	0	0	7 696 951	7 696 951
Suma dochodów całkowitych	0	0	0	0	-529 168	-529 168	-529 168
Kapitał własny na dzień 30.09.2020 r.	6 000 000	11 518 564	3 152 609	-14 201 258	-529 168	5 940 746	5 940 746

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Nexity Global

	9 miesięcy zakończone 30.09.2020	9 miesięcy zakończone 30.09.2019
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
Zysk (strata) netto Korekty razem	-529 168 -1 201 282	-309 447 -358 014
Podatek dochodowy	0	11 185
Amortyzacja	49 714	1 177
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-57 597	12 229
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-867 589	0
Zmiana stanu rezerw	-37 159	-69 984
Zmiana stanu zapasów	66 817	0
Zmiana stanu należności	-155 652	-348 796
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	74 947	12 589
Zmiana stanu pozostałych aktywów	-274 763	23 586
Inne korekty z działalności operacyjnej	0	0
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	-1 730 451	-667 461
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	0	0
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 730 451	-667 461
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Wpływy	281 277	0
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
Zbycie inwestycji w nieruchomości	0	0
Zbycie aktywów finansowych	500	0
Inne wpływy inwestycyjne	280 777	0
Wydatki	4 660 275	0
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	180 275	0
Nabycie inwestycji w nieruchomości	0	0
Wydatki na aktywa finansowe	4 480 000	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 378 998	0
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
Wpływy	8 246 951	387 799
Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	7 696 951	0

Kredyty i pożyczki	550 000	387 799
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0
Wydatki	1 005 890	0
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli	0	0
Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	851 293	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	29 549	0
Odsetki	125 047	0
Inne wydatki finansowe	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 241 061	387 799
D. Przepływy pieniężne netto razem (A+B+C)	1 131 612	-279 662
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 131 612	-279 662
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic	0	0
kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu	36 507	371 382
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	1 168 120	91 720

C. INFORMACJA DODATKOWA DO KWARTALNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zasady sporządzania i prezentacji sprawozdania finansowego

Oświadczenie o zgodności

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Nexity Global ("śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe", "skonsolidowane sprawozdanie finansowe") zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa", który został zatwierdzony przez Unię Europejską oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r. poz.757) ("Rozporządzenie").

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia sytuację finansową Grupy Kapitałowej Nexity Global na dzień 30 września 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku, wyniki jej działalności za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 roku i 30 września 2019 roku oraz przepływy pieniężne za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 roku i 30 września 2019 roku.

Kontynuacja działalności

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej Nexity Global w dającej się przewidzieć przyszłości.

Do dnia sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2020 roku nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego. Jednocześnie w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie występują istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

Walutą funkcjonalną Jednostki Dominującej (tj. Nexity Global S.A.) i walutą prezentacji śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie wartości w nim zaprezentowane, o ile nie wskazano inaczej, podane są w złotych polskich (PLN).

Przyjęte zasady rachunkowości oraz zmiany Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

Przy sporządzaniu niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa zastosowała takie same zasady rachunkowości i metody wyliczeń jak przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019.

Wyjątkiem są zmiany będące konsekwencją wprowadzenia poniższych standardów:

– Zmiany do MSSF 3 "Połączenia przedsięwzięć" definicja przedsięwzięcia (obowiązujące w odniesieniu do połączeń, w przypadku których data przejęcia przypada na początek pierwszego okresu rocznego rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 roku lub później oraz w odniesieniu do nabycia aktywów, które nastąpiło w dniu rozpoczęcia w/w okresu rocznego lub później),
– Zmiany do MSR 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych" i MSR 8 "Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów" – Definicja istotności (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później), -
– Zmiany do MSSF 9 "Instrumenty finansowe", MSR 39 "Instrumenty finansowe" oraz MSSF 7 "Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji" – reforma IBOR (obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2020 roku lub później).
– Zmiany w zakresie referencji do założeń koncepcyjnych w MSSF.

Zmiany nie mają istotnego wpływu na stosowane przez Grupę zasady (politykę) rachunkowości w odniesieniu do działalności Grupy lub jej wyników finansowych.

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga przyjęcia pewnych założeń oraz dokonania szacunków i osądów, które wpływają na przyjęte zasady rachunkowości oraz wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Założenia i szacunki wynikają z dotychczasowych doświadczeń oraz innych czynników, w tym przewidywań odnośnie przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne. Oszacowania i osądy księgowe podlegają regularnej ocenie.

W okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 roku nie miały miejsca istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz metodologii dokonywania szacunków, które miałyby wpływ na okres bieżący lub na okresy przyszłe.

Grupa zamierza przyjąć opublikowane, lecz nie obowiązujące do dnia publikacji niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zmiany MSSF zgodnie z datą ich wejścia w życie:

– MSSF 17 "Umowy ubezpieczeniowe" (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie),
– Zmiany do MSSF 3 "Połączenia jednostek" (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2022 roku lub po tej dacie),

Nota 1. Istotne zmiany pozycji sprawozdawczych, kwoty mające znaczący wpływ na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość, wywierany wpływ lub częstotliwość

W związku z rozszerzeniem działalności, czego potwierdzeniem jest zatwierdzona przez Zarząd w dniu 30 marca 2020 roku strategia rozwoju Grupy miały miejsce między innymi poniższe jednorazowe zdarzenia:

– podpisanie Umowy Inwestycyjnej,
– nabycie spółki Nexity sp. z o.o.,
– zwolnienie Spółki z długu przez Everest TFI S.A.,
– sprzedaż Spółki Everest TFI S.A.,
– zawiązanie spółki zależnej NEXITY-V2X sp. z o.o.,
– podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,

które wywierają nietypowy wpływ względem podstawowej działalności Grupy na prezentowane dane finansowe. Aktualnie Zarząd Jednostki Dominujacej nie odnotowuje istotnych skutków związanych z wpływem pandemii koronawirusa COVID-19 na bieżącą działalność jednostki (z wyjątkiem problemów o charakterze technicznooperacyjnym, które skutkowały przesunięciem terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2020 roku). Na obecnym etapie pandemii nie ma podstaw by stwierdzić, że będzie ona miała wpływ na realizację planów Grupy lub znaczący wpływ na sytuację finansową Grupy chyba że epidemia ta odbije się w dłuższym okresie czasu na rynkach kapitałowych, co na dzień dzisiejszy trudno jednoznacznie stwierdzić. Równocześnie Grupa na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i wpływ pandemii na działalność Grupy. Jednostka Dominująca wskazuje, że w wyniku szerzenia się na całym świecie i również w Polsce pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 obecnie Grupa upatruje ryzyka również w możliwym zaostrzeniu polityki fiskalnej państwa, będącym konsekwencją wydatków budżetowych dokonywanych w reakcji na następstwa pandemii.

Nota 2. Informacje dotyczące segmentów działalności

Grupa nie analizuje działalności w podziale na segmenty branżowe.

Nota 3. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy w okresie III kwartału 2020 r.

