GEM — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

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合併現金流量表

本資料由建通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -98,452 | -29,851 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -98,452 | -29,851 |
| 折舊費用 | 126,086 | 130,761 |
| 攤銷費用 | 1,269 | 1,347 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -998 | -1,465 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,483 | 2,151 |
| 利息費用 | 22,938 | 27,619 |
| 利息收入 | -2,696 | -4,567 |
| 股利收入 | -113 | -59 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,244 | 25,916 |
| 非金融資產減損損失 | 10,141 | 7,978 |
| 其他項目 | 3,484 | 2,767 |
| 收益費損項目合計 | 170,838 | 192,448 |
| 應收票據（增加）減少 | 63,774 | -44,933 |
| 應收帳款（增加）減少 | 91,691 | 121,470 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,177 | -8,376 |
| 存貨（增加）減少 | 235,941 | -225,220 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,366 | -80,276 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 426,949 | -237,335 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -7,038 | -2,983 |
| 應付票據增加（減少） | -6,357 | -91,777 |
| 應付帳款增加（減少） | -61,457 | -112,768 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,544 | -9,696 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,163 | -145 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,092 | -9,526 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -82,325 | -226,895 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 344,624 | -464,230 |
| 調整項目合計 | 515,462 | -271,782 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 417,010 | -301,633 |
| 收取之利息 | 3,369 | 4,668 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,295 | -5,961 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 368,084 | -302,926 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -959,608 | -746,130 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 933,149 | 730,201 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,732 | -113,379 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 928 | 51 |
| 其他金融資產增加 | 137,336 | -16,415 |
| 其他非流動資產增加 | -2,151 | -4,058 |
| 收取之股利 | 113 | 59 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 41,035 | -149,671 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 856,644 | 796,014 |
| 短期借款減少 | -784,463 | -854,189 |
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 100,000 |
| 應付短期票券減少 | -100,000 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 250,000 |
| 償還長期借款 | -500,035 | -282,380 |
| 租賃本金償還 | -1,658 | 0 |
| 支付之利息 | -23,764 | -28,995 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -453,276 | -119,550 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -60,222 | 39,042 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -104,379 | -533,105 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,173,569 | 1,501,888 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,069,190 | 968,783 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,069,190 | 968,783 |