GKG Precision Machine Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 26, 2023

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-005

东莞市凯格精机股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，东莞市凯格精机股 份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2022 年度募集资金存放与使用情况报 告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市凯格精机股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]796 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，发行价 格为人民币 46.33 元/股，募集资金总额为人民币 880,270,000.00 元，扣除各项发 行费用人民币 60,304,196.37 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 819,965,803.63 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 10 日全部到位，经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2022GZAA30194 号《验资报 告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

2022 年度以前，公司不存在使用募集资金的情形。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次发行股票募集资金本年度使用金额及年 末余额情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
募集资金总额	880,270,000.00
减：发行费用	60,304,196.37
募集资金净额	819,965,803.63
减：募集资金投资项目使用	131,179,856.80
超募资金永久补充流动资金	92,000,000.00
现金管理	485,500,000.00
银行手续费	54.56
加：利息收入/理财收益	4,409,602.18
募集资金专户余额	115,695,494.45

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用情况，提高募集资金使用效率，保护投资者的权 益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的储存、使用、 变更、监督等内容进行了明确规定。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 24 日分别与 东莞银行股份有限公司松山湖科技支行、中国工商银行股份有限公司东莞南城支 行、招商银行股份有限公司东莞分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行 签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方 的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金投资项目	募集资金余额
东莞银行股份有限公 司松山湖科技支行	518000013670349	精密智能制造装备生 产基地建设项目	8,857,096.77
招商银行股份有限公 司东莞分行	769903227110608	研发及测试中心项目	91,384,775.34
上海浦东发展银行股 份有限公司东莞分行	54010078801300002516	工艺及产品展示中心 项目	14,933,555.23
中国工商银行股份有 限公司东莞南城支行	2010021129200430638	补充流动资金	13,341.70
东莞银行股份有限公 司松山湖科技支行	588000013670708	超募资金	506,725.41
合计	---	---	115,695,494.45

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1“募集资金 使用情况对照表”。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年度，公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币 131,179,856.80 元，各募投项目的投入情况及效益情况详见本报告附件 1“募集 资金使用情况对照表”。

（二）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金总额为 880,270,000.00 元，扣除发行费用后 募集资金净额为 819,965,803.63 元，扣除承诺投资项目投资额后，超募资金金额 为 307,090,603.63 元。公司于 2022 年 8 月 31 日召开第一届董事会第十三次会议 和第一届监事会第十次会议，并于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司使用部分超募资金 9,200.00 万元用于永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司超募资金余额为 215,090,603.63 元（包含未到期现金管理），目前尚 未确定使用用途。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第 二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 24,916,556.68 元置换预先

投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 2,573,715.49 元（不含税）置换已支付 发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 27,490,272.17 元置换上述预先投入及 支付发行费用的自筹资金。上述预先投入金额及已支付发行费用经信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了 XYZH/2022GZAA3F0001 号《关于 东莞市凯格精机股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用及募投项目 的自筹资金的鉴证报告》。同时，国信证券股份有限公司同意公司使用募集资金 置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，并出具了《关于东莞市 凯格精机股份有限公司使用募集资金置换预先已支付发行费用及募投项目的自 筹资金的核查意见》。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2022 年 8 月 31 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第 十次会议，并于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使 用不超过人民币 68,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理， 用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自 股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚 动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理的尚未到期的理财产品为 485,500,000.00 元，未超过 2022 年第一次临 时股东大会授权额度。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	银行	产品名称	产品类型	金额 （万元）	存款期限	起息日	是否 赎回
1	东莞银行 股份有限 公司松山 湖科技支 行	智能存款	保本固定 收益型	15,800.00	无固定期 限，可随时 赎回	2022-9-16	否
2	上海浦东 发展银行 股份有限 公司东莞 分行	结构性存 款	保本浮动 收益型	4,000.00	3个月	2022-10-8	否

