GF SECURITIES CO.,LTD — Annual Report 2008

Apr 8, 2009

延边公路建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要

证券代码：000776 证券简称：S 延边路 公告编号：2009--016

延边公路建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 公司 2008 年度财务报告已经北京中证天通会计师事务有限公司审计并出具标准无保留意见的审 计报告。

1.5 本公司董事长兼总经理郭仁堂先生、总会计师冯波女士、会计机构负责人朴正一声明：保证本年 度报告中财务报告真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	S延边路
股票代码	000776
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	吉林省延吉市长白山东路1388号
注册地址的邮政编码	133001
办公地址	吉林省延吉市长白山东路1388号
办公地址的邮政编码	133001
公司国际互联网网址	-
电子信箱	ybgl000776@vip.163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张洪军
联系地址	吉林省延吉市长白山东路1388号
电话	0433-2810612
传真	0433-2810612
电子信箱	ybgl000776@vip.163.com

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1

延边公路建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2008年	2007年	本年比上年增减（％）	2006年
营业收入	58,520,537.50	72,115,386.34	-18.85%	85,698,182.72
利润总额	14,625,543.53	13,876,862.45	5.40%	14,288,925.09
归属于上市公司股东	12,626,998.67	11,339,556.87	11.35%	11,486,458.23
的净利润
归属于上市公司股东	10,083,336.07	11,734,043.71	-14.07%	11,747,403.42
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金	33,118,732.77	16,474,325.83	101.03%	44,427,464.88
流量净额
			本年末比上年末增减
	2008年末	2007年末		2006年末
			（％）
总资产	350,704,960.46	385,446,911.52	-9.01%	413,352,187.68
所有者权益（或股东	266,752,422.30	257,359,738.24	3.65%	246,020,181.37
权益）
股本	184,109,987.00	184,109,987.00	0.00%	184,109,987.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	2008年	2007年	本年比上年增减（％）	2006年
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%	0.06
扣除非经常性损益后的基本	0.06	0.06	0.00%	0.06
每股收益（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%）	4.73%	4.41%	0.32%	4.67%
加权平均净资产收益率（%）	4.85%	4.51%	0.34%	4.79%
扣除非经常性损益后全面摊	3.78%	4.56%	-0.78%	4.77%
薄净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权	3.87%	4.66%	-0.79%	4.89%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流	0.18	0.09	100.00%	0.24
量净额（元/股）
			本年末比上年末增减
	2008年末	2007年末		2006年末
			（％）
归属于上市公司股东的每股	1.45	1.40	3.57%	1.34
净资产（元/股）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,981,544.23

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2

延边公路建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,000.00
所得税影响额	-448,881.63
合计	2,543,662.60	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）		本次变动后	本次变动后
			发行		公积金转
	数量	比例		送股		其他	小计	数量	比例
			新股		股
一、未上市流通股份	90,926,027	49.39%						90,926,027	49.39%
1、发起人股份	6,791,674	3.69%						6,791,674	3.69%
其中：国家持有股份	2,687,997	1.46%						2,687,997	1.46%
境内法人持有股	4,103,677	2.23%						4,103,677	2.23%
份
境外法人持有股
份
其他
2、募集法人股份	84,134,353	45.70%						84,134,353	45.70%
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份	93,183,960	50.61%						93,183,960	50.61%
1、人民币普通股	93,183,960	50.61%						93,183,960	50.61%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数	184,109,987	100.00%						184,109,987	100.00%

4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表

单位：股

		单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数		27,400
前10名股东持股情况
					质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量
					量
吉林敖东药业集团股份有限 公司	境内非国有法人	46.76%	86,088,849	84,977,833	0
吉林省公路机械厂	境内非国有法人	1.67%	3,080,997	3,080,997	0

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延边公路建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要

