General Elevator Co., Ltd — Capital/Financing Update 2023

Jul 13, 2023

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-031

通用电梯股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“通用电梯”）于

2023 年2 月10 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十 次会议，2023 年2 月28 日召开2023 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币10,000.00 万元（含本数）的部分闲置募 集资金和不超过人民币10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现 金管理，使用期限为2023 年3 月1 日至2024 年2 月28 日，在前述 额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023 年 2 月10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲 置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-005）。

一、本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况

公司于近日使用部分自有资金购买了银行理财产品，具体事项如 下：

下：
产品名称	委托理财 金额（万 元）	产品起始 日	产品到 期日	预期年 化收益 率	产品 性质	资金 来源
中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品	3000	2023 年7 月14 日	2023 年 10 月16 日	1.20%-3 .04%	保本 浮动 收益	自有 资金

-专户型2023 年第 型 258 期 B 款 关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行无关联 关系。

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议及2023 年第一次临时股东大会审议通过，董事会、独立董事、监事会、保荐 机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限 均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一） 投资风险分析

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得 用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的 银行理财产品等。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向，在上 述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟 踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定 期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露 义务。

四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公 司使用部分自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安 全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司 主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效 率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股 东谋取更多的投资回报。

五、前12 个月公司进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司前12 个月使用闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的累计情况 （含本次公告所述购买理财产品情况）， 具体如下：

序号	产品名称	委托理财 金额（万 元）	产品起 始日	产品到期 日	实际/预期 年化收益率	产品 性质	资金 来源
1	苏州农商银行 机构结构性存 款2022 年第二 百四十八期	10000.00	2022 年5 月6 日	2022 年12 月26 日	3.45%	保本 浮动 收益 型	闲置 募集 资金
2	中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户型 2022 年第477 期J款	5000.00	2022 年 12 月29 日	2023 年2 月15 日	3.64%	保本 浮动 收益 型	闲置 募集 资金
3	中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户型 2023 年第078 期F款	4000.00	2023 年3 月7 日	2023 年6 月7 日	3.04%	保本 浮动 收益 型	闲置 募集 资金
4	苏州农商银行 机构结构性存 款2023 年第一 百七十一期	3000.00	2023 年3 月14 日	2023 年12 月29 日	1.65%-3.10 %	保本 浮动 收益 型	闲置 募集 资金
5	利多多公司稳 利23JG3126期	1000.00	2023 年3 月20日	2023 年6 月20日	2.80%	保本 浮动	闲置 募集

	（3 个月早鸟 款）人民币对公 结构性存款					收益 型	资金
6	中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户型 2023 年第215 期F款	3000.00	2023 年6 月14 日	2023 年12 月15 日	1.40%-3.24 %	保本 浮动 收益 型	闲置 募集 资金
7	上海浦东发展 银行苏州分行 对公定期存款	1000.00	2023 年6 月26 日	2023 年12 月26 日	1.9%	定期 存款	闲置 募集 资金
8	中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户型 2023 年第258 期B款	3000	2023 年7 月14 日	2023 年10 月16 日	1.20%-3.04 %	保本 浮动 收益 型	自有 资金

六、备查文件

1、业务申请书、中国工商银行结构性存款业务总协议、客户权 益须知、产品说明书、风险揭示函。

特此公告

通用电梯股份有限公司董事会

2023 年7 月13 日