序号	银行	产品名称	产品类型	金额 （万元）	存款期限	起息日	是否 赎回
3	东莞银行 股份有限 公司松山 湖科技支 行	智能存款	保本固定 收益型	20,000.00	无固定期 限，可随时 赎回	2022-12-29	否
4	东莞银行 股份有限 公司松山 湖科技支 行	智能存款	保本固定 收益型	5,750.00	无固定期 限，可随时 赎回	2022-12-29	否
5	东莞银行 股份有限 公司松山 湖科技支 行	智能存款	保本固定 收益型	3,000.00	无固定期 限，可随时 赎回	2022-12-29	否
合计				48,550.00	—	—	—

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 601,195,494.45 元（含 利息收入及理财收益），除进行现金管理的 485,500,000.00 元外，其余 115,695,494.45 元存放于募集资金专项账户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件及 《公司章程》《募集资金管理办法》的规定进行募集资金管理，及时、真实、准 确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露 不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件1：募集资金使用情况对照表	附件1：募集资金使用情况对照表	附件1：募集资金使用情况对照表
									单位：元
募集资金总额				819,965,803.63	本年度投入募集资金总额				223,179,856.80
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				223,179,856.80
累计变更用途的募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生 重大变化
承诺投资项目
精密智能制造装备生 产基地建设项目	否	238,354,800.00	238,354,800.00	1,736,533.24	1,736,533.24	0.73%	2024年8月	0.00	不适用	否
研发及测试中心项目	否	119,751,900.00	119,751,900.00	29,338,374.18	29,338,374.18	24.50%	2024年8月	0.00	不适用	否
工艺及产品展示中心 项目	否	54,768,500.00	54,768,500.00	104,949.38	104,949.38	0.19%	2023年8月	0.00	不适用	否
补充流动资金	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	不适用	0.00	不适用	否
承诺投资项目 小计		512,875,200.00	512,875,200.00	131,179,856.80	131,179,856.80	25.58%	—	0.00	—	—
超募资金投向
永久补充流动资金	否	92,000,000.00	92,000,000.00	92,000,000.00	92,000,000.00	100.00%	不适用	0.00	不适用	否
尚未指定用途	否	215,090,603.63	215,090,603.63	-	-	0.00%	不适用	0.00	不适用	否
超募资金投向小计		307,090,603.63	307,090,603.63	92,000,000.00	92,000,000.00	29.96%	—	0.00	—	—
合计		819,965,803.63	819,965,803.63	223,179,856.80	223,179,856.80	27.22%	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票募集资金总额为880,270,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为819,965,803.63元， 扣除承诺投资项目投资额后，超募资金金额为307,090,603.63元。公司于2022年8月31日召开第一届董事会 第十三次会议和第一届监事会第十次会议，并于2022年9月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通 过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金9,200.00万元用于永久补 充流动资金。截至2022年12月31日，公司超募资金余额为215,090,603.63元（包含未到期现金管理），目前 尚未确定使用用途。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022 年10 月26 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金24,916,556.68 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金2,573,715.49 元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资 金，合计使用募集资金27,490,272.17元置换上述预先投入及支付发行费用的自筹资金。上述预先投入金额及已 支付发行费用经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了XYZH/2022GZAA3F0001号《关于东 莞市凯格精机股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用及募投项目的自筹资金的鉴证报告》。同时， 国信证券股份有限公司同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，并出具 了《关于东莞市凯格精机股份有限公司使用募集资金置换预先已支付发行费用及募投项目的自筹资金的核查意 见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2022年8月31日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，并于2022年9月16日 召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币68,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、 流动性好且投资期限不超过12个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和 期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2022 年12 月31 日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现

	金管理的尚未到期的理财产品为485,500,000.00元，未超过2022年第一次临时股东大会授权额度。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额601,195,494.45元（含利息收入及理财收益），除进行现金 管理的485,500,000.00元外，其余115,695,494.45元存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用