GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Audit Report / Information 2013

Apr 22, 2014

国睿科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

大华特字 [2014]001261 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants（Special General Partnership）

国睿科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止2013 年12 月31 日）

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项	1-2
	说明
二、	国睿科技股份有限公司2013 年度非经营性资	1-2
	金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2014]001261 号

国睿科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了国睿科 技股份有限公司（以下简称国睿科技公司）2013 年度财务报表，包 括2013 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于2014 年4 月21 日签发了大华审字 [2014]002821 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发［2003］56 号)的规定，就国睿科技公司编制的 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性 是国睿科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国 睿科技公司2013 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务 报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对 国睿科技公司实施2013 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易 有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

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大华特字[2014]001261 号关联方资金占用情况的专项说明

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为了更好地理解国睿科技公司2013 年度控股股东及其他关联方资金 占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：国睿科技股份有限公司2013 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

· 中国 北京 中国注册会计师：

二〇一四年四月二十一日

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附件：

国睿科技股份有限公司 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

	2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
	金额单位：人民币元
非经营性资金 占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2013年期初占用 资金余额	2013年度占用累计发 生金额（不含利息）	2013年度占用 资金的利息	2013年度偿还累计 发生金额	2013年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及 其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计
前大股东及 其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计
总计
其它关联资金 往来	资金往来方 名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2013年期初往来 资金余额	2013年度往来累计发 生金额（不含利息）	2013年度往来 资金的利息	2013年度偿还累计 发生金额	2013年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	江苏国睿酒店有限公司	受同一母公司控制	应收账款	1,117.50	55,359.00		56,476.50		货款	经营性往来
	南京国睿新能电子有限公司	受同一母公司控制	应收账款		58,926.00		58,926.00		货款	经营性往来
	南京洛普股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款	75,000.00	100,000.00		100,000.00	75,000.00	货款	经营性往来
	中电科技扬州宝军电子有限公司	受同一母公司控制	应收账款		206,400.00			206,400.00	货款	经营性往来
	张家港保税区国信通信有限公司	受同一母公司控制	应收账款	1,197,207.94				1,197,207.94	货款	经营性往来
大股东及其附 属企业	中国电子科技集团公司第十四研究所	母公司	应收账款	26,008,726.08	173,222,827.18		143,384,026.93	55,847,526.33	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十四研究所	母公司	预付账款		1,066,666.67		208,855.00	857,811.67	货款	经营性往来
	中电科技扬州宝军电子有限公司	受同一母公司控制	预付账款		165,000.00			165,000.00	货款	经营性往来
	中电科技（南京）电子信息发展有限公司	受同一母公司控制	应收票据		4,497,000.00		3,837,000.00	660,000.00	背书转让	经营性往来
	中电科技扬州宝军电子有限公司	受同一母公司控制	应收票据		150,000.00		150,000.00		货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十四研究所	母公司	其他应收款	138,197,623.91	33,889,477.33		172,087,101.24		收购款	经营性往来
小计				165,479,675.43	213,411,656.18	-	319,882,385.67	59,008,945.94
上市公司的子 公司及其附属 企业										非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
小计
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
小计

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附件：

国睿科技股份有限公司 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币元

	安徽博微长安电子有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	56,916.47				56,916.47	货款	经营性往来
	安徽四创电子股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	104,000.00	195,228.00		299,228.00		货款	经营性往来
	北京奥特维科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		2,072,000.00		1,772,000.00	300,000.00	货款	经营性往来
	成都三零盛安信息系统有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	500,000.00				500,000.00	货款	经营性往来
	中电科技（合肥）电子信息发展有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	18,000.00			18,000.00		货款	经营性往来
其他关联方 及其附属企业	成都西科微波通讯有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		2,362,900.00		2,362,900.00		货款	经营性往来
	溧阳二十八所系统装备有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	7,920,200.00			376,300.00	7,543,900.00	货款	经营性往来
	南京莱斯大型电子系统工程公司	同受最终控制方控制	应收账款	600.00				600.00	货款	经营性往来
	山西禹王煤炭气化有限公司	控股子公司的少数股东	应收账款	165,327.00	114,941.25		280,268.25		货款	经营性往来
	深圳三维自动化工程公司	同受最终控制方控制	应收账款	15,200.00				15,200.00	货款	经营性往来
	中电科航空电子有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		1,570,000.00		1,570,000.00		货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十二研究所	同受最终控制方控制	应收账款	32,000.00			32,000.00		货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十研究所	同受最终控制方控制	应收账款	345,000.00	2,470,000.00		2,470,000.00	345,000.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第九研究所	同受最终控制方控制	应收账款	2,000.00				2,000.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十八研究所	同受最终控制方控制	应收账款	18,880,000.00			18,880,000.00		货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	同受最终控制方控制	应收账款	37,500.00			37,500.00		货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十九研究所	同受最终控制方控制	应收账款	312,800.00	139,000.00		105,400.00	346,400.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十六研究所	同受最终控制方控制	应收账款	556,052.00	503,200.00		972,000.00	87,252.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十二研究所	同受最终控制方控制	应收账款		7,782.00		7,782.00		货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十五研究所	同受最终控制方控制	应收账款	150,000.00				150,000.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十研究所	同受最终控制方控制	应收账款	255,000.00				255,000.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第五十八研究所	同受最终控制方控制	应收账款		12,200.00		12,200.00		货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第五十二研究所	同受最终控制方控制	应收账款		240,500.00		240,500.00		货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	同受最终控制方控制	应收账款		100,000.00		100,000.00		货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第五十五研究所	同受最终控制方控制	应收账款	999,315.00	828,150.00		1,825,280.00	2,185.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第五研究所	同受最终控制方控制	应收账款	48,000.00	109,000.00		56,000.00	101,000.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司电子科学研究院	同受最终控制方控制	应收账款	3,638,300.00	8,820,000.00		9,531,300.00	2,927,000.00	货款	经营性往来
	芜湖科伟兆伏电子有限公司	本公司董事控制的企业	预付账款		2,070,515.67		1,552,886.73	517,628.94	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十二研究所	同受最终控制方控制	预付账款		198,000.00			198,000.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十三研究所	同受最终控制方控制	预付账款	63,000.00	959,018.00		870,176.00	151,842.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十八研究所	同受最终控制方控制	预付账款	120,000.00				120,000.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十一研究所	同受最终控制方控制	预付账款	108,990.00	129,507.00		195,225.00	43,272.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十四研究所	同受最终控制方控制	预付账款	98,790.00	123,594.00		197,580.00	24,804.00	货款	经营性往来
	安徽四创电子股份有限公司	同受最终控制方控制	应收票据		299,228.00		299,228.00		货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十九研究所	同受最终控制方控制	应收票据		99,800.00		99,800.00		货款	经营性往来
	南京英斯威尔环保科技有限公司	联营企业	其他应收款	50,000.00			50,000.00		货款	经营性往来
小计				34,476,990.47	23,424,563.92	-	44,213,553.98	13,688,000.41
总计				199,956,665.90	236,836,220.10		364,095,939.65	72,696,946.35

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