GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 4, 2012

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王德江	董事	因工作原因出国在外	|
陈传明	独立董事	因工作原因出国在外	|

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

• 1.6 公司负责人孔德双、主管会计工作负责人夏国平及会计机构负责人（会计主管人员）夏国平声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	ST高陶
股票代码	600562
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	王贵夫
联系地址	江苏高淳经济开发区荆山路008号
电话	025-57889698
传真	025-57377688
电子信箱	wanggf@gctc.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	643,969,726.17	655,986,266.71	-1.83
所有者权益（或股东权益）	324,041,320.68	318,291,982.28	1.81
归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股）	3.85	3.79	1.81
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期

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			增减(%)
营业利润	5,673,543.79	4,372,861.94	29.74
利润总额	7,076,269.72	7,110,998.90	-0.49
归属于上市公司股东的净 利润	5,743,973.43	5,027,235.24	14.26
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	3,711,773.57	2,156,862.71	72.09
基本每股收益(元)	0.07	0.06	14.26
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.04	0.03	72.09
加权平均净资产收益率 (%)	1.79	1.65	增加0.14 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-2,222,631.11	-8,734,418.22	74.55
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	-0.03	-0.10	74.55

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	1,813,187.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-60,050.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,112,978.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-313,249.50
所得税影响额	-379,128.34
少数股东权益影响额（税后）	-141,537.91
合计	2,032,199.86

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

						单位：股
报告期末股东总数						8,186户
		前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
中国电子科技集团 公司第十四研究所	国有法人	27.33	22,981,600		17,939,541	无
高淳县国有资产经 营（控股）有限公 司	国家	4.00	3,366,871			无

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徐嫣婷	未知	未知	3.91	3,284,820		未知
朱金妹	未知		2.57	2,163,770		未知
南京市投资公司	国有法人		2.57	2,162,418		无
杨招娣	未知		2.34	1,964,366		未知
胡一帆	未知		1.61	1,351,800		未知
潘成淼	未知		1.57	1,323,600		未知
林华	未知		1.48	1,246,096		未知
陈爱红	未知		1.47	1,237,670		未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量			股份种类及数量
南京电子技术研究所（中国电子 科技集团公司第十四研究所）		5,042,059			人民币普通股 5,042,059
高淳县国有资产经营（控股）有 限公司		3,366,871			人民币普通股 3,366,871
徐嫣婷		3,284,820			人民币普通股 3,284,820
朱金妹		2,163,770			人民币普通股 2,163,770
南京市投资公司		2,162,418			人民币普通股 2,162,418
杨招娣		1,964,366			人民币普通股 1,964,366
胡一帆		1,351,800			人民币普通股 1,351,800
潘成淼		1,323,600			人民币普通股 1,323,600
林华		1,246,096			人民币普通股 1,246,096
陈爱红		1,237,670			人民币普通股 1,237,670
上述股东关联关系或一致行动 的说明		公司前十大无限售条件股东中,中国电子科技集团公司第十四研究 所、南京市投资公司、高淳县国有资产经营（控股）有限公司之间 不存在关联关系和一致行动人关系，未知其他股东之间的关联关系 和一致行动人关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 （%）	营业成本 比上年同 期增减 （%）	营业利润率比 上年同期增减 （%）
分行业
工 业	122,663,440.11	70,612,627.84	42.43	-13.61	-9.71	减少2.49 个 百分点
房地产	27,000,000	17,943,293.18	33.54
分产品
日用陶瓷	106,380,932.18	59,053,367.72	44.49	-19.44	-19.78	增加0.24 个 百分点

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蜂窝陶瓷	8,213,038.23	4,357,205.02	46.95	-21.84	-10.87	减少6.53 个 百分点
房地产	27,000,000	17,943,293.18	33.54

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额78.3 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
美国地区	50,846,693.80	-38.75
日本地区	8,243,563.79	34.97
其他海外市场	12,432,142.22	-37.55
国 内	80,621,484.84	113.28

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5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用 资产负债表 单位：万元

