GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 29, 2019

2019 年第一季度报告

公司代码：600562 公司简称：国睿科技

国睿科技股份有限公司 2019 年第一季度报告

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2019 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示.............................................................. 3
二、	公司基本情况.......................................................... 3
三、	重要事项.............................................................. 6
四、	附录.................................................................. 8

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2019 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人胡明春、主管会计工作负责人朱铭及会计机构负责人（会计主管人员）王志权保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	2,872,435,100.04	2,865,434,154.94	0.24
归属于上市公司 股东的净资产	1,792,555,343.44	1,775,301,231.23	0.97
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-77,889,167.99	-113,402,426.07	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	205,507,506.86	174,611,833.36	17.69
归属于上市公司 股东的净利润	17,254,112.21	17,526,045.37	-1.55
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	14,225,152.82	15,989,924.32	-11.04
加权平均净资产 收益率（%）	0.96	0.98	减少0.02 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.03	0.03	-
稀释每股收益 （元/股）	0.03	0.03	-

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公司2018 年6 月实施2017 年利润分配及资本公积金转增股本方案，以2017 年12 月31 日的 总股本478,731,322 股为基数，以资本公积金向全体股东按每10 股转增3 股，实施完毕后公司 总股本变更为622,350,719 股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产 收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定，对去年同期基本每股收益按照转增后 的股数重新进行了计算。

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	3,511,637.39
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	51,844.25
所得税影响额	-534,522.25
合计	3,028,959.39

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

						单位：股
股东总数（户）						28,077
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
中国电子科技集团公 司第十四研究所	164,781,349	26.48		无	—	国有法人
中电国睿集团有限公 司	118,356,882	19.02		无	—	国有法人
宫龙	25,789,210	4.14		无	—	境内自然 人
中华联合财产保险股 份有限公司－传统保 险产品	19,156,710	3.08	6,247,996	无	—	其他
中国建设银行股份有 限公司－鹏华中证国 防指数分级证券投资 基金	12,060,398	1.94		无	—	其他

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中国建设银行股份有 限公司－富国中证军 工指数分级证券投资 基金	8,147,300	1.31		无	—	—	其他
中国建设银行股份有 限公司－富国国家安 全主题混合型证券投 资基金	7,771,400	1.25		无	—		其他
中电科投资控股有限 公司	7,170,138	1.15	2,082,665	无	—		国有法人
南方工业资产管理有 限责任公司	6,247,996	1.00	6,247,996	无	—		国有法人
中国银行股份有限公 司－国投瑞银国家安 全灵活配置混合型证 券投资基金	5,637,348	0.91		无	—		其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
中国电子科技集团公司第十四研究所		164,781,349		人民币普通股		164,781,349
中电国睿集团有限公司		118,356,882		人民币普通股		118,356,882
宫龙		25,789,210		人民币普通股		25,789,210
中华联合财产保险股份有限公司－传 统保险产品		12,908,713		人民币普通股		12,908,713
中国建设银行股份有限公司－鹏华中 证国防指数分级证券投资基金		12,060,398		人民币普通股		12,060,398
中国建设银行股份有限公司－富国中 证军工指数分级证券投资基金		8,147,300		人民币普通股		8,147,300
中国建设银行股份有限公司－富国国 家安全主题混合型证券投资基金		7,771,400		人民币普通股		7,771,400
中国银行股份有限公司－国投瑞银国 家安全灵活配置混合型证券投资基金		5,637,348		人民币普通股		5,637,348
中电科投资控股有限公司		5,087,473		人民币普通股		5,087,473
南京紫金资产管理有限公司		4,000,000		人民币普通股		4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国电子科技集团公司第十四研究所与中电科投资控股 有限公司均为中国电子科技集团有限公司的全资子公司， 中电国睿集团有限公司为中国电子科技集团公司第十四 研究所的全资子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明		/

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、 资产负债项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减幅度	说明
预付款项	20,878,871.63	9,857,614.40	112%	主要系本期公司轨道业 务项目设备预付款增加 所致
其他流动资产	27,669,941.20	56,671,112.91	-51%	主要系公司增值税留抵 税金及待转销项税金减 少所致
预收款项	199,891,015.31	141,831,755.40	41%	主要系本期公司轨道业 务项目预收款增加所致
应交税费	16,471,693.29	5,094,715.77	223%	主要系本期公司应交增 值税金等税金及附加增 加所致
其他流动负债	17,183,446.17	39,631,005.82	-57%	系本期公司待转销项税 金减少所致

