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General Elevator Co., Ltd — Audit Report / Information 2023
Apr 21, 2024
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Audit Report / Information
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通用电梯股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
| 索引 | 页码 |
|---|---|
| 专项说明 | 1-2 |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 |
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北京市东城区朝阳 联系电话 : +86(010)6554 2288 信永中和会计师事务所 门北大街8号富华大 telephone: +86(010)6554 2288 厦A座9层 9/F, Block A, Fu Hua Ma ShineWing No.8, Chaoyangmen BeDongcheng District, Be 传真 : +86(010)6554 7190 Certifiedpublic accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
关于通用电梯股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2024NJAA2F0018 通用电梯股份有限公司
通用电梯股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了通用电梯股份有限公司（以下简称通用电 梯公司）2023 年度财务报表，包括2023 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于2023 年4 月19 日出具了XYZH/2024NJAA2B0024 号无保留意见 的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，通用电梯公司编制了本专项说明所附的通用电梯公司2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保 其真实性、准确性及完整性是通用电梯公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 通用电梯公司2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容 进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对通用电梯公司2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计通用电梯公司2023 年度财务报表时通用电梯公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。
为了更好地理解通用电梯公司2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供通用电梯公司2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：石柱
中国注册会计师：栾永亮 中国 北京 二○二四年四月十九日
附件一
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：通用电梯股份有 限公司
单位：万元
| ： 限公司 |
单位：万元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 |
占用方与上市公 司的关联关系 |
上市公司 核算的会 计科目 |
2023 年 期初占用 资金余额 |
2023 年度占 用累计发生 金额（不含 利息） |
2023 年度 占用资金 的利息 (如有） |
2023 年度 偿还累计 发生金额 |
2023 年期 末占用资 金余额 |
占用形成原 因 |
占用性质 |
| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 |
||||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - |
- |
- | - |
|||||
| 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 |
||||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - |
- |
- | - |
|||||
| 总计 | - | - |
- |
- | - |
|||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名 称 |
往来方与上市公 司的关联关系 |
上市公司 核算的会 计科目 |
2023 年 期初往来 资金余额 |
2023 年度往 来累计发生 金额（不含 利息） |
2023 年度 往来资金 的利息 （如有） |
2023 年度 偿还累计 发生金额 |
2023 年期 末往来资 金余额 |
往来形成原 因 |
往来性质（经营 性往来、非经营 性往来） |
| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 |
- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性往来 | ||||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及 其附属企业 |
- | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联人及其附属 企业 |
南京朗诗物业 管理有限公司 |
持子公司苏州朗 通绿色电梯服务 有限公司20%股份 |
应收账款 | 167.81 | 570.62 | 457.20 | 281.23 | 销售商品及 服务 |
经营性往来 | |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | 167.81 | 570.62 | - | 457.20 | 281.23 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 167.81 | 570.62 | - | 457.20 | 281.23 | - | - |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》、《创业板上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。