● Zarejestrowanie w Rejestrze Przedsiębiorców spółki zależnej

W dniu 8 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował w Rejestrze Przedsiębiorców spółkę pod firmą NEXITY-V2X Sp. z o.o., w której Jednostka Dominująca objęła 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (tj. wszystkie wyemitowane udziały przez tą spółkę). Spółka ta została zawiązana przez Jednostkę Dominującą w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych nad projektami w zakresie elektromobilności, w tym z wykorzystaniem dostępnych środków pomocowych w ramach funduszy unijnych.

● Podsumowanie subskrypcji akcji na okaziciela serii B

W dniu 13 lipca 2020 Zarząd Jednostki Dominującej przekazał do publicznej wiadomości podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii B, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 11/04/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2020 r., w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Jednostki Dominującej poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B oraz zmiany artykułu 3 Statutu Spółki. Subskrypcja trwała od 23 kwietnia 2020 r. do 29 czerwca 2020 r. Inwestorzy łącznie objęli 7.696.951 akcji serii B, po cenie emisyjnej 1,00 zł. Umowy objęcia akcji serii B zostały zawarte z 12 podmiotami. Wartość emisji akcji serii B wyniosła 7.696.951,00 zł.

● Skonsolidowany raport kwartalny

W dniu 15 lipca 2020 roku Grupa opublikowała skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku.

● Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jednostki Dominującej na dzień 28 sierpnia 2020 roku

W dniu 1 sierpnia 2020 roku Zarząd Jednostki Dominującej zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 28 sierpnia 2020 roku na godzinę 14.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c.

● Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W dniu 29 sierpnia 2020 roku Zarząd Jednostki Dominującej opublikował treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2/08/2020, w której postanowiono o odstąpieniu od powołania Komisji Skrutacyjnej. Ponadto, Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego innego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

● Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 28 sierpnia 2020 r.

W dniu 1 września 2020 r. Spółka opublikowała wykaz akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 sierpnia 2020 roku, którzy posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu:

– GEMSTONE S.A. 455.744 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 46,99% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 19,79% ogólnej liczby głosów,
– JR HOLDING ASI S.A. 400.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 41,24% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 17,37% ogólnej liczby głosów,
– January Ciszewski 103.817 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 10,70% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 4,51% ogólnej liczby głosów.

● Zarejestrowanie przez Sąd zmiany nazwy, siedziby i adresu oraz podwyższenia kapitału zakładowego Jednostki Dominującej

W dniu 8 września 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował m.in. zmianę nazwy Jednostki Dominującej na Nexity Global S.A. oraz zmianę siedziby Jednostki Dominującej na Kraków. Wraz z dniem zmiany siedziby Spółki, zmienił się również adres Spółki na: ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków.

Jednocześnie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowane zostało również podwyższenie kapitału zakładowego Jednostki Dominującej z kwoty 1.381.829,40 zł do kwoty 6.000.000,00 zł, w drodze emisji 7.696.951 akcji zwykłych serii B, o wartości nominalnej 0,60 zł każda akcja.

W rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostały również zarejestrowane zmiany Statutu Jednostki Dominującej, dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2020 r.

● Otrzymanie postanowienia w sprawie zarejestrowania przez Sąd zmian Statutu Jednostki Dominującej

W dniu 16 września 2020 roku Zarząd Jednostki Dominującej otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zarejestrowania w dniu 8 września 2020 r. zmian Statutu Jednostki Dominującej (tj. zmian: artykuł 1 ust. 2, artykuł 1 ust. 3, artykuł 2 ust. 1, artykuł 3, artykuł 5 ust. 3, artykuł 6 ust. 7 pkt 15, artykuł 7 ust. 5). Zmiana artykułu 3 Statutu wynika z zapisów uchwały nr 11/04/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jednostki Dominującej z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Jednostki Dominującej i poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B oraz zmiany artykułu 3 Statutu Jednostki Dominującej , natomiast pozostałe zmiany wynikają z zapisów uchwały nr 12/04/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jednostki Dominującej z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany artykułu 1 ust. 2, artykułu 1 ust. 3, artykułu 2 ust. 1, artykułu 5 ust. 3, artykułu 6 ust. 7 pkt 15, artykułu 7 ust. 5 Statutu Jednostki Dominującej.

W wyniku zarejestrowania zmian w Statucie Jednostka Dominująca zmieniła się wysokość oraz strukturę kapitału zakładowego, który został podwyższony z kwoty 1.381.829,40 zł do kwoty 6.000.000,00 zł, w drodze emisji 7.696.951 akcji zwykłych serii B, o wartości nominalnej 0,60 zł każda akcja (każda akcja uprawnia do wykonywania z niej 1 głosu na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej wobec czego wszystkie akcje uprawniają łącznie do 10.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej). W wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego, obecnie dzieli się on w następujący sposób:

2.303.049 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
7.696.951 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

● Zmiana adresu strony internetowej

W dniu 29 września 2020 roku dokonano zmiany adresu strony internetowej Jednostki Dominującej na https://www.nexity.io

Zmiana adresu strony internetowej wynikała wprost z przyjętej przez Jednostkę Dominującą w dniu 30 marca 2020 r. strategii rozwoju w zakresie elektromobilności, czego konsekwencją była zmiana firmy Jednostki Dominującej na Nexity Global S.A.

● Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Jednostki Dominującej celem ich dematerializacji

W dniu 30 września 2020 roku Zarząd Jednostki Dominującej działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), wezwał wszystkich akcjonariuszy Jednostki Dominującej posiadających akcje wydane w formie dokumentów do złożenia ich w Jednostce Dominującej celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych przez Jednostkę Dominującą, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Jednostki Dominującej, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Wezwanie było pierwszym z pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych przepisami. Kolejne wezwania będą publikowane przez Jednostkę Dominującą w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde. W wezwaniu wskazano, że dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w siedzibie Jednostki Dominującej pod adresem ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

● Skonsolidowany raport półroczny

W dniu 30 września 2020 roku Grupa opublikowała skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku.

Nota 4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte w okresie III kwartału 2020 r wyniki finansowe

W Grupie Kapitałowej Nexity Global w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły czynniki o nietypowym charakterze.

Nota 5. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej

W Grupie Kapitałowej Nexity Global nie występuje sezonowość lub cykliczność działalności.

Nota 6. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu

W Grupie Kapitałowej Nexity Global nie nastąpiła utrata wartości zapasów.

Nota 7. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów

Zgodnie z MSR 36 Grupa Kapitałowa dokonała na dzień 30 września 2020 r. przeglądu posiadanych aktywów, aby zapewnić, że aktywa wykazywane są w wartości nieprzekraczającej ich wartości odzyskiwalnej. W opinii Zarządu jednostki dominującej nie nastąpiła utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz innych aktywów.

