GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Sep 6, 2022

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2022-095

广发证券股份有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》 等相关规定，公司就 2022 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 1,108.01 亿元，借款余额 为 2,616.63 亿元。截至 2022 年 8 月 31 日，公司借款余额为 3,083.97 亿元，累 计新增借款金额 467.34 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例 42.18% ，超过 40% 。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至 2022 年 8 月 31 日，公司银行贷款余额较 2021 年末增加 7.46 亿元，主 要系短期借款的增加。

（二）公司信用类债券、非银行金融机构贷款

截至 2022 年 8 月 31 日，公司债券余额较 2021 年末减少 32.67 亿元，主要 系公司债券及金融债到期偿还所致。

（三）其他借款

截至 2022 年 8 月 31 日，公司其他借款余额较 2021 年末增加 492.55 亿元，

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主要系卖出回购金融资产款增加 435.79 亿元。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司 财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经 营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2021 年末相关数据外均未经 审计，敬请投资者注意。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二二年九月七日

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