二、利润表项目

二、利润表项目
			单位：元 币种：人民币
项目	本期数	去年同期数	增减幅度	说明
税金及附加	2,069,241.93	940,026.00	120%	主要系本期公司按应交增 值税计提的城建税及教育 费附加较去年同期增加所 致
管理费用	15,381,787.05	11,624,342.71	32%	主要系本期公司物业及固 定资产修理等费用较去年 同期增加所致
研发费用	9,794,207.25	4,865,772.72	101%	主要系本期研发材料及外 协费用支出较去年同期增 加所致
财务费用	-1,100,654.20	-400,691.96	不适用	主要系本期利息收入增加 及手续费减少所致

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资产减值损失	-1,976,326.80	-1,386,209.43	不适用	系本期计提的坏账准备减 少所致
其他收益	3,511,637.39	1,748,437.39	101%	系本期计入损益的政府补 助收入较去年同期增加所 致

三、 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	去年同期数	增减幅度	说明
销售商品、提供劳 务收到的现金	286,401,214.26	112,171,801.12	155%	主要系本期应收票据 到期收款及轨道项目 收到的预收款项较去 年同期增加所致
收到其他与经营 活动有关的现金	25,798,846.57	13,402,376.74	92%	主要系本期收到的投 标保证金较去年同期 增加所致
购买商品、接受劳 务支付的现金	316,361,793.68	153,452,411.21	106%	主要系本期应付票据 到期支付及轨道业务 项目货款支付较去年 同期增加所致
支付的各项税费	4,589,033.21	38,193,174.89	-88%	主要系是本期支付的 增值税、企业所得税等 税金较去年减少所致
支付其他与经营 活动有关的现金	33,667,485.73	15,899,237.92	112%	主要系本期支付的投 标保证金及期间费用 较去年同期增加所致
购建固定资产、无 形资产和其他长 期资产所支付的 现金	8,420,777.02	2,351,122.00	258%	主要系本期购入固定 资产支出较去年同期 增加所致
投资支付的现金	-	5,264,099.60	-100%	上期系下属子公司恩 瑞特公司按股东约定 支付福州中电科轨道 交通有限公司投资款， 本期无投资支出
支付其他与筹资 活动有关的现金	17,203,368.90	24,841,199.77	-31%	主要系本期公司支付 的开具银行承兑汇票 的保证金较去年同期 减少所致

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2018 年11 月4 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了重大资产重组预案并进 行了披露,预案主要内容为：公司拟十四所等单位发行股份及支付现金购买资产，标的资产预估作 价68.56 亿元，同时，拟非公开发行股份募集配套资金不超过6 亿元。此后，公司先后披露了《关 于对上海证券交易所<关于对国睿科技股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案信息披露的问 询函>之回复的公告》、《重大资产重组进展公告》等公告（公告编号为：2018-035、2018-036、 2018-037、2018-038、2019-001、2019-004、2019-006、2019-009）。具体内容详见《中国证券 报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 国睿科技股份有限公司 法定代表人 胡明春 日期 2019 年4 月29 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年3 月31 日

编制单位:国睿科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年3 月31 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	683,848,117.27	778,665,215.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	791,451,541.46	796,561,970.20
其中：应收票据	254,430,461.41	285,515,329.72

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应收账款	537,021,080.05	511,046,640.48
预付款项	20,878,871.63	9,857,614.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	18,815,948.32	17,141,274.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,129,256,079.35	998,827,602.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	27,669,941.20	56,671,112.91
流动资产合计	2,671,920,499.23	2,657,724,789.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产		32,260,498.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	32,260,498.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	325,658.04	343,895.44
固定资产	120,185,046.32	123,566,543.34
在建工程	8,131.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	27,422,584.43	29,557,948.56
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,515,426.67	2,748,963.02
递延所得税资产	13,432,255.78	14,866,516.74
其他非流动资产	4,365,000.07	4,365,000.07
非流动资产合计	200,514,600.81	207,709,365.17
资产总计	2,872,435,100.04	2,865,434,154.94
流动负债：
短期借款
向中央银行借款