Nota 8. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw

Wyszczególnienie	Rezerwy na sporządzenie i badanie bilansu	Rezerwy na koszty wynagrodzeń	Inne rezerwy	Ogółem
Stan na 01.01.2020	42 200	69 344	22 876	134 420
Utworzone w ciągu roku obrotowego	17 500	41 568	33 641	92 709
Wykorzystane	54 000	69 344	54 542	177 886
Rozwiązane	1 200	0	365	1 565
Stan na 30.06.2020, w tym:	4 500	41 568	1 610	47 678
- długoterminowe	0	0	0	0
- krótkoterminowe	4 500	41 568	1 610	47 678
Stan na 01.01.2019	57 106	127 144	28 396	212 646
Utworzone w ciągu roku obrotowego	16 000	79 120	18 913	114 033
Wykorzystane	52 106	127 144	4 766	184 016
Rozwiązane	0	0	0	0
Stan na 30.09.2019, w tym:	21 000	79 120	42 543	142 663
- długoterminowe	0	0	0	0
- krótkoterminowe	21 000	79 120	42 543	142 663

Nota 9. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Ujemne różnice przejściowe będące podstawą do tworzenia aktywa z tytułu podatku odroczonego	31.12.2019	zwiększenia	zmniejszenia	30.09.2020
Rezerwa na badanie i sporządzenie bilansu	42 200	4 500	42 200	4 500
Pozostałe rezerwy - wynagrodzenia	69 344	41 568	69 344	41 568
Odsetki od pożyczki	46 780	0	46 780	0
Inne rezerwy na koszty	22 870	1 610	22 870	1 610
Zobowiązania – ujemne różnice kursowe	0	0	0	0
Zobowiązania z tytułu leasingu	0	365 204	0	365 204

Niewypłacone umowy zlecenia wraz ze składkami ZUS	0	52 567	0	52 567
Suma ujemnych różnic przejściowych	181 194	4654 450	181 194	465 450
stawka podatkowa	9%	9%	9%	9%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku	16 307	41 889	16 307	41 889

Dodatnie różnice przejściowe będące podstawą do tworzenia rezerwy z tytułu podatku odroczonego	31.12.2019	zwiększenia	zmniejszenia	30.09.2020
Pożyczki	38 660	30 266	0	68 926
Amortyzacja	0	400 448	0	400 448
Należności - dodatnie różnice kursowe	0	208	0	208
Suma dodatnich różnic przejściowych	38 660	430 922	0	469 582
stawka podatkowa	9%	9%	9%	9%
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	3 479	38 783	0	42 262

Nota 10. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W okresie 3 kwartałów 2020 r. w Grupie Kapitałowej Nexity Global nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

Nota 11. Poczynione zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

W 3 kwartale 2020 r. w Grupie Kapitałowej Nexity Global zawarto umowy najmu samochodu oraz sprzętu komputerowego. Zgodnie z MSSF 16 umowa jest leasingiem lub zawiera leasing, jeżeli przekazuje prawo do kontroli zidentyfikowanego składnika aktywów na dany okres czasu w zamian za wynagrodzenie. W związku z wdrożeniem w spółce MSSF 16 na koniec III kwartału w bilansie Grupy Kapitałowej Nexity Global ujęto aktywa z tytułu prawa do użytkowania wynajmowanego samochodu oraz sprzętu komputerowego.

Grupa ujmuje w swoim bilansie aktywa z tytułu prawa do użytkowania na dzień rozpoczęcia leasingu (tj. na datę, kiedy aktywo objęte umową leasingu jest dostępne dla Grupy do użytkowania). Aktywa z tytułu prawa do użytkowania są ujmowane początkowo po koszcie, a następnie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne straty z tytułu utraty wartości, a także odpowiednio korygowane o dokonywane przeliczenia zobowiązania z tytułu leasingu.

Jeżeli w ramach umowy leasingu przeniesione zostanie prawo własności do bazowego składnika aktywów na rzecz Grupy, która występuje w roli leasingobiorcy, pod koniec okresu leasingu lub jeżeli koszt składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania uwzględnia to, że Grupa skorzystała z opcji kupna, leasingobiorca dokonuje amortyzacji składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania, począwszy od daty rozpoczęcia aż do końca okresu użytkowania bazowego składnika aktywów. W przeciwnym razie Grupa dokonuje amortyzacji składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania od daty rozpoczęcia leasingu aż do końca okresu użytkowania tego składnika lub do końca okresu leasingu, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.

W dacie rozpoczęcia leasingu Grupa wycenia zobowiązanie z tytułu leasingu w wysokości bieżących opłat leasingowych pozostających do zapłaty w tej dacie. Opłaty leasingowe Grupa dyskontuje z zastosowaniem krańcowej stopy procentowej. Opłaty leasingowe obejmują stałe płatności (w tym zasadniczo stałe opłaty leasingowe) pomniejszone o wszelkie należne zachęty leasingowe, zmienne opłaty leasingowe, które zależą od indeksu lub stawki, kwoty gwarantowanej wartości końcowej oraz cenę wykonania opcji kupna (jeżeli jest wystarczająca pewność, że Grupa z tej opcji skorzysta). Zmienne opłaty leasingowe, które nie zależą od indeksu lub stawki, są ujmowane od razu jako koszt okresu, w którym zaistniało zdarzenie lub warunek powodujący konieczność uiszczenia opłaty. W kolejnych okresach zobowiązanie z tytułu leasingu pomniejszone jest o dokonane spłaty i powiększane o naliczane odsetki. W przypadku, gdy w umowie leasingowej dokonywana jest modyfikacja, zmianie ulega okres lub wysokość zasadniczo stałych opłat leasingowych lub następuje zmiana w zakresie osądu co do realizacji opcji kupna wynajmowanego aktywa, wówczas zobowiązanie z tytułu leasingu jest przeliczane aby odzwierciedlić opisane zmiany. Rozliczenia aktywów z tytułu prawa do użytkowania przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	Urządzenia techniczne i maszyny - prawo do użytkowania	Środki transportu - prawo do użytkowania	Razem
Wartość brutto na 01.01.2020	0	0	0
Umorzenie	0	0	0
Zwiększenia	66 805	353 285	420 091
Zmniejszenia	0	0	0
Amortyzacja	2 225	17 664	19 889
Wartość księgowa netto	64 581	335 621	400 202

Wartość brutto na 30.09.2020	0	0	66 805	353 285	0	420 091
Umorzenie	0	0	2 225	17 664	0	19 889
Wartość księgowa netto	0	0	64 581	335 621	0	400 202

Pozostałe zobowiązania finansowe - stan na 30.09.2020	Urządzenia techniczne i maszyny - prawo do użytkowania	Środki transportu - prawo do użytkowania	Razem
- długoterminowe	52 676	314 428	367 104
- krótkoterminowe	4 068	19 429	23 497

Nota 12. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

W okresie 3 kwartałów 2020 r. w Grupie Kapitałowej Nexity Global nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

Nota 13. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów

Korekty błędów poprzednich okresów nie wystąpiły.

Nota 14. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)

W okresie 3 kwartałów 2020 roku mimo zmiany profilu działalności nie miało to istotnego wpływu na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych.

