General Elevator Co., Ltd — Capital/Financing Update 2024

Apr 21, 2024

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-014

通用电梯股份有限公司董事会

关于2023 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意通用电梯股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3440 号）同意注 册，通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票60,040,000 股，每股面值1 元，发行价格为 4.31 元/股，募集资金总金额为258,772,400.00 元，扣除相关发行 费用人民币（不含税）41,778,719.38 元后，募集资金净额为人民币 216,993,680.62 元。上述募集资金已于2021 年1 月15 日划至公司 指定账户，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（报告文号： XYZH/2021NJAA20002）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2023 年12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：人民币元

		单位：人民币元
序号	项目	金额
一	募集资金净额	216,993,680.62
二	减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	4,869,326.54
三	募投项目使用总额[注]	147,878,254.22

	其中：2023 年募投项目使用金额	48,167,906.70
四	手续费支出	3,520.49
五	闲置募集资金投资理财支出	720,000,000.00
六	加:理财本金赎回	720,000,000.00
七	存款利息收入	2,114,322.13
八	投资收益	7,490,546.78
九	尚未使用的募集资金余额	73,847,448.28

注：系募集资金置换后募投项目投入的金额。

二、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等规范性 文件，公司已制定《募集资金管理制度》，并根据《募集资金管理制 度》的要求，公司及子公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账 户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监 管协议。报告期内，募集资金的存放与使用严格按照募集资金相关监 管协议履行。截至2023 年12 月31 日，公司募集资金专项账户存储 情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户行	账户名称	账号	余额
中国光大银行股份有限公 司吴江支行	通用电梯股份有限 公司	371201880002840 10	7,440.77
上海浦东发展银行股份有 限公司吴江盛泽支行	通用电梯股份有限 公司	891800788016000 00183	10,237,307.34
中国工商银行股份有限公 司吴江七都支行	通用电梯股份有限 公司	110202282900801 9009	28,504,626.30
苏州农村商业银行七都支 行	通用电梯股份有限 公司	070667819112010 0882548	33,890,702.61
苏州农村商业银行七都支 行	苏州通用智科电梯 服务有限公司	070667819112010 0935226	434,252.11
江苏银行股份有限公司盛 泽支行	苏州创通资本投资 管理有限公司	303901880002473 81	773,119.15

合 计 73,847,448.28

三、本报告期募集资金的实际使用情况

• (一)募集资金使用情况

公司2023 年1-12 月募集资金实际使用情况，详见附表1《募集 资金使用情况对照表》。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况

• 公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司募集资金投资项目中，技术研发中心和实验室建设、营销维 保网络升级用于提升公司研发和营销能力，均不直接产生效益，无法 单独核算。电梯智能制造项目尚未实施完毕，暂时无法核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

• (一)变更募集资金投资项目情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。

• (二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司已按相关法律法规和公司《募集资金管理办法》 的相关要求，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情 况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

通用电梯股份有限公司董事会

2024 年4 月22 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	21,699.37	21,699.37	21,699.37	本年度投入募集资金	本年度投入募集资金	本年度投入募集资金	本年度投入募集资金
报告期内变更用途的募集资金总额			0			总额				4,816.80
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%			总额				15,274.76
									本 报 告 期 实 现 的 效 益	截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 益
												项目
	是否
						截至期		项目达				可行
	已变
		募集资金	调整后投	本报告	截至期末	末投资		到预定			是否达	性是
承诺投资项目和超募	更项
		承诺投资	资总额	期投入	累计投入	进度		可使用			到预计	否发
资金投向	目(含
		总额	(1)	金额	金额(2)	(3)＝		状态日			效益	生重
	部分
						(2)/(1)		期				大变
	变更)
												化
承诺投资项目
								2024年01
电梯智能制造项目	否	18,000.00	16,019.37	4,526.54	14,318.88	89.38%					不适用	否
								月20日
技术研发中心和实验								2025年01
	否	2,000.00	2,000.00	264.02	429.43	21.47%					不适用	否
室建设项目								月20日
营销维保服务网络升								2025年01
	否	3,685.00	3,680.00	26.24	526.45	14.31%					不适用	否
级项目								月20日
承诺投资项目小计	--	23,685.00	21,699.37	4,816.80	15,274.76	--		--			--	--
超募资金投向
不适用
归还银行贷款（如有）	--						--		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--		--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--				--	--
合计	--	23,685.00	21,699.37	4,816.80	15,274.76	--	--		0	0	--	--
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因	不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
	不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
	不适用
及使用进展情况

	公司于2022 年8 月11 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，
	及2022 年8 月29 日召开2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投
募集资金投资项目实	资项目变更实施主体、实施地点的议案》，同意募投项目“营销维保服务网络升级项目”
施地点变更情况	新增公司全资子公司为实施主体并根据公司及全资子公司实际业务布局情况选择合适
	地点搭建网点分布及数量而变更实施地点。同意募投项目“技术研发中心和实验室建设
	项目”新增拟设立的全资子公司为实施主体并调整技术研发中心实施地点。
募集资金投资项目实
	不适用
施方式调整情况
	适用
募集资金投资项目先
	公司于2021年2月8日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议同意 使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为486.93万元。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	截至2023 年12 月31 日止，公司尚未使用的募集资金73,847,448.28 元（包含银行利
用途及去向	息）存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	无
情况