项目	项目	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	增（+）减（-） 金额	增（+）减（-） 金额	增（+）减（-）%	增（+）减（-）%	原因说明	原因说明
货币资金		5720.18		7624.4			-1904.22		-24.98		公司本期归还借款及销售情况下降所致。
应收账款		6113.94		4136.32			1977.62		47.81		子公司南京高陶房地产有限公司本期销售门面房应收款增加所 致。
交易性金融资产		475.08		363.9			111.18		30.55		本期公司持有的基金及股票市值增加。
应付票据		4000					4000				本期对子公司开具的银行承况汇票
短期借款		18400		24400			6000		-24.59		公司新增贷款125,000,000.00元，归还185,000,000.00元。
利润表 单位：万元
项目	本期数		上期数			增（+）减 （-）金额		增（+）减（-）%			原因说明
营业总收入	15287.13		14878.21			408.92		2.75			日用陶瓷出口收入同比下降34.4%，其他是同内陶瓷销售上升和 高陶房产门面房销售27000万元。
营业总成本	15787.26		14560.08			1227.18		8.43			公司毛利率较高日用陶瓷销售相比上年同期下降，毛利率较低的 房地产今年上半年销售增加。
销售费用	2011.51		1960.14			51.37		2.62			外销瓷对应费用明显下降，国内网点建设费用增加。
管理费用	3658.95		3,188.24			470.71		14.76			工资和研究开发费用上升。
财务费用	765.07		625.20			139.87		22.37			银行贷款日均余额增加。
投资收益	1052.2		79.68			972.52		1220.53			参股公司金塔房地产收入利润同比上升。
归属于母公司所 有者的净利润	547.4		502.72			44.68		8.89			本期投资收益大幅增加
现金流量表 单位：万元
项目		期末数			上期数			增（+）减（-）金 额		增（+）减（-）%		原因说明
经营活动产生的现 金流量净额		-222.26			-873.44			651.18		74.55		预收账款和存货同比减少，同时应付票据和应收 账款同比增加。
投资活动产生的现		459.78			-4,581.77			5041.55		110.04		理账产品到期收回。

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金流量净额
筹资活动产生的现 金流量净额	-5361.07	5,048.67	10409.74	-206.19	银行借款减少6000 万元。
现金及现金等价物 净增加额	-5104.21	-485.63	-4618.58	-951.05	银行借款减少，应收账款和对应付票据同比增加。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

• □适用 √不适用

• 5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

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5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序 号	证 券 品 种	证券代 码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数 量（股）	期末账面价值 （元）	占期末 证券投 资比例 （％）	报告期损益 （元）
1	深 圳A 股	002161	远望谷	2,248,035.36	245,100	1,897,074.00	43.37	-350,961.36
2	深 圳A 股	002307	北新路桥	1,771,021.69	221,400	1,487,808.00	34.01	-283,213.69
3	深 圳A 股	002012	凯恩股份	1,147,146.92	100,224	989,210.88	22.62	-157,936.04
合计				5,166,203.97	/	4,374,092.88	100	-792,111.09

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

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7.2 财务报表

合并资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:江苏高淳陶瓷股份有限公司

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		57,201,836.79	76,243,976.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		4,750,832.89	3,638,961.57
应收票据		4,470,737.60	4,658,600.00
应收账款		61,139,409.30	41,363,167.69
预付款项		10,795,322.65	8,895,270.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		4,717,329.41	4,369,560.61
买入返售金融资产
存货		187,631,286.82	193,139,156.12
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产			18,000,000.00
流动资产合计		330,706,755.46	350,308,693.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		45,332,487.68	35,770,638.70
投资性房地产
固定资产		222,804,172.94	224,305,112.65
在建工程		8,038,156.88	8,360,518.88
工程物资		323,481.74
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		34,856,573.56	35,418,515.32

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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,908,097.91	1,822,787.85
其他非流动资产
非流动资产合计		313,262,970.71	305,677,573.40
资产总计		643,969,726.17	655,986,266.71
流动负债：
短期借款		184,000,000.00	244,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		40,000,000.00
应付账款		28,681,885.40	27,273,563.00
预收款项		5,197,969.12	7,038,631.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		17,438,842.60	17,648,546.56
应交税费		5,193,222.59	4,473,886.99
应付利息		416,413.33	503,255.04
应付股利		3,889,798.12	4,267,816.12
其他应付款		2,884,462.10	1,472,687.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		287,702,593.26	306,678,386.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		8,050,000.00	8,050,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		7,464,687.50	7,213,625.00
非流动负债合计		15,514,687.50	15,263,625.00
负债合计		303,217,280.76	321,942,011.99
所有者权益（或股东权

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益）：
实收资本（或股本）		84,089,294.00	84,089,294.00
资本公积		190,867,327.35	190,867,327.35
减：库存股
专项储备
盈余公积		36,042,459.59	36,042,459.59
一般风险准备
未分配利润		13,042,239.74	7,292,901.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者 权益合计		324,041,320.68	318,291,982.28
少数股东权益		16,711,124.73	15,752,272.44
所有者权益合计		340,752,445.41	334,044,254.72
负债和所有者权益 总计		643,969,726.17	655,986,266.71