Nota 15. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

W okresie 3 kwartałów 2020 r w Grupie Nexity Global nie wystąpiła sytuacja niespłacenia kredytu lub pożyczki lub naruszenia istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

Nota 16. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli są one istotne i zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe wraz ze wskazaniem ich wartości, zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje o poszczególnych transakcjach są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta

Wszystkie transakcje zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Nota 17. Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych

W okresie 3 kwartałów 2020 r. nie nastąpiła zmiana sposobu (metody) ustalania wartości instrumentów finansowych.

Nota 18. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów oraz przesunięcia między poszczególnymi poziomami hierarchii wartości godziwej, która jest stosowana na potrzeby wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych

W okresie 3 kwartałów 2020 r. w Grupie Nexity Global nie nastąpiła zmiana w klasyfikacji aktywów finansowych jak również przesunięcia między poszczególnymi poziomami hierarchii wartości godziwej instrumentów finansowych w stosunku do roku 2019.

Nota 19. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych

W trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2020 roku, podjęto decyzję o widełkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Jednostki Dominującej poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału zakładowego Jednostki Dominującej, zostało dokonane poprzez emisję 7.696.951 akcji zwykłych na okaziciela serii B, które zostały zaproponowane do objęcia 12 podmiotom po cenie emisyjnej 1,00 zł. Akcje serii B są papierami wartościowymi o charakterze udziałowym.

W dniu 8 września 2020 roku w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Jednostki Dominującej z kwoty 1.381.829,40zł do kwoty 6.000.000,00 zł, w drodze emisji 7.696.951 akcji zwykłych serii B, o wartości nominalnej 0,60 zł każda akcja.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło również uchwałę w sprawie programu motywacyjnego, w ramach którego zostanie wyemitowanych nie więcej niż 2 000 000 (dwa miliony) akcji z ceną emisyjną 1 zł. Program motywacyjny jest kierowany do członków Zarządu Jednostki Dominującej oraz kluczowych osób w Jednostce Dominującej. Warunkiem realizacji programu motywacyjnego jest przekroczenie w roku obrotowym 100 mln zł przychodu oraz przekroczenie 100 mln zł średniej kapitalizacji przez Jednostkę Dominującą.

Nota 20. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy

W okresie 3 kwartałów 2020 r. spółki z Grupy Nexity Global nie zadeklarowały i nie wypłaciły dywidendy. Zgodnie z zapisami Umowy Inwestycyjnej, do czasu realizacji Programu Motywacyjnego strony umowy nie będą w żaden sposób dążyć do wypłaty dywidendy ani zaliczki na poczet dywidendy.

Nota 21. Wskazanie zdarzeń, które nastąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu

● Zawarcie umowy o korzystanie z rozwiązania Nexity Business Operator operowanego jako usługa SAAS

W dniu 5 października 2020 roku Zarząd Jednostki Dominującej zawarł z ESV3 sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach (dalej: ESV3) umowę o korzystanie z rozwiązania NEXITY Business Operator operowanego jako usługa SAAS (dalej: Umowa).

Przedmiotem Umowy jest wdrożenie i udostępnienie przez NEXITY na rzecz ESV3, na czas trwania Umowy, niezbywalnego, nieprzenoszalnego, niewyłącznego i miejscowo nieograniczonego prawa do korzystania z części systemu NEXITY Global Network (dalej: System) wchodzącego w skład pakietu NEXITY Business Operator na dowolnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych typu AC lub DC (dalej: Urządzenia) oraz świadczenie usług wchodzących w skład pakietu NEXITY Business Operator w zamian za wynagrodzenie (na dzień podpisania Umowy Systemem objęte było pierwsze Urządzenie zlokalizowane w Siechnicach koło Wrocławia (woj. Dolnośląskie); objęcie dodatkowych Urządzeń Umową nie będzie wymagało jej zmiany i następować będzie poprzez zgłoszenie.

Nadto ESV3 będzie uprawniony do zlecenia realizacji NEXITY dodatkowych czynności określonych w Umowie, za wynagrodzeniem płatnym w wysokości i terminach w niej określonych lub ustalonych odrębnie przez Strony, w tym w zakresie zastosowania szaty graficznej i logo dostarczonej przez ESV3.

Umowa została zawarta na czas określony 60 miesięcy. Strony zgodnie zobowiązały się, że żadna z nich nie wypowie niniejszej Umowy w czasie jej trwania, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Umowie. Umowa ulega automatycznie przedłużeniu na czas nieokreślony z przewidzianym w umowie okresem wypowiedzenia. Ponadto NEXITY przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w Umowie.

Za realizację Umowy, ESV3 zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie NEXITY w wysokości i na warunkach określonych szczegółowo w Umowie, obejmujące część abonamentową oraz zależne m.in. od liczby aktywnych użytkowników. Strony zastrzegły w Umowie możliwość aktualizacji warunków wynagrodzenia od następnego roku kalendarzowego następującego po roku zawarcia Umowy. Umowa przewiduje kary umowne na rzecz NEXITY w przypadku niewywiązywania się ESV3 z postanowień określonych w Umowie

● Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Jednostki Dominującej celem ich dematerializacji

W dniu 15 października 2020 roku Zarząd Jednostki Dominującej działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), wezwał wszystkich akcjonariuszy Jednostki Dominującej posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Jednostce Dominującej celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Wezwanie było drugim z pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych przepisami. Kolejne wezwania będą publikowane przez Jednostkę Dominującą w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.

Ponadto wskazano, że dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w siedzibie Jednostki Dominującej pod adresem ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Nota 22. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

W okresie 3 kwartałów 2020 r. w Grupie Kapitałowej Nexity Global nie nastąpiły zmiany zobowiązań warunkowych ani aktywów warunkowych.

Nota 23. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego

W okresie 3 kwartałów 2020 r. w Grupie Kapitałowej Nexity Global, poza informacjami opisanymi w niniejszym raporcie, nie wystąpiły inne zdarzenia mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Grupy.

Nota 24. Zmiany wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich okresach śródrocznych bieżącego roku obrotowego, lub zmiany wartości szacunkowych prezentowane w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres śródroczny

W Grupie nie wystąpiły istotne zmiany wartości szacunkowych kwot prezentowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych, które miały istotny wpływ na bieżący okres śródroczny.

