GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Apr 21, 2017

国睿科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定， 国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至2016 年12 月31 日的募 集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国睿科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可[2016]1232 号)核准，公司于2016 年6 月非公开发行股票 16,020,503股，发行价格为31.21 元/股，募集资金总额为人民币500,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币10,046,811.79 元后，实际募集资金净额为人民币 489,953,188.21 元。截至2016 年6 月16 日，上述募集资金已全部到位，并经 众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了的众会字（2016）第5157 号验资报告。

截至2016 年12 月31 日，公司累计使用募集资金总额492,953,376.29 元， 募集资金全部使用完毕，其中：募集资金专户结息收入金额1,503,516.85 元， 暂时闲置募集资金理财收入1,496,671.23 元，银行手续费支出金额8,376.63 元。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理 办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制 度》，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确 的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

2、募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》的有关规定，公司在中信银行股份有限公司南京 湖南路支行开立了专项账户存储募集资金。截至2016 年12 月31 日，募集资金

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专户内的募集资金已全部使用完毕。鉴于公司募集资金已使用完毕，经与保荐机 构、存管银行商议，公司办理完成了中信银行股份有限公司南京湖南路支行（账 号8110501012800429470）开立的募集资金专户销户。

3、募集资金专户存储三方监管情况

2016 年6 月27 日，公司与南京证券股份有限公司、中信银行股份有限公司 南京湖南路支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异。协议各方均严格按照协议约定履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

根据2015 年8 月28 日2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案》等非公开发行股票相关信息披露文件的募集资 金运用方案，本次非公开发行股票计划募集资金总额扣除发行费用后全部用于补 充流动资金。

截至2016 年12 月31 日，募集资金公司已全部用于补充流动资金，募集 资金使用完毕。详见附表“募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金使用的其他情况

公司于2016 年7 月19 日召开董事会会议，审议通过了《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过人民币贰亿元（200,000,000.00 元）的暂时闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财 产品。2016 年7 月27 日，公司使用闲置募集资金 15,000 万元分4 笔购买平安 银行股份有限公司南京分行发行的“平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理 财产品”，产品周期32 天，首期到期日为 2016 年 8 月 28 日，预期年化收益率 为 3.00%。上述认购金额根据闲置募集资金余额情况持续滚动投资，或在相应理 财期到期日进行赎回。2016 年8 月9 日，公司使用闲置募集资金 5,000 万元购 买南京银行江宁支行发行的“珠联璧合——季稳鑫1 号理财产品”，产品类型： 保本保证收益型理财产品，理财期限：91 天，预期年化收益率：3.2%。截止2016 年12 月5 日公司购买的上述理财产品本金及收益均已收回并存储于募集资金专 户中，上述理财产品累计获得收益 1,496,671.23 元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的情况。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规及公司有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、 完整对募集资金使用情况进行披露，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

国睿科技股份有限公司

2017 年4 月21 日

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附表： 募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	489,953,188.21	489,953,188.21	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	492,953,376.29	492,953,376.29
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					492,953,376.29
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
补充流动资金		489,953,188.21	489,953,188.21	489,953,188.21	492,953,376.29	492,953,376.29	3,000,188.08	100.61%			是	否
合计	—	489,953,188.21	489,953,188.21	489,953,188.21	492,953,376.29	492,953,376.29	3,000,188.08	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					无
募集资金其他使用情况					详见本报告三、2 部分

• 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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