GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 26, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：600562 公司简称：国睿科技

国睿科技股份有限公司 2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 6
四、	附录 ................................................................ 8

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2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人李浪平、主管会计工作负责人朱铭及会计机构负责人（会计主管人员）王志权保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

		单位：元	单位：元	币种：人民币
	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减 (%)
		调整后	调整前
总资产	8,357,497,577.67	7,773,487,437.62	7,773,487,437.62	7.51
归属于上市公司 股东的净资产	4,390,249,279.41	4,314,699,532.34	4,314,699,532.34	1.75
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增 减(%)
		调整后	调整前
经营活动产生的 现金流量净额	-8,507,475.60	122,120,076.34	151,506,443.21	-106.97
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增 减（%）
		调整后	调整前
营业收入	833,812,570.43	254,879,976.36	103,091,807.76	227.14
归属于上市公司 股东的净利润	75,039,968.63	6,991,999.69	-2,940,961.04	973.23
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	72,088,912.64	-3,497,638.40	-3,497,638.40	不适用
加权平均净资产 收益率（%）	1.72	0.21	-0.04	增加1.51 个百 分点
基本每股收益	0.06	0.01	-0.005	500.00

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（元/股）
稀释每股收益 （元/股）	0.06	0.01	-0.005	500.00

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	1,440,384.98
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益	605,428.94
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	400,317.98
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	1,197,489.09
少数股东权益影响额（税后）	-46,913.71
所得税影响额	-645,651.29
合计	2,951,055.99

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股
股东总数（户）						35,735
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
南京电子技术研究所 （中国电子科技集团 公司第十四研究所）	702,993,401	56.61	538,212,052	无	-	国有法人

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中电国睿集团有限公 司	119,080,559	9.59	19,429,117	无	-	-	国有法人
宫龙	25,789,210	2.08	0	无	-		境内自然 人
中国工商银行股份有 限公司－富国军工主 题混合型证券投资基 金	18,222,322	1.47	0	无	-		其他
南方工业资产管理有 限责任公司	12,053,590	0.97	0	无	-		国有法人
中国工商银行股份有 限公司－华夏军工安 全灵活配置混合型证 券投资基金	11,797,171	0.95	0	无	-		其他
上海巽潜投资管理合 伙企业（有限合伙）	9,968,581	0.80	9,968,581	无	-		其他
北京华夏智讯技术有 限公司	8,743,102	0.70	8,743,102	无	-		境内非国 有法人
中电科投资控股有限 公司	7,170,138	0.58	0	无	-		国有法人
中国建设银行股份有 限公司－国泰中证军 工交易型开放式指数 证券投资基金	7,020,981	0.57	0	无	-		其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
宫龙		25,789,210		人民币普通股		25,789,210
中国工商银行股份有限公司－富国军 工主题混合型证券投资基金		18,222,322		人民币普通股		18,222,322
南方工业资产管理有限责任公司		12,053,590		人民币普通股		12,053,590
中国工商银行股份有限公司－华夏军 工安全灵活配置混合型证券投资基金		11,797,171		人民币普通股		11,797,171
中电科投资控股有限公司		7,170,138		人民币普通股		7,170,138
中国建设银行股份有限公司－国泰中 证军工交易型开放式指数证券投资基 金		7,020,981		人民币普通股		7,020,981
中国人民财产保险股份有限公司－传 统－收益组合		7,003,293		人民币普通股		7,003,293
李道安		6,420,000		人民币普通股		6,420,000
山东惠瀚产业发展有限公司		5,118,362		人民币普通股		5,118,362
南京紫金资产管理有限公司		3,950,000		人民币普通股		3,950,000

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上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限 公司、中电科投资控股有限公司同受中国电子科技集团有 限公司控制。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明	/

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、 资产负债项目 单位：元 币种：人民币

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日	增减幅 度	说明
交易性金融资 产	-	100,034,555.56	-100.0 0%	闲置募集资金购买的理财产品到 期收回
应收票据	133,269,526.2 7	288,885,084.28	-53.87 %	应收票据到期结算
使用权资产	28,168,049.55	_	不适用	执行新租赁准则，对符合条件的租 入资产确认使用权资产
预收款项	1,422,142.46	961,949.45	47.84%	预收房屋租赁款增加
其他流动负 债	63,195,539.1 4	46,825,091.45	34.96%	增值税待转销项税增加
专项储备	509,778.44	-	不适用	子公司恩瑞特本期计提安全生 产经费