中国工商银行-南方稳健成长 贰号证券投资基金	境内非国有法人	境内非国有法人	1.33%	2,457,200	0	0	0
吉林省公路勘测设计院	境内非国有法人		1.27%	2,329,597	2,329,597		0
深圳市守言投资策划有限公 司	境内非国有法人		0.74%	1,366,280	0		0
臧宏峰	境内自然人		0.71%	1,307,188	0		0
通联创业投资股份有限公司	境内非国有法人		0.59%	1,100,000	0		0
王素芳	境内自然人		0.58%	1,071,900	0		0
苏军福	境内自然人		0.37%	690,000	0		0
深圳市旗扬投资有限公司	境内非国有法人		0.37%	688,000	0		0
前10名流通股东持股情况
股东名称		持有流通股数量				股份种类
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基 金		2,457,200				人民币普通股
深圳市守言投资策划有限公司		1,366,280				人民币普通股
臧宏峰		1,307,188				人民币普通股
吉林敖东药业集团股份有限公司		1,111,016				人民币普通股
通联创业投资股份有限公司		1,100,000				人民币普通股
王素芳		1,071,900				人民币普通股
苏军福		690,000				人民币普通股
深圳市旗扬投资有限公司		688,000				人民币普通股
刘为敏		668,100				人民币普通股
李凤祥		503,800				人民币普通股
	截止2008年12月31日，前十名股东中,法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知流通股股东之间是否存在关联关系， 是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行
动的说明

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）控股股东名称：吉林敖东药业集团股份有限公司

法定代表人:李秀林

成立日期：1993 年3 月20 日

注册资本：57,335.80 万元

主要业务及产品经营范围：种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）；机械修理、仓储；本企业生 产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的12 种进口商品除外） 进口；医药工业、医药商业、医药科研与开发（凭相关批准文件开展经营活动）***

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4

延边公路建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要

（2）本公司控股股东吉林敖东药业集团股份有限公司的控股股东为：	（2）本公司控股股东吉林敖东药业集团股份有限公司的控股股东为：	（2）本公司控股股东吉林敖东药业集团股份有限公司的控股股东为：	（2）本公司控股股东吉林敖东药业集团股份有限公司的控股股东为：	（2）本公司控股股东吉林敖东药业集团股份有限公司的控股股东为：
敦化市金诚实业有限责任公司（简称“金诚公司”）
法定代表人：修刚
成 立 日 期：2000 年5 月18 日
注 册 资 本：10,420 万元
经 营 范 围：梅花鹿饲养 梅花鹿系列产品加工 药材种植 销售 建筑材料 金属材料 煤炭及制品 化工
产品批发 包装材料 包装品制造 装潢 纸制品分装销售 油墨销售 铝塑制品制造 玻璃制品制造 食用糖 食
用乙醇及农副产品批发***
金诚公司前十名股东情况如下表：
					单位：万元
序号 股东名称		出资额		出资形式		出资比例%
1 修 刚		3,382		现金		32.46
2 韩德华		920		现金		8.83
3 延边天元投资有限责任公司		850		现金		8.16
4 延边恒丰投资有限责任公司		750		现金		7.20
5 上海彩虹国际电子商务有限公司		620		现金		5.95
6 姜志成		519.3		现金		4.98
7 延边项目投资管理有限公司		500		现金		4.80
8 韩淑青		480		现金		4.61
9 李秀林		320		现金		3.07
10 朱 雁		222		现金		2.13
（3）公司实际控制人情况
公司实际控制人为敖东集团1,029 名员工，合计持有金诚公司股份3,382 万股，并将该股权委托给吉林
敖东药业集团股份有限公司工会委员会代为持有；吉林敖东药业集团股份有限公司工会委员会将3,382 万股
股权委托给修刚代为持有，并由修刚代为行使表决权。
吉林敖东工会持股前十名情况如下表：
					单位：万股
序号 股东名称	持股数量		出资形式		出资比例%
1 许加胜	93		现金			2.75
2 解钧秀	77.2		现金			2.28
3 于江波	74.5		现金			2.20
4 郭 丽	73.8		现金			2.18
5 牟敦宏	60		现金			1.77
6 于建全	57		现金			1.69