法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：夏国平 会计机构负责人：夏国平

母公司资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:江苏高淳陶瓷股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		38,525,708.29	65,179,319.23
交易性金融资产		376,740.01	356,679.57
应收票据
应收账款		26,118,770.15	30,452,709.35
预付款项		4,813,495.45	3,281,733.74
应收利息
应收股利
其他应收款		200,756,609.23	173,910,295.27
存货		37,275,357.22	33,254,128.86
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产			18,000,000.00
流动资产合计		307,866,680.35	324,434,866.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		126,469,033.39	116,801,081.57
投资性房地产

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固定资产		139,002,982.09	141,537,232.75
在建工程		498,697.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		16,955,862.93	17,314,852.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		282,926,575.69	275,653,166.43
资产总计		590,793,256.04	600,088,032.45
流动负债：
短期借款		184,000,000.00	244,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		52,000,000.00
应付账款		1,574,566.39	2,203,271.78
预收款项		4,225,975.01	4,782,302.25
应付职工薪酬		17,306,698.93	17,635,095.93
应交税费		1,809,204.80	5,730,916.96
应付利息		416,413.33	503,255.04
应付股利		3,889,798.12	4,267,816.12
其他应付款		4,232,668.12	273,948.28
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		269,455,324.70	279,396,606.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		8,050,000.00	8,050,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		7,464,687.50	7,213,625.00
非流动负债合计		15,514,687.50	15,263,625.00
负债合计		284,970,012.20	294,660,231.36
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		84,089,294.00	84,089,294.00

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资本公积		186,734,127.35	186,734,127.35
减：库存股
专项储备
盈余公积		36,042,459.59	36,042,459.59
一般风险准备
未分配利润		-1,042,637.10	-1,438,079.85
所有者权益（或股东权益） 合计		305,823,243.84	305,427,801.09
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		590,793,256.04	600,088,032.45

法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：夏国平 会计机构负责人：夏国平

合并利润表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		152,871,302.20	148,782,058.56
其中：营业收入		152,871,302.20	148,782,058.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		157,872,585.50	145,600,757.78
其中：营业成本		88,527,688.16	82,770,469.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		3,401,018.16	1,663,427.63
销售费用		20,115,133.40	19,601,401.80
管理费用		36,589,476.22	31,882,441.57
财务费用		7,650,657.37	6,251,958.91
资产减值损失		1,588,612.19	3,431,058.75
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		152,810.57	394,737.66
投资收益（损失以“－”号填 列）		10,522,016.52	796,823.50
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益		9,561,848.98	1,572,359.69
汇兑收益（损失以“－”号填 列）

第 12 页 共 26 页

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,673,543.79	4,372,861.94
加：营业外收入		1,814,760.38	3,322,826.24
减：营业外支出		412,034.45	584,689.28
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		7,076,269.72	7,110,998.90
减：所得税费用		728,079.03	1,984,847.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,348,190.69	5,126,151.43
归属于母公司所有者的净利润		5,743,973.43	5,027,235.24
少数股东损益		604,217.26	98,916.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.07	0.06
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额		6,348,190.69	5,126,151.43
归属于母公司所有者的综合收益 总额		5,743,973.43	5,027,235.24
归属于少数股东的综合收益总额		604,217.26	98,916.19

法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：夏国平 会计机构负责人：夏国平

母公司利润表 2012 年1—6 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		112,082,404.50	138,316,715.53
减：营业成本		73,416,568.72	89,945,327.21
营业税金及附加		507,661.91	787,983.56
销售费用		15,858,297.50	15,907,654.41
管理费用		24,440,621.41	20,489,638.13
财务费用		5,196,528.74	6,707,956.60
资产减值损失		2,554,005.16	4,786,678.11
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		20,060.44	-43,959.34
投资收益（损失以“－”号 填列）		9,667,951.82	1,323,525.03
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		9,667,951.82	1,323,525.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-203,266.68	971,043.20
加：营业外收入		894,187.50	2,143,977.51
减：营业外支出		295,478.07	460,187.32
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		395,442.75	2,654,833.39
减：所得税费用			408,129.00

第 13 页 共 26 页

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		395,442.75	2,246,704.39
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		395,442.75	2,246,704.39