二、 利润表项目

项目	本期数	去年同期数	增减幅度	说明
营业收入	833,812,570.43	254,879,976.36	227.14%	去年同期因新冠肺炎疫情，公司 生产经营活动受到影响，营业收 入低于正常水平
营业成本	671,669,187.51	213,362,194.95	214.80%	营业收入增加
财务费用	-3,462,243.90	-7,200,963.00	不适用	去年同期汇兑收益较高

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其他收益	2,681,574.07	869,233.78	208.50%	子公司收到的贷款贴息收入增 加
公允价值 变动收益	-34,555.56	_	不适用	闲置募集资金购买的理财产品 到期确认投资收益，结转已确认 的公价值变动收益
投资收益	639,984.50	_	不适用	闲置募集资金购买的理财产品 到期收益
信用减值 损失	-6,899,856.09	6,891,210.69	不适用	因本期收入增长，本期末应收账 款相应增加，计提的坏账准备增 加
所得税费 用	21,796,251.26	1,801,211.19	1110.09%	利润总额增加

三、 现金流量项目

项目	本期数	去年同期数	增减幅度	说明
销售商品、提 供劳务收到的 现金	482,475,245.14	574,260,196.75	-15.98%	主要是本期轨道交通及工 业软件收到的项目款减少
收到其他与经 营活动有关的 现金	31,011,237.11	15,660,470.57	98.02%	主要是本期履约保函保证 金到期退回及银行存款利 息收入增加
支付的各项税 费	44,525,856.41	15,096,728.36	194.94%	主要本期子公司防务公司 缴纳的所得税增加
收回投资收到 的现金	100,000,000.00	_	不适用	闲置募集资金购买的理财 产品到期收回
取得投资收益 收到的现金	678,383.57	_	不适用	结算闲置募集资金购买的 理财产品到期收益
偿还债务所支 付的现金	-	50,000,000.00	-100.00%	去年同期所属恩瑞特公司 归还借款
支付其他与筹 资活动有关的 现金	4,643,924.07	2,603,117.35	78.40%	主要是本期执行新租赁准 则，支付的租赁款现金流 量项目调整

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 国睿科技股份有限公司 法定代表人 李浪平 日期 2021 年4 月25 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:国睿科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,130,194,476.37	1,070,825,991.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		100,034,555.56
衍生金融资产
应收票据	133,269,526.27	288,885,084.28
应收账款	3,258,925,318.96	2,800,918,143.05
应收款项融资
预付款项	26,016,795.00	24,897,029.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	38,002,782.35	35,840,084.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,341,336,106.07	2,086,042,461.25
合同资产	198,168,830.73	174,214,071.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	95,787,138.40	74,075,633.88
流动资产合计	7,221,700,974.15	6,655,733,055.31
非流动资产：

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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	513,511,400.00	513,511,400.00
其他权益工具投资	42,468,100.00	42,468,100.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	265,994,058.12	268,906,638.09
固定资产	210,795,786.73	217,246,059.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	28,168,049.55
无形资产	31,371,257.76	33,258,166.33
开发支出
商誉
长期待摊费用	647,135.87	880,672.22
递延所得税资产	37,376,682.11	36,944,527.00
其他非流动资产	5,464,133.38	4,538,819.57
非流动资产合计	1,135,796,603.52	1,117,754,382.31
资产总计	8,357,497,577.67	7,773,487,437.62
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	202,541,962.81	289,205,892.81
应付账款	2,970,735,035.84	2,339,674,947.91
预收款项	1,422,142.46	961,949.45
合同负债	585,088,925.10	633,428,920.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	19,337,986.04	37,521,741.17
应交税费	24,753,864.15	41,018,178.85
其他应付款	28,640,269.39	24,938,369.32
其中：应付利息
应付股利	1,337,990.58	1,337,990.58
应付手续费及佣金
应付分保账款

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持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	63,195,539.14	46,825,091.45
流动负债合计	3,895,715,724.93	3,413,575,091.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	26,735,961.36
长期应付款	11,700,000.00	11,700,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债	45,084.00	45,084.00
递延收益	19,017,100.00	18,977,100.00
递延所得税负债	7,035,611.82	7,273,185.73
其他非流动负债
非流动负债合计	64,533,757.18	37,995,369.73
负债合计	3,960,249,482.11	3,451,570,461.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,241,857,840.00	1,241,857,840.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,804,703,818.43	1,804,703,818.43
减：库存股
其他综合收益	-1,651,038.30	-1,651,038.30
专项储备	509,778.44
盈余公积	127,593,652.66	127,593,652.66
一般风险准备
未分配利润	1,217,235,228.18	1,142,195,259.55
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	4,390,249,279.41	4,314,699,532.34
少数股东权益	6,998,816.15	7,217,443.60
所有者权益（或股东权益）合 计	4,397,248,095.56	4,321,916,975.94
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	8,357,497,577.67	7,773,487,437.62

