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GKG Precision Machine Co.,Ltd. Audit Report / Information 2026
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Audit Report / Information
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东莞市凯格精机股份有限公司
2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
| 索引 | 页码 |
|---|---|
| 专项说明 | 1-2 |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 |
信永中和
ShineWing
信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants
北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China
联系电话: +86 (010) 6554 2288
传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190
关于东莞市凯格精机股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH2026GZAA3B0060
东莞市凯格精机股份有限公司
东莞市凯格精机股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称凯格精机）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月24日出具了XYZH/2026GZAA3B0032号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，凯格精机编制了本专项说明所附的凯格精机2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是凯格精机的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计凯格精机2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对凯格精机2025年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计凯格精机2025年度财务报表时凯格精机提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解凯格精机2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acz.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：原26TOOPJMOK
信永中和
ShineWing
专项说明（续）
XYZH2026GZAA3B0060
东莞市凯格精机股份有限公司
本专项说明仅供凯格精机2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
中国注册会计师：张莹
中国注册会计师：温君
中国注册会计师：温君
中国 北京
二〇二六年四月二十四日
2
2025年度维修管理资金点用及其他类联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 本位或性质会点用 | 资金点用方名称 | 点用方与上市公司的关联关系 | 上市公司抚养的合计科目 | 2025年期初点用资金分配 | 2025年底点用累计发生金额（不含明志） | 2025年改点用资金的利息（如有） | 2025年底偿还累计发生金额 | 2025年成本点用资金分配 | 点用形成原因 | 点用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 经外控股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司抚养的合计科目 | 2025年期初往来资金分配 | 2025年底往来累计发生金额（不含明志） | 2025年改往来资金的利息（如有） | 2025年底偿还累计发生金额 | 2025年基本往来资金分配 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 与其他其他子投资有限公司 | 实际控制人及其附属企业持股90%，其中其他投资者共计17家 | 同类资源 | 0.57 | - | 0.57 | - | 附件商品、提供带来 | 均合计计算 | |
| 小计 | - | - | - | 0.57 | - | 0.57 | - | - | - | |
| 总计 | - | - | - | - | 0.57 | - | 0.57 | - | - | - |
企业负责人：
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
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