法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：夏国平 会计机构负责人：夏国平

合并现金流量表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

		合并现金流量表 2012 年1—6 月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		138,417,210.50	127,805,860.29
客户存款和同业存放 款项净增加额
向中央银行借款净增 加额
向其他金融机构拆入 资金净增加额
收到原保险合同保费 取得的现金
收到再保险业务现金 净额
保户储金及投资款净 增加额
处置交易性金融资产 净增加额
收取利息、手续费及 佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加 额
收到的税费返还		4,201,411.15	6,778,403.84
收到其他与经营活动 有关的现金		1,790,468.56	15,754,160.14
经营活动现金流入 小计		144,409,090.21	150,338,424.27
购买商品、接受劳务 支付的现金		70,555,108.27	68,229,880.02
客户贷款及垫款净增 加额

第 14 页 共 26 页

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

存放中央银行和同业 款项净增加额
支付原保险合同赔付 款项的现金
支付利息、手续费及 佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职 工支付的现金		44,029,873.95	22,608,715.86
支付的各项税费		12,167,593.46	15,932,180.13
支付其他与经营活动 有关的现金		19,879,145.64	52,302,066.48
经营活动现金流出 小计		146,631,721.32	159,072,842.49
经营活动产生的 现金流量净额		-2,222,631.11	-8,734,418.22
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金		24,319,352.85	75,373,684.38
取得投资收益收到的 现金
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金		123,150.68	135,273,790.00
投资活动现金流入 小计		24,442,503.53	210,647,474.38
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		5,737,869.39	14,338,332.93
投资支付的现金		6,266,849.37	76,853,075.57
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额		7,840,000.00
支付其他与投资活动 有关的现金			165,273,790.00
投资活动现金流出 小计		19,844,718.76	256,465,198.50
投资活动产生的		4,597,784.77	-45,817,724.12

第 15 页 共 26 页

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现金流量净额
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金		8,200,000.00
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金		8,200,000.00
取得借款收到的现金		125,000,000.00	135,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金		57,480,000.00
筹资活动现金流入 小计		190,680,000.00	135,000,000.00
偿还债务支付的现金		185,000,000.00	78,000,000.00
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		7,124,450.88	6,513,315.46
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动 有关的现金		52,166,199.99
筹资活动现金流出 小计		244,290,650.87	84,513,315.46
筹资活动产生的 现金流量净额		-53,610,650.87	50,486,684.54
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响		193,357.51	-790,890.85
五、现金及现金等价物净 增加额		-51,042,139.70	-4,856,348.65
加：期初现金及现金 等价物余额		76,243,976.49	40,866,611.68
六、期末现金及现金等价 物余额		25,201,836.79	36,010,263.03

法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：夏国平 会计机构负责人：夏国平

母公司现金流量表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

		母公司现金流量表 2012 年1—6 月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		122,882,348.98	134,018,849.13
收到的税费返还		4,201,411.15	6,774,833.08
收到其他与经营活动 有关的现金		1,129,313.97	3,812,582.00

第 16 页 共 26 页

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

经营活动现金流入 小计		128,213,074.10	144,606,264.21
购买商品、接受劳务 支付的现金		94,035,526.77	106,981,225.69
支付给职工以及为职 工支付的现金		12,143,027.31	9,694,492.06
支付的各项税费		5,947,850.87	1,814,055.31
支付其他与经营活动 有关的现金		17,125,958.29	13,415,183.17
经营活动现金流出 小计		129,252,363.24	131,904,956.23
经营活动产生的 现金流量净额		-1,039,289.14	12,701,307.98
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金		18,000,000.00	59,000,000.00
取得投资收益收到的 现金
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金		8,846,061.41	175,299,752.27
投资活动现金流入 小计		26,846,061.41	234,299,752.27
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		1,598,724.62	3,607,202.97
投资支付的现金			59,500,000.00
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额		840,000.00
支付其他与投资活动 有关的现金		21,370,565.22	233,316,607.67
投资活动现金流出 小计		23,809,289.84	296,423,810.64
投资活动产生的 现金流量净额		3,036,771.57	-62,124,058.37
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		125,000,000.00	135,000,000.00

第 17 页 共 26 页

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金		57,480,000.00
筹资活动现金流入 小计		182,480,000.00	135,000,000.00
偿还债务支付的现金		185,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		7,124,450.88	6,457,029.46
支付其他与筹资活动 有关的现金		51,200,000.00
筹资活动现金流出 小计		243,324,450.88	81,457,029.46
筹资活动产生的 现金流量净额		-60,844,450.88	53,542,970.54
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响		193,357.51	-790,890.85
五、现金及现金等价物净 增加额		-58,653,610.94	3,329,329.30
加：期初现金及现金 等价物余额		65,179,319.23	21,220,624.21
六、期末现金及现金等价 物余额		6,525,708.29	24,549,953.51