公司负责人：李浪平 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

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母公司资产负债表 2021 年3 月31 日

编制单位:国睿科技股份有限公司

编制单位:国睿科技股份有限公司	母公司资产负债表 2021 年3 月31 日	母公司资产负债表 2021 年3 月31 日
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	610,479,817.15	431,879,293.94
交易性金融资产		100,034,555.56
衍生金融资产
应收票据	12,893,549.08	35,620,141.15
应收账款	9,542,573.24	65,752,793.89
应收款项融资
预付款项	259,281.18	238,382.92
其他应收款	205,060,829.10	205,085,327.31
其中：应收利息	203,362.50	231,637.50
应收股利	197,501,213.40	197,501,213.40
存货	12,327,089.56	12,317,458.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	172,168,502.86	201,968,521.55
流动资产合计	1,022,731,642.17	1,052,896,474.86
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,767,926,403.65	3,767,926,403.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,159,602.97	2,297,198.72
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	282,887.61
无形资产	6,777,722.33	7,626,503.75
开发支出
商誉
长期待摊费用	472,943.11	525,334.42
递延所得税资产	269,942.85	1,016,034.75
其他非流动资产	679,245.28	679,245.28
非流动资产合计	3,778,568,747.80	3,780,070,720.57

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2021 年第一季度报告

资产总计	4,801,300,389.97	4,832,967,195.43
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	12,709,998.03	42,434,957.12
应付账款	75,194,663.01	98,729,518.94
预收款项
合同负债	20,850,893.36
应付职工薪酬	760,040.59	775,286.59
应交税费	60,415.53	1,034,342.48
其他应付款	546,822.36	342,064.36
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	110,122,832.88	143,316,169.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	331,361.89
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	503,938.08	536,583.51
其他非流动负债
非流动负债合计	835,299.97	536,583.51
负债合计	110,958,132.85	143,852,753.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,241,857,840.00	1,241,857,840.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,023,139,495.13	3,023,139,495.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	127,593,652.66	127,593,652.66

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2021 年第一季度报告

未分配利润	297,751,269.33	296,523,454.64
所有者权益（或股东权益）合 计	4,690,342,257.12	4,689,114,442.43
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	4,801,300,389.97	4,832,967,195.43

公司负责人：李浪平 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

合并利润表

2021 年1—3 月

编制单位：国睿科技股份有限公司

编制单位：国睿科技股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	833,812,570.43	254,879,976.36
其中：营业收入	833,812,570.43	254,879,976.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	733,938,742.89	262,755,765.82
其中：营业成本	671,669,187.51	213,362,194.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,784,950.09	2,593,726.98
销售费用	12,539,651.53	10,550,646.48
管理费用	21,526,679.92	18,622,760.95
研发费用	28,880,517.74	24,827,399.46
财务费用	-3,462,243.90	-7,200,963.00
其中：利息费用	390,845.51	691,649.57
利息收入	2,896,497.19	1,924,272.45
加：其他收益	2,681,574.07	869,233.78
投资收益（损失以“－”号填列）	639,984.50
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）

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2021 年第一季度报告

公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	-34,555.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,899,856.09	6,891,210.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,260,974.46	-115,344.99
加：营业外收入	393,738.63	10,200.06
减：营业外支出	37,120.65	3,602.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,617,592.44	-108,747.03
减：所得税费用	21,796,251.26	1,801,211.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,821,341.18	-1,909,958.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	74,821,341.18	-1,909,958.22
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	75,039,968.63	6,991,999.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	-218,627.45	-8,901,957.91
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	74,821,341.18	-1,909,958.22

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2021 年第一季度报告

（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	75,039,968.63	6,991,999.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-218,627.45	-8,901,957.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.01

公司负责人：李浪平 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

母公司利润表 2021 年1—3 月

编制单位：国睿科技股份有限公司

母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：国睿科技股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：国睿科技股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：国睿科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	39,505,755.59	61,303,728.57
减：营业成本	36,176,217.54	56,523,336.95
税金及附加	246,531.49	181,234.03
销售费用	20,229.19	20,229.19
管理费用	8,606,776.28	7,190,862.68
研发费用
财务费用	-1,902,326.05	-603,874.66
其中：利息费用
利息收入	1,909,560.17	605,424.16
加：其他收益	50,381.67	8,864.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,228,144.89	2,053,938.70
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	-34,555.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,984,367.59	68,938.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,586,665.73	123,681.17
加：营业外收入	52,434.91	10,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,639,100.64	133,681.17
减：所得税费用	411,285.95	33,765.69

