General Elevator Co., Ltd — Capital/Financing Update 2025

Jan 8, 2025

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-004

通用电梯股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“通用电梯”）于 2024 年4 月19 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第 十四次会议，2024 年5 月13 日召开2023 年度股东大会审议通过了 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响 公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自 股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度和期限范围内，资金可 循环滚动使用。具体内容详见公司于2024 年4 月22 日在巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号： 2024-019）。

一、本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况

公司于近日使用部分自有资金购买银行理财产品，具体事项如下：

产品名称	委托理财金 额（万元）	产品起始 日	产品到 期日	预期年 化收益 率	产品 性质	资金 来源
2025 年第26 期定 制结构性存款	3000	2025 年1 月10 日	2025 年5 月8 日	1.40%-2 .09%	保本 浮动 收益 型	自有 资金

关联关系说明：公司与苏州银行股份有限公司无关联关系。

二、审批程序

《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议及2023 年度股东

大会审议通过，独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查 意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另 行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一） 投资风险分析

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得 用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的 银行理财产品等。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向，在上 述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟 踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定 期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露 义务。

四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公 司使用部分自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安 全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司 主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效 率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股

东谋取更多的投资回报。

五、前12 个月公司进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司前12 个月使用闲置自有资金进行现金 管理的累计情况 （含本次公告所述购买理财产品情况），具体如下：

序 号	产品名称	委托理财 金额（万 元）	产品起 始日	产品到期 日	实际/预期 年化收益率	产品 性质	资金 来源
1	中国工商银行挂 钩汇率区间累计 型法人人民币结 构性存款产品- 专户型2024 年第 225期I款	5000	2024 年6 月5 日	2024 年9 月5 日	2.04%	保本 浮动 收益 型	自有 资金
2	中国工商银行挂 钩汇率区间累计 型法人人民币结 构性存款产品- 专户型2024 年第 363期G款	5000	2024 年9 月11 日	2024 年12 月12 日	2.02%	保本 浮动 收益 型	自有 资金
3	2024 年单位结构 性存款 7202403836号	3000	2024 年9 月27 日	2024 年12 月26 日	1.75%	保本 浮动 型	自有 资金
4	中国工商银行挂 钩汇率区间累计 型法人人民币结 构性存款产品- 专户型2025 年第 006期E款	3000	2025 年1 月7 日	2025 年3 月31 日	0.40%-1.99 %	保本 浮动 收益 型	自有 资金
5	2025 年第26 期 定制结构性存款	3000	2025 年1 月10 日	2025 年5 月8 日	1.40%-2.09 %	保本 浮动 收益 型	自有 资金

六、备查文件

1、苏州银行结构性存款协议书、产品说明书、风险揭示书。 特此公告

通用电梯股份有限公司董事会

2025 年1 月8 日