GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Feb 10, 2022

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2022-014

广发证券股份有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》 等相关规定，公司就2022 年累计新增借款情况予以披露。相关财务数据均未经 审计，敬请投资者注意。具体情况如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至2021 年12 月31 日，公司借款余额为2,616.63 亿元。截至2022 年1 月31 日，公司借款余额为2,971.82 亿元，累计新增借款金额355.19 亿元，累 计新增借款占上年末净资产比例约为32.05%，超过20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至2022 年1 月31 日，公司银行贷款余额较2021 年末减少2.29 亿元，系 长期借款和短期借款的减少。

（二）公司信用类债券、非银行金融机构贷款

截至2022 年1 月31 日，公司债券余额较2021 年末增加5.22 亿元，主要系 收益凭证、公司债券及次级债券变动所致。

（三）其他借款

截至2022 年1 月31 日，公司其他借款余额较2021 年末增加352.26 亿元，

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主要系卖出回购金融资产款增加356.04 亿元。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司 财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经 营情况和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二二年二月十一日

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