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2021 年第一季度报告

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,227,814.69	99,915.48
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	1,227,814.69	99,915.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	1,227,814.69	99,915.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：李浪平 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：国睿科技股份有限公司

编制单位：国睿科技股份有限公司	合并现金流量表 2021 年1—3 月	合并现金流量表 2021 年1—3 月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	482,475,245.14	574,260,196.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

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2021 年第一季度报告

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	31,011,237.11	15,660,470.57
经营活动现金流入小计	513,486,482.25	589,920,667.32
购买商品、接受劳务支付的现金	351,124,323.13	344,662,844.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	81,147,260.91	68,094,547.81
支付的各项税费	44,525,856.41	15,096,728.36
支付其他与经营活动有关的现金	45,196,517.40	39,946,470.14
经营活动现金流出小计	521,993,957.85	467,800,590.98
经营活动产生的现金流量净额	-8,507,475.60	122,120,076.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	678,383.57
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	100,678,383.57
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	6,787,101.00	8,683,906.28
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	6,787,101.00	8,683,906.28
投资活动产生的现金流量净额	93,891,282.57	-8,683,906.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	9,221.43	37,603.09
筹资活动现金流入小计	9,221.43	37,603.09
	17/24

2021 年第一季度报告

偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		513,892.09
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	4,643,924.07	2,603,117.35
筹资活动现金流出小计	4,643,924.07	53,117,009.44
筹资活动产生的现金流量净额	-4,634,702.64	-53,079,406.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	2,948.89	6,917.88
五、现金及现金等价物净增加额	80,752,053.22	60,363,681.59
加：期初现金及现金等价物余额	988,691,926.58	658,207,627.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,069,443,979.80	718,571,308.98

公司负责人：李浪平 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

母公司现金流量表 2021 年1—3 月

编制单位：国睿科技股份有限公司

编制单位：国睿科技股份有限公司	母公司现金流量表 2021 年1—3 月	母公司现金流量表 2021 年1—3 月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	148,627,855.44	182,648,003.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,959,942.04	624,288.16
经营活动现金流入小计	150,587,797.48	183,272,291.47
购买商品、接受劳务支付的现金	92,048,945.88	104,880,096.88
支付给职工及为职工支付的现金	6,750,853.10	5,287,126.55
支付的各项税费	2,918,270.51	9,740.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,414,500.71	3,422,340.09
经营活动现金流出小计	103,132,570.20	113,599,303.62
经营活动产生的现金流量净额	47,455,227.28	69,672,987.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	678,383.57
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	31,711,725.00	71,890,429.43
投资活动现金流入小计	132,390,108.57	71,890,429.43
购建固定资产、无形资产和其他长	1,238,734.00	1,601,750.00

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2021 年第一季度报告

期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,238,734.00	1,601,750.00
投资活动产生的现金流量净额	131,151,374.57	70,288,679.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	9,221.43	37,603.09
筹资活动现金流入小计	9,221.43	37,603.09
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
支付其他与筹资活动有关的现金	15,300.07	28,523.90
筹资活动现金流出小计	15,300.07	28,523.90
筹资活动产生的现金流量净额	-6,078.64	9,079.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	178,600,523.21	139,970,746.47
加：期初现金及现金等价物余额	431,879,293.94	156,533,598.32
六、期末现金及现金等价物余额	610,479,817.15	296,504,344.79

公司负责人：李浪平 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	1,070,825,991.11	1,070,825,991.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	100,034,555.56	100,034,555.56
衍生金融资产
应收票据	288,885,084.28	288,885,084.28
应收账款	2,800,918,143.05	2,800,918,143.05
应收款项融资

19 / 24

2021 年第一季度报告

预付款项	24,897,029.68	24,897,029.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	35,840,084.82	35,840,084.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,086,042,461.25	2,086,042,461.25
合同资产	174,214,071.68	174,214,071.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	74,075,633.88	74,075,633.88
流动资产合计	6,655,733,055.31	6,655,733,055.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	513,511,400.00	513,511,400.00
其他权益工具投资	42,468,100.00	42,468,100.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	268,906,638.09	268,906,638.09
固定资产	217,246,059.10	217,246,059.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		31,455,748.22	31,455,748.22
无形资产	33,258,166.33	33,258,166.33
开发支出
商誉
长期待摊费用	880,672.22	880,672.22
递延所得税资产	36,944,527.00	36,944,527.00
其他非流动资产	4,538,819.57	4,538,819.57
非流动资产合计	1,117,754,382.31	1,149,210,130.53	31,455,748.22
资产总计	7,773,487,437.62	7,804,943,185.84	31,455,748.22
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债