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拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	787,885,273.33	845,214,877.00
预收款项	199,891,015.31	141,831,755.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	14,693,162.98	14,472,556.27
应交税费	16,471,693.29	5,094,715.77
其他应付款	19,141,739.18	18,655,049.72
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	17,183,446.17	39,631,005.82
流动负债合计	1,055,266,330.26	1,064,899,959.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益	22,407,054.57	23,026,591.96
递延所得税负债	2,206,371.77	2,206,371.77
其他非流动负债
非流动负债合计	24,613,426.34	25,232,963.73
负债合计	1,079,879,756.60	1,090,132,923.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	622,350,719.00	622,350,719.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

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资本公积	351,649,721.95	351,649,721.95
减：库存股
其他综合收益
盈余公积	101,656,570.65	101,656,570.65
一般风险准备
未分配利润	716,898,331.84	699,644,219.63
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	1,792,555,343.44	1,775,301,231.23
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 计	1,792,555,343.44	1,775,301,231.23
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	2,872,435,100.04	2,865,434,154.94

法定代表人：胡明春 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

母公司资产负债表 2019 年3 月31 日

编制单位:国睿科技股份有限公司

编制单位:国睿科技股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年3 月31 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	139,622,152.65	154,081,316.07
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	189,898,303.71	181,732,646.72
其中：应收票据	119,852,178.86	115,616,939.40
应收账款	70,046,124.85	66,115,707.32
预付款项	2,568,000.00
其他应收款	472,354,044.81	467,356,093.25
其中：应收利息	227,287.50	227,287.50
应收股利
存货	23,221,116.20	24,567,139.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	197,523,110.56	199,392,989.04
流动资产合计	1,025,186,727.93	1,027,130,184.35
非流动资产：

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债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	704,643,086.49	704,643,086.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	971,335.35	988,584.93
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	4,296,978.11	4,722,645.47
开发支出
商誉
长期待摊费用	892,073.59	944,464.90
递延所得税资产	898,588.40	898,588.40
其他非流动资产	4,365,000.07	4,365,000.07
非流动资产合计	716,067,062.01	716,562,370.26
资产总计	1,741,253,789.94	1,743,692,554.61
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	155,436,100.51	158,267,326.77
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	1,163,452.24	994,406.54
应交税费	97,774.14	126,087.25
其他应付款	1,241,618.65	2,140,617.18
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	157,938,945.54	161,528,437.74
非流动负债：
长期借款

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2019 年第一季度报告

应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债	177,665.59	177,665.59
其他非流动负债
非流动负债合计	177,665.59	177,665.59
负债合计	158,116,611.13	161,706,103.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	622,350,719.00	622,350,719.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	769,995,414.12	769,995,414.12
减：库存股
其他综合收益
盈余公积	101,656,570.65	101,656,570.65
未分配利润	89,134,475.04	87,983,747.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,583,137,178.81	1,581,986,451.28
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,741,253,789.94	1,743,692,554.61

法定代表人：胡明春 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

合并利润表

2019 年1—3 月

编制单位：国睿科技股份有限公司

编制单位：国睿科技股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	205,507,506.86	174,611,833.36
其中：营业收入	205,507,506.86	174,611,833.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	188,594,736.69	155,397,935.59
其中：营业成本	158,491,715.89	134,379,219.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,069,241.93	940,026.00
销售费用	5,934,765.57	5,375,475.78
管理费用	15,381,787.05	11,624,342.71
研发费用	9,794,207.25	4,865,772.72
财务费用	-1,100,654.20	-400,691.96
其中：利息费用	415,475.23	3,936,732.53
利息收入	1,309,752.24	2,299,905.54
资产减值损失	-1,976,326.80	-1,386,209.43
信用减值损失
加：其他收益	3,511,637.39	1,748,437.39
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,424,407.56	20,962,335.16
加：营业外收入	92,100.00	58,763.85
减：营业外支出	40,255.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,476,251.81	21,021,099.01
减：所得税费用	3,222,139.60	3,495,053.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,254,112.21	17,526,045.37
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	17,254,112.21	17,526,045.37
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）	17,254,112.21	17,526,045.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额