Nota 25. Przychody ze sprzedaży

Wyszczególnienie	3 miesiące zakończone 30.09.2020	9 miesięcy zakończone 30.09.2020	3 miesiące zakończone 30.09.2019	9 miesięcy zakończone 30.09.2019
Działalność kontynuowana
- Sprzedaż towarów i materiałów	0	0	0	0
- Zyski ze sprzedaży instrumentów finansowych	0	500	0	0
- Sprzedaż usług	71 968	110 117	306 295	1 361 894
SUMA przychodów ze sprzedaży	71 968	110 617	306 295	1 361 894
Pozostałe przychody operacyjne	100 039	967 131	1	3
Przychody finansowe	35 288	61 787	2 576	7 975
SUMA przychodów ogółem z działalności kontynuowanej	207 294	1 139 535	308 872	1 369 872
Przychody z działalności zaniechanej	0	0	0	0
SUMA przychodów ogółem	207 294	1 139 535	308 872	1 369 872

Nota 26. Pozostałe aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie

Inwestycje krótkoterminowe	30.09.2020	31.12.2019
Pożyczki udzielone, w tym:	3 568 883	293 200
- dla Zarządu i Rady Nadzorczej	0	0
Inne	0	0
Razem	3 568 883	293 000
Udzielone pożyczki	30.09.2020	31.12.2019

Pożyczki udzielone, w tym:	3 602 493	326 810
- dla Zarządu i Rady Nadzorczej	0	0
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości	33 610	33 610
Suma netto udzielonych pożyczek	3 568 883	293 200
- długoterminowe	0	0

Nota 27. Należności handlowe

Wyszczególnienie	30.09.2020	31.12.2019
Należności handlowe, w tym:	145 283	34 514
- od jednostek powiązanych	0	0
- od pozostałych jednostek	145 283	34 514
Odpisy aktualizujące (wartość dodatnia)	0	0
Należności handlowe netto	145 283	34 514

Nota 28. Pozostałe należności

Wyszczególnienie	30.09.2020	31.12.2019
Pozostałe należności, w tym:	241 508	99 359
- od jednostek powiązanych	0	0
- od pozostałych jednostek	241 508	99 359
Odpisy aktualizujące (wartość dodatnia)	0	0
Pozostałe należności	241 508	99 359

Wyszczególnienie	30.09.2020	31.12.2019
Pozostałe należności, w tym:	241 508	99 359
- z tytułu podatków, z wyjątkiem podatku dochodowego od osób prawnych	218 122	74 500
- pozostałe	23 386	24 859
Odpisy aktualizujące (wartość dodatnia)	0	0
Pozostałe należności	241 508	99 359

Nota 29. Rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	30.09.2020	31.12.2019
Zaliczki na wynagrodzenia	0	0
Pozostałe	248 247	92
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	248 247	92

Nota 30. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Wyszczególnienie	30.09.2020	31.12.2019
Środki pieniężne kasie i na rachunkach bankowych:	1 168 120	11 154
Kasa	9 404	8 679
Rachunek w mBanku	279 141	2 440
Rachunek w Volkswagen Banku	0	35
Rachunek w BOŚ Bank	879 574	0
Inne środki pieniężne	0	0
Środki pieniężne kasie i na rachunkach bankowych	1 168 120	11 154

Nota 31. Podatek dochodowy

Wyszczególnienie	30.09.2020	30.09.2019
Bieżący podatek dochodowy:	0	0
Dotyczący roku obrotowego	0	0
Korekty dotyczące lat ubiegłych	0	0
Odroczony podatek dochodowy	18 907	11 185
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych	18 907	11 185
Związany z obniżeniem stawek podatku dochodowego	0	0
Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat	18 907	11 185

Wyszczególnienie	30.09.2020	31.12.2019
Aktywo z tytułu podatku odroczonego	41 889	16 307
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność kontynuowana	42 262	3 479
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność zaniechana	0	0
Aktywo/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego	-373	12 828

Nota 32. Kapitał zakładowy

Wyszczególnienie	30.09.2020	31.12.2019
Liczba akcji	10 000 000	2 303 049
Wartość nominalna akcji	0,6	0,6
Kapitał zakładowy	6 000 000	1 381 829

Nota 33. Niepodzielony wynik finansowy

Wyszczególnienie	30.09.2020	31.12.2019
Zyski / straty zatrzymane	-14 201 258	-13 531 659
Razem	-14 201 258	-13 531 659

Nota 34. Pozostałe kapitały

Wyszczególnienie	30.09.2020	31.12.2019
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	11 518 564	8 439 783
Kapitał zapasowy powstały z podziału wyniku finansowego	3 152 609	3 140 855
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
Pozostały kapitał rezerwowy	0	0
Razem	14 671 173	11 580 638

Nota 35. Kredyty i Pożyczki

Wyszczególnienie	30.09.2020	31.12.2019
Kredyty w rachunku bieżącym	0	53
Kredyty bankowe	0	0
Pożyczki	296	577 427
- od Zarządu i Rady Nadzorczej	0	498 913
Suma kredytów i pożyczek, w tym:	296	577 480
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	296	577 480

Nota 36. Zobowiązania handlowe

Wyszczególnienie	30.09.2020	31.12.2019
Zobowiązania handlowe w tym:	353 017	249 073
- wobec jednostek powiązanych	27 229	0
- wobec pozostałych jednostek	325 788	249 073

Nota 37. Pozostałe zobowiązania

Wyszczególnienie	30.09.2020	31.12.2019
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych, z wyjątkiem podatku dochodowego od osób prawnych w tym:	93 768	22 875
- Podatek VAT	0	0
- Podatek zryczałtowany u źródła	0	0
- Składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS)	72 154	893
- Podatek od wynagrodzeń (PIT)	21 614	21 982
- Pozostałe	0	0
Pozostałe zobowiązania w tym:	83 103	14 641
- Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń	69 094	0
- Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych	0	14 091
- Zobowiązania z tytułu kaucji	0	0
- Inne zobowiązania	14 008	550
Razem inne zobowiązania	176 871	37 516

Nota 38. Pozostałe rezerwy
Wyszczególnienie	30.09.2020	31.12.2019
Rezerwy na sporządzenie i badanie sprawozdania finansowego	4 500	42 200
Rezerwy na wynagrodzenia	41 568	69 344
Rezerwy na inne koszty	1 610	22 876
Suma pozostałych rezerw, w tym:	47 678	134 420
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	47 678	134 420

D. POZOSTAŁE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

1) Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Jednostka Dominująca	NEXITY GLOBAL Spółka Akcyjna
Siedziba	ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków
Podstawowy przedmiot działalności	Spółka przyjęła nową strategię rozwoju, która skupia się na elektromobilności, transformacji energetycznej i transporcie
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 6 000 000,00 zł i dzieli się na: 2.303.049 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 7.696.951 akcji zwykłych na okaziciela serii B
numer KRS	0000301483
REGON	020684224
NIP	8971739404
Strona internetowa	www.nexity.io
E-mail:	[email protected]
Czas trwania jednostki	nieograniczony

NEXITY GLOBAL S.A. z siedzibą w Krakowie jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Nexity Global, w skład której wchodzi spółka Nexity Sp. z o.o. i Nexity-V2X Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa Emitenta na dzień 30 września 2020 r. nie posiadała podmiotów współzależnych i stowarzyszonych.

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA DZIEŃ BILANSOWY 30 WRZEŚNIA 2020 r.

