GEM — Interim / Quarterly Report 2026

May 4, 2026

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合併現金流量表

本資料由捷敏-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 263,032 | 230,740 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 263,032 | 230,740 |
| 折舊費用 | 142,124 | 147,297 |
| 攤銷費用 | 1,182 | 381 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30 | -3,516 |
| 利息費用 | 517 | 830 |
| 利息收入 | -10,380 | -14,356 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,858 | -5,444 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 221 | 20 |
| 非金融資產減損損失 | 1,356 | 66 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 182 | 6,869 |
| 其他項目 | 33 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 133,407 | 132,147 |
| 合約資產（增加）減少 | 6,736 | -6,161 |
| 應收帳款（增加）減少 | -69,202 | -70,314 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -417 | -1,236 |
| 其他應收款（增加）減少 | 28,091 | -14,013 |
| 存貨（增加）減少 | -37,840 | -1,951 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,810 | 10,270 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -77,442 | -83,405 |
| 合約負債增加（減少） | 5,854 | 3,357 |
| 應付帳款增加（減少） | 39,063 | 19,266 |
| 其他應付款增加（減少） | -41,422 | -35,943 |
| 負債準備增加（減少） | -33 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,462 | -13,320 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -73,980 | -96,725 |
| 調整項目合計 | 59,427 | 35,422 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 322,459 | 266,162 |
| 收取之利息 | 5,012 | 13,500 |
| 支付之利息 | -517 | -830 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,618 | -25,069 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 301,336 | 253,763 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -409,581 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,180 | -15,673 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,097 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -92 |
| 其他應收款－關係人減少 | 22 | 0 |
| 預付設備款增加 | -56,024 | -50,836 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -494,666 | -66,601 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -5,213 | 0 |
| 租賃本金償還 | -8,478 | -8,230 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,691 | -8,230 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 50,964 | 39,097 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -156,057 | 218,029 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,868,250 | 2,275,498 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,712,193 | 2,493,527 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,712,193 | 2,493,527 |