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2019 年第一季度报告

2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损 益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	17,254,112.21	17,526,045.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,254,112.21	17,526,045.37
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

法定代表人：胡明春 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

母公司利润表

2019 年1—3 月

编制单位：国睿科技股份有限公司

编制单位：国睿科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	68,405,372.10	39,542,976.48
减：营业成本	67,010,582.24	34,853,368.28
税金及附加	18,734.40	9,100.80
销售费用	18,485.54	887,718.29
管理费用	6,400,919.63	5,573,193.07
研发费用
财务费用	-323,836.81	-174,593.15
其中：利息费用

15 / 25

2019 年第一季度报告

利息收入	326,494.90	178,562.46
资产减值损失	209,096.48	648,091.81
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）	6,462,912.75	6,001,238.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,534,303.37	3,747,335.60
加：营业外收入		0.05
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,534,303.37	3,747,335.65
减：所得税费用	383,575.84	775,975.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,150,727.53	2,971,359.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	1,150,727.53	2,971,359.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益 的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	1,150,727.53	2,971,359.79
七、每股收益：

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2019 年第一季度报告

（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：胡明春 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

合并现金流量表

2019 年1—3 月

编制单位：国睿科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	286,401,214.26	112,171,801.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	524,100.00	628,900.00
收到其他与经营活动有关的现金	25,798,846.57	13,402,376.74
经营活动现金流入小计	312,724,160.83	126,203,077.86
购买商品、接受劳务支付的现金	316,361,793.68	153,452,411.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加 额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	35,995,016.20	32,060,679.91
支付的各项税费	4,589,033.21	38,193,174.89
支付其他与经营活动有关的现金	33,667,485.73	15,899,237.92
经营活动现金流出小计	390,613,328.82	239,605,503.93
经营活动产生的现金流量净额	-77,889,167.99	-113,402,426.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

17 / 25

2019 年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	8,420,777.02	2,351,122.00
投资支付的现金		5,264,099.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	8,420,777.02	7,615,221.60
投资活动产生的现金流量净额	-8,420,777.02	-7,615,221.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	15,524,241.52	13,080,317.18
筹资活动现金流入小计	15,524,241.52	13,080,317.18
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	17,203,368.90	24,841,199.77
筹资活动现金流出小计	17,203,368.90	24,841,199.77
筹资活动产生的现金流量净额	-1,679,127.38	-11,760,882.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,181.75	-167,478.19
五、现金及现金等价物净增加额	-87,997,254.14	-132,946,008.45
加：期初现金及现金等价物余额	641,569,206.44	612,323,034.45
六、期末现金及现金等价物余额	553,571,952.30	479,377,026.00

法定代表人：胡明春 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

母公司现金流量表

2019 年1—3 月

编制单位：国睿科技股份有限公司

编制单位：国睿科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019年第一季度	2018年第一季度
	18/25

2019 年第一季度报告

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	36,191,488.92	27,774,530.99
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	486,654.90	179,462.51
经营活动现金流入小计	36,678,143.82	27,953,993.50
购买商品、接受劳务支付的现金	42,593,933.68	8,547,241.21
支付给职工以及为职工支付的现金	5,073,418.39	3,993,050.42
支付的各项税费	18,734.40	3,022,483.79
支付其他与经营活动有关的现金	5,210,011.49	1,579,430.17
经营活动现金流出小计	52,896,097.96	17,142,205.59
经营活动产生的现金流量净额	-16,217,954.14	10,811,787.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,859,625.00	1,370,250.00
投资活动现金流入小计	1,859,625.00	1,370,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	73,704.59
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	73,704.59
投资活动产生的现金流量净额	1,785,920.41	1,370,250.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	10,075,234.37	82,772.63
筹资活动现金流入小计	10,075,234.37	82,772.63
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	114,213.56	4,952,224.41
筹资活动现金流出小计	114,213.56	4,952,224.41
筹资活动产生的现金流量净额	9,961,020.81	-4,869,451.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-4,471,012.92	7,312,586.13
加：期初现金及现金等价物余额	141,260,443.25	140,403,383.07
六、期末现金及现金等价物余额	136,789,430.33	147,715,969.20

