GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Apr 26, 2018

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2018-006

国睿科技股份有限公司 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融 服务协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次关联交易事项将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大 会上回避表决。

 本次关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本， 交易遵循了公平、合理的原则，未损害公司及全体股东的利益。

一、关联交易基本情况

为了满足公司业务发展需要，国睿科技股份有限公司（以下简称公司）拟与 中国电子科技财务有限公司（以下简称财务公司）签署金融服务协议，由财务公 司向公司提供存、贷款等金融服务。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。

鉴于财务公司系公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的公司，与 公司存在关联关系，故本次签署金融服务协议构成关联交易。本次关联交易将提 交公司股东大会审议批准。

二、关联方介绍

财务公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立，经中 国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供 金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012 年，注册资本40 亿元，注册地 址：北京市海淀区复兴路17 号国海广场A 座16 层。主要经营业务为：对成员单 位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现 交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员 单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清 算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业

拆借。2017 年度末，财务公司总资产545.56 亿元，净资产61.46 亿元，2017 年营业收入11.84 亿元，净利润：5.36 亿元。

三、协议主要内容

1、财务公司拟向公司（含下属全资及控股子公司）提供以下金融服务业务： （1）存款服务；（2）贷款服务；（3）结算服务；（4）担保服务；（5）经银监会 批准的其他金融服务。

2、公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的同 期基准利率。如遇人民银行利率政策发生重大变化，双方可针对存款利率进行重 新约定。在协议有效期内，每日公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括 应计利息）不高于上一年度甲方合并报表中所有者权益的50%（含）。由于结算 等原因导致公司在财务公司存款超出最高存款限额的，财务公司应在3 个工作日 内将导致存款超额的款项划转至公司的银行账户。

3、财务公司向公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和乙方相 关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商， 对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同 档次贷款利率。

4、财务公司为公司提供各项结算服务收取的费用均由财务公司承担，本公 司不承担相关结算费用。

5、财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则， 按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

6、在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币4 亿元， 用于贷款、票据承兑与贴现、保函和应收账款保理。

7、本次金融服务协议的有效期为三年。

四、交易目的和对公司的影响

因财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利 率；提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；在授信额 度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，本次关联交易有利于公司开拓融资 渠道，增加融资方式，降低融资成本，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损 害公司及全体股东的利益。

五、本次关联交易履行的审议程序

1、公司于2018 年4 月25 日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》，议案表 决结果为同意3 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事回避表决该议案。

2、对于本次关联交易事项，独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事 前认可意见，同意将该议案提交董事会审议；在董事会审议时发表了独立意见， 认为：本次交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，交易 遵循了公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东 利益的情形，同意该议案。

3、公司于2018 年4 月25 日召开的第七届监事会第十七次会议审议了《关 于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》，对于该议案，3 位关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成 决议，因此将本议案提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上 回避表决。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十五次会议决议。

2、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。

• 3、第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会 2018 年4 月26 日