2) Organy Spółki

Zarząd

W skład Zarządu Jednostki Dominującej na dzień 30 września 2020 roku i na dzień sporządzenia niniejszego Raportu wchodzą:

– Dawid A. Kmiecik Prezes Zarządu
– Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej na dzień 30 września 2020 roku i na dzień sporządzenia niniejszego Raportu wchodzą:

– Dawid Zieliński Przewodniczący Rady Nadzorczej
– Janusz Sterna Członek Rady Nadzorczej
– Łukasz Kaleta Członek Rady Nadzorczej
– Agnieszka Rozwadowska Członek Rady Nadzorczej
– Katarzyna Wyskiel-Kmiecik Członek Rady Nadzorczej

Komitet Audytu

Dnia 19 marca 2020 r. Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej działając na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, powołała Komitet Audytu w składzie:

– Janusz Sterna Przewodniczący Komitetu Audytu
– Agnieszka Rozwadowska Członek Komitetu Audytu
– Michał Gondek Członek Komitetu Audytu

3) Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

W dniu 8 lipca 2020r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w Rejestrze Przedsiębiorców spółkę pod firmą NEXITY-V2X sp. z o.o., w której Emitent objął 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (tj. wszystkie wyemitowane udziały przez tą spółkę).

4) Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych

Zarząd Emitenta nie sporządzał ani nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych Emitenta za rok obrotowy 2020.

5) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego

Akcjonariusz	liczba posiadanych akcji Emitenta	liczba posiadanych głosów na WZ Emitenta	udział w KZ Emitenta	udział w głosach na WZ Emitenta
Columbus Energy S.A.	3 574 450	3 574 450	35,74	35,74
January Ciszewski *	1 310 249	1 310 249	13,10	13,10
Dawid Zieliński **	1 271 302	1 271 302	12,71	12,71
Dawid A. Kmiecik	1 101 169	1 101 169	11,01	11,01
Pozostali Akcjonariusze	2 742 830	2 742 830	27,43	27,43
SUMA	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%

* bezpośrednio i pośrednio przez JR HOLDING ASI S.A. oraz Long Short Partners Sp. z o.o.

** bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone S.A.

● Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

W dniu 12 sierpnia 2020 roku Zarząd Jednostki Dominującej otrzymał i opublikował zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Januarego Ciszewskiego, w sprawie zmiany udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem przez Pana Januarego Ciszewskiego bezpośrednio w dniu 7 sierpnia 2020 r. w drodze umów cywilnoprawnych 500.000 akcji Spółki oraz nabyciem 400.000 akcji przez podmiot od niego zależny, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna. W wyniku powyższych transakcji, na dzień sporządzenia zawiadomienia Pan January Ciszewski bezpośrednio posiadał 103 817 akcji stanowiących 4,51% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 103 817 głosów, co stanowiło 4,51% głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej, a pośrednio wraz z podmiotami zależnymi posiadał 510 249 akcji stanowiących 22,16% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 510 249 głosów, co stanowiło 22,16% głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej

● Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

W dniu 12 sierpnia 2020 roku Zarząd Jednostki Dominującej otrzymał i opublikował zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza – JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna, w sprawie przekroczenia progu 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przez JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna w dniu 7 sierpnia 2020 r. w drodze umowy cywilnoprawnej 400.000 akcji Jednostki Dominującej. Po wskazanej transakcji na dzień sporządzenia zawiadomienia JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna, posiadała 400.000 akcji stanowiących 17.37% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 400.000 głosów, co stanowiło 17.37% głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej.

● Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

W dniu 15 września 2020 roku Zarząd Jednostki Dominującej otrzymał i opublikował zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Januarego Ciszewskiego, w sprawie zmiany bezpośrednio i pośrednio udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana objęciem przez Pana Januarego Ciszewskiego 800 000 akcji serii B oraz zarejestrowaniem w dniu 8 września 2020 r. podwyższenia kapitału zakładowego Jednostki Dominującej Przed zmianą udziału Pan January Ciszewski bezpośrednio posiadał 103 817 akcji stanowiących 4,51% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 103 817 głosów, co stanowiło 4,51% głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej, a pośrednio wraz z podmiotami zależnymi, tj. JR HOLDING ASI S.A. oraz Long Short Partners sp. z o.o. posiadał 510 249 akcji stanowiących 22,16% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 510 249 głosów, co stanowiło 22,16% głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej. Na dzień sporządzenia zawiadomienia Pan January Ciszewski posiadał bezpośrednio 903 817 głosów, co stanowiło 9,04% głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej, a pośrednio wraz z podmiotami zależnymi, tj. JR HOLDING ASI S.A. oraz Long Short Partners sp. z o.o. posiadał 1 310 249 głosów, co stanowiło 13,10% głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej.

● Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

W dniu 15 września 2020 roku Zarząd Jednostki Dominującej otrzymał i opublikował zawiadomienie od akcjonariusza – JR HOLDING ASI S.A., w sprawie obniżenia udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zarejestrowaniem w dniu 8 września 2020 r. podwyższenia kapitału zakładowego Jednostki Dominującej do kwoty 6 000 000,00 zł w drodze emisji 7 696 951 akcji zwykłych serii B, o wartości nominalnej 0,60 zł każda akcja. Przed zmianą udziału JR HOLDING ASI S.A. posiadała 400 000 akcji stanowiących 17,37% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 400 000 głosów, co stanowiło 17,37% głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej.

Na dzień sporządzenia zawiadomienia JR HOLDING ASI S.A. posiadała 400 000 akcji stanowiących 4,00% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 400 000 głosów, co stanowiło 4,00% głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej.

● Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

W dniu 15 września 2020 roku Zarząd Jednostki Dominującej otrzymał i opublikował zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Dawida Kmiecik w sprawie przekroczenia progu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana objęciem przez Pana Dawida Kmiecika 1 100 000 akcji serii B oraz zarejestrowaniem w dniu 8 września 2020 r. podwyższenia kapitału zakładowego Jednostki Dominującej.

Przed zmianą udziału Pan Dawid Kmiecik posiadał 1 169 akcji stanowiących 0,05% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 1 169 głosów, co stanowiło 0,05% głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej.

Na dzień sporządzenia zawiadomienia Pan Dawid Kmiecik posiadał 1 101 169 akcji stanowiących 11,01 % udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 1 101 169 głosów, co stanowiło 11,01% głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej.

● Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

W dniu 16 września 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał i opublikował zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Dawida Zielińskiego, w sprawie obniżenia pośrednio (wraz z podmiotem zależnym, tj. Gemstone S.A.) udziału

poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów oraz zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana objęciem przez Gemstone S.A. 800 000 akcji serii B oraz zarejestrowaniem w dniu 8 września 2020 r. podwyższenia kapitału zakładowego Jednostki Dominującej.

Przed zmianą udziału Pan Dawid Zieliński bezpośrednio posiadał 15 558 akcji stanowiących 0,68% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 15 558 głosów, co stanowiło 0,68% głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej, a pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. Gemstone S.A. posiadał 471 302 akcji stanowiących 20,46% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 471 302 głosów, co stanowiło 20,46% głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej.

Na dzień sporządzenia zawiadomienia Pan Dawid Zieliński bezpośrednio posiadał 15 558 akcji stanowiących 0,16% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 15 558 głosów, co stanowiło 0,16% głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej, a pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. Gemstone S.A. posiadał 1 271 302 akcji stanowiących 12,71% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 1 271 302 głosów, co stanowiło 12,71% głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej.

● Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

W dniu 16 września 2020 roku Zarząd Jednostki Dominującej otrzymał i opublikował zawiadomienie od

akcjonariusza Gemstone S.A., w sprawie obniżenia udziału poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej.

Przed zmianą udziału Gemstone S.A. posiadała 455 744 akcji stanowiących 19,79% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 455 744 głosów, co stanowiło 19,79% głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej.

Na dzień sporządzenia zawiadomienia Gemstone S.A. posiadała 1 255 744 akcji stanowiących 12,56% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 1 255 744 głosów, co stanowiło 12,56% głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej

● Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

W dniu 16 września 2020 roku Zarząd Jednostki Dominującej otrzymał i opublikował zawiadomienie od akcjonariusza Columbus Energy S.A., w sprawie przekroczenia progu 33 i 1/3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana objęciem przez Columbus Energy S.A. 3 574 450 akcji serii B oraz zarejestrowaniem w dniu 8 września 2020 r. podwyższenia kapitału zakładowego Jednostki Dominującej. Przed zmianą udziału Columbus Energy S.A. nie posiadała akcji Jednostki Dominującej.

Na dzień sporządzenia zawiadomienia Columbus Energy S.A. posiadała 3 574 450 akcji stanowiących 35,74% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 3 574 450 głosów, co stanowiło 35,74% głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej.

6) Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta nie występują postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość jako osobna sprawa lub łącznie stanowiłaby więcej niż 10% kapitałów własnych Emitenta lub jednostki od niego zależnej.

7) Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostki od niego zależnej jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeśli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe wraz ze wskazaniem ich wartości, zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta

W powyższym okresie, za wyjątkiem objęcia akcji nowej emisji serii B, nie były zawierane inne transakcje z podmiotami powiązanymi, w tym w szczególności transakcje na warunkach innych niż rynkowe.

8) Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależna poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji — łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta

W okresie sprawozdawczym Emitent ani jednostki od niego zależne nie udzieliły żadnych poręczeń lub gwarancji

9) Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta

Nie wystąpiły

10) Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Do czynników mogących mieć istotny wpływ na poziom osiąganych wyników w perspektywie kolejnego kwartału należy zaliczyć postępy we wdrażaniu nowej strategii Emitenta, zwłaszcza w kontekście rozwoju spółki zależnej Nexity sp. z o.o.

E. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

I. Jednostkowy rachunek zysków i strat Nexity Global S.A.

	3 miesiące zakończone 30.09.2020	9 miesięcy zakończone 30.09.2020	3 miesiące zakończone 30.09.2019	9 miesięcy zakończone 30.09.2019
Przychody ze sprzedaży	0	500	0	0
Przychody ze sprzedaży usług	0	0	0	0
Zysk ze zbycia akcji i udziałów	0	500	0	0
Koszty rodzajowe	311 258	522 360	38 089	194 675
Amortyzacja	18 781	28 061	0	0
Zużycie materiałów i energii	3 948	5 937	0	1 867
Usługi obce	185 436	273 199	16 016	86 155
Podatki i opłaty	3 046	30 162	1 072	1 376
Wynagrodzenia	93 516	178 223	21 001	96 061
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 822	4 822	0	9 216
Pozostałe koszty rodzajowe	1 708	1 956	0	0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
Strata ze sprzedaży instrumentów finansowych	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	-311 258	-521 860	-38 089	-194 675
Pozostałe przychody operacyjne	8 852	875 943	0	0
Pozostałe koszty operacyjne	9 222	11 483	0	0
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-311 628	342 600	-38 089	-194 675
Przychody finansowe	43 714	73 944	2 212	6 403
Koszty finansowe	1 834	5 996	12 249	35 042
Udział w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-269 748	410 549	-48 126	-223 314
Podatek dochodowy	5 562	22 866	-2 793	6 260
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-275 310	387 683	-45 333	-229 574
Zysk (strata) z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł):	0 -275 310	0 387 683	0 -45 333	0 -229 574

Podstawowy za okres obrotowy	-0,03	0,04	-0,02	-0,10
Rozwodniony za okres obrotowy	-0,03	0,04	-0,02	-0,10
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł):
Podstawowy za okres obrotowy	-0,03	0,04	-0,02	-0,10
Rozwodniony za okres obrotowy	-0,03	0,04	-0,02	-0,10
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności zaniechanej (w zł)	0	0	0	0

II. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Nexity Global S.A.

	3 miesiące zakończone 30.09.2020	9 miesięcy zakończone 30.09.2020	3 miesiące zakończone 30.09.2019	9 miesięcy zakończone 30.09.2019
Zysk (strata) netto	-275 310	387 683	-45 333	-229 574
Pozycje do przekwalifikowania do rachunku zysków i strat w kolejnych okresach	0	0	0	0
Pozycje, które nie będą przekwalifikowane do rachunku zysków i strat w kolejnych okresach	0	0	0	0
Suma dochodów całkowitych	-275 310	387 683	-45 333	-229 574

III. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Nexity Global S.A.

AKTYWA	30.09.2020	30.09.2019	31.12.2019
Aktywa trwałe	1 415 919	273 057	22 013
Rzeczowe aktywa trwałe	374 723	0	0
Wartości niematerialne	20 600	0	0
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	0	0	0
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody	985 000	252 565	0
Pozostałe aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	0	0	0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	35 596	20 492	22 013
Pozostałe aktywa trwałe	0	0	0
Aktywa obrotowe	6 003 109	385 247	418 534
Zapasy	15 435	0	0
Należności handlowe	12 624	43 962	34 760
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0	0
Pozostałe należności	129 694	41 497	79 455
Aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy	0	0	0

Pozostałe aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	4 838 042	290 895	293 200
Rozliczenia międzyokresowe	27 772	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	979 542	8 893	11 119
AKTYWA RAZEM	7 419 028	658 304	440 547
PASYWA	30.09.2020	30.09.2019	31.12.2019
Kapitał własny	6 857 596	-1 358 373	-1 227 037
Kapitał zakładowy	6 000 000	1 381 829	1 381 829
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0	0	0
Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	11 518 563	8 439 783	8 439 783
Pozostałe kapitały	3 152 609	3 152 609	3 152 609
Niepodzielony wynik finansowy	-14 201 258	-14 103 020	-14 103 020
Wynik finansowy bieżącego okresu	387 683	-229 574	-98 238
Zobowiązanie długoterminowe	383 421	3 271	3 479
Kredyty i pożyczki	0	0	0
Pozostałe zobowiązania finansowe	343 493	0	0
Inne zobowiązania długoterminowe	0	0	0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39 928	3 271	3 479
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0
Pozostałe rezerwy	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	178 010	2 013 406	1 664 105
Kredyty i pożyczki	0	1 726 331	1 291 775
Pozostałe zobowiązania finansowe	21 712	0	0
Zobowiązania handlowe	111 809	133 881	215 558
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0	0
Pozostałe zobowiązania	38 459	35 574	35 152
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 921	0	0
Pozostałe rezerwy	4 110	117 620	123 620
PASYWA RAZEM	7 419 028	658 304	440 547

IV. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Nexity Global S.A.