20 / 24

2021 年第一季度报告

应付票据	289,205,892.81	289,205,892.81
应付账款	2,339,674,947.91	2,339,674,947.91
预收款项	961,949.45	961,949.45
合同负债	633,428,920.99	633,428,920.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	37,521,741.17	37,521,741.17
应交税费	41,018,178.85	41,018,178.85
其他应付款	24,938,369.32	24,938,369.32
其中：应付利息
应付股利	1,337,990.58	1,337,990.58
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	46,825,091.45	46,825,091.45
流动负债合计	3,413,575,091.95	3,413,575,091.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		31,455,748.22	31,455,748.22
长期应付款	11,700,000.00	11,700,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债	45,084.00	45,084.00
递延收益	18,977,100.00	18,977,100.00
递延所得税负债	7,273,185.73	7,273,185.73
其他非流动负债
非流动负债合计	37,995,369.73	69,451,117.95	31,455,748.22
负债合计	3,451,570,461.68	3,483,026,209.90	31,455,748.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,241,857,840.00	1,241,857,840.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,804,703,818.43	1,804,703,818.43
减：库存股
其他综合收益	-1,651,038.30	-1,651,038.30

21 / 24

2021 年第一季度报告

专项储备
盈余公积	127,593,652.66	127,593,652.66
一般风险准备
未分配利润	1,142,195,259.55	1,142,195,259.55
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,314,699,532.34	4,314,699,532.34
少数股东权益	7,217,443.60	7,217,443.60
所有者权益（或股东权益） 合计	4,321,916,975.94	4,321,916,975.94
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	7,773,487,437.62	7,804,943,185.84	31,455,748.22

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2021 年1 月1 日执行财政部于2018 年12 月7 日修订并发布的《企业会计准则第21 号— 租赁》（财会〔2018〕35 号），对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未 确认融资费用，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

	母公司资产负债表
		单位:元 币种:人民币
项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	431,879,293.94	431,879,293.94
交易性金融资产	100,034,555.56	100,034,555.56
衍生金融资产
应收票据	35,620,141.15	35,620,141.15
应收账款	65,752,793.89	65,752,793.89
应收款项融资
预付款项	238,382.92	238,382.92
其他应收款	205,085,327.31	205,085,327.31
其中：应收利息	231,637.50	231,637.50
应收股利	197,501,213.40	197,501,213.40
存货	12,317,458.54	12,317,458.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	201,968,521.55	201,968,521.55
流动资产合计	1,052,896,474.86	1,052,896,474.86
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

22 / 24

2021 年第一季度报告

长期应收款
长期股权投资	3,767,926,403.65	3,767,926,403.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,297,198.72	2,297,198.72
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		327,554.07	327,554.07
无形资产	7,626,503.75	7,626,503.75
开发支出
商誉
长期待摊费用	525,334.42	525,334.42
递延所得税资产	1,016,034.75	1,016,034.75
其他非流动资产	679,245.28	679,245.28
非流动资产合计	3,780,070,720.57	3,780,398,274.64	327,554.07
资产总计	4,832,967,195.43	4,833,294,749.50	327,554.07
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	42,434,957.12	42,434,957.12
应付账款	98,729,518.94	98,729,518.94
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	775,286.59	775,286.59
应交税费	1,034,342.48	1,034,342.48
其他应付款	342,064.36	342,064.36
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	143,316,169.49	143,316,169.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		327,554.07	327,554.07
长期应付款

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2021 年第一季度报告

长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	536,583.51	536,583.51
其他非流动负债
非流动负债合计	536,583.51	864,137.58	327,554.07
负债合计	143,852,753.00	144,180,307.07	327,554.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,241,857,840.00	1,241,857,840.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,023,139,495.13	3,023,139,495.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	127,593,652.66	127,593,652.66
未分配利润	296,523,454.64	296,523,454.64
所有者权益（或股东权益） 合计	4,689,114,442.43	4,689,114,442.43
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,832,967,195.43	4,833,294,749.50	327,554.07

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

公司自2021 年1 月1 日执行财政部于2018 年12 月7 日修订并发布的《企业会计准则第21 号— 租赁》（财会〔2018〕35 号），对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未 确认融资费用，不调整可比期间信息。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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