General Elevator Co., Ltd — Audit Report / Information 2024

Apr 22, 2025

==> picture [117 x 70] intentionally omitted <==

信永中和会计师事务所

北京市东城区朝阳门北大 联系电话 : +86(010)6554 2288 街 telephone: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

通用电梯股份有限公司

2024 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引		页码
鉴证报告		1-2
关于募集资金2024	年度存放与使用情况的专项报告	1-5

==> picture [116 x 71] intentionally omitted <==

ShineWing Certifiedpublic accountants 信永中和会计师事务所	北京市东城区朝阳 门北大街8 号富华大 厦A座9层 9/F, Block A, Fu Hua Ma No.8, Chaoyangmen Bei Dongcheng District, Be 100027, P.R.China	联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025NJAA2B0087 通用电梯股份有限公司

通用电梯股有限公司全体股东：

我们对后附的通用电梯股份有限公司(以下简称通用电梯公司)关于募集资金2024 年 度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了 鉴证工作。

通用电梯公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新 计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，通用电梯公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证 券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了通用电梯公司2024 年度募集资金的 实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供通用电梯公司2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 石柱

中国注册会计师：栾永亮

中国 北京 二○二五年四月二十二日

通用电梯股份有限公司 关于募集资金2024 年度使用情况的专项报告

通用电梯股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2020]3440 号”文《关于同意通用电梯股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发售人民币普通股 股票60,040,000 股（每股面值1 元），实际发行价格人民币4.31 元/股。截至2021 年 1 月15 日止，本公司通过向社会公开发行人民币普通股6,004.00 万股，募集资金合计 258,772,400.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为216,993,680.62 元。上述募 集资金已于2021 年1 月15 日划至公司指定账户，资金到位情况已经信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2021NJAA20002《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024 年12 月31 日止，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民
项目	金额
募集资金净额	216,993,680.62
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	4,869,326.54
募投项目使用总额[注]	158,127,448.28
其中：2024 年募投项目使用金额	10,249,194.06
手续费支出	4,217.74
节余资金用于永久补充公司流动资金	63,753,058.84
加：存款利息收入	2,269,824.00
投资收益	7,490,546.78
尚未使用的募集资金余额	0.00

注：系募集资金置换后募投项目投入的金额。

二、 募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等规范性文件，公司已制定《募集资金管理制 度》，并根据《募集资金管理制度》的要求，公司及子公司已将上述募集资金存放于募

通用电梯股份有限公司 关于募集资金2024 年度使用情况的专项报告

集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协 议。募集资金的存放与使用严格按照募集资金相关监管协议履行。

报告期内，经第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议及2023 年 度股东大会审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，公司已对首次公开发行股票的募投项目 “电梯智能制造项目”、 “技术研发中心和实验室建设项目”、“营销维保服务网络升级项目”进行结项，将节 余募集资金永久补充流动资金，并对相关募集资金专户进行了销户处理。

三、 本年度募集资金实际使用情况

（一） 募集资金使用情况

公司2024 年1-12 月募集资金实际使用情况，详见附表一《首次公开发行募集资金 2024 年度使用情况对照表》。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司募集资金投资项目中，技术研发中心和实验室建设、营销维保网络升级用于提 升公司研发和营销能力，均不直接产生效益，无法单独核算。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一） 变更募集资金投资项目情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（二） 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司已按相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关要求，及时、 真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理 及披露的违规情形。

通用电梯股份有限公司董事会

二○二五年四月二十二日

通用电梯股份有限公司 关于募集资金2024 年度使用情况的专项报告

附表一

首次公开发行募集资金2024年度使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	21,699.37	21,699.37	21,699.37
						本年度投入募集资金总额				1,024.92
报告期内变更用途的募集资金总额			6,375.31
累计变更用途的募集资金总额			6,375.31
						已累计投入募集资金总额				16,299.68
累计变更用途的募集资金总额比例			29.38%
										截止		项目
										报告		可行
	是否已					截至期末	项目达到
					截至期末累					期末	是否达	性是
承诺投资项目和超募资金	变更项	募集资金承	调整后投资	本报告期		投资进度	预定可使	本报告期实
					计投入金额					累计	到预计	否发
投向	目(含部	诺投资总额	总额(1)	投入金额		(3)＝	用状态日	现的效益
					(2)					实现	效益	生重
	分变更)					(2)/(1)	期
										的效		大变
										益		化
承诺投资项目
							2024 年01
电梯智能制造项目	是	18,000.00	16,019.37	1,020.49	15,339.36	95.76%		2,243.92	2,243.92		不适用	否
							月20 日
技术研发中心和实验室建							2025 年01
	否	2,000.00	2,000.00		429.44	21.47%					不适用	否
设项目							月20 日
营销维保服务网络升级项							2025 年01
	否	3,685.00	3,680.00	4.43	530.88	14.43%					不适用	否
目							月20 日
承诺投资项目小计	--	23,685.00	21,699.37	1,024.92	16,299.68	--	--	2,243.92	2,243.92		--	--
未达到计划进度或预计收
	不适用
益的情况和原因（分具体项

通用电梯股份有限公司 关于募集资金2024 年度使用情况的专项报告

目） 项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明 超募资金的金额、用途及使 不适用 用进展情况 公司于2022 年8 月11 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，及2022 年8 月29 日召开2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点的议案》，同意募投项目“营销 募集资金投资项目实施地 维保服务网络升级项目”新增公司全资子公司为实施主体并根据公司及全资子公司实际业务布局情况选择合适地点搭 点变更情况 建网点分布及数量而变更实施地点。同意募投项目“技术研发中心和实验室建设项目”新增拟设立的全资子公司为实施 主体并调整技术研发中心实施地点。 募集资金投资项目实施方 不适用 式调整情况 适用 募集资金投资项目先期投 公司于2021 年2 月8 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议同意使用募集资金置换预先投入募投 入及置换情况 项目的置换金额为486.93 万元。 用闲置募集资金暂时补充 不适用 流动资金情况 1、“电梯智能制造项目”募集资金节余的主要原因 公司在募投项目实施过程中严格按照相关法律法规的规定，本着节约、合理及有效的原则，科学审慎地使用募集资 金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源 项目实施出现募集资金结 的合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余14,541,956.57 元（含利息理财收益）。 余的金额及原因 2、“技术研发中心和实验室建设项目”募集资金节余的主要原因 2022 年8 月11 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资 项目变更实施主体、实施地点的议案》，同意募投项目“技术研发中心和实验室建设项目”新增拟设立的全资子公司为

通用电梯股份有限公司 关于募集资金2024 年度使用情况的专项报告

	实施主体并调整技术研发中心实施地点。将技术研发中心建设地点变更为苏州市吴江区太湖新城，利用了现有建筑，节
	省了原计划的建筑工程费用，形成了资金节余16,222,561.33 元（含利息理财收益）。
	3、“营销维保服务网络升级项目”募集资金节余的主要原因
	为更有效利用投资资金，更好发挥现有营销维保服务网络的作用，公司拟根据市场变化情况采用更加灵活多样的营
	销体系建设方式，在全国范围内持续建设和完善营销服务体系，拟不按原计划推进营销维保服务网络升级项目建设，形
	成了资金节余32,988,540.94元（含利息理财收益）。
尚未使用的募集资金用途	报告期内公司节余募集资金（含利息理财收益）已全部用于永久补充流动资金，截至2024 年12 月31 日，公司节余募
及去向	集资金0 元。
募集资金使用及披露中存
	无
在的问题或其他情况