	Kapitał Kapitały zakładowy zapasowy ze			Wynik
	Wniesiony kapitał zakładowy	sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Pozostałe kapitały	Niepodzielo ny wynik finansowy	finansowy bieżącego okresu	Kapitał własny ogółem
Kapitał własny na dzień 01.01.2020 r.	1 381 829	8 439 783	3 152 609	-14 103 020	-98 238	-1 227 037
Kapitał własny po korektach	1 381 829	8 439 783	3 152 609	-14 103 020	-98 238	-1 227 037
Podział zysku netto/pokrycie straty	0	0	0	-98 238	98 238	0
Emisja nowych akcji	4 618 171	3 078 780	0	0	0	7 696 951
Suma dochodów całkowitych	0	0	0	0	387 683	387 683
Kapitał własny na dzień 30.09.2020 r.	6 000 000	11 518 563	3 152 609	-14 201 258	387 683	6 857 597

Kapitał własny na dzień 01.01.2019 r.	1 381 829	8 439 783	3 152 609	-11 317 787	-2 785 234	-1 128 800
Kapitał własny po korektach	1 381 829	8 439 783	3 152 609	-11 317 787	-2 785 234	-1 128 800
Podział zysku netto/pokrycie straty	0	0	0	-2 785 233	2 785 233	0
Suma dochodów całkowitych	0	0	0	0	-229 574	-229 574
Kapitał własny na dzień 30.09.2019 r.	1 381 829	8 439 783	3 152 609	-14 103 020	-229 574	-1 358 373

V. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Nexity Global S.A.

	9 miesięcy zakończone 30.09.2020	9 miesięcy zakończone 30.09.2019
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
Zysk (strata) netto Korekty razem	387 683 -1 174 114	-229 574 -37 949
Podatek dochodowy	0	6 260
Amortyzacja	28 061	0
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-70 111	28 434
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-867 589	0
Zmiana stanu rezerw	-81 140	-68 024
Zmiana stanu zapasów	-15 435	0
Zmiana stanu należności	-28 103	-22 547
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-98 441	17 929
Zmiana stanu pozostałych aktywów	-41 355	0

Inne korekty z działalności operacyjnej 0 0

Środki pieniężne z działalności operacyjnej	-786 431	-267 523
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	0 -786 431	0 -267 523
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Wpływy	281 277	0
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
Zbycie inwestycji w nieruchomości	0	0
Zbycie aktywów finansowych	500	0
Inne wpływy inwestycyjne	280 777	0
Wydatki	5 771 880	-300
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29 880	0
Nabycie inwestycji w nieruchomości	0	0
Wydatki na aktywa finansowe	5 742 000	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 490 603	-300
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Wpływy	8 096 951	295 099
Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	7 696 951	0
Kredyty i pożyczki	400 000	295 099
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0
Wydatki	851 440	-28 400
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli	0	0
Inne niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	698 093	-28 400
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	28 300	0
Odsetki	125 047	0
Inne wydatki finansowe	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto razem (A+B+C)	7 245 511 968 477	266 699 -1 124
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	968 477 0	-1 124 0
F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	11 066 979 542	10 017 8 893

F. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Emitenta. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy oraz jej wynik finansowy.

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejska oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r. poz.757).

Niniejszy raport kwartalny został zatwierdzony przez Zarząd Nexity Global S.A. w dniu 9 listopada 2020 roku.

Kraków, dnia 9 listopada 2020 r.

Dawid A. Kmiecik Łukasz Górski

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

AI assistant

Global Cosmed S.A. — Interim / Quarterly Report 2020

5626_rns_2020-11-10_4c6c24ef-fc9b-40a0-b348-ae2391a5d4db.pdf

Agenda 1.

1. List Prezesa Zarządu

2. Equity story

+ 8 lat

1 aplikacja

Dostarczamy kompletne, uniwersalne i elastyczne rozwiązania do prowadzenia biznesu w elektromobilności każdemu, kto posiada stację ładowania lub planuje jej zakupienie

+ 100 000

Zapewniamy

Kraków, 9 listopada 2020

3. Rozwiązania

Całodobowa komunikacja z Contact Center

Dajemy dostęp dla:

4. Potencjał rynku elektromobilności

5. Strategiczne kierunki rozwoju

Filary strategii

Transformacja energetyczna

Transport

Założenia strategii

22

Spółka będzie koncentrowała swoje działania w taki sposób, aby zostać partnerem pierwszego wyboru

пежту

Kraków, 9 listopada 2020

Kraków, 9 listopada 2020

7. Zrealizowane projekty

Kraków, 9 listopada 2020

9. Wyniki finansowe

Wybrane dane finansowe

10. Akcjonariat

Akcjonariat Nexity Global S.A. stan na dzień 30 września 2020 r.

11. Władze

Władze Spółki

Rada Nadzorcza Spółki

SPIS TREŚCI

A. WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. PLN I TYS. EUR)

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej NEXITY GLOBAL za III kwartał 2020 roku

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Nexity Global

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Nexity Global (cd.)

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Nexity Global

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Nexity Global

C. INFORMACJA DODATKOWA DO KWARTALNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zasady sporządzania i prezentacji sprawozdania finansowego

Oświadczenie o zgodności

Kontynuacja działalności

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

Przyjęte zasady rachunkowości oraz zmiany Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

Nota 1. Istotne zmiany pozycji sprawozdawczych, kwoty mające znaczący wpływ na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość, wywierany wpływ lub częstotliwość

Nota 2. Informacje dotyczące segmentów działalności

Nota 3. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy w okresie III kwartału 2020 r.

● Zarejestrowanie w Rejestrze Przedsiębiorców spółki zależnej

● Podsumowanie subskrypcji akcji na okaziciela serii B

● Skonsolidowany raport kwartalny

● Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jednostki Dominującej na dzień 28 sierpnia 2020 roku

● Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

● Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 28 sierpnia 2020 r.

● Zarejestrowanie przez Sąd zmiany nazwy, siedziby i adresu oraz podwyższenia kapitału zakładowego Jednostki Dominującej

● Otrzymanie postanowienia w sprawie zarejestrowania przez Sąd zmian Statutu Jednostki Dominującej

● Zmiana adresu strony internetowej

● Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Jednostki Dominującej celem ich dematerializacji

● Skonsolidowany raport półroczny

Nota 4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte w okresie III kwartału 2020 r wyniki finansowe

Nota 5. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej

Nota 6. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu

Nota 7. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów

Nota 8. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw

Nota 9. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nota 10. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

Nota 11. Poczynione zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

Nota 12. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

Nota 13. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów

Nota 15. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

Nota 17. Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych

Nota 18. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów oraz przesunięcia między poszczególnymi poziomami hierarchii wartości godziwej, która jest stosowana na potrzeby wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych

Nota 19. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych

Nota 20. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy

● Zawarcie umowy o korzystanie z rozwiązania Nexity Business Operator operowanego jako usługa SAAS

● Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Jednostki Dominującej celem ich dematerializacji

Global Cosmed S.A. Interim / Quarterly Report 2020