法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：夏国平 会计机构负责人：夏国平

第 18 页 共 26 页

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表

2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	84,089,294.00	190,867,327.35			36,042,459.59		7,292,901.34		15,752,272.44	334,044,254.72
加：会计政 策变更
前期差 错更正
其他
二、本年年初余额	84,089,294.00	190,867,327.35			36,042,459.59		7,292,901.34		15,752,272.44	334,044,254.72
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）							5,749,338.40		958,852.29	6,708,190.69
（一）净利润							5,743,973.43		604,217.26	6,348,190.69
（二）其他综合收 益
上述（一）和（二） 小计							5,743,973.43		604,217.26	6,348,190.69
（三）所有者投入 和减少资本									360,000.00	360,000.00
1．所有者投入资 本									360,000.00	360,000.00

第 19 页 共 26 页

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

2．股份支付计入 所有者权益的金 额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险 准备
3．对所有者（或 股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他							5,364.97		-5,364.97
四、本期期末余额	84,089,294.00	190,867,327.35			36,042,459.59		13,042,239.74		16,711,124.73	340,752,445.41

单位:元 币种:人民币

											单位:元 币种:人
	项目			上年同期金额
				归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储	盈余公积	一 般 风	未分配利润	其他

第 20 页 共 26 页

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

				备		险 准 备
一、上 年年末 余额	84,089,294.00	191,084,837.00			36,042,459.59		-9,535,199.84		25,149,853.24	326,831,243.99
：会计 政策变 更
期差错 更正
他
二、本 年年初 余额	84,089,294.00	191,084,837.00			36,042,459.59		-9,535,199.84		25,149,853.24	326,831,243.99
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列）		-217,509.65					5,027,235.24		316,425.84	5,126,151.43
（一） 净利润							5,027,235.24		98,916.19	5,126,151.43
（二） 其他综 合收益

第 21 页 共 26 页

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

上述 （一） 和（二） 小计							5,027,235.24		98,916.19	5,126,151.43
（三） 所有者 投入和 减少资 本
1．所有 者投入 资本
2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额
3．其他
（四） 利润分 配
1．提取 盈余公 积
2．提取 一般风 险准备
3．对所 有者 （或股 东）的 分配
4．其他

第 22 页 共 26 页

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

（五） 所有者 权益内 部结转
1．资本 公积转 增资本 （或股 本）
2．盈余 公积转 增资本 （或股 本）
3．盈余 公积弥 补亏损
4．其他
（六） 专项储 备
1．本期 提取
2．本期 使用
（七） 其他		-217,509.65							217,509.65
四、本 期期末 余额	84,089,294.00	190,867,327.35			36,042,459.59		-4,507,964.60		25,466,279.08	331,957,395.42

法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：夏国平 会计机构负责人：夏国平

母公司所有者权益变动表

第 23 页 共 26 页

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目					本期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	84,089,294.00	186,734,127.35			36,042,459.59		-1,438,079.85	305,427,801.09
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	84,089,294.00	186,734,127.35			36,042,459.59		-1,438,079.85	305,427,801.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							395,442.75	395,442.75
（一）净利润							395,442.75	395,442.75
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							395,442.75	395,442.75
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损

第 24 页 共 26 页

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	84,089,294.00	186,734,127.35			36,042,459.59		-1,042,637.10	305,823,243.84

单位:元 币种:人民币

项目				上年同期金额	上年同期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	84,089,294.00	186,734,127.35			36,042,459.59		-20,732,866.05	286,133,014.89
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	84,089,294.00	186,734,127.35			36,042,459.59		-20,732,866.05	286,133,014.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,246,704.39	2,246,704.39
（一）净利润							2,246,704.39	2,246,704.39
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							2,246,704.39	2,246,704.39
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备

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江苏高淳陶瓷股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	84,089,294.00	186,734,127.35			36,042,459.59		-18,486,161.66	288,379,719.28

法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：夏国平 会计机构负责人：夏国平

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

与2011 年度相比2012 年1-6 月新增合并单位3 家，原因为：新设子公司上海高陶实业有限公司、江苏高陶文化发展有限公司、南京高陶环保材料有限公司。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

• 7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海高陶实业有限公司	200.10	0.10
江苏高陶文化发展有限公司	499.32	-0.68
南京高陶环保材料有限公司	157.39	37.39

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