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5

延边公路建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要

	7	张明君	56.1	现金	1.66
	8	李继武	50	现金	1.48
	9	李敏良	50	现金	1.48
	10	肖本学	50	现金	1.48

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

									报告期内	是否在股
						年初持	年末持		从公司领	东单位或
姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期			变动原因	取的报酬	其他关联
						股数	股数
									总额（万	单位领取
									元） （税前）	薪酬
郭仁堂	董事长	男	58	2006年06月01日	2009年06月01日	0	0	-	24.00	否
李利平	董事	男	54	2006年06月01日	2009年06月01日	0	0	-	0.00	是
汤殿贵	董事	男	52	2006年06月01日	2009年06月01日	0	0	-	7.20	否
冯 波	董事	女	45	2006年06月01日	2009年06月01日	0	0	-	7.20	否
冯淑华	独立董事	女	60	2006年06月01日	2009年06月01日	0	0	-	3.00	否
李 明	独立董事	男	47	2006年06月01日	2009年06月01日	0	0	-	3.00	否
高真茹	独立董事	女	40	2006年06月01日	2009年06月01日	0	0	-	3.00	否
张洪军	董事会秘书	男	43	2006年06月01日	2009年06月01日	0	0	-	7.20	否

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6

延边公路建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要

张淑荣	监事	女	46	2006年06月01日	2009年06月01日	0	0	-	7.20	否
刘永林	监事	男	39	2006年06月01日	2009年06月01日	2,000	2,000	-	4.20	否
李佳宁	监事	男	27	2006年06月01日	2009年06月01日	0	0	-	2.60	否
郭仁堂	总经理	男	58	2006年06月01日	2009年06月01日	0	0	-	0.00	否
汤殿贵	副总经理	男	52	2006年06月01日	2009年06月01日	0	0	-	0.00	否
冯 波	总会计师	女	45	2006年06月01日	2009年06月01日	0	0	-	0.00	否
李忠国	副总经理	男	46	2006年06月01日	2009年06月01日	0	0	-	7.20	否
合计	-	-	-	-	-	2,000	2,000	-	75.80	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

				以通讯方式		缺席次数	是否连续两次
			现场出席次		委托出席次
董事姓名	具体职务	应出席次数		参加会议次			未亲自出席会
			数		数
				数			议
郭仁堂	董事长兼总经理	6	3	3	0	0	否
李利平	董事	6	3	3	0	0	否
汤殿贵	董事兼副总经理	6	3	3	0	0	否
冯 波	董事兼总会计师	6	3	3	0	0	否
冯淑华	独立董事	6	3	3	0	0	否
李 明	独立董事	6	3	3	0	0	否
高真茹	独立董事	6	3	3	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

• 1、公司主营业务的范围及其经营状况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，本公司属于交通运输辅助业，主营业务为公路、桥梁、隧道的投资开 发建设与经营期内的收费管理。

报告期内，公司强化管理，确保应收尽收，实现主营业务收入 58,520,537.50 元，比去年同期减收 10.92%；实现主营业务 利润 11,654,999.30 元，比去年同期减少 19.70%;实现净利润 12,626,998.67 元,比去年同期增加 12.10%。

报告期内，公司主营业务收入较前一报告期下降 10.92%，主要原因在于，区域内新建公路开通，导致车流量分流所致。

• 主营业务利润较前一报告期下降 19.70％，系主营业务收入下降所致。净利润上升 12.10％，主要是由于营业外收入增加所致。 2、本公司无控股子公司。

• 3、客户情况

本公司是提供交通基础设施服务的公司，主要为通行本公司收费站点的各类车辆提供服务，经过这些收费站点的车主即

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7

延边公路建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要

为本公司客户。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	营业利润率比上
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)
				年增减（%）	年增减（%）	年增减（%）
车辆通行费收入	5,811.29	3,407.80	41.36%	-11.54%	-14.13%	-13.20%
房产租赁	40.76	29.11	28.58%	100.00%	100.00%	100.00%
合 计	5,852.05	3,436.91	41.27%	100.00%	100.00%	100.00%
	主营业务分产品情况
车辆通行费收入	5,811.29	3,407.80	41.36%	-11.54%	-14.13%	-13.20%

