GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Jan 22, 2021

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-002

国睿科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●现金管理受托方：平安银行股份有限公司南京奥体支行

●本次现金管理金额：人民币 12,000 万元

●现金管理产品名称：平安银行单位人民币大额存单

●履行的审议程序：国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于2020 年12 月11 日召开的第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过人民币22,000 万元的暂时闲 置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，自董事 会审议通过之日起 12 个月（含）有效。公司独立董事、监事会发表明确同意意 见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具核查意见。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，为提高暂时 闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用 闲置募集资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行 理财产品，获得一定的投资收益，增加股东回报。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2.募集资金的基本情况

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经中国证监会《关于核准国睿科技股份有限公司向中国电子科技集团公司第 十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]117 号）核准，公司于2020 年7 月完成非公开发行股份募集配套资金发行股票 38,387,715 股，发行价格为15.63 元/股，募集资金总额为599,999,985.45 元， 扣除与发行有关的费用（不含税）39,682,446.81 元，实际募集资金净额为 560,317,538.64 元。上述募集资金于2020 年7 月16 日全部到位，并经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2020]000377 号《验资报告》验 证。

（三）现金管理产品的基本情况

单位：万元

						单位：万元
受托方 名称	产品 类型	产品 名称	收益 类型	金额	预计年化 收益率	是否构成 关联交易
平安银行 股份有限 公司南京 奥体支行	银行存款 类产品	可转让单位 人民币大额 存单	保本固定 收益型	2,000	3.50%	否
平安银行 股份有限 公司南京 奥体支行	银行存款 类产品	可转让单位 人民币大额 存单	保本固定 收益型	2,000	3.50%	否
平安银行 股份有限 公司南京 奥体支行	银行存款 类产品	可转让单位 人民币大额 存单	保本固定 收益型	2,000	3.50%	否
平安银行 股份有限 公司南京 奥体支行	银行存款 类产品	可转让单位 人民币大额 存单	保本固定 收益型	2,000	3.50%	否
平安银行 股份有限 公司南京 奥体支行	银行存款 类产品	可转让单位 人民币大额 存单	保本固定 收益型	2,000	3.50%	否
平安银行 股份有限 公司南京 奥体支行	银行存款 类产品	可转让单位 人民币大额 存单	保本固定 收益型	2,000	3.50%	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，由公司进行了事前审核与风 险评估，评估了产品发行方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司购买

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的产品为银行存款类金融产品，本次现金管理符合公司内部资金管理的要求。在 本次购买的产品存续期间，公司财务部门将与产品发行方保持密切联系，跟踪产 品运作情况，加强风险控制和监督。公司内部审计部门、独立董事、监事会有权 对现金管理情况进行监督与检查。

二、本次现金管理的具体情况

• （一）现金管理合同主要条款

1、产品名称：平安银行可转让单位人民币大额存单

• 2、产品类型：银行存款类产品

3、产品发行时间：2021 年1 月19 日至2021 年1 月29 日，申请人在发行 时间内向平安银行提出认购申请，自认购日起计息。

4、起息日：2021 年1 月20 日（8000 万元），2021 年1 月21 日（4000 万 元）。

5、产品收益：单位人民币大额存单是平安银行面向非金融机构投资人（不 包括个人）发行的、以人民币计价的记账式大额存款凭证，是平安银行存款类金 融产品，收益率为固定年化收益率3.5%。

（二）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明

本次公司使用闲置募集资金购买的产品属于保本固定收益型的银行存款类 产品，本次现金管理符合募集资金现金管理的使用要求，不影响募集资金的正常 运行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。 （三）风险控制分析

1、投资风险：公司利用闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、有保 本约定的大型银行理财产品，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，因此实际投资收益 存在不确定性。

• 2、针对投资风险，公司拟采取的风险控制措施：

（1）公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能 力保障资金安全的发行机构。

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（2）公司将及时跟踪、分析产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或 判断可能出现公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风 险。

（3）公司审计部门负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，不定期 对资金使用情况进行审计、核实。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。

（5）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时做好 信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情 况。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方为平安银行股份有限公司南京分行奥体支行，该受托方 与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

公司已对现金管理受托方进行了必要的尽职调查，未发现存在损害本次募集 资金现金管理本金安全的不利情况。

四、对公司的影响

公司最近一年主要财务数据：

	单位：元
项目	2019 年12 月31 日
资产总额	2,941,501,688.50
负债总额	1,134,354,017.83
归属于上市公司股东的净资产	1,807,147,670.67
项目	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	-29,476,447.42

注：上表数据为公司重组前2019 年年报数据。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次进行现 金管理支付的募集资金净额占最近一期期末货币资金的比例20.29%。公司在确 保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资

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金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司 股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则 第23 号——金融资产转移》等相关规定，公司购买的平安银行单位大额存单属 于银行定期存款，产品本金计入资产负债表的流动资产，利息收益计入利润表的 财务费用。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、风险提示

公司本次购买的可转让单位人民币大额存单是银行存款类金融产品，属于一 般性存款。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金现金管理 的情况

截至本公告日，公司最近十二个月内发生过使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的情况如下：

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	结构性存款	10,000.00	0	0	10,000.00
2	大额存单	12,000.00	0	0	12,000.00
合计		22,000.00	0	0	22,000.00
最近12 个月内单日最高投入金额				10,000.00
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				5.53%
最近12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				0
目前已使用的理财额度				22,000.00
总理财额度				22,000.00

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会 2021 年1 月22 日

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