GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Audit Report / Information 2009

Feb 22, 2010

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2009 年度关联方资金往来 审核报告

立信大华核字[2010]622 号

立信大华会计师事务所有限公司 BDO CHINA LI XIN DA HUA

Certified Public Accountants CO., LTD.

地 址： 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 Address: 12th/F,7th Building No.16 Xi Si Huan Zhong Road, HaiDian District,Beijing,P.R.China 邮政编码： 100039 Postcode: 100039 电 话： 86-10-5835 0011 Telephone: 86-10-5835 0011 传 真： 86-10-5835 0006 Fax: 86-10-5835 0006

关于江苏高淳陶瓷股份有限公司

2009 年度关联方资金往来审核报告

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江苏高淳陶瓷股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称高淳陶瓷公司）2009 年 度财务报表，出具了立信大华核字[2010]622 号标准无保留意见审计报告。在此基础上我们 对高淳陶瓷公司披露的关联方资金往来进行了审核。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关要 求，高淳陶瓷公司编制了后附的 2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完 整性是高淳陶瓷公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并发表审核意见。

我们将上述汇总表与高淳陶瓷公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发 现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对高淳陶瓷公司关联交易所执行的相 关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地 理解高淳陶瓷公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务 报表一并阅读。

本审核报告仅供高淳陶瓷公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送年度报告 使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件： 2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

立信大华会计师事务所 中国注册会计师：

有限公司 中国注册会计师:

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附件

2009年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:江苏高淳陶瓷股份有限公司

单位：人民币元

编制单位:江苏	高淳陶瓷股份有限公司									单位：人民币元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联 关系	上市公司核算 的会计科目	2009年期初占用 资金余额	2009年度占用累计发 生金额（不含利息）	2009年度占用资金 的利息（如有）	2009年度偿还累 计发生金额	2009年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
前大股东及其附属 企业	高淳县国有资产经营控股有限公司	前大股东	其他应收款		22,490,698.00		22,490,698.00		资金往来	非经营性占用
总计					22,490,698.00		22,490,698.00
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算 的会计科目	2009年期初往 来资金余额	2009年度往来累计发 生金额（不含利息）	2009年度往来资 金的利息（如有）	2009年度偿还累 计发生金额	2009年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司 及其附属企业	南京金陶房地产有限公司	子公司南京高陶房地产有 限公司持有其20%股权	其他应收款	24,000,000.00	30,000,000.00		54,000,000.00		借款	非经营性往来
	南京英斯威尔环保科技有限公司	公司持有其43%股权	其他应收款		3,395,371.18		3,344,591.18	50,780.00	资金往来	非经营性往来
	高淳县金塔房地产有限公司	公司持有其48%股权	其他应收款		4,866.96		4,866.96		资金往来	非经营性往来
	南京金陶房地产有限公司	子公司南京高陶房地产有 限公司持有其21%股权	应收利息	1,892,700.00	5,456,388.89		3,450,000.00	3,899,088.89	利息	非经营性往来
	江苏玉粮泉经贸实业有限公司	公司持有其19%股权	其他应收款		231,555,668.00		231,555,668.00		资金往来	非经营性往来
	江苏玉粮泉经贸实业有限公司	公司持有其20%股权	应付票据	-50,000,000.00	120,000,000.00		170,000,000.00		银行承兑汇票	非经营性往来
	高淳县商业物资有限公司	子公司南京国陶物资有限 公司的49%股东	预付账款	29,744,283.57	198,075,000.00		217,046,214.56	10,773,069.01	采购商品等	经营性往来
总计				5,636,983.57	588,487,295.03		679,401,340.70	14,722,937.90

主管会计工作负责人：__

总会计师（或财务总监）：__

会计机构负责人（会计主管人员）：__

法定代表人：___