6.3 主营业务分地区情况

	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
省内	5,811.29	-11.54%
省外	0.00	0.00%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京中证国华会计师事务有限公司按中国企业会计准则对本公司 2008 年度财务状况和利润状况的审核，2008 年度归属 于母公司所有者的净利润 12,626,998.67 元，加上 2007 年度滚存的可供分配的利润-147,502,026.27 元，以及因合并范围发生变

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延边公路建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要

化导致未分配利润减少 2,759,347.31 元，累计可供分配的利润为-137,634,374.91 元，根据公司章程等有关规定，本年度利润分 配预案为：不分配不转增。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

		合并报表中归属于母公司所有	合并报表中归属于母公司所有	占合并报表中归属于母公司所有者
	现金分红金额（含税）
		者的净利润		的净利润的比率
2007年	0.00	11,339,556.87		0.00%
2006年	0.00	11,486,458.23		0.00%
2005年	0.00	14,926,858.74		0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因			公司未分配利润的用途和使用计划
本年度公司盈利但未提出现金分配预案，主要因为公司以 前年度出现亏损，尚未弥补完毕。			本年度未分配利润主要用于弥补以前年度亏损。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

	向关联方提供资金	向关联方提供资金	关联方向公司提供资金	关联方向公司提供资金
关联方
	发生额	余额	发生额	余额
吉林省交通投资开发公司	600.00	0.00	0.00	3,177.88
合计	600.00	0.00	0.00	3,177.88

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

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延边公路建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

□ 适用 √ 不适用

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 中证天通审字[2009]1115 号 延边公路建设股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的延边公路建设股份有限公司（以下简称延边公路）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表及

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延边公路建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要

合并资产负债表、2008 年度的利润表及合并利润表、2008 年度的现金流量表及合并现金流量表和 2008 年度的所有者权益变 动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是延边公路公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报 表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作 出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，延边公路财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了延边公路 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

北京中证天通会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王小云 中国注册会计师：陈 岩 二 OO 九年四月三日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：延边公路建设股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	26,145,668.65	26,145,668.65	8,689,308.79	6,367,060.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款			21,102,440.89
预付款项			926,029.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金

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11

延边公路建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要

应收利息
应收股利
其他应收款	18,449,467.49	18,449,467.49	32,304,714.13	36,128,451.71
买入返售金融资产
存货	46,972,159.11	46,972,159.11	49,261,281.24	46,972,159.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	91,567,295.25	91,567,295.25	112,283,774.79	89,467,671.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,930,500.00	2,930,500.00		2,930,500.00
投资性房地产	6,042,009.82	6,042,009.82
固定资产	194,829,101.85	194,829,101.85	214,854,577.58	210,427,713.79
在建工程	2,100,279.00	2,100,279.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	42,301,469.75	42,301,469.75	46,517,922.65	46,101,752.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	10,934,304.79	10,934,304.79	11,790,636.50	11,670,047.65
其他非流动资产
非流动资产合计	259,137,665.21	259,137,665.21	273,163,136.73	271,130,013.84
资产总计	350,704,960.46	350,704,960.46	385,446,911.52	360,597,685.39
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	555,997.29	555,997.29	7,239,093.13	611,475.29
预收款项			13,268.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	-85,044.06	-85,044.06	776,465.16	345,907.95
应交税费	268,049.42	268,049.42	1,199,600.83	339,856.52

