GEM — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -113,226 | 4,668 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -113,226 | 4,668 |
| 折舊費用 | 257,245 | 247,122 |
| 攤銷費用 | 4,977 | 5,092 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,747 | 3,905 |
| 利息費用 | 55,943 | 49,655 |
| 利息收入 | -9,815 | -11,386 |
| 股利收入 | -3,680 | -781 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,073 | 7,917 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -16,846 |
| 非金融資產減損損失 | 5,176 | -9,344 |
| 其他項目 | -5,156 | 3,768 |
| 收益費損項目合計 | 306,016 | 279,102 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -199 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,183 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 64,241 | -4,481 |
| 應收帳款（增加）減少 | 136,330 | -101,749 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,605 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 159,696 | -220,185 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 29,233 | -55,424 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 384,078 | -382,038 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 136 |
| 應付票據增加（減少） | 36,126 | -49,250 |
| 應付帳款增加（減少） | -97,263 | 59,506 |
| 其他應付款增加（減少） | 969 | 3,676 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,055 | -571 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,102 | -2,953 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -67,215 | 10,544 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 316,863 | -371,494 |
| 調整項目合計 | 622,879 | -92,392 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 509,653 | -87,724 |
| 收取之利息 | 10,449 | 11,404 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,340 | -19,080 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 509,762 | -95,400 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,524,661 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,512,544 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -574,906 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 475,556 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -248,183 | -268,295 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,543 | 785 |
| 其他金融資產增加 | 93,014 | 44,580 |
| 其他非流動資產增加 | -2,029 | -1,612 |
| 收取之股利 | 3,680 | 781 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -162,092 | -323,111 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 886,423 | 1,174,100 |
| 短期借款減少 | -836,564 | -1,148,216 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 150,000 |
| 應付短期票券減少 | -100,000 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 523,983 | 770,000 |
| 償還長期借款 | -780,823 | -623,259 |
| 支付之利息 | -59,019 | -53,362 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -266,000 | 169,263 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,506 | -38,414 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 71,164 | -287,662 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,430,724 | 1,718,386 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,501,888 | 1,430,724 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,501,888 | 1,430,724 |