GEM — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併現金流量表

本資料由建通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -135,039 | -42,678 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -135,039 | -42,678 |
| 折舊費用 | 63,981 | 65,820 |
| 攤銷費用 | 629 | 606 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,631 | 368 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,606 | 2,251 |
| 利息費用 | 12,146 | 13,877 |
| 利息收入 | -1,332 | -2,144 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 926 | 25,299 |
| 非金融資產減損損失 | 62,477 | 965 |
| 其他項目 | 13,242 | -1,126 |
| 收益費損項目合計 | 158,044 | 105,916 |
| 應收票據（增加）減少 | 25,915 | -62,123 |
| 應收帳款（增加）減少 | 312,334 | 166,056 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,209 | 3,922 |
| 存貨（增加）減少 | 97,869 | -106,584 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,787 | 3,645 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 460,114 | 4,916 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -6,076 | -3,058 |
| 應付票據增加（減少） | 4,198 | 2,404 |
| 應付帳款增加（減少） | -196,629 | -191,710 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,999 | -12,179 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,774 | -100 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,884 | -8,499 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -215,616 | -213,142 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 244,498 | -208,226 |
| 調整項目合計 | 402,542 | -102,310 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 267,503 | -144,988 |
| 收取之利息 | 1,835 | 2,613 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,334 | -5,981 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 246,004 | -148,356 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -373,518 | -460,079 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 304,780 | 441,825 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,027 | -45,486 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 51 |
| 其他金融資產增加 | 117,811 | -2,673 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,658 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,046 | -68,020 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 539,847 | 645,445 |
| 短期借款減少 | -563,333 | -441,860 |
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 100,000 |
| 應付短期票券減少 | -100,000 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -263,522 | -149,995 |
| 租賃本金償還 | -1,658 | 0 |
| 支付之利息 | -12,551 | -14,470 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -301,217 | 39,120 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,672 | 44,829 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -69,839 | -132,427 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,173,569 | 1,501,888 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,103,730 | 1,369,461 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,103,730 | 1,369,461 |