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12

延边公路建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要

应付利息			5,186.40	5,186.40
应付股利	5,186.40	5,186.40
其他应付款	64,168,349.11	64,168,349.11	81,735,948.26	76,129,835.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	64,912,538.16	64,912,538.16	90,969,561.78	77,432,261.76
非流动负债：
长期借款			10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券
长期应付款	19,040,000.00	19,040,000.00	19,040,000.00	19,040,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	19,040,000.00	19,040,000.00	29,040,000.00	29,040,000.00
负债合计	83,952,538.16	83,952,538.16	120,009,561.78	106,472,261.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	184,109,987.00	184,109,987.00	184,109,987.00	184,109,987.00
资本公积	170,950,298.97	170,950,298.97	171,425,266.27	170,950,298.97
减：库存股
盈余公积	49,326,511.24	49,326,511.24	49,326,511.24	49,326,511.24
一般风险准备
未分配利润	-137,634,374.91	-137,634,374.91	-147,502,026.27	-150,261,373.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	266,752,422.30	266,752,422.30	257,359,738.24	254,125,423.63
少数股东权益			8,077,611.50
所有者权益合计	266,752,422.30	266,752,422.30	265,437,349.74	254,125,423.63
负债和所有者权益总计	350,704,960.46	350,704,960.46	385,446,911.52	360,597,685.39

9.2.2 利润表

编制单位：延边公路建设股份有限公司2008年1-12月 单位：（人民币）元	编制单位：延边公路建设股份有限公司2008年1-12月 单位：（人民币）元	编制单位：延边公路建设股份有限公司2008年1-12月 单位：（人民币）元	编制单位：延边公路建设股份有限公司2008年1-12月 单位：（人民币）元	编制单位：延边公路建设股份有限公司2008年1-12月 单位：（人民币）元
	本期金额		上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	58,520,537.50	58,520,537.50	72,115,386.34	65,696,964.00
其中：营业收入	58,520,537.50	58,520,537.50	72,115,386.34	65,696,964.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

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13

延边公路建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要

二、营业总成本	46,865,538.20	46,865,538.20	57,600,880.23	51,230,790.93
其中：营业成本	34,369,097.18	34,369,097.18	38,790,170.38	36,165,945.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,021,870.42	3,021,870.42	3,831,473.43	3,416,463.35
销售费用
管理费用	8,134,039.40	8,134,039.40	11,299,095.44	8,152,360.21
财务费用	10,370.34	10,370.34	2,106,629.75	2,120,283.08
资产减值损失	1,330,160.86	1,330,160.86	1,573,511.23	1,375,739.06
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	11,654,999.30	11,654,999.30	14,514,506.11	14,466,173.07
列）
加：营业外收入	2,981,544.23	2,981,544.23	508,250.79	149,318.20
减：营业外支出	11,000.00	11,000.00	1,145,894.45	1,145,894.45
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	14,625,543.53	14,625,543.53	13,876,862.45	13,469,596.82
号填列）
减：所得税费用	1,998,544.86	1,998,544.86	2,612,688.43	2,748,455.91
五、净利润（净亏损以“-”号填	12,626,998.67	12,626,998.67	11,264,174.02	10,721,140.91
列）
归属于母公司所有者的净	12,626,998.67	12,626,998.67	11,339,556.87	10,721,140.91
利润
少数股东损益			-75,382.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.069		0.062
（二）稀释每股收益	0.069		0.062

9.2.3 现金流量表

编制单位：延边公路建设股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司

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14

延边公路建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	58,520,537.50	58,520,537.50	71,606,008.34	65,696,964.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关	4,438,554.00	4,438,554.00	7,336,796.08
的现金
经营活动现金流入小计	62,959,091.50	62,959,091.50	78,942,804.42	65,696,964.00
购买商品、接受劳务支付的	10,084,669.57	10,084,669.57	20,528,026.40	13,168,189.49
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	7,907,340.94	7,907,340.94	7,829,159.81	7,008,917.59
付的现金
支付的各项税费	3,957,337.71	3,957,337.71	11,150,754.71	9,621,202.97
支付其他与经营活动有关	7,891,010.51	5,568,762.45	22,960,537.67	16,824,269.36
的现金
经营活动现金流出小计	29,840,358.73	27,518,110.67	62,468,478.59	46,622,579.41
经营活动产生的现金	33,118,732.77	35,440,980.83	16,474,325.83	19,074,384.59
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	4,200,000.00	4,200,000.00	82,927.20	82,927.20
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单

