GENOTECH CORP. — Capital/Financing Update 2019

Apr 30, 2019

제노텍/전환가액의 조정/(2019.04.30)전환가액의 조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액(원)
2	비상장	3,975	2,935
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
2	500,000,000	KRW : South-Korean Won	125,786	170,357
3. 조정사유		1.조정근거 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날[(2018년 7월 30일, 2018년 10월 30일, 2019년 1월 30일, 2019년 4월 30일, 2019년 7월 30일,2019년 10월 30일, 2020년 1월 30일, 2020년 4월 30일, 2020년 7월 30일, 2020년 10월 30일, 2021년 1월 30일, 2021년 4월 30일)]을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.
4. 조정근거 및 방법		2.조정방법 (1)1개월 가중산술평균주가: 1,574원 (2)1주일 가중산술평균주가: 1,332원 (3)최근일 가중산술평균주가:1,195원 (4)(1),(2),(3)의 산술평균: 1,367원 (5)기준주가[Max(3),(4)]:1,367원 (6)조정전 전환가액: 3,975원 (7)조정후 전환가액: 2,935원 (7)-1 조정 후 전환가격은 본 사채 발생 시 전환가액(최초 전환가액 : 4,190)의 70% 이상에 해당하는 가액으로 한다.라는 조정근거를 기준으로 조정후 전환가액을 산정하였습니다. (조정 후 전환가액의 호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2019-04-30
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-
※ 관련공시		- 2018.04.25 주요사항보고서(전환사채권발행   결정) - 2018.04.30 증권발행결과(자율공시) - 2018.07.30 전환가액의 조정 - 2019.01.30 전환가액의 조정