19 / 25

2019 年第一季度报告

法定代表人：胡明春 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

• 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年12 月31 日	2019 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	778,665,215.57	778,665,215.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	796,561,970.20	796,561,970.20
其中：应收票据	285,515,329.72	285,515,329.72
应收账款	511,046,640.48	511,046,640.48
预付款项	9,857,614.40	9,857,614.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	17,141,274.00	17,141,274.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	998,827,602.69	998,827,602.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	56,671,112.91	56,671,112.91
流动资产合计	2,657,724,789.77	2,657,724,789.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	32,260,498.00		-32,260,498.00
其他债权投资
持有至到期投资

20 / 25

2019 年第一季度报告

长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资		32,260,498.00	32,260,498.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	343,895.44	343,895.44
固定资产	123,566,543.34	123,566,543.34
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	29,557,948.56	29,557,948.56
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,748,963.02	2,748,963.02
递延所得税资产	14,866,516.74	14,866,516.74
其他非流动资产	4,365,000.07	4,365,000.07
非流动资产合计	207,709,365.17	207,709,365.17
资产总计	2,865,434,154.94	2,865,434,154.94
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	845,214,877.00	845,214,877.00
预收款项	141,831,755.40	141,831,755.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	14,472,556.27	14,472,556.27
应交税费	5,094,715.77	5,094,715.77
其他应付款	18,655,049.72	18,655,049.72
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	39,631,005.82	39,631,005.82

21 / 25

2019 年第一季度报告

流动负债合计	1,064,899,959.98	1,064,899,959.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益	23,026,591.96	23,026,591.96
递延所得税负债	2,206,371.77	2,206,371.77
其他非流动负债
非流动负债合计	25,232,963.73	25,232,963.73
负债合计	1,090,132,923.71	1,090,132,923.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	622,350,719.00	622,350,719.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	351,649,721.95	351,649,721.95
减：库存股
其他综合收益
盈余公积	101,656,570.65	101,656,570.65
一般风险准备
未分配利润	699,644,219.63	699,644,219.63
归属于母公司所有者权益合计	1,775,301,231.23	1,775,301,231.23
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 合计	1,775,301,231.23	1,775,301,231.23
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,865,434,154.94	2,865,434,154.94

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年1 月1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调 整：对 被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能 可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调 整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益 工具投资”。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

22 / 25

2019 年第一季度报告

项目	2018 年12 月31 日	2019 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	154,081,316.07	154,081,316.07
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	181,732,646.72	181,732,646.72
其中：应收票据	115,616,939.40	115,616,939.40
应收账款	66,115,707.32	66,115,707.32
预付款项
其他应收款	467,356,093.25	467,356,093.25
其中：应收利息	227,287.50	227,287.50
应收股利
存货	24,567,139.27	24,567,139.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	199,392,989.04	199,392,989.04
流动资产合计	1,027,130,184.35	1,027,130,184.35
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	704,643,086.49	704,643,086.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	988,584.93	988,584.93
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	4,722,645.47	4,722,645.47
开发支出
商誉
长期待摊费用	944,464.90	944,464.90
递延所得税资产	898,588.40	898,588.40
其他非流动资产	4,365,000.07	4,365,000.07
非流动资产合计	716,562,370.26	716,562,370.26
资产总计	1,743,692,554.61	1,743,692,554.61
	23/25

2019 年第一季度报告

流动负债：	流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	158,267,326.77	158,267,326.77
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	994,406.54	994,406.54
应交税费	126,087.25	126,087.25
其他应付款	2,140,617.18	2,140,617.18
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	161,528,437.74	161,528,437.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债	177,665.59	177,665.59
其他非流动负债
非流动负债合计	177,665.59	177,665.59
负债合计	161,706,103.33	161,706,103.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	622,350,719.00	622,350,719.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	769,995,414.12	769,995,414.12
减：库存股
其他综合收益
盈余公积	101,656,570.65	101,656,570.65
未分配利润	87,983,747.51	87,983,747.51
所有者权益（或股东权益） 合计	1,581,986,451.28	1,581,986,451.28

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2019 年第一季度报告

负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,743,692,554.61	1,743,692,554.61

各项目调整情况的说明： □适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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