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15

延边公路建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要

位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	4,200,000.00	4,200,000.00	82,927.20	82,927.20
购建固定资产、无形资产和	9,785,722.91	9,785,722.91	2,001,093.00	1,313,643.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	9,785,722.91	9,785,722.91	2,001,093.00	1,313,643.00
投资活动产生的现金	-5,585,722.91	-5,585,722.91	-1,918,165.80	-1,230,715.80
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金			4,690,000.00
其中：子公司吸收少数股东			4,690,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计			4,690,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	76,650.00	76,650.00	2,120,283.08	2,120,283.08
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	10,076,650.00	10,076,650.00	42,120,283.08	42,120,283.08
筹资活动产生的现金	-10,076,650.00	-10,076,650.00	-37,430,283.08	-42,120,283.08
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	17,456,359.86	19,778,607.92	-22,874,123.05	-24,276,614.29
加：期初现金及现金等价物	8,689,308.79	6,367,060.73	31,563,431.84	30,643,675.02
余额
六、期末现金及现金等价物余额	26,145,668.65	26,145,668.65	8,689,308.79	6,367,060.73

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16

延边公路建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：延边公路建设股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额			上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益									归属于母公司所有者权益
									所有者
项目	实收资							少数股		实收资							少数股	所有者
		资本公	减：库存	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库存	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或股						其他	东权益		本（或股						其他	东权益
		积	股	积	险准备	利润			计		积	股	积	险准备	利润			计
	本）									本）
	184,109, 987.00	171,425, 266.27		49,326,5 11.24		-147,50 2,026.27		8,077,61 1.50	265,437, 349.74	184,109, 987.00	171,425, 266.27		49,326,5 11.24		-170,91 8,669.96		3,236,95 3.95	237,180, 048.50
一、上年年末余额
															12,077,0 86.82		226,040. 40	12,303,1 27.22
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	184,109, 987.00	171,425, 266.27		49,326,5 11.24		-147,50 2,026.27		8,077,61 1.50	265,437, 349.74	184,109, 987.00	171,425, 266.27		49,326,5 11.24		-158,84 1,583.14		3,462,99 4.35	249,483, 175.72
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减		-474,96 7.30				9,867,65 1.36		-8,077,6 11.50	1,315,07 2.56						11,339,5 56.87		4,614,61 7.15	15,954,1 74.02
少以“-”号填列）
						12,626,9 98.67			12,626,9 98.67						11,339,5 56.87		-75,382. 85	11,264,1 74.02
（一）净利润
（二）直接计入所有者权		-474,96 7.30				-2,759,3 47.31		-8,077,6 11.50	-11,311, 926.11
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公

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17

延边公路建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要

允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
		-474,96 7.30				-2,759,3 47.31		-8,077,6 11.50	-11,311, 926.11
4．其他
		-474,96 7.30				9,867,65 1.36		-8,077,6 11.50	1,315,07 2.56						11,339,5 56.87		-75,382. 85	11,264,1 74.02
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少																	4,690,00 0.00	4,690,00 0.00
资本
																	4,690,00 0.00	4,690,00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结

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18

延边公路建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要

转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
	184,109, 987.00	170,950, 298.97		49,326,5 11.24		-137,63 4,374.91			266,752, 422.30	184,109, 987.00	171,425, 266.27		49,326,5 11.24		-147,50 2,026.27		8,077,61 1.50	265,437, 349.74
四、本期期末余额

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19

延边公路建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要

• 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

延边悦达公路工程有限责任公司原系本公司控股子公司，纳入合并报表。该公司成立于 2004 年 4 月 1 日，注册资本

5,490,500.00 元，公司出资 2,930,500.00 元，持股比例 53.37％，2007 年悦达公司股东会决定增资扩股，将注册资本增加至 10,180,500 .00 元，本公司持股比例降至 28.79%，仍为悦达公司第一大股东，因此期末将悦达公司纳入报表合并范围， 2008 年元月，悦达公司将注册资本增加至 19,950,500.00 元，本公司持股比例降至 14.71%，不再具有控制权，因此未将其纳入合并 报表。

延边公路建设股份有限公司董事会

2009 年 4 月 3 日

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